| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -72.91 | 500.22 | -105.09 | 233.19 | 195.57 |
| 本期利润(万元) | 157.33 | 544.23 | 266.56 | 367.74 | 475.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.47 | 0.00 | 10.52 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1194.62 | 0.00 | -1577.20 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3540.77 | 3526.46 | 3758.23 | 3629.56 | 3750.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.78 | 0.80 | 0.74 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 17.32 | 0.00 | 11.52 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.37 | 0.00 | -26.21 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1805.27 | 614.14 | 627.12 | 939.01 | 1108.21 |
| 交易性金融资产(万元) | 6934.33 | 8846.51 | 8207.04 | 10971.44 | 14265.14 |
| 其中：股票投资(万元) | 6934.33 | 8846.51 | 8207.04 | 10971.44 | 13738.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.68 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.22 | 9.46 | 10.14 | 14.52 | 21.23 |
| 应付托管费(万元) | 1.54 | 1.58 | 1.69 | 2.42 | 3.54 |
| 资产总计(万元) | 8924.08 | 9461.53 | 8874.18 | 11910.78 | 16873.37 |
| 负债合计(万元) | 31.71 | 28.44 | 34.90 | 33.65 | 67.03 |
| 所有者权益合计(万元) | 8892.37 | 9433.09 | 8839.28 | 11877.13 | 16806.34 |
| 未分配利润(万元) | -2449.15 | -3241.73 | -4424.09 | -5069.79 | -2404.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.54 | 0.77 | 2.07 | 1.24 | 12.51 |
| 投资收益(万元) | 1475.22 | 706.59 | -2896.34 | -1129.39 | -3278.86 |
| 公允价值变动收益(万元) | 135.57 | 358.53 | -380.80 | -1703.93 | -54.45 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1612.34 | 1065.90 | -3275.06 | -2832.08 | -3320.80 |
| 管理人报酬(万元) | 109.38 | 54.72 | 181.20 | 108.49 | 327.63 |
| 托管费(万元) | 18.23 | 9.12 | 30.20 | 18.08 | 54.60 |
| 其它费用(万元) | 10.82 | 6.47 | 17.10 | 8.49 | 18.00 |
| 费用合计(万元) | 155.99 | 78.99 | 249.58 | 146.73 | 430.02 |
| 利润总额(万元) | 1456.34 | 986.91 | -3524.64 | -2978.81 | -3750.82 |
| 净利润(万元) | 1456.34 | 986.91 | -3524.64 | -2978.81 | -3750.82 |