我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7038.67 91.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 371.58 4.82%
其他资产 294.97 3.83%
资产总值:7705.21万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 4.30 698.79 9.15%
统一企业中国 00220 98.00 643.86 8.43%
古井贡酒 000596 2.70 548.15 7.18%
贵州茅台 600519 0.30 524.40 6.87%
今世缘 603369 8.50 438.09 5.74%
盐津铺子 002847 7.80 413.40 5.41%
嘉必优 688089 20.00 405.80 5.31%
美团-W 03690 2.60 403.29 5.28%
洽洽食品 002557 11.80 395.65 5.18%
东鹏饮料 605499 1.22 330.60 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 69.79%
必需消费品 0.10 13.66%
非必需消费品 0.06 7.65%
通信服务 0.01 1.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 660.33 9.75%
统一企业中国 00220 100.00 651.00 9.61%
五粮液 000858 5.00 640.20 9.46%
古井贡酒 000596 2.40 506.57 7.48%
今世缘 603369 10.00 462.00 6.82%
美团-W 03690 4.00 405.60 5.99%
康师傅控股 00322 40.00 343.60 5.07%
盐津铺子 002847 8.00 341.99 5.05%
山西汾酒 600809 1.50 316.32 4.67%
青岛啤酒股份 00168 5.00 237.75 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 59.09%
必需消费品 0.15 21.50%
非必需消费品 0.04 5.99%