工银兴瑞一年持有期混合A(012888)_最新动态

工银兴瑞一年持有期混合A012888ICBC CREDIT SUISSE XINGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【申万宏源策略】全球权益市场杠杆基金情况分析 ——全球资产配置资金流向月报（2026年7月）[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银兴瑞一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：9.96亿元

工银兴瑞一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	22.19	2.24	3.44	9.51
混合型名次	1345	192	4565	3687	3051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.88	56.23	20.46	-	-15.70
混合型名次	4503	2759	3670	5575	6966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	长江均衡成长混合A	0.70	2.88	12.52	8.54	15.14
1344	长江均衡成长混合C	0.70	2.85	12.41	8.32	14.91
1345	工银兴瑞一年持有期混合A	0.70	22.19	2.24	3.44	9.51
1346	工银兴瑞一年持有期混合C	0.70	22.14	2.09	3.14	9.18
1347	广发稳健增长混合A	0.70	0.47	0.93	-2.00	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	银河创新混合A	1.48	22.26	85.12	59.83	71.88
191	银河创新混合C	1.47	22.20	84.83	59.35	71.35
192	工银兴瑞一年持有期混合A	0.70	22.19	2.24	3.44	9.51
193	浦银安盛医疗健康混合A	-0.52	22.15	7.25	15.94	21.22
194	工银兴瑞一年持有期混合C	0.70	22.14	2.09	3.14	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	广发招享混合A	0.11	1.24	2.25	-0.84	0.70
4564	南方誉盈一年持有混合C	0.49	0.29	2.25	1.39	2.49
4565	工银兴瑞一年持有期混合A	0.70	22.19	2.24	3.44	9.51
4566	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.40	-1.76	2.24	-0.28	3.56
4567	海富通富泽混合C	0.06	0.61	2.24	1.70	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平
3685	中加新兴消费混合A	1.06	5.31	28.77	3.45	5.96
3686	中邮医药健康灵活配置混合	0.88	20.42	5.81	3.45	10.89
3687	工银兴瑞一年持有期混合A	0.70	22.19	2.24	3.44	9.51
3688	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	2.25	2.71	12.66	3.44	3.44
3689	华夏创新研选混合C	-2.01	0.99	17.11	3.44	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，高于同类基金平均水平
3049	长信利泰灵活配置混合C	0.34	2.88	8.35	5.06	9.52
3050	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.31	4.51	14.41	5.69	9.52
3051	工银兴瑞一年持有期混合A	0.70	22.19	2.24	3.44	9.51
3052	嘉实阿尔法优选混合A	0.41	4.99	11.66	5.00	9.51
3053	朱雀恒心一年持有期混合	0.16	-1.08	7.36	5.77	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	国寿安保稳吉混合A	11.89	21.80	26.40	26.57	74.13
4502	招商丰利灵活配置混合基金A	11.89	46.23	6.50	-30.63	57.20
4503	工银兴瑞一年持有期混合A	11.88	56.23	20.46	-	-15.70
4504	交银鸿信一年持有期混合C	11.88	15.87	18.44	-	16.59
4505	招商瑞鸿6个月持有期混合A	11.88	16.38	17.82	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	圆信汇利	29.89	56.28	37.97	-3.94	117.35
2758	东兴宸瑞量化混合C	28.70	56.23	39.92	24.43	24.39
2759	工银兴瑞一年持有期混合A	11.88	56.23	20.46	-	-15.70
2760	汇添富高质量成长30一年持有混合C	39.02	56.21	49.34	-25.37	-25.72
2761	安信比较优势混合	43.55	56.20	53.93	26.71	120.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3670 位，高于同类基金平均水平
3668	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	11.21	21.55	20.47	-	19.93
3669	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	20.63	73.00	20.47	-16.28	63.49
3670	工银兴瑞一年持有期混合A	11.88	56.23	20.46	-	-15.70
3671	汇安价值先锋混合C	62.51	62.81	20.46	-	6.25
3672	国投瑞银先进制造混合	100.79	115.49	20.45	-4.41	239.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	国泰景气优选混合A	48.77	91.67	29.19	-	23.76
5574	国泰景气优选混合C	48.03	89.75	27.26	-	20.91
5575	工银兴瑞一年持有期混合A	11.88	56.23	20.46	-	-15.70
5576	工银兴瑞一年持有期混合C	11.22	54.40	18.33	-	-18.09
5577	安信优质企业三年持有混合A	40.26	61.83	38.58	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6966 位，低于同类基金平均水平
6964	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	4.38	5.48	-2.83	-	-15.61
6965	泰信智选成长混合C	-3.84	4.64	-12.98	-	-15.63
6966	工银兴瑞一年持有期混合A	11.88	56.23	20.46	-	-15.70
6967	东海祥龙混合(LOF)	-4.31	2.68	-17.62	-47.16	-15.73
6968	永赢长远价值混合C	40.14	33.77	53.07	-	-15.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	25.12	10202.66	9.93%
药明康德	603259	102.69	10073.89	9.80%
恒瑞医药	600276	136.03	7511.73	7.31%
凯莱英	002821	57.77	6399.18	6.23%
三生制药	01530	306.80	6132.93	5.97%
药明合联	02268	77.00	3956.85	3.85%
中国生物制药	01177	758.50	3944.64	3.84%
泽璟制药	688266	34.62	3419.98	3.33%
百济神州	06160	21.65	3280.28	3.19%
映恩生物-B	09606	11.42	2974.57	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	4.52	43.99%
制造业	3.62	35.19%
科学研究和技术服务业	1.17	11.36%
采矿业	0.10	0.99%
金融业	0.04	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.8430	0.8371	0.8141	0.8140	0.8071
累计净值(元)	0.8430	0.8371	0.8141	0.8140	0.8071

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