工银兴瑞一年持有期混合A(012888)_最新动态

工银兴瑞一年持有期混合A012888ICBC CREDIT SUISSE XINGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

工银兴瑞一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：10.07亿元

工银兴瑞一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	0.86	12.25	-2.99	-11.51
混合型名次	1941	5703	4493	6789	7599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.78	-22.43	-38.74	-	-40.25
混合型名次	7632	6924	7061	5437	7502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	财通资管鑫逸混合E	0.86	4.56	6.39	-2.73	-4.79
1940	东兴宸瑞量化混合C	0.86	10.64	22.52	6.71	14.62
1941	工银兴瑞一年持有期混合A	0.86	0.86	12.25	-2.99	-11.51
1942	工银兴瑞一年持有期混合C	0.86	0.81	12.08	-3.28	-11.97
1943	华宝大健康混合C	0.86	2.38	11.36	-1.49	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5703 位，低于同类基金平均水平
5701	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.17	0.86	3.30	1.50	2.05
5702	东方红启元三年持有混合B	0.83	0.86	10.49	-2.36	-8.07
5703	工银兴瑞一年持有期混合A	0.86	0.86	12.25	-2.99	-11.51
5704	南方致远混合C	-0.04	0.86	3.20	1.36	6.47
5705	山证改革精选	-0.61	0.86	11.19	-5.26	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	摩根成长动力混合A	0.28	-0.93	12.26	-10.86	0.94
4492	平安品质优选混合C	0.46	7.28	12.26	-3.24	-0.54
4493	工银兴瑞一年持有期混合A	0.86	0.86	12.25	-2.99	-11.51
4494	添富消费升级混合A	-2.64	-3.68	12.25	-7.28	3.63
4495	淳厚利加混合C	-0.16	3.92	12.24	3.34	7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6789 位，低于同类基金平均水平
6787	建信兴衡优选一年持有混合A	0.72	4.09	13.51	-2.98	-1.91
6788	南方蓝筹成长混合C	-1.06	-0.72	11.66	-2.98	4.25
6789	工银兴瑞一年持有期混合A	0.86	0.86	12.25	-2.99	-11.51
6790	华夏医疗健康混合A	1.57	3.51	10.50	-2.99	-4.65
6791	汇添富医疗服务灵活配置混合C	0.93	3.67	11.70	-2.99	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银兴瑞一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7599 位，低于同类基金平均水平
7597	交银品质升级混合C	-0.59	2.94	16.18	-6.94	-11.45
7598	中银量化精选混合A	-1.52	0.41	15.98	9.20	-11.46
7599	工银兴瑞一年持有期混合A	0.86	0.86	12.25	-2.99	-11.51
7600	平安睿享成长混合C	0.51	8.70	15.08	-6.34	-11.51
7601	融通通盈灵活配置混合	-0.68	8.12	2.50	-9.29	-11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7632 位，低于同类基金平均水平
7630	新华鑫泰灵活配置混合	-16.75	-40.57	-34.40	18.39	8.62
7631	大摩内需增长混合C	-16.77	-26.55	0.00	-	-36.47
7632	工银兴瑞一年持有期混合A	-16.78	-22.43	-38.74	-	-40.25
7633	新沃创新领航混合C	-16.80	-33.94	-52.04	-	-43.31
7634	长盛安盈混合A	-16.81	-31.46	0.00	-	-31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6924 位，低于同类基金平均水平
6922	银河美丽混合A	-8.86	-22.41	-40.88	-18.48	109.97
6923	东方主题精选混合	-3.91	-22.42	-49.59	61.23	5.38
6924	工银兴瑞一年持有期混合A	-16.78	-22.43	-38.74	-	-40.25
6925	中欧碳中和混合发起A	16.24	-22.43	0.00	-	-19.53
6926	汇添富低碳投资一年持有混合A	7.32	-22.44	0.00	-	-23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7061 位，低于同类基金平均水平
7059	银华阿尔法混合	-15.20	-24.65	-38.73	-	-37.44
7060	招商丰利灵活配置混合基金C	-4.70	-3.47	-38.73	11.61	16.97
7061	工银兴瑞一年持有期混合A	-16.78	-22.43	-38.74	-	-40.25
7062	兴全有机增长混合	0.81	-23.29	-38.74	10.08	299.66
7063	汇添富安鑫智选混合A	9.29	-5.57	-38.76	-13.34	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	国泰景气优选混合A	-5.11	-14.24	-21.33	-	-21.33
5436	国泰景气优选混合C	-5.58	-15.08	-22.50	-	-22.50
5437	工银兴瑞一年持有期混合A	-16.78	-22.43	-38.74	-	-40.25
5438	工银兴瑞一年持有期混合C	-17.28	-23.35	-39.83	-	-41.37
5439	安信鑫发优选混合C	8.14	4.22	-22.23	-	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银兴瑞一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7502 位，低于同类基金平均水平
7500	大成动态量化配置策略混合C	-28.97	-34.26	0.00	-	-40.23
7501	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	-5.11	-32.65	0.00	-	-40.23
7502	工银兴瑞一年持有期混合A	-16.78	-22.43	-38.74	-	-40.25
7503	鹏华新兴成长混合C	3.28	-23.85	-42.76	-	-40.26
7504	创金合信竞争优势混合C	-2.61	-25.66	-46.83	-	-40.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	204.11	10675.01	9.61%
华润三九	000999	153.06	7287.21	6.56%
鱼跃医疗	002223	148.89	5699.67	5.13%
信达生物	01801	126.65	5378.83	4.84%
科伦博泰生物-B	06990	30.99	5139.38	4.63%
科伦药业	002422	156.15	4996.80	4.50%
迈瑞医疗	300760	14.79	4333.70	3.90%
药明康德	603259	76.06	3982.50	3.59%
康方生物	09926	57.60	3563.14	3.21%
百济神州	06160	22.79	2973.87	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.84	52.63%
保健	3.36	30.28%
批发和零售业	0.74	6.64%
科学研究和技术服务业	0.44	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.07%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.596	0.592	0.597	0.586	0.588
累计净值(元)	0.596	0.592	0.597	0.586	0.588

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