资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5106.69 93.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 353.26 6.46%
其他资产 5.95 0.11%
资产总值:5465.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.36 495.09 9.34%
洛阳钼业 603993 22.80 456.00 8.60%
寒武纪 688256 0.33 449.50 8.48%
华虹半导体 01347 5.90 395.94 7.47%
中芯国际 00981 5.85 377.53 7.12%
腾讯控股 00700 0.59 319.21 6.02%
阿里巴巴-W 09988 2.29 295.36 5.57%
云铝股份 000807 6.27 205.91 3.89%
厦门钨业 600549 4.85 199.14 3.76%
北方稀土 600111 4.08 188.17 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 39.69%
采矿业 0.10 17.95%
信息技术 0.08 15.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.67%
电信服务 0.03 6.02%
消费者非必需品 0.03 5.57%
能源 0.02 2.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 7.40 540.48 8.74%
洛阳钼业 603993 32.36 508.05 8.22%
中芯国际 00981 6.50 472.08 7.63%
紫金矿业 601899 15.83 466.12 7.54%
寒武纪 688256 0.33 439.37 7.10%
阿里巴巴-W 09988 2.29 370.06 5.98%
腾讯控股 00700 0.59 357.13 5.77%
中科曙光 603019 2.35 280.24 4.53%
厦门钨业 600549 8.69 257.22 4.16%
北方稀土 600111 5.24 253.09 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 37.78%
信息技术 0.12 20.12%
采矿业 0.10 15.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.75%
消费者非必需品 0.04 5.98%
电信服务 0.04 5.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.50%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.10 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.10 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%