国金核心资产一年持有C(012199)_最新动态

国金核心资产一年持有C012199GUOJIN CORE ASSETS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.4113

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国金核心资产一年持有C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.28亿元

国金核心资产一年持有C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.29	-18.24	15.12	8.75
混合型名次	4066	1610	6853	1871	2323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.08	117.06	93.65	41.19	41.13
混合型名次	1351	1012	758	597	3262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	广发价值增长混合A	0.09	-2.03	8.61	5.46	0.14
4065	广发鑫和混合C	0.09	0.36	-0.08	3.45	3.33
4066	国金核心资产一年持有C	0.09	1.29	-18.24	15.12	8.75
4067	国寿安保稳安混合C	0.09	0.18	-2.19	7.92	6.18
4068	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.09	0.99	-1.54	2.08	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	方正富邦科技创新A	-0.97	1.29	-22.01	18.27	6.23
1609	广发稳宏一年持有混合C	0.59	1.29	-1.40	1.54	-1.35
1610	国金核心资产一年持有C	0.09	1.29	-18.24	15.12	8.75
1611	国寿安保核心产业灵活配置混合	0.18	1.29	-18.51	37.51	68.82
1612	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.73	1.29	-6.64	1.20	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 6853 位，低于同类基金平均水平
6851	广发瑞福精选混合C	0.20	-0.19	-18.22	5.18	-3.09
6852	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.56	-0.44	-18.23	13.52	13.30
6853	国金核心资产一年持有C	0.09	1.29	-18.24	15.12	8.75
6854	东方龙混合	-0.58	-1.33	-18.25	12.55	22.75
6855	宝盈互联网沪港深混合	-0.18	-4.03	-18.26	15.09	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	工银聚安混合C	0.28	4.48	9.11	15.16	17.08
1870	博道久航混合A	1.31	2.90	-9.46	15.13	10.78
1871	国金核心资产一年持有C	0.09	1.29	-18.24	15.12	8.75
1872	宝盈互联网沪港深混合	-0.18	-4.03	-18.26	15.09	10.47
1873	汇添富稳健增长混合A	-0.25	-0.21	-4.56	15.07	15.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	先锋聚元C	-0.03	0.15	-2.53	11.93	8.80
2322	前海开源沪港深创新成长混合C	6.62	9.15	5.23	18.20	8.78
2323	国金核心资产一年持有C	0.09	1.29	-18.24	15.12	8.75
2324	华安研究驱动混合C	0.83	0.59	-24.30	15.76	8.75
2325	德邦周期精选混合发起式C	2.77	3.85	-0.79	-3.89	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	长信先进装备三个月持有混合C	21.15	93.94	62.76	-	8.84
1350	东兴兴晟混合C	21.09	91.61	56.37	42.60	68.18
1351	国金核心资产一年持有C	21.08	117.06	93.65	41.19	41.13
1352	天弘新价值混合A	21.06	56.67	34.81	31.58	106.63
1353	广发龙头优选混合C	21.03	57.60	28.93	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	华安幸福生活混合A	35.49	117.18	105.28	7.41	277.80
1011	西部利得景瑞混合A	15.82	117.15	88.05	28.84	318.50
1012	国金核心资产一年持有C	21.08	117.06	93.65	41.19	41.13
1013	农银景气优选混合C	8.58	117.05	77.88	-	73.81
1014	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	25.05	117.03	102.70	-	-5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	国联安智能制造混合	44.59	176.15	93.70	68.96	189.59
757	广发盛泽一年持有期混合C	18.74	144.46	93.65	-	79.09
758	国金核心资产一年持有C	21.08	117.06	93.65	41.19	41.13
759	贝莱德先进制造一年持有混合A	14.88	114.06	93.62	-	69.96
760	华安制造先锋混合A	49.31	171.41	93.55	31.91	449.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	工银科技创新混合	29.67	156.49	113.97	41.31	210.04
596	建信科技创新混合A	38.79	150.79	104.15	41.20	138.00
597	国金核心资产一年持有C	21.08	117.06	93.65	41.19	41.13
598	大成策略回报混合A	2.72	37.59	29.61	41.16	893.23
599	广发科技创新混合C	24.16	158.56	113.25	41.16	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 3262 位，高于同类基金平均水平
3260	华夏磐润两年定开混合C	10.64	125.80	42.96	-	41.19
3261	金鹰元禧混合C	6.18	15.03	14.89	9.23	41.15
3262	国金核心资产一年持有C	21.08	117.06	93.65	41.19	41.13
3263	国投瑞银国家安全混合A	5.38	47.19	19.36	5.08	41.13
3264	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-21.16	105.80	91.81	16.75	41.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	3.70	691.57	9.73%
寒武纪	688256	0.34	549.35	7.73%
中国巨石	600176	6.90	502.87	7.08%
建滔积层板	01888	4.50	387.53	5.45%
立讯精密	002475	5.49	386.50	5.44%
中芯国际	00981	4.10	318.36	4.48%
紫金矿业	601899	9.74	244.93	3.45%
阳光电源	300274	1.54	244.89	3.45%
卫星化学	002648	8.62	202.48	2.85%
睿创微纳	688002	1.28	198.61	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	55.82%
信息技术	0.14	19.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.73%
采矿业	0.04	5.33%
基础材料	0.01	1.54%
消费者非必需品	0.01	1.36%
工业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4073	1.4169	1.4101	1.3825	1.3940
累计净值(元)	1.4073	1.4169	1.4101	1.3825	1.3940

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