工银兴瑞一年持有期混合A(012888)_最新动态

工银兴瑞一年持有期混合A012888ICBC CREDIT SUISSE XINGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银兴瑞一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：10.07亿元

工银兴瑞一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.64	-1.43	11.86	-4.89	-14.11
混合型名次	302	6301	4199	6737	7595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.99	-27.32	-41.01	-	-42.01
混合型名次	7631	7236	7082	5438	7501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	融通鑫新成长混合A	2.65	8.44	31.36	3.27	-5.57
301	银华集成电路混合A	2.65	18.60	61.18	54.35	26.22
302	工银兴瑞一年持有期混合A	2.64	-1.43	11.86	-4.89	-14.11
303	广发价值领航一年持有混合A	2.64	3.64	35.98	20.97	28.87
304	广发价值领航一年持有混合C	2.64	3.60	35.78	20.66	28.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6301 位，低于同类基金平均水平
6299	申万菱信价值精选混合C	0.84	-1.42	5.20	-8.25	-4.47
6300	富国融享18个月定期开放混合A	0.59	-1.43	14.76	0.10	11.68
6301	工银兴瑞一年持有期混合A	2.64	-1.43	11.86	-4.89	-14.11
6302	光大保德信睿盈混合C	0.45	-1.43	10.76	-6.37	-10.59
6303	恒越成长精选混合A	1.76	-1.43	19.16	2.38	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	长信利信灵活配置混合A	0.63	-2.88	11.87	-0.31	8.64
4198	平安优势领航1年持有混合A	0.83	0.83	11.87	-8.24	-13.29
4199	工银兴瑞一年持有期混合A	2.64	-1.43	11.86	-4.89	-14.11
4200	华泰柏瑞行业严选混合C	1.53	-0.44	11.86	-9.79	-10.04
4201	华泰柏瑞研究精选C	0.75	-1.66	11.84	-3.69	-8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6737 位，低于同类基金平均水平
6735	融通蓝筹成长混合	0.30	-2.04	10.97	-4.88	1.82
6736	信澳精华配置混合C	-1.08	4.45	18.35	-4.88	-3.98
6737	工银兴瑞一年持有期混合A	2.64	-1.43	11.86	-4.89	-14.11
6738	交银趋势混合C	1.28	2.61	10.02	-4.89	5.93
6739	摩根双息平衡混合A	0.72	-0.66	3.03	-4.89	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7595 位，低于同类基金平均水平
7593	宝盈核心优势混合C	-0.36	-2.67	4.76	-3.50	-14.08
7594	平安睿享成长混合C	0.86	1.18	12.86	-7.94	-14.08
7595	工银兴瑞一年持有期混合A	2.64	-1.43	11.86	-4.89	-14.11
7596	博时创新驱动混合C	1.92	-3.61	14.53	-0.79	-14.16
7597	交银股息优化混合	-0.42	0.89	17.14	-10.00	-14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7631 位，低于同类基金平均水平
7629	工银新经济混合人民币	-19.96	-21.88	-37.92	-12.25	-13.07
7630	恒越医疗健康精选混合A	-19.97	-35.70	0.00	-	-39.34
7631	工银兴瑞一年持有期混合A	-19.99	-27.32	-41.01	-	-42.01
7632	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-20.00	-49.39	0.00	-	-53.85
7633	西部利得港股通新机遇混合C	-20.03	-26.50	-47.55	-	-48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7236 位，低于同类基金平均水平
7234	华泰柏瑞研究精选A	-11.39	-27.28	-37.63	-	19.46
7235	光大阳光生活18个月持有混合A	-25.41	-27.29	-63.19	-	-63.70
7236	工银兴瑞一年持有期混合A	-19.99	-27.32	-41.01	-	-42.01
7237	宝盈新锐混合C	-2.99	-27.33	-38.44	16.58	30.05
7238	易方达瑞程混合C	1.21	-27.34	-38.61	50.38	141.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7082 位，低于同类基金平均水平
7080	恒越核心精选混合C	0.49	-21.73	-40.98	61.90	51.84
7081	九泰锐和18个月定开混合	-7.53	-28.70	-40.99	-	-32.92
7082	工银兴瑞一年持有期混合A	-19.99	-27.32	-41.01	-	-42.01
7083	华泰柏瑞健康生活混合	-6.11	-23.20	-41.01	13.68	12.20
7084	长城兴华优选一年定期开放混合A	-4.02	-19.50	-41.06	-	-41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	国泰景气优选混合A	-9.54	-18.25	-24.24	-	-24.32
5437	国泰景气优选混合C	-9.97	-19.06	-25.37	-	-25.45
5438	工银兴瑞一年持有期混合A	-19.99	-27.32	-41.01	-	-42.01
5439	工银兴瑞一年持有期混合C	-20.46	-28.18	-42.06	-	-43.10
5440	安信鑫发优选混合C	6.51	2.90	-23.61	-	-2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7501 位，低于同类基金平均水平
7499	华泰柏瑞医疗健康C	-21.00	-24.93	-39.38	-	-41.95
7500	嘉实多元动力混合C	-10.80	-39.69	0.00	-	-41.95
7501	工银兴瑞一年持有期混合A	-19.99	-27.32	-41.01	-	-42.01
7502	财通资管优选回报一年持有期混合	-3.83	-22.81	-45.66	-	-42.05
7503	富安达医药创新混合	-17.98	-30.43	-39.01	-	-42.08

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	204.11	10675.01	9.61%
华润三九	000999	153.06	7287.21	6.56%
鱼跃医疗	002223	148.89	5699.67	5.13%
信达生物	01801	126.65	5378.83	4.84%
科伦博泰生物-B	06990	30.99	5139.38	4.63%
科伦药业	002422	156.15	4996.80	4.50%
迈瑞医疗	300760	14.79	4333.70	3.90%
药明康德	603259	76.06	3982.50	3.59%
康方生物	09926	57.60	3563.14	3.21%
百济神州	06160	22.79	2973.87	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.84	52.63%
保健	3.36	30.28%
批发和零售业	0.74	6.64%
科学研究和技术服务业	0.44	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.07%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.558	0.553	0.565	0.574	0.589
累计净值(元)	0.558	0.553	0.565	0.574	0.589

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