我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1389.15 -1736.90 -672.02 -802.78 -678.81
本期利润(万元) -1884.95 -1928.08 -350.20 -915.45 -47.05
加权平均份额本期利润(元) -0.10 -0.09 -0.02 -0.04 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.19 0.00 -5.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6620.90 0.00 -6241.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.33 0.00 -0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 10746.43 13199.86 14490.43 15610.47 17305.60
期末基金份额净值(元) 0.57 0.67 0.70 0.71 0.75
本期净值增长率(%) 0.00 -12.04 0.00 -5.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -33.40 0.00 -28.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 7818.81 13729.48 15625.18 34579.02 92727.05
交易性金融资产(万元) 133801.55 150737.18 174997.32 194166.35 154888.27
其中:股票投资(万元) 133801.55 150737.18 174997.32 194166.35 154888.27
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 146.26 208.98 238.50 262.15 318.84
应付托管费(万元) 24.38 34.83 39.75 43.69 53.14
资产总计(万元) 141622.30 164835.99 190639.13 228761.36 247625.27
负债合计(万元) 373.95 429.50 1444.11 1423.66 396.25
所有者权益合计(万元) 141248.35 164406.49 189195.02 227337.71 247229.02
未分配利润(万元) -68217.86 -63505.08 -58934.76 -37527.15 -15652.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 54.00 30.52 151.73 108.53 388.39
投资收益(万元) -14713.82 -6282.92 -37154.05 -20035.48 -3336.32
公允价值变动收益(万元) -2213.54 -1320.15 -7059.01 357.98 -11035.96
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -16873.37 -7572.54 -44061.33 -19568.97 -13983.90
管理人报酬(万元) 2298.63 1372.84 3080.93 1585.84 1131.34
托管费(万元) 383.11 228.81 513.49 264.31 188.56
其它费用(万元) 24.44 12.19 24.46 12.07 11.72
费用合计(万元) 2801.52 1666.25 3740.72 1925.34 1633.45
利润总额(万元) -19674.89 -9238.79 -47802.05 -21494.31 -15617.35
净利润(万元) -19674.89 -9238.79 -47802.05 -21494.31 -15617.35