工银兴瑞一年持有期混合A(012888)_最新动态

工银兴瑞一年持有期混合A012888ICBC CREDIT SUISSE XINGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

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累计净值：0.8515

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银兴瑞一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：12.29亿元

工银兴瑞一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	10.61	5.15	-5.82	14.77	10.61
混合型名次	334	3382	7375	4387	443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.94	33.15	7.05	-	-14.85
混合型名次	986	4006	4553	5540	6960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	泰信行业精选混合A	10.63	12.62	-1.41	3.68	10.63
333	工银健康生活混合A	10.61	5.24	-5.88	15.44	10.61
334	工银兴瑞一年持有期混合A	10.61	5.15	-5.82	14.77	10.61
335	工银兴瑞一年持有期混合C	10.60	5.09	-5.96	14.41	10.60
336	工银健康生活混合C	10.59	5.17	-6.07	14.99	10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，高于同类基金平均水平
3380	汇添富蓝筹稳健混合E	2.78	5.16	3.24	32.43	2.78
3381	农银汇理创新医疗混合	13.79	5.16	0.96	8.37	13.79
3382	工银兴瑞一年持有期混合A	10.61	5.15	-5.82	14.77	10.61
3383	海富通消费优选混合A	3.46	5.15	0.09	33.46	3.46
3384	华泰保兴吉年盈混合C	2.23	5.15	2.96	6.68	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7375 位，低于同类基金平均水平
7373	招商沪港深科技创新混合A	7.14	9.35	-5.80	16.33	7.14
7374	华夏安阳6个月持有期混合A	0.66	0.75	-5.81	6.04	0.66
7375	工银兴瑞一年持有期混合A	10.61	5.15	-5.82	14.77	10.61
7376	安信均衡成长18个月持有混合A	4.09	2.87	-5.83	20.34	4.09
7377	银华安盛混合	4.73	5.67	-5.83	8.38	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	万家健康产业混合C	20.71	20.91	7.19	14.79	20.71
4386	富国新机遇灵活配置混合C	1.92	4.52	-3.15	14.78	1.92
4387	工银兴瑞一年持有期混合A	10.61	5.15	-5.82	14.77	10.61
4388	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	3.51	3.29	-5.19	14.77	3.51
4389	中欧景气前瞻一年持有混合A	1.04	9.73	-1.28	14.77	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	泰信行业精选混合A	10.63	12.62	-1.41	3.68	10.63
442	工银健康生活混合A	10.61	5.24	-5.88	15.44	10.61
443	工银兴瑞一年持有期混合A	10.61	5.15	-5.82	14.77	10.61
444	工银兴瑞一年持有期混合C	10.60	5.09	-5.96	14.41	10.60
445	工银健康生活混合C	10.59	5.17	-6.07	14.99	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	中融新经济混合C	62.98	61.18	17.18	23.29	186.61
985	兴全多维价值混合C	62.95	76.79	40.13	59.06	162.77
986	工银兴瑞一年持有期混合A	62.94	33.15	7.05	-	-14.85
987	易方达平稳增长混合	62.94	66.01	38.21	40.41	1708.45
988	广发制造业精选混合C	62.93	77.61	19.04	31.60	51.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	申万菱信乐同混合C	50.69	33.21	12.66	-	-7.79
4005	万家匠心致远一年持有期混合A	35.86	33.17	-7.29	-	-4.57
4006	工银兴瑞一年持有期混合A	62.94	33.15	7.05	-	-14.85
4007	天治研究驱动C	20.81	33.15	41.86	-1.03	122.31
4008	建信内生动力混合C	11.48	33.14	-4.32	-	-15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	鹏华弘泰混合A	1.94	7.39	7.07	10.48	602.86
4552	泰康合润混合C	4.47	8.33	7.07	-	8.18
4553	工银兴瑞一年持有期混合A	62.94	33.15	7.05	-	-14.85
4554	金鹰技术领先混合A	8.56	11.97	7.05	11.03	34.60
4555	融通蓝筹成长混合	17.96	21.03	7.03	-0.62	509.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	国泰景气优选混合A	47.41	39.96	15.09	-	5.99
5539	国泰景气优选混合C	46.69	38.58	13.38	-	3.81
5540	工银兴瑞一年持有期混合A	62.94	33.15	7.05	-	-14.85
5541	工银兴瑞一年持有期混合C	61.96	31.55	5.15	-	-17.03
5542	安信鑫发优选混合C	32.00	44.43	28.51	-	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6960 位，低于同类基金平均水平
6958	中欧研究精选混合A	31.93	40.50	16.98	-	-14.80
6959	广发聚鸿六个月持有期混合C	40.14	40.12	-5.62	-	-14.82
6960	工银兴瑞一年持有期混合A	62.94	33.15	7.05	-	-14.85
6961	国金自主创新A	48.95	80.23	26.51	-	-14.86
6962	申万菱信价值臻选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-14.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	114.62	12840.88	9.50%
科伦博泰生物-B	06990	24.82	11647.28	8.62%
恒瑞医药	600276	152.37	10902.27	8.07%
百济神州	06160	45.12	8452.78	6.26%
信达生物	01801	80.50	7084.81	5.24%
三生制药	01530	232.85	6377.76	4.72%
药明合联	02268	75.45	5393.92	3.99%
石药集团	01093	611.40	5227.47	3.87%
海思科	002653	79.08	4227.62	3.13%
泽璟制药	688266	37.47	4234.52	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	6.37	47.18%
制造业	4.40	32.56%
科学研究和技术服务业	1.87	13.83%
卫生和社会工作	0.14	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.8409	0.8434	0.8150	0.8072	0.7698
累计净值(元)	0.8409	0.8434	0.8150	0.8072	0.7698

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