国金核心资产一年持有C(012199)_最新动态

国金核心资产一年持有C012199GUOJIN CORE ASSETS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0952 -0.0505(-4.41%)

累计净值：1.0952

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国金核心资产一年持有C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.28亿元

国金核心资产一年持有C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-9.85	-18.93	-30.05	-21.73	-15.60
混合型名次	7612	7626	7420	7041	6521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.17	39.09	58.38	9.68	9.52
混合型名次	5943	1670	880	1574	4630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 7612 位，低于同类基金平均水平
7610	宏利新兴景气龙头混合C	-9.83	-18.28	-30.38	-23.40	-27.05
7611	国金核心资产一年持有A	-9.85	-18.90	-29.96	-21.54	-15.27
7612	国金核心资产一年持有C	-9.85	-18.93	-30.05	-21.73	-15.60
7613	财通资管臻享成长混合A	-9.86	-5.87	-17.72	-9.05	5.32
7614	财通资管臻享成长混合C	-9.86	-5.91	-17.80	-9.23	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 7626 位，低于同类基金平均水平
7624	博时科技创新混合C	-9.18	-18.91	-27.50	-26.73	-27.18
7625	华宝新兴产业	-9.91	-18.91	-23.19	-7.33	2.08
7626	国金核心资产一年持有C	-9.85	-18.93	-30.05	-21.73	-15.60
7627	景顺长城核心竞争力混合A类	-8.85	-18.95	-23.33	-26.53	-19.06
7628	景顺长城核心竞争力混合H类	-8.85	-18.95	-23.31	-26.50	-19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 7420 位，低于同类基金平均水平
7418	富国创新科技混合C	-10.13	-20.42	-30.04	-5.98	24.77
7419	平安新鑫先锋A	-8.89	-17.03	-30.04	-20.47	-10.40
7420	国金核心资产一年持有C	-9.85	-18.93	-30.05	-21.73	-15.60
7421	鹏华高质量增长混合A	-11.72	-18.02	-30.06	-23.71	-12.10
7422	前海开源优质成长混合	-5.74	-13.33	-30.07	-24.33	-31.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 7041 位，低于同类基金平均水平
7039	富国趋势优先混合C	-5.26	-9.39	-16.45	-21.71	-14.44
7040	华安精致生活混合C	-6.05	-9.55	-21.11	-21.72	-16.76
7041	国金核心资产一年持有C	-9.85	-18.93	-30.05	-21.73	-15.60
7042	博时新能源汽车主题混合C	-7.19	-17.10	-24.84	-21.74	-19.51
7043	信澳优享生活混合A	-7.95	-13.08	-19.05	-21.74	-14.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国金核心资产一年持有C一周收益在同类基金中排列第 6521 位，低于同类基金平均水平
6519	鹏华价值成长混合	-5.15	-8.97	-15.11	-18.10	-15.57
6520	圆信永丰高端制造	-8.04	-15.22	-18.62	-29.38	-15.59
6521	国金核心资产一年持有C	-9.85	-18.93	-30.05	-21.73	-15.60
6522	中欧时代智慧混合A	-3.13	-3.20	-4.53	-12.90	-15.60
6523	中加龙头精选混合A	-4.00	0.87	-4.40	-18.84	-15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 5943 位，低于同类基金平均水平
5941	国富匠心精选混合A	-12.16	5.04	10.84	-	-4.17
5942	太平灵活配置	-12.16	-11.55	-25.49	-57.25	-61.70
5943	国金核心资产一年持有C	-12.17	39.09	58.38	9.68	9.52
5944	华夏新兴经济一年持有混合A	-12.17	1.29	7.06	-5.36	-8.41
5945	汇添富成长先锋六个月持有混合A	-12.17	20.95	38.75	-25.63	-29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	华商动态阿尔法混合	5.90	39.12	45.43	-9.78	172.72
1669	兴业兴智一年持有期混合A	0.65	39.12	38.98	-3.87	-4.37
1670	国金核心资产一年持有C	-12.17	39.09	58.38	9.68	9.52
1671	工银量化策略混合C	9.41	39.07	47.14	-5.93	8.79
1672	华富价值增长混合	1.77	39.06	19.52	-6.85	373.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	融通稳信增益6个月持有期混合A	24.29	58.76	58.47	-	56.47
879	国寿安保盛泽三年持有期混合C	-4.80	46.71	58.45	-	-1.19
880	国金核心资产一年持有C	-12.17	39.09	58.38	9.68	9.52
881	广发沪港深价值成长混合C	12.50	45.25	58.35	18.05	7.66
882	西部利得新润混合C	7.63	32.06	58.34	-	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	国寿安保稳嘉混合C	0.39	6.40	14.56	9.71	61.40
1573	西部利得新享混合C	11.99	17.66	11.20	9.71	9.60
1574	国金核心资产一年持有C	-12.17	39.09	58.38	9.68	9.52
1575	汇添富稳健增长混合C	8.75	17.83	18.55	9.67	36.65
1576	安信稳健回报6个月混合A	-0.24	3.65	8.02	9.65	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国金核心资产一年持有C一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	东方红优质甄选一年持有混合C	0.22	5.27	8.27	-	9.53
4629	长城优选增强六个月持有混合A	2.22	7.09	8.75	5.55	9.52
4630	国金核心资产一年持有C	-12.17	39.09	58.38	9.68	9.52
4631	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	3.11	9.28	9.52	-	9.52
4632	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	3.22	10.11	12.09	5.50	9.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	3.70	691.57	9.73%
寒武纪	688256	0.34	549.35	7.73%
中国巨石	600176	6.90	502.87	7.08%
建滔积层板	01888	4.50	387.53	5.45%
立讯精密	002475	5.49	386.50	5.44%
中芯国际	00981	4.10	318.36	4.48%
紫金矿业	601899	9.74	244.93	3.45%
阳光电源	300274	1.54	244.89	3.45%
卫星化学	002648	8.62	202.48	2.85%
睿创微纳	688002	1.28	198.61	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	55.82%
信息技术	0.14	19.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.73%
采矿业	0.04	5.33%
基础材料	0.01	1.54%
消费者非必需品	0.01	1.36%
工业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1457	1.1835	1.1790	1.2149	1.2311
累计净值(元)	1.1457	1.1835	1.1790	1.2149	1.2311

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