国金核心资产一年持有A(012198)_最新动态

国金核心资产一年持有A012198GUOJIN CORE ASSETS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国金核心资产一年持有A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.59亿元

国金核心资产一年持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-1.29	17.07	1.69	21.41
混合型名次	2871	6186	2901	3846	351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.45	-0.48	-19.06	-	-18.73
混合型名次	573	3289	4789	5117	5933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，高于同类基金平均水平
2869	富国沪港深业绩驱动混合型C	0.89	-3.21	5.50	-4.23	13.28
2870	工银圆丰三年持有期混合	0.89	0.60	18.39	4.15	13.25
2871	国金核心资产一年持有A	0.89	-1.29	17.07	1.69	21.41
2872	国泰价值精选灵活配置混合C	0.89	-0.62	16.35	-2.68	-3.86
2873	国泰君安信息行业混合发起	0.89	6.14	41.60	35.15	18.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 6186 位，低于同类基金平均水平
6184	富国价值驱动灵活配置混合A	1.42	-1.29	10.35	-6.10	5.75
6185	富国融甄混合A	1.38	-1.29	1.62	-5.16	-4.63
6186	国金核心资产一年持有A	0.89	-1.29	17.07	1.69	21.41
6187	华安升级主题混合A	0.72	-1.29	11.05	-0.89	-1.18
6188	华安行业轮动混合	0.74	-1.29	10.88	-0.78	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，高于同类基金平均水平
2899	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.88	-0.70	17.08	7.94	16.07
2900	长城价值成长六个月持有期混合A	0.82	-0.64	17.07	2.43	-1.92
2901	国金核心资产一年持有A	0.89	-1.29	17.07	1.69	21.41
2902	长安先进制造混合A	0.96	-3.85	17.06	5.24	14.73
2903	广发消费领先混合A	-0.73	-0.27	17.06	-8.48	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，高于同类基金平均水平
3844	中银鑫新消费成长混合C	1.16	4.49	23.95	1.70	-0.46
3845	广发新兴产业精选混合C	0.21	0.21	20.01	1.69	-1.37
3846	国金核心资产一年持有A	0.89	-1.29	17.07	1.69	21.41
3847	国联安稳健混合	1.16	2.56	16.65	1.69	0.21
3848	华夏睿磐泰茂混合A	-0.08	0.24	1.96	1.69	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国金核心资产一年持有A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	宝盈互联网沪港深混合	1.70	2.43	39.47	18.70	21.51
350	华夏消费臻选混合发起式C	1.67	3.91	23.64	1.48	21.49
351	国金核心资产一年持有A	0.89	-1.29	17.07	1.69	21.41
352	华商新动力混合A	1.52	5.42	34.38	27.17	21.41
353	东吴双动力混合C	1.90	-7.05	19.53	7.28	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	14.49	2.66	0.00	-	2.66
572	华商新动力混合C	14.46	0.00	0.00	-	0.35
573	国金核心资产一年持有A	14.45	-0.48	-19.06	-	-18.73
574	景顺长城睿成灵活配置混合A	14.45	8.65	8.43	55.42	60.27
575	景顺科技创新混合A	14.44	6.50	-10.38	-	48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 3289 位，高于同类基金平均水平
3287	兴银丰盈灵活配置A	5.33	-0.47	-15.95	48.36	116.75
3288	易方达安心回馈混合A	0.48	-0.47	-11.07	35.27	130.50
3289	国金核心资产一年持有A	14.45	-0.48	-19.06	-	-18.73
3290	天弘安康颐和A	1.46	-0.48	-2.76	-	7.61
3291	工银聚润6个月持有期混合C	3.52	-0.49	-4.54	-	-4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	中信建投量化精选6个月持有期混合C	3.29	-3.88	-19.03	-	-21.75
4788	博时汇智回报混合	-2.19	-3.48	-19.04	34.22	109.35
4789	国金核心资产一年持有A	14.45	-0.48	-19.06	-	-18.73
4790	海富通收益增长混合	6.64	-4.53	-19.06	86.70	642.23
4791	国联安行业领先混合	2.38	-6.03	-19.08	82.16	91.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	招商品质生活混合A	-0.03	-17.33	-33.99	-	-35.13
5116	招商品质生活混合C	-0.82	-18.64	-35.55	-	-36.90
5117	国金核心资产一年持有A	14.45	-0.48	-19.06	-	-18.73
5118	国金核心资产一年持有C	13.87	-1.48	-20.27	-	-20.02
5119	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	10.14	-0.96	-29.90	-	-15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国金核心资产一年持有A一年收益在同类基金中排列第 5933 位，低于同类基金平均水平
5931	南方港股通优势企业混合A	6.62	4.40	-17.44	-	-18.70
5932	东吴裕盈一年持有混合C	13.57	0.23	-20.35	-	-18.71
5933	国金核心资产一年持有A	14.45	-0.48	-19.06	-	-18.73
5934	天弘高端制造混合A	4.88	-11.63	-25.88	-	-18.73
5935	永赢成长领航混合C	12.48	-12.49	-37.05	-	-18.73

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	47.53	862.24	8.96%
中际旭创	300308	5.14	795.67	8.27%
洛阳钼业	603993	76.96	669.55	6.96%
沪电股份	002463	14.42	579.11	6.02%
立讯精密	002475	12.59	547.16	5.68%
天孚通信	300394	4.84	486.82	5.06%
中国船舶	600150	11.59	484.11	5.03%
江西铜业	600362	19.67	480.14	4.99%
西部矿业	601168	23.03	436.88	4.54%
金山办公	688111	1.60	426.48	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	60.94%
采矿业	0.24	24.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.43%
基础材料	0.03	2.78%
电信服务	0.01	1.46%
建筑业	0.00	0.22%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.805	0.788	0.805	0.835	0.867
累计净值(元)	0.805	0.788	0.805	0.835	0.867

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