工银兴瑞一年持有期混合A(012888)_最新动态

工银兴瑞一年持有期混合A012888ICBC CREDIT SUISSE XINGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

工银兴瑞一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：9.96亿元

工银兴瑞一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	-13.51	-6.08	-14.43	-9.28
混合型名次	754	7551	6082	7456	7067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.48	19.86	-4.82	-	-30.16
混合型名次	7220	4484	6756	4648	7398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	圆信永丰医药健康	1.24	-11.97	-9.47	-7.05	-6.55
753	宝盈祥瑞混合A	1.23	1.48	4.56	3.48	2.16
754	工银兴瑞一年持有期混合A	1.23	-13.51	-6.08	-14.43	-9.28
755	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
756	汇丰晋信龙头优势混合A	1.23	-6.49	-9.16	-10.02	-9.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7551 位，低于同类基金平均水平
7549	华夏优加生活混合C	-0.12	-13.43	-4.72	-8.31	-9.05
7550	招商均衡回报混合A	-0.87	-13.46	-10.45	-5.96	-8.18
7551	工银兴瑞一年持有期混合A	1.23	-13.51	-6.08	-14.43	-9.28
7552	招商均衡回报混合C	-0.88	-13.51	-10.62	-6.34	-8.51
7553	诺安多策略混合	-3.27	-13.53	-12.69	1.16	-2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平
6080	富国金融地产行业混合A	-1.75	-12.75	-6.08	-10.06	-10.82
6081	富荣福锦混合A	-8.39	-12.29	-6.08	-7.47	-17.71
6082	工银兴瑞一年持有期混合A	1.23	-13.51	-6.08	-14.43	-9.28
6083	前海开源中国稀缺资产混合C	-0.06	-6.03	-6.08	1.30	-1.70
6084	中信建投红利智选混合C	-0.03	-2.51	-6.09	-0.25	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7456 位，低于同类基金平均水平
7454	金鹰智慧生活混合	-4.30	-18.10	-18.81	-14.38	-15.89
7455	银华消费主题混合A	-0.07	-5.86	-8.16	-14.40	-13.53
7456	工银兴瑞一年持有期混合A	1.23	-13.51	-6.08	-14.43	-9.28
7457	中融高质量成长混合C	-2.32	-6.80	-3.27	-14.44	-15.00
7458	中邮未来成长混合A	0.58	-11.99	-18.63	-14.45	-15.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7067 位，低于同类基金平均水平
7065	安信睿见优选混合C	-0.16	-7.91	-8.97	-11.41	-9.24
7066	方正富邦天恒混合A	1.03	-4.78	-5.96	-10.22	-9.25
7067	工银兴瑞一年持有期混合A	1.23	-13.51	-6.08	-14.43	-9.28
7068	富安达健康人生混合A	0.39	-12.46	-9.80	-12.46	-9.29
7069	中银量化精选混合A	-3.14	-12.91	-8.29	-8.60	-9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7220 位，低于同类基金平均水平
7218	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	-7.46	-6.87	-6.57	-	-6.57
7219	中欧周期景气混合发起C	-7.46	-24.67	0.00	-	-38.61
7220	工银兴瑞一年持有期混合A	-7.48	19.86	-4.82	-	-30.16
7221	华宝服务优选混合	-7.50	3.95	-7.83	-	263.18
7222	华宝安悦一年持有期混合C	-7.56	0.00	0.00	-	-7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	创金合信量化发现混合A	12.98	19.87	5.60	-	43.81
4483	国泰浓益灵活配置混合C	10.91	19.87	19.52	-	212.58
4484	工银兴瑞一年持有期混合A	-7.48	19.86	-4.82	-	-30.16
4485	尚正新能源产业混合A	12.63	19.83	-8.31	-	-28.95
4486	博时双季鑫6个月持有期混合A	12.27	19.82	19.26	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6756 位，低于同类基金平均水平
6754	宝盈优质成长混合C	34.86	38.49	-4.81	-	-35.09
6755	德邦乐享生活混合C	17.87	15.34	-4.82	-	74.28
6756	工银兴瑞一年持有期混合A	-7.48	19.86	-4.82	-	-30.16
6757	嘉实精选平衡混合C	-3.37	0.58	-4.82	-	21.29
6758	国联安添鑫灵活配置混合C	1.40	2.90	-4.86	-	64.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	国泰景气优选混合A	43.84	73.91	20.36	-	18.57
4647	国泰景气优选混合C	43.13	72.18	18.57	-	15.88
4648	工银兴瑞一年持有期混合A	-7.48	19.86	-4.82	-	-30.16
4649	工银兴瑞一年持有期混合C	-8.05	18.42	-6.53	-	-32.12
4650	安信鑫发优选混合C	30.12	40.39	38.32	-	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7398 位，低于同类基金平均水平
7396	诺德品质消费	8.13	9.16	1.89	-	-30.06
7397	博时睿祥15个月定开混合C	2.18	-15.66	-37.18	-	-30.16
7398	工银兴瑞一年持有期混合A	-7.48	19.86	-4.82	-	-30.16
7399	广发沪港深龙头混合	8.89	17.08	-6.39	-	-30.28
7400	华泰柏瑞成长智选混合A	19.45	38.46	-11.45	-	-30.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	25.12	10202.66	9.93%
药明康德	603259	102.69	10073.89	9.80%
恒瑞医药	600276	136.03	7511.73	7.31%
凯莱英	002821	57.77	6399.18	6.23%
三生制药	01530	306.80	6132.93	5.97%
药明合联	02268	77.00	3956.85	3.85%
中国生物制药	01177	758.50	3944.64	3.84%
泽璟制药	688266	34.62	3419.98	3.33%
百济神州	06160	21.65	3280.28	3.19%
映恩生物-B	09606	11.42	2974.57	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	4.52	43.99%
制造业	3.62	35.19%
科学研究和技术服务业	1.17	11.36%
采矿业	0.10	0.99%
金融业	0.04	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.6805	0.6820	0.6710	0.6692	0.6899
累计净值(元)	0.6805	0.6820	0.6710	0.6692	0.6899

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