工银兴瑞一年持有期混合A(012888)_最新动态

工银兴瑞一年持有期混合A012888ICBC CREDIT SUISSE XINGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银兴瑞一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：9.86亿元

工银兴瑞一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.92	1.87	-3.09	-8.38	2.79
混合型名次	6845	5358	7272	7589	5047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.43	37.50	-5.06	-	-20.87
混合型名次	2061	4378	6558	5536	7218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6845 位，低于同类基金平均水平
6843	财通资管消费精选混合C	-2.92	8.80	22.51	23.08	9.18
6844	大摩沪港深精选混合A	-2.92	1.24	-3.84	-20.59	2.23
6845	工银兴瑞一年持有期混合A	-2.92	1.87	-3.09	-8.38	2.79
6846	国投瑞银医疗保健混合A	-2.92	4.89	-0.66	-0.42	4.86
6847	汇添富品牌价值一年持有混合A	-2.92	1.43	-2.07	13.81	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26
5357	鹏华鑫享稳健混合C	-0.06	1.88	1.89	6.06	2.01
5358	工银兴瑞一年持有期混合A	-2.92	1.87	-3.09	-8.38	2.79
5359	广发恒隆一年持有期混合C	-0.62	1.87	1.97	3.45	1.98
5360	国寿安保稳弘混合A	0.08	1.87	1.57	6.25	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7272 位，低于同类基金平均水平
7270	永赢鑫享混合C	-0.40	0.36	-3.05	-5.71	0.17
7271	建信港股通精选混合C	1.47	4.55	-3.07	6.18	5.31
7272	工银兴瑞一年持有期混合A	-2.92	1.87	-3.09	-8.38	2.79
7273	中信建投北交所精选两年定开混合A	-3.23	5.01	-3.10	12.48	5.49
7274	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7589 位，低于同类基金平均水平
7587	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75
7588	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71
7589	工银兴瑞一年持有期混合A	-2.92	1.87	-3.09	-8.38	2.79
7590	工银健康生活混合C	-2.96	1.85	-3.45	-8.41	2.74
7591	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	财通资管鑫锐混合E	-0.55	2.69	0.52	3.90	2.79
5046	大成卓享一年持有混合A	-1.29	2.76	3.23	6.34	2.79
5047	工银兴瑞一年持有期混合A	-2.92	1.87	-3.09	-8.38	2.79
5048	广发恒鑫一年持有期混合C	-0.76	2.98	2.77	3.29	2.79
5049	国富估值优势混合C	1.24	2.87	1.56	4.65	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	46.47	90.67	27.89	-2.17	67.34
2060	银华核心动力精选混合A	46.46	93.55	17.30	-	12.28
2061	工银兴瑞一年持有期混合A	46.43	37.50	-5.06	-	-20.87
2062	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	46.42	92.16	22.65	-	8.95
2063	银华盛利混合发起式A	46.41	90.85	13.79	30.98	240.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	前海开源优质企业6个月持有混合C	27.12	37.56	-1.41	-	-38.65
4377	华泰保兴价值成长A	21.15	37.51	21.02	-	-1.03
4378	工银兴瑞一年持有期混合A	46.43	37.50	-5.06	-	-20.87
4379	工银聚安混合C	14.07	37.49	31.53	-	28.03
4380	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	15.41	37.48	47.28	-	65.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6558 位，低于同类基金平均水平
6556	银华聚利灵活配置混合A	20.71	28.08	-5.01	-19.03	133.55
6557	达诚宜创精选混合C	11.20	14.12	-5.06	-	-33.57
6558	工银兴瑞一年持有期混合A	46.43	37.50	-5.06	-	-20.87
6559	宝盈祥琪混合A	-1.46	2.43	-5.13	-	-9.07
6560	格林伯锐灵活配置A	3.03	30.69	-5.14	-31.31	-22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5536 位，低于同类基金平均水平
5534	国泰景气优选混合A	44.79	62.90	16.64	-	10.27
5535	国泰景气优选混合C	44.06	61.28	14.90	-	7.96
5536	工银兴瑞一年持有期混合A	46.43	37.50	-5.06	-	-20.87
5537	工银兴瑞一年持有期混合C	45.54	35.87	-6.76	-	-22.92
5538	安信鑫发优选混合C	34.36	51.32	29.66	-	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7218 位，低于同类基金平均水平
7216	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
7217	平安研究睿选混合C	24.96	49.98	-15.80	-38.74	-20.84
7218	工银兴瑞一年持有期混合A	46.43	37.50	-5.06	-	-20.87
7219	前海联合产业趋势混合A	21.78	68.45	8.75	-	-20.93
7220	永赢惠添益混合A	29.97	39.15	-10.70	-	-20.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	116.18	10530.56	9.70%
科伦博泰生物-B	06990	26.20	9281.16	8.55%
恒瑞医药	600276	135.63	8079.64	7.45%
三生制药	01530	256.35	5598.65	5.16%
药明合联	02268	79.35	4353.98	4.01%
凯莱英	002821	38.83	3608.84	3.33%
中国生物制药	01177	633.90	3538.37	3.26%
泽璟制药	688266	35.48	3288.85	3.03%
映恩生物-B	09606	11.06	2978.90	2.75%
康龙化成	03759	143.18	2533.44	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	4.41	40.67%
制造业	3.29	30.32%
科学研究和技术服务业	1.64	15.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8044	0.8067	0.8016	0.8006	0.8151
累计净值(元)	0.8044	0.8067	0.8016	0.8006	0.8151

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