国金核心资产一年持有C(012199)_最新动态

国金核心资产一年持有C012199GUOJIN CORE ASSETS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.6346

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国金核心资产一年持有C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.24亿元

国金核心资产一年持有C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.35	6.55	19.53	18.98	25.96
混合型名次	6286	1612	1530	1647	1464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	95.25	117.28	128.23	-	63.46
混合型名次	800	1062	418	5316	2682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 6286 位，低于同类基金平均水平
6284	国金核心资产一年持有A	-4.34	6.60	19.69	19.28	26.29
6285	易方达价值精选混合	-4.34	2.18	10.16	14.09	16.89
6286	国金核心资产一年持有C	-4.35	6.55	19.53	18.98	25.96
6287	国寿安保策略精选混合(LOF)	-4.35	-1.92	13.20	60.16	-
6288	华安沪港深通精选灵活配置混合C	-4.35	7.60	13.50	7.56	13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	工银景气优选混合A	-2.35	6.56	34.58	38.49	42.09
1611	中信建投远见回报C	-0.94	6.56	0.15	-4.09	0.58
1612	国金核心资产一年持有C	-4.35	6.55	19.53	18.98	25.96
1613	南方核心竞争混合	-2.68	6.55	11.38	13.93	17.77
1614	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	-4.12	6.55	3.96	6.20	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	摩根慧享成长混合C	-2.86	1.93	19.55	21.93	24.65
1529	先锋聚优C	0.12	14.70	19.54	15.51	22.90
1530	国金核心资产一年持有C	-4.35	6.55	19.53	18.98	25.96
1531	南方转型驱动灵活配置混合	-2.86	7.96	19.53	26.73	33.09
1532	中银优选混合A	-6.42	2.15	19.49	18.93	22.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	华宝多策略增长C	-3.24	-0.28	11.12	19.01	20.65
1646	易方达科瑞灵活配置混合	-1.92	7.50	11.14	19.00	21.89
1647	国金核心资产一年持有C	-4.35	6.55	19.53	18.98	25.96
1648	中银收益混合H	-6.68	2.98	19.44	18.98	22.75
1649	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.38	30.26	47.68	18.97	27.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-0.82	16.34	30.46	19.05	26.02
1463	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98
1464	国金核心资产一年持有C	-4.35	6.55	19.53	18.98	25.96
1465	长城成长先锋混合C	-4.64	2.71	17.77	23.80	25.92
1466	海富通均衡甄选混合C	-4.07	4.96	18.23	23.42	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	鹏华高质量增长混合A	95.32	193.56	100.44	69.23	64.54
799	华润元大核心动力混合C	95.27	129.68	118.01	24.21	39.83
800	国金核心资产一年持有C	95.25	117.28	128.23	-	63.46
801	易方达国企主题混合C	95.20	93.94	79.31	-	77.73
802	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	95.11	129.84	93.52	-	75.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	汇添富核心精选混合(LOF)	75.02	117.47	66.72	8.42	33.66
1061	长盛匠心研究混合C	56.67	117.30	78.23	-	61.17
1062	国金核心资产一年持有C	95.25	117.28	128.23	-	63.46
1063	招商远见成长混合C	99.32	117.07	79.80	-	41.16
1064	中融低碳经济3个月持有混合A	70.89	116.97	73.75	-	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	博时新收益A	98.55	145.01	128.82	102.15	345.43
417	银华多元动力灵活配置混合	118.33	183.09	128.69	59.85	288.54
418	国金核心资产一年持有C	95.25	117.28	128.23	-	63.46
419	中欧科创主题混合(LOF)A	55.45	168.87	128.19	64.04	244.13
420	博时新收益C	98.35	144.54	128.14	101.14	341.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	泓德睿诚混合C	3.08	25.05	1.53	-	-27.77
5315	国金核心资产一年持有A	96.23	119.45	131.69	-	67.44
5316	国金核心资产一年持有C	95.25	117.28	128.23	-	63.46
5317	中加消费优选混合A	37.81	60.23	30.62	-	23.71
5318	中加消费优选混合C	36.69	57.67	27.50	-	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	浦银安盛盛世精选混合C	8.64	8.56	1.67	-11.58	63.50
2681	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	-22.42	63.47
2682	国金核心资产一年持有C	95.25	117.28	128.23	-	63.46
2683	华夏成长先锋一年持有混合C	147.43	132.31	95.33	-	63.43
2684	信澳量化先锋混合(LOF)A	60.71	121.21	29.77	12.51	63.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	11.82	386.84	7.12%
华虹半导体	01347	5.00	342.81	6.31%
洛阳钼业	603993	17.60	301.84	5.56%
寒武纪	688256	0.26	260.00	4.79%
中芯国际	00981	4.90	219.35	4.04%
立讯精密	002475	3.99	196.55	3.62%
宁德时代	300750	0.44	176.75	3.25%
阿里巴巴-W	09988	1.65	173.37	3.19%
北方稀土	600111	3.50	166.88	3.07%
中孚实业	600595	22.80	164.39	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	52.06%
信息技术	0.07	13.69%
采矿业	0.07	13.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.79%
消费者非必需品	0.03	4.65%
能源	0.01	1.73%
基础材料	0.01	1.72%
电信服务	0.01	1.26%
医疗保健	0.01	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6531	1.6786	1.7090	1.6938	1.7932
累计净值(元)	1.6531	1.6786	1.7090	1.6938	1.7932

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