资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6549.01 88.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 806.52 10.93%
其他资产 20.38 0.28%
资产总值:7375.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.56 704.83 9.81%
新乳业 002946 40.00 592.80 8.25%
燕京啤酒 000729 50.00 550.00 7.66%
中炬高新 600872 28.00 482.72 6.72%
鸣鸣很忙 01768 1.55 482.19 6.71%
伊利股份 600887 17.00 464.10 6.46%
蒙牛乳业 02319 30.00 459.43 6.40%
洽洽食品 002557 24.00 440.16 6.13%
颐海国际 01579 32.00 387.59 5.40%
宝立食品 603170 24.90 340.63 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 59.82%
必需消费品 0.20 27.35%
通信服务 0.03 4.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.57 675.73 9.80%
伊利股份 600887 27.50 658.90 9.56%
燕京啤酒 000729 65.00 658.45 9.55%
安琪酵母 600298 14.00 506.80 7.35%
锅圈 02517 290.00 473.53 6.87%
中炬高新 600872 26.00 451.36 6.55%
新乳业 002946 29.98 422.12 6.12%
迎驾贡酒 603198 14.00 414.40 6.01%
洽洽食品 002557 14.00 251.44 3.65%
东鹏饮料 605499 2.00 246.86 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 70.34%
必需消费品 0.11 15.56%
通信服务 0.02 2.71%