财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
244.39 |
89.57 |
2085.09 |
1477.65 |
525.51 |
| 本期利润(万元) |
432.25 |
132.48 |
3577.76 |
2907.34 |
2628.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.24 |
0.20 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
0.00 |
33.79 |
0.00 |
27.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3554.70 |
0.00 |
-4409.80 |
0.00 |
-6687.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8931.77 |
9360.81 |
9953.20 |
12219.70 |
10680.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.76 |
0.75 |
0.90 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
4.55 |
0.00 |
40.38 |
0.00 |
30.91 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.57 |
0.00 |
-24.98 |
0.00 |
-30.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12941.53 |
12691.20 |
9057.02 |
5794.90 |
13662.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
86242.53 |
93655.42 |
102108.93 |
89324.00 |
89293.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
86242.53 |
93655.42 |
102108.93 |
89324.00 |
89293.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.00 |
116.74 |
114.02 |
101.40 |
108.23 |
| 应付托管费(万元) |
14.50 |
19.46 |
19.00 |
16.90 |
18.04 |
| 资产总计(万元) |
99221.21 |
110049.62 |
115762.20 |
95621.62 |
103033.44 |
| 负债合计(万元) |
421.99 |
1534.70 |
510.69 |
341.02 |
282.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
98799.22 |
108514.92 |
115251.51 |
95280.61 |
102750.61 |
| 未分配利润(万元) |
-23934.40 |
-32794.71 |
-46139.56 |
-79851.34 |
-88953.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.90 |
14.42 |
7.42 |
26.10 |
16.50 |
| 投资收益(万元) |
3717.68 |
24988.15 |
6688.95 |
-40931.34 |
-34648.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1889.73 |
15484.37 |
22326.84 |
16304.92 |
7533.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5612.30 |
40486.94 |
29023.21 |
-24600.32 |
-27098.41 |
| 管理人报酬(万元) |
608.99 |
1377.12 |
611.53 |
1319.39 |
710.85 |
| 托管费(万元) |
101.50 |
229.52 |
101.92 |
219.90 |
118.48 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
21.16 |
10.14 |
19.90 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
748.49 |
1691.27 |
752.21 |
1620.75 |
874.32 |
| 利润总额(万元) |
4863.82 |
38795.67 |
28271.00 |
-26221.07 |
-27972.73 |
| 净利润(万元) |
4863.82 |
38795.67 |
28271.00 |
-26221.07 |
-27972.73 |
