工银兴瑞一年持有期混合A(012888)_最新动态

工银兴瑞一年持有期混合A012888ICBC CREDIT SUISSE XINGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

工银兴瑞一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：9.06亿元

工银兴瑞一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.80	1.11	19.73	20.58	11.52
混合型名次	213	1721	131	1347	1947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.26	73.26	25.18	-14.53	-14.15
混合型名次	6078	2096	3313	3967	6730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	惠升领先优选混合C	3.94	4.44	8.09	12.62	3.44
212	融通医疗保健行业混合C	3.93	2.18	19.82	21.90	15.64
213	工银兴瑞一年持有期混合A	3.80	1.11	19.73	20.58	11.52
214	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	3.80	0.17	-13.59	26.03	37.90
215	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	3.80	0.13	-13.67	25.78	37.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	安信新成长混合A	1.22	1.11	4.31	-0.86	-3.50
1720	方正富邦红利精选混合A	-0.33	1.11	4.06	2.35	1.53
1721	工银兴瑞一年持有期混合A	3.80	1.11	19.73	20.58	11.52
1722	光大保德信汇佳混合A	0.58	1.11	-8.20	12.65	6.60
1723	光大保德信健康优加混合C	5.54	1.11	25.74	23.91	12.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	融通医疗保健行业混合C	3.93	2.18	19.82	21.90	15.64
130	华宝医药生物	4.86	-0.79	19.76	12.67	6.69
131	工银兴瑞一年持有期混合A	3.80	1.11	19.73	20.58	11.52
132	前海联合国民健康混合A	3.39	0.74	19.66	19.70	6.22
133	工银兴瑞一年持有期混合C	3.79	1.04	19.55	20.20	11.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	浙商科创一个月滚动持有混合A	2.25	2.20	-2.97	20.61	18.08
1346	博时先进制造混合C	-0.63	-0.53	-3.07	20.58	21.43
1347	工银兴瑞一年持有期混合A	3.80	1.11	19.73	20.58	11.52
1348	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	2.20	5.50	4.60	20.58	17.79
1349	工银创新成长混合C	0.28	-1.08	-19.37	20.57	17.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	华商未来主题混合	-0.08	-2.95	-9.76	13.42	11.55
1946	海通品质升级A	-0.01	-0.16	-8.80	-1.22	11.53
1947	工银兴瑞一年持有期混合A	3.80	1.11	19.73	20.58	11.52
1948	华泰柏瑞量化智慧混合A	0.42	-0.01	-8.11	11.84	11.51
1949	前海开源中国成长混合	2.33	1.32	-12.46	19.19	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6078 位，低于同类基金平均水平
6076	银华心怡灵活配置混合C	-4.25	51.63	21.78	-	-16.46
6077	工银成长收益混合B	-4.26	18.75	11.30	11.53	112.95
6078	工银兴瑞一年持有期混合A	-4.26	73.26	25.18	-14.53	-14.15
6079	嘉实对冲套利定期混合A	-4.26	-5.20	-10.04	-21.65	5.70
6080	大成创业板两年定开混合C	-4.27	39.75	15.99	-25.03	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	华夏阿尔法精选混合A	2.04	73.30	56.92	8.80	7.27
2095	浙商智选经济动能混合A	15.36	73.30	42.81	-17.26	-8.53
2096	工银兴瑞一年持有期混合A	-4.26	73.26	25.18	-14.53	-14.15
2097	南方蓝筹成长混合A	20.42	73.20	45.04	8.02	7.97
2098	同泰竞争优势混合C	-7.47	73.15	43.05	-15.76	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，高于同类基金平均水平
3311	易方达港股通成长混合C	1.00	69.92	25.20	-2.65	-3.81
3312	易方达安盈回报A	11.78	38.82	25.19	12.56	192.39
3313	工银兴瑞一年持有期混合A	-4.26	73.26	25.18	-14.53	-14.15
3314	嘉实多元动力混合C	10.32	60.81	25.15	-	-22.36
3315	中信保诚精萃成长混合A	4.37	57.95	25.15	-3.50	792.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	富国新趋势灵活配置混合C	-8.16	50.51	8.62	-14.48	-4.23
3966	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-14.52	-21.50
3967	工银兴瑞一年持有期混合A	-4.26	73.26	25.18	-14.53	-14.15
3968	永赢成长领航混合A	-17.79	69.08	37.82	-14.57	5.98
3969	富荣福锦混合A	-28.81	37.11	2.04	-14.58	88.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6730 位，低于同类基金平均水平
6728	博时内需增长混合A	3.41	13.57	-15.40	-51.57	-14.08
6729	东吴双动力混合C	40.23	103.30	72.03	-3.44	-14.08
6730	工银兴瑞一年持有期混合A	-4.26	73.26	25.18	-14.53	-14.15
6731	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	-47.82	-48.34	-47.30	-48.14	-14.15
6732	德邦量化对冲混合A	-0.19	-5.39	-5.83	-13.37	-14.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	75.81	9439.22	9.55%
凯莱英	002821	37.32	6045.84	6.12%
恒瑞医药	600276	110.87	5769.82	5.84%
科伦博泰生物	06990	13.62	5160.09	5.22%
三生制药	01530	318.50	4672.33	4.73%
康方生物	09926	58.30	4458.54	4.51%
泽璟制药	688266	34.26	3997.21	4.05%
中科飞测	688361	8.68	3731.63	3.78%
药明生物	02269	122.95	3694.87	3.74%
药明合联	02268	68.30	3384.32	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	41.90%
保健	3.11	31.50%
科学研究和技术服务业	0.98	9.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8566	0.8624	0.8271	0.8164	0.8102
累计净值(元)	0.8566	0.8624	0.8271	0.8164	0.8102

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