资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93738.01 93.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6769.59 6.74%
其他资产 1.04 0.00%
资产总值:100508.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 57.95 9697.35 9.81%
凯莱英 002821 36.42 6869.54 6.95%
药明合联 02268 93.40 6574.47 6.65%
科伦博泰生物 06990 15.13 6325.10 6.40%
药明生物 02269 94.65 4554.03 4.61%
映恩生物-B 09606 24.94 4320.34 4.37%
康方生物 09926 40.20 3751.07 3.79%
泽璟制药 688266 32.64 3589.97 3.63%
海思科 002653 46.61 2898.21 2.93%
三生制药 01530 200.30 2849.07 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 3.96 40.02%
制造业 3.69 37.27%
科学研究和技术服务业 1.41 14.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.11%
信息技术 0.11 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 75.81 9439.22 9.55%
凯莱英 002821 37.32 6045.84 6.12%
恒瑞医药 600276 110.87 5769.82 5.84%
科伦博泰生物 06990 13.62 5160.09 5.22%
三生制药 01530 318.50 4672.33 4.73%
康方生物 09926 58.30 4458.54 4.51%
泽璟制药 688266 34.26 3997.21 4.05%
中科飞测 688361 8.68 3731.63 3.78%
药明生物 02269 122.95 3694.87 3.74%
药明合联 02268 68.30 3384.32 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 41.90%
保健 3.11 31.50%
科学研究和技术服务业 0.98 9.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%