我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.09 |
233.19 |
195.57 |
-1075.85 |
-165.12 |
| 本期利润(万元) |
266.56 |
367.74 |
475.59 |
-1170.60 |
134.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.10 |
-0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
-27.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1577.20 |
0.00 |
-1863.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3758.23 |
3629.56 |
3750.62 |
3348.81 |
3814.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.74 |
0.76 |
0.66 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.52 |
0.00 |
-24.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.21 |
0.00 |
-33.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
614.14 |
627.12 |
939.01 |
1108.21 |
1980.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
8846.51 |
8207.04 |
10971.44 |
14265.14 |
18778.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
8846.51 |
8207.04 |
10971.44 |
13738.46 |
18778.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
526.68 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.46 |
10.14 |
14.52 |
21.23 |
29.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.69 |
2.42 |
3.54 |
4.87 |
| 资产总计(万元) |
9461.53 |
8874.18 |
11910.78 |
16873.37 |
24758.76 |
| 负债合计(万元) |
28.44 |
34.90 |
33.65 |
67.03 |
50.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
9433.09 |
8839.28 |
11877.13 |
16806.34 |
24707.94 |
| 未分配利润(万元) |
-3241.73 |
-4424.09 |
-5069.79 |
-2404.15 |
-1468.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
2.07 |
1.24 |
12.51 |
10.23 |
| 投资收益(万元) |
706.59 |
-2896.34 |
-1129.39 |
-3278.86 |
-498.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
358.53 |
-380.80 |
-1703.93 |
-54.45 |
-1052.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1065.90 |
-3275.06 |
-2832.08 |
-3320.80 |
-1540.77 |
| 管理人报酬(万元) |
54.72 |
181.20 |
108.49 |
327.63 |
177.58 |
| 托管费(万元) |
9.12 |
30.20 |
18.08 |
54.60 |
29.60 |
| 其它费用(万元) |
6.47 |
17.10 |
8.49 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
78.99 |
249.58 |
146.73 |
430.02 |
231.74 |
| 利润总额(万元) |
986.91 |
-3524.64 |
-2978.81 |
-3750.82 |
-1772.52 |
| 净利润(万元) |
986.91 |
-3524.64 |
-2978.81 |
-3750.82 |
-1772.52 |
