资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8401.63 93.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 591.54 6.58%
其他资产 1.12 0.01%
资产总值:8994.29万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 40.13 727.21 8.14%
恒玄科技 688608 1.52 616.84 6.90%
蓝思科技 300433 21.65 548.39 6.14%
阿里巴巴-W 09988 4.63 546.91 6.12%
腾讯控股 00700 1.15 527.44 5.90%
寒武纪 688256 0.77 477.22 5.34%
小米集团-W 01810 10.46 474.92 5.32%
洛阳钼业 603993 57.20 434.72 4.87%
歌尔股份 002241 14.11 368.84 4.13%
中芯国际 688981 3.11 278.23 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 40.24%
采矿业 0.12 13.00%
消费者非必需品 0.12 13.00%
信息技术 0.07 8.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.17%
电信服务 0.05 5.90%
医疗保健 0.04 4.20%
基础材料 0.03 3.31%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.11 630.89 7.09%
紫金矿业 601899 37.36 564.93 6.35%
工商银行 601398 69.64 481.91 5.42%
立讯精密 002475 11.13 453.66 5.10%
沪电股份 002463 10.92 432.98 4.87%
中国海油 600938 14.60 430.85 4.85%
阿里巴巴-W 09988 5.22 398.32 4.48%
小米集团-W 01810 11.16 356.54 4.01%
天孚通信 300394 3.88 354.84 3.99%
香港交易所 00388 1.21 330.33 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 36.12%
采矿业 0.10 11.20%
金融业 0.07 8.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 6.19%
消费者非必需品 0.04 4.72%
信息技术 0.04 4.01%
金融 0.03 3.71%
工业 0.02 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.51%
医疗保健 0.01 0.72%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.10 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.10 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%