财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21226.22 |
14810.37 |
5418.65 |
-416.05 |
-38514.85 |
| 本期利润(万元) |
35217.92 |
29016.13 |
25642.64 |
14823.64 |
-23725.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.20 |
0.17 |
0.10 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.76 |
0.00 |
27.48 |
0.00 |
-23.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-40388.67 |
0.00 |
-62265.26 |
0.00 |
-73388.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98561.72 |
122893.28 |
104570.98 |
97027.00 |
86362.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.92 |
0.72 |
0.64 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
41.22 |
0.00 |
31.28 |
0.00 |
-19.27 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.02 |
0.00 |
-28.44 |
0.00 |
-45.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12691.20 |
9057.02 |
5794.90 |
13662.23 |
7818.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
93655.42 |
102108.93 |
89324.00 |
89293.81 |
133801.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
93655.42 |
102108.93 |
89324.00 |
89293.81 |
133801.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.74 |
114.02 |
101.40 |
108.23 |
146.26 |
| 应付托管费(万元) |
19.46 |
19.00 |
16.90 |
18.04 |
24.38 |
| 资产总计(万元) |
110049.62 |
115762.20 |
95621.62 |
103033.44 |
141622.30 |
| 负债合计(万元) |
1534.70 |
510.69 |
341.02 |
282.82 |
373.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
108514.92 |
115251.51 |
95280.61 |
102750.61 |
141248.35 |
| 未分配利润(万元) |
-32794.71 |
-46139.56 |
-79851.34 |
-88953.50 |
-68217.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.42 |
7.42 |
26.10 |
16.50 |
54.00 |
| 投资收益(万元) |
24988.15 |
6688.95 |
-40931.34 |
-34648.82 |
-14713.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15484.37 |
22326.84 |
16304.92 |
7533.90 |
-2213.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40486.94 |
29023.21 |
-24600.32 |
-27098.41 |
-16873.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1377.12 |
611.53 |
1319.39 |
710.85 |
2298.63 |
| 托管费(万元) |
229.52 |
101.92 |
219.90 |
118.48 |
383.11 |
| 其它费用(万元) |
21.16 |
10.14 |
19.90 |
11.96 |
24.44 |
| 费用合计(万元) |
1691.27 |
752.21 |
1620.75 |
874.32 |
2801.52 |
| 利润总额(万元) |
38795.67 |
28271.00 |
-26221.07 |
-27972.73 |
-19674.89 |
| 净利润(万元) |
38795.67 |
28271.00 |
-26221.07 |
-27972.73 |
-19674.89 |
