我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7306.75 |
-32181.59 |
-13421.32 |
-15724.45 |
-6280.94 |
| 本期利润(万元) |
10793.37 |
-25335.16 |
-18183.76 |
-17746.81 |
-3179.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.42 |
0.00 |
-11.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80362.48 |
0.00 |
-61596.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100659.74 |
93144.02 |
105246.58 |
128048.49 |
138767.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.54 |
0.58 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.50 |
0.00 |
-11.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.32 |
0.00 |
-32.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13662.23 |
7818.81 |
13729.48 |
15625.18 |
34579.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
89293.81 |
133801.55 |
150737.18 |
174997.32 |
194166.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
89293.81 |
133801.55 |
150737.18 |
174997.32 |
194166.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.23 |
146.26 |
208.98 |
238.50 |
262.15 |
| 应付托管费(万元) |
18.04 |
24.38 |
34.83 |
39.75 |
43.69 |
| 资产总计(万元) |
103033.44 |
141622.30 |
164835.99 |
190639.13 |
228761.36 |
| 负债合计(万元) |
282.82 |
373.95 |
429.50 |
1444.11 |
1423.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
102750.61 |
141248.35 |
164406.49 |
189195.02 |
227337.71 |
| 未分配利润(万元) |
-88953.50 |
-68217.86 |
-63505.08 |
-58934.76 |
-37527.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.50 |
54.00 |
30.52 |
151.73 |
108.53 |
| 投资收益(万元) |
-34648.82 |
-14713.82 |
-6282.92 |
-37154.05 |
-20035.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7533.90 |
-2213.54 |
-1320.15 |
-7059.01 |
357.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-27098.41 |
-16873.37 |
-7572.54 |
-44061.33 |
-19568.97 |
| 管理人报酬(万元) |
710.85 |
2298.63 |
1372.84 |
3080.93 |
1585.84 |
| 托管费(万元) |
118.48 |
383.11 |
228.81 |
513.49 |
264.31 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
24.44 |
12.19 |
24.46 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
874.32 |
2801.52 |
1666.25 |
3740.72 |
1925.34 |
| 利润总额(万元) |
-27972.73 |
-19674.89 |
-9238.79 |
-47802.05 |
-21494.31 |
| 净利润(万元) |
-27972.73 |
-19674.89 |
-9238.79 |
-47802.05 |
-21494.31 |
