财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
633.28 |
287.80 |
1186.99 |
1069.55 |
-49.25 |
| 本期利润(万元) |
938.29 |
-87.85 |
1802.60 |
1481.20 |
243.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.05 |
0.50 |
0.40 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.33 |
0.00 |
55.22 |
0.00 |
7.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
763.32 |
0.00 |
224.92 |
0.00 |
-1158.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2912.30 |
2352.97 |
2358.03 |
2843.51 |
3524.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.26 |
1.30 |
1.26 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
41.74 |
0.00 |
67.16 |
0.00 |
7.19 |
| 累计净值增长率(%) |
83.93 |
0.00 |
29.77 |
0.00 |
-16.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
499.57 |
353.26 |
478.59 |
1805.27 |
614.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
6521.03 |
5106.69 |
8200.60 |
6934.33 |
8846.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
6521.03 |
5106.69 |
8200.60 |
6934.33 |
8846.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.52 |
5.48 |
8.33 |
9.22 |
9.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
0.91 |
1.39 |
1.54 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
7122.39 |
5465.90 |
8847.09 |
8924.08 |
9461.53 |
| 负债合计(万元) |
14.96 |
166.43 |
20.67 |
31.71 |
28.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
7107.43 |
5299.47 |
8826.42 |
8892.37 |
9433.09 |
| 未分配利润(万元) |
3297.09 |
1263.76 |
-1660.96 |
-2449.15 |
-3241.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.46 |
0.33 |
1.54 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
1521.90 |
2818.91 |
-39.09 |
1475.22 |
706.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
697.58 |
1743.44 |
736.89 |
135.57 |
358.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2219.59 |
4562.82 |
698.14 |
1612.34 |
1065.90 |
| 管理人报酬(万元) |
36.24 |
94.58 |
52.06 |
109.38 |
54.72 |
| 托管费(万元) |
6.04 |
15.76 |
8.68 |
18.23 |
9.12 |
| 其它费用(万元) |
5.27 |
10.69 |
5.46 |
10.82 |
6.47 |
| 费用合计(万元) |
54.12 |
137.36 |
74.79 |
155.99 |
78.99 |
| 利润总额(万元) |
2165.46 |
4425.46 |
623.35 |
1456.34 |
986.91 |
| 净利润(万元) |
2165.46 |
4425.46 |
623.35 |
1456.34 |
986.91 |
