国金核心资产一年持有A(012198)_最新动态

国金核心资产一年持有A012198GUOJIN CORE ASSETS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4472

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国金核心资产一年持有A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.41亿元

国金核心资产一年持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.34	-18.14	15.43	9.16
混合型名次	3993	1579	6839	1836	2279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.67	119.24	96.58	44.76	44.72
混合型名次	1319	973	721	522	3144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	广发鑫和混合A	0.10	0.39	0.01	3.66	3.63
3992	国富均衡增长混合C	0.10	-2.80	-15.58	3.37	2.54
3993	国金核心资产一年持有A	0.10	1.34	-18.14	15.43	9.16
3994	国寿安保稳安混合A	0.10	0.23	-2.07	8.20	6.56
3995	国寿安保稳和6个月混合A	0.10	0.17	0.24	3.67	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	金鹰民富收益混合A	-0.34	1.35	-3.37	22.29	13.17
1578	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.38	1.34	-1.37	18.15	17.52
1579	国金核心资产一年持有A	0.10	1.34	-18.14	15.43	9.16
1580	国泰君安创新成长混合发起A	3.37	1.34	-7.42	36.94	49.34
1581	信澳周期动力混合C	1.81	1.34	-6.72	8.01	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 6839 位，低于同类基金平均水平
6837	财通福盛混合发起(LOF)C	-0.10	3.83	-18.12	14.52	6.13
6838	广发瑞福精选混合A	0.21	-0.16	-18.14	5.40	-2.80
6839	国金核心资产一年持有A	0.10	1.34	-18.14	15.43	9.16
6840	华泰紫金先进制造混合发起A	-1.15	-4.37	-18.14	2.45	2.44
6841	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.57	-0.40	-18.14	13.76	13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	中欧新蓝筹混合C	0.56	0.64	-8.10	15.46	11.19
1835	南方创新经济	-0.01	-0.46	-9.78	15.45	22.58
1836	国金核心资产一年持有A	0.10	1.34	-18.14	15.43	9.16
1837	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	2.41	0.46	-4.11	15.43	19.64
1838	鹏华精选回报三年定开混合	0.84	4.72	8.41	15.42	15.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19
2278	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.86	-0.75	-8.56	7.95	9.18
2279	国金核心资产一年持有A	0.10	1.34	-18.14	15.43	9.16
2280	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.42	-0.39	11.59	9.12	9.15
2281	交银环球精选混合(QDII)	1.68	1.95	3.89	14.73	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	中邮景泰灵活配置混合C	21.71	52.23	43.28	39.54	93.99
1318	富荣信息技术混合A	21.69	101.15	59.50	-	24.11
1319	国金核心资产一年持有A	21.67	119.24	96.58	44.76	44.72
1320	广发龙头优选混合A	21.62	59.18	30.89	12.70	139.44
1321	东方红睿泽三年定开混合C	21.60	110.24	0.00	-	92.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	银华乐享混合C	16.38	119.29	63.86	-	17.63
972	易方达国防军工混合C	52.39	119.27	58.48	-	32.91
973	国金核心资产一年持有A	21.67	119.24	96.58	44.76	44.72
974	汇金转型成长	31.29	119.23	82.25	27.15	77.21
975	华安动力领航混合C	32.04	119.22	108.97	-	74.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	广发价值领航一年持有混合A	3.72	127.91	96.76	-	108.90
720	华安制造升级一年持有混合C	52.11	175.52	96.60	-	31.45
721	国金核心资产一年持有A	21.67	119.24	96.58	44.76	44.72
722	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	10.43	116.68	96.52	7.08	103.83
723	南方专精特新混合C	59.57	161.21	96.51	-	51.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	国联安核心资产混合	31.71	152.63	88.22	44.80	53.02
521	财通安盈混合A	27.04	47.72	43.74	44.77	48.68
522	国金核心资产一年持有A	21.67	119.24	96.58	44.76	44.72
523	海富通欣利混合C	6.80	44.11	35.61	44.76	44.76
524	东兴未来价值混合C	11.69	108.68	82.74	44.71	69.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，高于同类基金平均水平
3142	平安鑫享混合E	2.04	10.22	15.94	13.58	44.74
3143	融通转型三动力灵活配置混合C	38.46	132.52	99.03	44.08	44.73
3144	国金核心资产一年持有A	21.67	119.24	96.58	44.76	44.72
3145	博道盛彦混合C	18.08	98.75	89.73	50.61	44.63
3146	招商兴福混合C	2.52	12.34	7.11	5.44	44.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	3.70	691.57	9.73%
寒武纪	688256	0.34	549.35	7.73%
中国巨石	600176	6.90	502.87	7.08%
建滔积层板	01888	4.50	387.53	5.45%
立讯精密	002475	5.49	386.50	5.44%
中芯国际	00981	4.10	318.36	4.48%
紫金矿业	601899	9.74	244.93	3.45%
阳光电源	300274	1.54	244.89	3.45%
卫星化学	002648	8.62	202.48	2.85%
睿创微纳	688002	1.28	198.61	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	55.82%
信息技术	0.14	19.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.73%
采矿业	0.04	5.33%
基础材料	0.01	1.54%
消费者非必需品	0.01	1.36%
工业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4430	1.4528	1.4458	1.4175	1.4292
累计净值(元)	1.4430	1.4528	1.4458	1.4175	1.4292

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