我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-159.34 |
395.19 |
326.44 |
-2067.99 |
-338.83 |
本期利润(万元) |
413.42 |
619.17 |
785.06 |
-2354.04 |
289.32 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.08 |
0.10 |
-0.21 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
-27.06 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2414.45 |
0.00 |
-2963.46 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5868.32 |
5803.53 |
6098.60 |
5490.47 |
8029.31 |
期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.75 |
0.77 |
0.67 |
0.73 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
-23.64 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.17 |
0.00 |
-33.06 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
614.14 |
627.12 |
939.01 |
1108.21 |
1980.08 |
交易性金融资产(万元) |
8846.51 |
8207.04 |
10971.44 |
14265.14 |
18778.57 |
其中:股票投资(万元) |
8846.51 |
8207.04 |
10971.44 |
13738.46 |
18778.57 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
526.68 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
9.46 |
10.14 |
14.52 |
21.23 |
29.21 |
应付托管费(万元) |
1.58 |
1.69 |
2.42 |
3.54 |
4.87 |
资产总计(万元) |
9461.53 |
8874.18 |
11910.78 |
16873.37 |
24758.76 |
负债合计(万元) |
28.44 |
34.90 |
33.65 |
67.03 |
50.82 |
所有者权益合计(万元) |
9433.09 |
8839.28 |
11877.13 |
16806.34 |
24707.94 |
未分配利润(万元) |
-3241.73 |
-4424.09 |
-5069.79 |
-2404.15 |
-1468.22 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.77 |
2.07 |
1.24 |
12.51 |
10.23 |
投资收益(万元) |
706.59 |
-2896.34 |
-1129.39 |
-3278.86 |
-498.97 |
公允价值变动收益(万元) |
358.53 |
-380.80 |
-1703.93 |
-54.45 |
-1052.03 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1065.90 |
-3275.06 |
-2832.08 |
-3320.80 |
-1540.77 |
管理人报酬(万元) |
54.72 |
181.20 |
108.49 |
327.63 |
177.58 |
托管费(万元) |
9.12 |
30.20 |
18.08 |
54.60 |
29.60 |
其它费用(万元) |
6.47 |
17.10 |
8.49 |
18.00 |
8.93 |
费用合计(万元) |
78.99 |
249.58 |
146.73 |
430.02 |
231.74 |
利润总额(万元) |
986.91 |
-3524.64 |
-2978.81 |
-3750.82 |
-1772.52 |
净利润(万元) |
986.91 |
-3524.64 |
-2978.81 |
-3750.82 |
-1772.52 |