工银兴瑞一年持有期混合A(012888)_最新动态

工银兴瑞一年持有期混合A012888ICBC CREDIT SUISSE XINGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银兴瑞一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：9.86亿元

工银兴瑞一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	11.22	-5.24	0.01	6.40
混合型名次	6717	428	6465	6042	2635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.35	45.44	4.03	-	-18.09
混合型名次	3254	2742	5174	5559	7011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6717 位，低于同类基金平均水平
6715	淳厚鑫淳	-0.11	-4.36	1.36	10.51	11.75
6716	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92
6717	工银兴瑞一年持有期混合A	-0.11	11.22	-5.24	0.01	6.40
6718	工银兴瑞一年持有期混合C	-0.11	11.16	-5.38	-0.28	6.24
6719	光大保德信健康优加混合A	-0.11	10.37	-5.41	-3.02	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	博时精选混合C	1.82	11.23	13.89	23.10	12.36
427	中信建投价值增长A	-1.37	11.23	20.99	16.65	19.95
428	工银兴瑞一年持有期混合A	-0.11	11.22	-5.24	0.01	6.40
429	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.20	11.22	10.80	24.85	17.39
430	汇丰晋信医疗先锋混合A	-0.55	11.21	-7.71	-3.48	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6465 位，低于同类基金平均水平
6463	工银丰盈回报灵活配置混合A	-1.67	-3.48	-5.23	-5.85	-2.08
6464	诺安积极配置混合C	-0.76	-1.69	-5.23	0.26	0.62
6465	工银兴瑞一年持有期混合A	-0.11	11.22	-5.24	0.01	6.40
6466	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86
6467	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.09	-1.16	-5.25	-8.07	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6042 位，低于同类基金平均水平
6040	汇添富大盘核心资产混合A	0.76	0.90	-1.84	0.02	4.05
6041	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.12	-0.47	-0.56	0.02	0.18
6042	工银兴瑞一年持有期混合A	-0.11	11.22	-5.24	0.01	6.40
6043	鹏华招华一年持有期混合C	0.09	-0.27	-0.42	0.01	-0.05
6044	鹏扬成长先锋混合A	-0.16	-1.68	-2.83	0.01	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	贝莱德先进制造一年持有混合A	2.11	5.56	4.39	8.34	6.40
2634	长城科创板两年定期开放混合C	1.35	4.04	-8.17	7.34	6.40
2635	工银兴瑞一年持有期混合A	-0.11	11.22	-5.24	0.01	6.40
2636	国富鑫享价值混合A	0.27	-2.16	2.65	7.25	6.40
2637	汇添富均衡增长混合	1.87	4.67	2.94	16.19	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	博道研究恒选混合A	30.39	43.13	17.04	-	7.79
3253	方正富邦科技创新C	30.37	44.83	7.24	9.38	70.74
3254	工银兴瑞一年持有期混合A	30.35	45.44	4.03	-	-18.09
3255	华安大安全主题混合C	30.35	64.74	22.61	-	12.53
3256	南方均衡回报混合A	30.34	32.88	31.25	-	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	安信优势增长混合C	36.24	45.51	26.18	34.82	271.92
2741	兴业兴智一年持有期混合A	28.16	45.46	14.32	-	-7.01
2742	工银兴瑞一年持有期混合A	30.35	45.44	4.03	-	-18.09
2743	广发稳健策略混合	20.76	45.43	36.34	5.46	67.55
2744	添富价值创造定开混合	46.08	45.43	10.65	-17.36	86.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	交银优选回报灵活配置混合C	4.28	6.12	4.04	9.88	57.25
5173	九泰锐升混合	28.49	34.18	4.04	-	-11.39
5174	工银兴瑞一年持有期混合A	30.35	45.44	4.03	-	-18.09
5175	易方达磐恒九个月持有混合C	1.90	4.65	4.03	-	11.02
5176	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5559 位，低于同类基金平均水平
5557	国泰景气优选混合A	30.02	48.17	3.33	-	3.05
5558	国泰景气优选混合C	29.38	46.70	1.80	-	0.80
5559	工银兴瑞一年持有期混合A	30.35	45.44	4.03	-	-18.09
5560	工银兴瑞一年持有期混合C	29.59	43.73	2.18	-	-20.30
5561	安信鑫发优选混合C	27.34	38.50	25.56	-	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7011 位，低于同类基金平均水平
7009	贝莱德港股通远景视野混合C	10.92	18.62	-3.57	-	-18.00
7010	富安达长盈灵活配置混合C	23.13	6.33	-17.28	-	-18.07
7011	工银兴瑞一年持有期混合A	30.35	45.44	4.03	-	-18.09
7012	景顺长城产业趋势混合	37.60	57.29	20.90	-14.02	-18.09
7013	长信优质企业混合C	31.49	37.82	10.19	-	-18.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	116.18	10530.56	9.70%
科伦博泰生物-B	06990	26.20	9281.16	8.55%
恒瑞医药	600276	135.63	8079.64	7.45%
三生制药	01530	256.35	5598.65	5.16%
药明合联	02268	79.35	4353.98	4.01%
凯莱英	002821	38.83	3608.84	3.33%
中国生物制药	01177	633.90	3538.37	3.26%
泽璟制药	688266	35.48	3288.85	3.03%
映恩生物-B	09606	11.06	2978.90	2.75%
百济神州	06160	15.86	2568.48	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	4.41	40.67%
制造业	3.29	30.32%
科学研究和技术服务业	1.64	15.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8161	0.8200	0.8146	0.8199	0.8240
累计净值(元)	0.8161	0.8200	0.8146	0.8199	0.8240

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