资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86242.53 86.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12941.53 13.04%
其他资产 37.15 0.04%
资产总值:99221.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 75.81 9439.22 9.55%
凯莱英 002821 37.32 6045.84 6.12%
恒瑞医药 600276 110.87 5769.82 5.84%
科伦博泰生物 06990 13.62 5160.09 5.22%
三生制药 01530 318.50 4672.33 4.73%
康方生物 09926 58.30 4458.54 4.51%
泽璟制药 688266 34.26 3997.21 4.05%
中科飞测 688361 8.68 3731.63 3.78%
药明生物 02269 122.95 3694.87 3.74%
药明合联 02268 68.30 3384.32 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 41.90%
保健 3.11 31.50%
科学研究和技术服务业 0.98 9.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 25.12 10202.66 9.93%
药明康德 603259 102.69 10073.89 9.80%
恒瑞医药 600276 136.03 7511.73 7.31%
凯莱英 002821 57.77 6399.18 6.23%
三生制药 01530 306.80 6132.93 5.97%
药明合联 02268 77.00 3956.85 3.85%
中国生物制药 01177 758.50 3944.64 3.84%
泽璟制药 688266 34.62 3419.98 3.33%
百济神州 06160 21.65 3280.28 3.19%
映恩生物-B 09606 11.42 2974.57 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 4.52 43.99%
制造业 3.62 35.19%
科学研究和技术服务业 1.17 11.36%
采矿业 0.10 0.99%
金融业 0.04 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%