国金核心资产一年持有C(012199)_最新动态

国金核心资产一年持有C012199GUOJIN CORE ASSETS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.4968 -0.0455(-2.95%)

累计净值：1.4968

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国金核心资产一年持有C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.24亿元

国金核心资产一年持有C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.26	14.80	15.07	67.30	15.34
混合型名次	657	394	637	151	447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	91.80	168.34	58.32	-	49.68
混合型名次	264	199	592	5228	2914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	2.27	6.59	16.83	52.11	9.28
656	中欧时代智慧混合C	2.27	4.50	-0.81	-2.29	5.02
657	国金核心资产一年持有C	2.26	14.80	15.07	67.30	15.34
658	海富通中国海外混合(QDII)	2.26	13.22	8.20	17.88	14.49
659	诺安景鑫	2.26	13.00	13.12	36.94	12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	华安现代生活混合	0.32	14.82	14.64	22.45	15.54
393	永赢科技驱动A	3.00	14.81	25.07	66.35	17.69
394	国金核心资产一年持有C	2.26	14.80	15.07	67.30	15.34
395	平安研究优选混合A	1.33	14.80	11.60	23.55	15.57
396	大成港股精选混合(QDII)C	3.43	14.79	10.32	15.31	14.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	中欧精选定期开放混合A	1.20	6.98	15.09	51.55	8.67
636	中欧精选定期开放混合E	1.20	6.98	15.09	51.56	8.67
637	国金核心资产一年持有C	2.26	14.80	15.07	67.30	15.34
638	银华创新动力优选混合A	3.76	9.51	15.07	44.73	12.07
639	招商安荣灵活配置混合A	1.99	9.63	15.07	38.95	11.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	华夏半导体龙头混合发起式A	-1.74	14.13	18.47	67.55	14.97
150	德邦半导体产业混合发起式C	-1.84	12.59	9.85	67.54	14.44
151	国金核心资产一年持有C	2.26	14.80	15.07	67.30	15.34
152	华夏半导体龙头混合发起式C	-1.75	14.09	18.35	67.21	14.93
153	万家新兴蓝筹	3.69	7.77	11.81	67.17	8.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	平安新鑫先锋A	1.25	14.64	11.93	24.41	15.37
446	广发稳安混合A	-3.47	15.75	14.61	20.59	15.34
447	国金核心资产一年持有C	2.26	14.80	15.07	67.30	15.34
448	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	1.67	14.61	23.27	65.93	15.34
449	华润元大量化优选混合A	-0.87	14.96	9.23	27.21	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	前海开源大安全混合	91.98	146.87	105.96	74.28	259.20
263	天治趋势精选混合	91.95	98.93	29.86	-10.99	61.99
264	国金核心资产一年持有C	91.80	168.34	58.32	-	49.68
265	易方达产业升级混合A	91.68	133.26	77.86	-	58.08
266	工银新兴制造混合A	91.59	226.74	152.75	167.80	245.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	鹏华芯片产业混合发起式A	87.44	168.68	0.00	-	127.76
198	万家社会责任18个月定期开放混合A	78.51	168.64	95.09	113.04	452.95
199	国金核心资产一年持有C	91.80	168.34	58.32	-	49.68
200	富国核心科技12个月持有期混合C	98.67	168.14	88.38	-	88.34
201	永赢高端装备智选混合发起C	118.44	167.89	73.71	-	57.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	富国高新技术产业混合	103.76	113.51	58.34	-14.20	494.83
591	鹏华创新增长一年持有期混合C	99.04	105.67	58.34	-	72.89
592	国金核心资产一年持有C	91.80	168.34	58.32	-	49.68
593	西部利得数字产业混合C	21.60	115.09	58.32	-	53.62
594	恒越蓝筹精选混合	73.84	128.34	58.22	-	47.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	招商品质生活混合C	26.02	46.95	0.10	-	-21.34
5227	国金核心资产一年持有A	92.76	171.02	60.70	-	52.99
5228	国金核心资产一年持有C	91.80	168.34	58.32	-	49.68
5229	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	64.45	132.55	64.47	-	39.83
5230	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	63.59	130.20	62.00	-	36.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 2914 位，高于同类基金平均水平
2912	民生加银养老服务混合	-7.08	12.73	-32.05	-45.04	49.70
2913	永赢股息优选C	14.91	28.32	28.03	-9.38	49.69
2914	国金核心资产一年持有C	91.80	168.34	58.32	-	49.68
2915	东财时代优选混合发起式A	55.95	107.07	0.00	-	49.65
2916	华富弘鑫灵活配置混合A	7.32	13.32	12.32	14.19	49.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.36	495.09	9.34%
洛阳钼业	603993	22.80	456.00	8.60%
寒武纪	688256	0.33	449.50	8.48%
华虹半导体	01347	5.90	395.94	7.47%
中芯国际	00981	5.85	377.53	7.12%
腾讯控股	00700	0.59	319.21	6.02%
阿里巴巴-W	09988	2.29	295.36	5.57%
云铝股份	000807	6.27	205.91	3.89%
厦门钨业	600549	4.85	199.14	3.76%
北方稀土	600111	4.08	188.17	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	39.69%
采矿业	0.10	17.95%
信息技术	0.08	15.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.67%
电信服务	0.03	6.02%
消费者非必需品	0.03	5.57%
能源	0.02	2.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金(国金核心资产一年持有C份...

国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金（国金核心资产一年持有C份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月24日送出日期：2024...

查看全文[06-25]
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5423	1.5572	1.4927	1.4872	1.4637
累计净值(元)	1.5423	1.5572	1.4927	1.4872	1.4637

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。