国金核心资产一年持有C(012199)_最新动态

国金核心资产一年持有C012199GUOJIN CORE ASSETS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.3319

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国金核心资产一年持有C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.28亿元

国金核心资产一年持有C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.69	-26.05	-17.23	-12.22	-2.61
混合型名次	6937	6918	6974	6227	5190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.42	82.42	73.10	-	26.38
混合型名次	978	1116	588	5316	3682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 6937 位，低于同类基金平均水平
6935	天弘医药创新C	-2.68	-8.78	-4.88	-6.79	-2.30
6936	东方红先进制造混合C	-2.69	-5.95	17.46	22.03	31.72
6937	国金核心资产一年持有C	-2.69	-26.05	-17.23	-12.22	-2.61
6938	海富通股票混合	-2.69	-31.91	-12.73	2.49	8.37
6939	华夏数字经济龙头混合发起式A	-2.69	-28.03	-6.29	5.14	25.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 6918 位，低于同类基金平均水平
6916	大摩科技领先混合C	-2.01	-26.04	-9.87	0.09	22.40
6917	富国时代精选混合A	-2.55	-26.05	-10.68	12.02	18.04
6918	国金核心资产一年持有C	-2.69	-26.05	-17.23	-12.22	-2.61
6919	华泰柏瑞新兴产业混合C	-0.85	-26.06	-30.82	-29.33	-20.10
6920	富国时代精选混合C	-2.56	-26.08	-10.81	11.68	17.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 6974 位，低于同类基金平均水平
6972	景顺长城核心招景混合A	-0.96	-11.44	-17.21	-21.37	-12.21
6973	中邮中小盘灵活配置混合	-1.93	-25.60	-17.22	-12.93	-8.96
6974	国金核心资产一年持有C	-2.69	-26.05	-17.23	-12.22	-2.61
6975	嘉合稳健增长混合C	1.09	-8.43	-17.23	-16.89	-11.64
6976	宝盈研究精选混合A	-2.14	-22.56	-17.24	-8.55	-6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 6227 位，低于同类基金平均水平
6225	长城大健康混合A	-1.56	-10.43	-13.53	-12.22	-11.85
6226	广发聚鸿六个月持有期混合A	-2.36	-21.03	-13.64	-12.22	-8.42
6227	国金核心资产一年持有C	-2.69	-26.05	-17.23	-12.22	-2.61
6228	兴业多策略混合	-4.66	-25.91	-17.96	-12.22	-7.16
6229	华夏新能源车龙头混合发起式C	-0.10	-16.31	-24.19	-12.23	-8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	南方发展机遇一年持有混合C	-0.40	7.91	-6.87	-8.67	-2.60
5189	长江红利回报混合型发起式C	-0.02	5.78	-2.54	-4.70	-2.61
5190	国金核心资产一年持有C	-2.69	-26.05	-17.23	-12.22	-2.61
5191	诺德量化蓝筹C	0.07	-2.81	-4.48	-6.49	-2.61
5192	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	中金优势领航一年持有混合A	43.45	46.32	0.00	-	49.42
977	鹏华中国50混合	43.44	63.47	32.81	3.44	1238.68
978	国金核心资产一年持有C	43.42	82.42	73.10	-	26.38
979	华商策略精选混合	43.37	81.25	39.96	41.83	321.98
980	长城创新成长混合C	43.35	83.07	48.49	-	41.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	长盛匠心研究混合A	19.93	82.54	53.77	-	33.49
1115	交银均衡成长一年混合C	30.28	82.48	36.23	16.52	30.15
1116	国金核心资产一年持有C	43.42	82.42	73.10	-	26.38
1117	交银持续成长主题混合C	32.44	82.34	27.81	-	16.57
1118	景顺长城公司治理混合	19.04	82.31	45.38	29.58	566.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	摩根慧享成长混合A	63.15	98.12	73.27	-	65.65
587	东方阿尔法优势产业混合C	56.44	100.90	73.11	-3.39	114.10
588	国金核心资产一年持有C	43.42	82.42	73.10	-	26.38
589	摩根智选30混合A	71.26	97.84	73.10	12.47	422.81
590	汇添富品牌力一年持有混合C	31.72	56.74	72.80	-	63.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	泓德睿诚混合C	3.43	32.47	0.27	-	-25.55
5315	国金核心资产一年持有A	44.13	84.24	75.71	-	29.50
5316	国金核心资产一年持有C	43.42	82.42	73.10	-	26.38
5317	中加消费优选混合A	26.85	66.10	27.53	-	19.76
5318	中加消费优选混合C	25.81	63.43	24.47	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 3682 位，高于同类基金平均水平
3680	华安品质甄选混合C	20.90	70.10	32.37	-	26.40
3681	南方均衡优选一年持有期混合A	15.87	32.28	27.45	-	26.39
3682	国金核心资产一年持有C	43.42	82.42	73.10	-	26.38
3683	华泰紫金创新成长混合发起A	16.66	49.26	29.82	-	26.35
3684	财通安盈混合C	13.11	25.40	21.27	23.04	26.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	3.70	691.57	9.73%
寒武纪	688256	0.34	549.35	7.73%
中国巨石	600176	6.90	502.87	7.08%
建滔积层板	01888	4.50	387.53	5.45%
立讯精密	002475	5.49	386.50	5.44%
中芯国际	00981	4.10	318.36	4.48%
紫金矿业	601899	9.74	244.93	3.45%
阳光电源	300274	1.54	244.89	3.45%
卫星化学	002648	8.62	202.48	2.85%
睿创微纳	688002	1.28	198.61	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	55.82%
信息技术	0.14	19.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.73%
采矿业	0.04	5.33%
基础材料	0.01	1.54%
消费者非必需品	0.01	1.36%
工业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2638	1.2987	1.2605	1.3366	1.3403
累计净值(元)	1.2638	1.2987	1.2605	1.3366	1.3403

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