资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4642.01 92.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 378.96 7.55%
其他资产 0.89 0.02%
资产总值:5021.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.34 347.40 6.94%
华虹宏力 01347 3.70 334.77 6.69%
中国巨石 600176 6.90 271.93 5.43%
中芯国际 00981 4.55 236.89 4.73%
睿创微纳 688002 1.24 215.72 4.31%
源杰科技 688498 0.13 209.69 4.19%
天孚通信 300394 0.76 198.19 3.96%
紫金矿业 601899 6.44 191.93 3.83%
新易盛 300502 0.49 190.61 3.81%
建滔积层板 01888 4.50 187.50 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 59.08%
信息技术 0.08 15.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.51%
采矿业 0.02 3.83%
医疗保健 0.02 3.36%
工业 0.00 0.68%
消费者非必需品 0.00 0.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 3.70 691.57 9.73%
寒武纪 688256 0.34 549.35 7.73%
中国巨石 600176 6.90 502.87 7.08%
建滔积层板 01888 4.50 387.53 5.45%
立讯精密 002475 5.49 386.50 5.44%
中芯国际 00981 4.10 318.36 4.48%
紫金矿业 601899 9.74 244.93 3.45%
阳光电源 300274 1.54 244.89 3.45%
卫星化学 002648 8.62 202.48 2.85%
睿创微纳 688002 1.28 198.61 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 55.82%
信息技术 0.14 19.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.73%
采矿业 0.04 5.33%
基础材料 0.01 1.54%
消费者非必需品 0.01 1.36%
工业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.10 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.10 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%