资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93655.42 85.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12691.20 11.53%
其他资产 3702.99 3.36%
资产总值:110049.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 116.18 10530.56 9.70%
科伦博泰生物-B 06990 26.20 9281.16 8.55%
恒瑞医药 600276 135.63 8079.64 7.45%
三生制药 01530 256.35 5598.65 5.16%
药明合联 02268 79.35 4353.98 4.01%
凯莱英 002821 38.83 3608.84 3.33%
中国生物制药 01177 633.90 3538.37 3.26%
泽璟制药 688266 35.48 3288.85 3.03%
映恩生物-B 09606 11.06 2978.90 2.75%
康龙化成 03759 143.18 2533.44 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 4.41 40.67%
制造业 3.29 30.32%
科学研究和技术服务业 1.64 15.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 114.62 12840.88 9.50%
科伦博泰生物-B 06990 24.82 11647.28 8.62%
恒瑞医药 600276 152.37 10902.27 8.07%
百济神州 06160 45.12 8452.78 6.26%
信达生物 01801 80.50 7084.81 5.24%
三生制药 01530 232.85 6377.76 4.72%
药明合联 02268 75.45 5393.92 3.99%
石药集团 01093 611.40 5227.47 3.87%
海思科 002653 79.08 4227.62 3.13%
泽璟制药 688266 37.47 4234.52 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 6.37 47.18%
制造业 4.40 32.56%
科学研究和技术服务业 1.87 13.83%
卫生和社会工作 0.14 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.02%