我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -159.34 395.19 326.44 -2067.99 -338.83
本期利润(万元) 413.42 619.17 785.06 -2354.04 289.32
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.08 0.10 -0.21 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.87 0.00 -27.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2414.45 0.00 -2963.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.36 0.00
期末基金资产净值(万元) 5868.32 5803.53 6098.60 5490.47 8029.31
期末基金份额净值(元) 0.81 0.75 0.77 0.67 0.73
本期净值增长率(%) 0.00 11.79 0.00 -23.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.17 0.00 -33.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 614.14 627.12 939.01 1108.21 1980.08
交易性金融资产(万元) 8846.51 8207.04 10971.44 14265.14 18778.57
其中:股票投资(万元) 8846.51 8207.04 10971.44 13738.46 18778.57
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 526.68 0.00
应付管理人报酬(万元) 9.46 10.14 14.52 21.23 29.21
应付托管费(万元) 1.58 1.69 2.42 3.54 4.87
资产总计(万元) 9461.53 8874.18 11910.78 16873.37 24758.76
负债合计(万元) 28.44 34.90 33.65 67.03 50.82
所有者权益合计(万元) 9433.09 8839.28 11877.13 16806.34 24707.94
未分配利润(万元) -3241.73 -4424.09 -5069.79 -2404.15 -1468.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.77 2.07 1.24 12.51 10.23
投资收益(万元) 706.59 -2896.34 -1129.39 -3278.86 -498.97
公允价值变动收益(万元) 358.53 -380.80 -1703.93 -54.45 -1052.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1065.90 -3275.06 -2832.08 -3320.80 -1540.77
管理人报酬(万元) 54.72 181.20 108.49 327.63 177.58
托管费(万元) 9.12 30.20 18.08 54.60 29.60
其它费用(万元) 6.47 17.10 8.49 18.00 8.93
费用合计(万元) 78.99 249.58 146.73 430.02 231.74
利润总额(万元) 986.91 -3524.64 -2978.81 -3750.82 -1772.52
净利润(万元) 986.91 -3524.64 -2978.81 -3750.82 -1772.52