工银兴瑞一年持有期混合A(012888)_最新动态

工银兴瑞一年持有期混合A012888ICBC CREDIT SUISSE XINGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批377亿！国泰海通、中信证券，霸榜！商业不动产REITs来了[2026-02-09]

最新动态

最新净值：0.7895 0.0007(0.09%)

累计净值：0.7895

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银兴瑞一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：9.86亿元

工银兴瑞一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-3.13	-3.78	-7.74	2.56
混合型名次	2506	7037	7215	7549	4174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.23	37.21	-2.25	-	-21.05
混合型名次	1860	4263	6309	5537	7179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
2505	富国兴远优选12个月持有期混合A	-0.23	1.83	1.54	6.18	4.17
2506	工银兴瑞一年持有期混合A	-0.23	-3.13	-3.78	-7.74	2.56
2507	工银兴瑞一年持有期混合C	-0.23	-3.17	-3.92	-8.01	2.51
2508	国投境煊混合A	-0.23	6.82	10.33	29.66	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7037 位，低于同类基金平均水平
7035	山证策略精选	-5.22	-3.12	7.78	43.12	-2.90
7036	博时优质鑫选一年持有期混合A	-0.17	-3.13	-4.10	6.87	0.49
7037	工银兴瑞一年持有期混合A	-0.23	-3.13	-3.78	-7.74	2.56
7038	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-6.25	-3.13	-8.52	-5.18	2.38
7039	摩根成长动力混合C	-4.03	-3.13	4.28	28.47	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7215 位，低于同类基金平均水平
7213	长城健康消费混合	-1.23	-1.13	-3.78	-7.06	1.34
7214	富国碳中和混合C	-1.16	2.57	-3.78	11.53	4.08
7215	工银兴瑞一年持有期混合A	-0.23	-3.13	-3.78	-7.74	2.56
7216	工银战略远见混合C	-2.05	-3.79	-3.79	13.65	0.90
7217	国泰创新医疗混合发起A	-1.08	-3.86	-3.79	-7.76	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7549 位，低于同类基金平均水平
7547	华泰保兴健康消费A	-0.38	-2.29	-0.68	-7.58	2.59
7548	中信建投智享生活C	-0.82	-1.06	-0.69	-7.67	2.06
7549	工银兴瑞一年持有期混合A	-0.23	-3.13	-3.78	-7.74	2.56
7550	华夏周期驱动混合发起式C	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	1.66
7551	泰康睿利量化多策略混合C	2.46	-2.15	-5.34	-7.75	-9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	东方核心动力混合C	-2.76	-0.80	5.13	24.82	2.56
4173	富安达智优量化选股混合型发起式C	-0.92	-0.13	2.66	9.90	2.56
4174	工银兴瑞一年持有期混合A	-0.23	-3.13	-3.78	-7.74	2.56
4175	华宝价值发现混合C	4.48	0.24	7.01	18.92	2.56
4176	鹏华品质优选混合C	1.69	-0.41	1.90	1.99	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	金鹰稳健成长混合	42.27	71.94	23.83	21.65	363.50
1859	富国优质发展混合A	42.26	43.57	11.80	0.76	152.89
1860	工银兴瑞一年持有期混合A	42.23	37.21	-2.25	-	-21.05
1861	财通资管均衡臻选混合A	42.22	84.80	13.62	-	13.69
1862	南方创新精选一年混合A	42.22	72.92	18.87	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98
4262	景顺安鼎一年持有期混合A	16.93	37.22	33.21	-	36.47
4263	工银兴瑞一年持有期混合A	42.23	37.21	-2.25	-	-21.05
4264	鹏华汽车产业混合发起式C	1.36	37.18	0.00	-	-0.35
4265	广发优企精选混合A	27.93	37.17	15.29	4.28	209.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6309 位，低于同类基金平均水平
6307	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	7.55	25.28	-2.24	-	-5.99
6308	格林鑫悦一年持有期混合C	-0.07	6.56	-2.24	-	-9.48
6309	工银兴瑞一年持有期混合A	42.23	37.21	-2.25	-	-21.05
6310	华商大盘量化精选混合	24.72	24.59	-2.25	-5.40	245.65
6311	大摩万众创新混合A	61.36	103.90	-2.26	3.23	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5537 位，低于同类基金平均水平
5535	国泰景气优选混合A	35.46	63.78	14.19	-	8.08
5536	国泰景气优选混合C	34.79	62.14	12.49	-	5.81
5537	工银兴瑞一年持有期混合A	42.23	37.21	-2.25	-	-21.05
5538	工银兴瑞一年持有期混合C	41.39	35.58	-3.98	-	-23.10
5539	安信鑫发优选混合C	27.24	44.27	23.42	-	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7179 位，低于同类基金平均水平
7177	安信港股通精选混合发起C	4.36	-19.03	0.00	-	-21.04
7178	长城竞争优势六个月混合A	-2.62	24.96	-18.73	-	-21.05
7179	工银兴瑞一年持有期混合A	42.23	37.21	-2.25	-	-21.05
7180	海通红利优选A	7.47	15.73	-14.39	-	-21.07
7181	海通红利优选B	7.47	15.73	-14.39	-	-21.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	116.18	10530.56	9.70%
科伦博泰生物-B	06990	26.20	9281.16	8.55%
恒瑞医药	600276	135.63	8079.64	7.45%
三生制药	01530	256.35	5598.65	5.16%
药明合联	02268	79.35	4353.98	4.01%
凯莱英	002821	38.83	3608.84	3.33%
中国生物制药	01177	633.90	3538.37	3.26%
泽璟制药	688266	35.48	3288.85	3.03%
映恩生物-B	09606	11.06	2978.90	2.75%
康龙化成	03759	143.18	2533.44	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	4.41	40.67%
制造业	3.29	30.32%
科学研究和技术服务业	1.64	15.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

查看全文[02-09]
标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

查看全文[02-09]
标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

查看全文[02-09]
02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.7888	0.7855	0.7760	0.7681	0.7913
累计净值(元)	0.7888	0.7855	0.7760	0.7681	0.7913

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。