工银兴瑞一年持有期混合C(012889)_最新动态

工银兴瑞一年持有期混合C012889ICBC CREDIT SUISSE XINGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

工银兴瑞一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：0.90亿元

工银兴瑞一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.56	0.82	20.01	15.59	10.80
混合型名次	200	1971	135	1453	2055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.04	68.70	22.67	-17.24	-16.88
混合型名次	6362	2279	3562	4128	6855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银兴瑞一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	中海进取收益混合	3.57	3.04	-11.91	-1.53	-8.96
199	中邮医药健康灵活配置混合	3.57	-0.07	25.32	21.77	17.11
200	工银兴瑞一年持有期混合C	3.56	0.82	20.01	15.59	10.80
201	博时荣泰混合	3.55	-0.61	-7.18	-2.96	1.94
202	大摩健康产业混合A	3.55	2.15	32.90	28.88	19.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银兴瑞一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	中泰星元灵活配置混合C	0.62	0.83	4.98	-1.76	-0.28
1970	博时浦惠一年持有期混合C	-0.49	0.82	-5.10	7.13	6.33
1971	工银兴瑞一年持有期混合C	3.56	0.82	20.01	15.59	10.80
1972	广发鑫益混合	0.20	0.82	1.80	0.49	-4.28
1973	华夏新锦汇混合C	0.25	0.82	-1.28	2.63	-2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银兴瑞一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	华宝大健康混合A	4.11	-1.81	20.20	3.40	-1.15
134	工银兴瑞一年持有期混合A	3.57	0.88	20.19	15.94	11.28
135	工银兴瑞一年持有期混合C	3.56	0.82	20.01	15.59	10.80
136	华宝大健康混合C	4.11	-1.86	20.01	3.07	-1.59
137	大成健康产业混合A	2.62	4.53	19.81	22.31	14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银兴瑞一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	华泰柏瑞量化创享混合C	0.58	-1.16	-18.77	15.60	20.51
1452	华夏创业板两年定开混合	-0.08	-4.01	-18.15	15.60	24.26
1453	工银兴瑞一年持有期混合C	3.56	0.82	20.01	15.59	10.80
1454	南方益和混合	-0.85	0.94	-25.22	15.58	13.42
1455	富国创业板两年定期开放混合	-0.93	-1.03	-21.15	15.57	22.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银兴瑞一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	景顺长城产业趋势混合	0.58	-3.15	-14.21	13.55	10.83
2054	金鹰品质消费混合发起式C	0.49	5.57	9.25	12.47	10.81
2055	工银兴瑞一年持有期混合C	3.56	0.82	20.01	15.59	10.80
2056	鹏华安颐混合A	0.15	-0.27	2.01	9.54	10.79
2057	嘉实润泽量化定期混合	-0.07	0.30	-5.85	10.41	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银兴瑞一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6362 位，低于同类基金平均水平
6360	中邮核心成长混合	-7.01	-6.24	-11.87	-51.79	-52.54
6361	国投瑞银策略回报混合C	-7.03	44.05	25.22	-	10.24
6362	工银兴瑞一年持有期混合C	-7.04	68.70	22.67	-17.24	-16.88
6363	浙商聚潮产业成长混合A	-7.04	31.70	-6.93	-21.19	134.74
6364	华泰保兴吉年福	-7.05	41.85	34.79	28.15	77.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银兴瑞一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	国泰估值优势混合(LOF)A	-16.18	68.77	42.33	-5.67	262.12
2278	永赢智能领先A	-15.89	68.75	38.09	-10.40	166.44
2279	工银兴瑞一年持有期混合C	-7.04	68.70	22.67	-17.24	-16.88
2280	新疆前海联合泓鑫混合C	13.22	68.70	45.35	15.72	248.57
2281	广发均衡价值混合C	9.11	68.68	26.19	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银兴瑞一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3562 位，高于同类基金平均水平
3560	华安中小盘成长混合	-8.96	29.29	22.70	-17.06	185.72
3561	万家港股通精选混合A	-20.33	37.65	22.69	-	-10.31
3562	工银兴瑞一年持有期混合C	-7.04	68.70	22.67	-17.24	-16.88
3563	华宝行业精选混合	-6.96	67.82	22.65	-22.46	71.81
3564	融通新机遇灵活配置混合	4.55	24.24	22.65	50.75	129.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
工银兴瑞一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	中邮消费升级灵活配置混合	-10.94	23.63	3.66	-17.22	24.50
4127	浙商智选经济动能混合A	16.01	73.03	42.86	-17.23	-8.50
4128	工银兴瑞一年持有期混合C	-7.04	68.70	22.67	-17.24	-16.88
4129	中融沪港深大消费主题C	-23.91	41.32	14.91	-17.24	-23.39
4130	广发套利	-3.73	-2.15	-5.49	-17.25	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
工银兴瑞一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6855 位，低于同类基金平均水平
6853	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-9.98	31.75	30.09	-10.27	-16.86
6854	华泰柏瑞景气优选C	-2.71	32.45	9.46	-19.48	-16.87
6855	工银兴瑞一年持有期混合C	-7.04	68.70	22.67	-17.24	-16.88
6856	金元顺安行业精选混合C	8.64	6.58	-15.75	-	-16.93
6857	国投瑞银开放视角精选混合A	-3.48	46.94	21.90	-15.86	-16.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	75.81	9439.22	9.55%
凯莱英	002821	37.32	6045.84	6.12%
恒瑞医药	600276	110.87	5769.82	5.84%
科伦博泰生物	06990	13.62	5160.09	5.22%
三生制药	01530	318.50	4672.33	4.73%
康方生物	09926	58.30	4458.54	4.51%
泽璟制药	688266	34.26	3997.21	4.05%
中科飞测	688361	8.68	3731.63	3.78%
药明生物	02269	122.95	3694.87	3.74%
药明合联	02268	68.30	3384.32	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	41.90%
保健	3.11	31.50%
科学研究和技术服务业	0.98	9.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8312	0.8369	0.8026	0.7922	0.7862
累计净值(元)	0.8312	0.8369	0.8026	0.7922	0.7862

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