工银食品饮料混合C(013290)_最新动态

工银食品饮料混合C013290ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

物理AI第一股Momenta成为“全球长线的共同选择”：获全球主权与长线基金“疯抢”，认购超额44倍[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银食品饮料混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.53亿元

工银食品饮料混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.63	-2.24	-14.88	-23.84	-21.39
混合型名次	407	6534	7732	7773	7766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.82	-11.11	-32.24	-	-46.23
混合型名次	7750	7552	7695	5743	7750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	大成企业能力驱动混合C	1.63	-0.70	-6.41	-11.57	-9.35
406	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.63	-4.10	-9.07	-14.86	-11.51
407	工银食品饮料混合C	1.63	-2.24	-14.88	-23.84	-21.39
408	光大阳光优选一年持有混合A	1.63	-2.98	0.63	15.98	16.05
409	鹏华策略优选混合	1.63	-2.70	-8.92	-14.69	-12.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 6534 位，低于同类基金平均水平
6532	安信平稳合盈一年持有混合C	-0.04	-2.24	-2.05	-1.43	-0.82
6533	德邦价值优选混合A	0.81	-2.24	-5.60	-14.18	-11.09
6534	工银食品饮料混合C	1.63	-2.24	-14.88	-23.84	-21.39
6535	景顺安盈回报一年持有混合A	-0.02	-2.24	-1.41	-2.25	-0.18
6536	鹏华创新成长混合A	0.00	-2.24	16.80	1.98	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 7732 位，低于同类基金平均水平
7730	德邦港股通成长精选混合C	0.82	-2.90	-14.82	6.47	-15.74
7731	博时鑫荣稳健混合A	0.47	0.52	-14.88	-6.39	-17.34
7732	工银食品饮料混合C	1.63	-2.24	-14.88	-23.84	-21.39
7733	博时鑫荣稳健混合C	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-17.41
7734	博时时代消费混合C	1.50	-2.08	-14.97	-22.18	-21.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 7773 位，低于同类基金平均水平
7771	浦银安盛景气优选混合C	-0.50	-5.81	-27.81	-23.60	-21.14
7772	天治转型升级混合	1.14	-11.49	-18.02	-23.82	-21.39
7773	工银食品饮料混合C	1.63	-2.24	-14.88	-23.84	-21.39
7774	鑫元价值精选A	-0.05	-19.63	-25.58	-23.84	-19.81
7775	富安达消费主题混合	-0.51	0.46	-14.08	-23.86	-21.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 7766 位，低于同类基金平均水平
7764	汇丰晋信时代先锋混合C	-1.49	-4.73	-15.36	-25.54	-21.29
7765	诺安均衡优选一年持有混合A	-0.04	-3.06	-10.50	-25.96	-21.35
7766	工银食品饮料混合C	1.63	-2.24	-14.88	-23.84	-21.39
7767	天治转型升级混合	1.14	-11.49	-18.02	-23.82	-21.39
7768	中欧新兴价值一年持有混合C	1.44	-2.80	-15.94	-22.96	-21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 7750 位，低于同类基金平均水平
7748	鹏华优选回报混合C	-22.19	15.02	-26.18	-	-42.63
7749	人保优势产业混合A	-22.59	-33.01	-47.63	-50.66	-18.95
7750	工银食品饮料混合C	-22.82	-11.11	-32.24	-	-46.23
7751	新华万银多元策略灵活配置混合	-22.85	-43.53	-44.66	-44.17	-20.98
7752	泰康睿利量化多策略混合A	-22.95	-34.54	-36.21	-34.50	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 7552 位，低于同类基金平均水平
7550	嘉实优享生活混合A	-23.70	-11.05	-31.82	-	-43.81
7551	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-11.84	-12.39
7552	工银食品饮料混合C	-22.82	-11.11	-32.24	-	-46.23
7553	中信证券红利价值C	2.82	-11.17	-32.70	-46.56	-6.89
7554	景顺长城绩优成长混合A	-10.84	-11.19	-27.48	-56.99	-13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 7695 位，低于同类基金平均水平
7693	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-45.68	-4.72
7694	嘉实内需精选混合A	-30.45	-11.39	-31.93	-	-41.79
7695	工银食品饮料混合C	-22.82	-11.11	-32.24	-	-46.23
7696	恒越内需驱动混合C	-27.64	-15.69	-32.43	-51.84	-38.96
7697	前海开源沪港深农业主题精选C	-19.99	-17.74	-32.50	-	-42.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	上银价值增长3个月持有期混合C	31.25	43.35	41.18	-	35.42
5742	工银食品饮料混合A	-22.18	-9.62	-30.55	-	-44.13
5743	工银食品饮料混合C	-22.82	-11.11	-32.24	-	-46.23
5744	长城健康消费混合	-16.14	5.71	-20.41	-	-43.31
5745	东方红智选三年持有混合A	63.78	70.30	42.64	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 7750 位，低于同类基金平均水平
7748	新沃内需增长混合C	24.43	39.31	-19.17	-	-46.17
7749	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.29	-35.31	0.00	-	-46.20
7750	工银食品饮料混合C	-22.82	-11.11	-32.24	-	-46.23
7751	银华消费主题混合C	-15.30	-6.39	-26.40	-	-46.24
7752	交银启道混合	-21.73	5.54	-18.28	-45.22	-46.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1015.00	10.35%
东鹏饮料	605499	4.20	862.13	8.79%
安琪酵母	600298	21.00	848.61	8.65%
新乳业	002946	45.00	809.10	8.25%
伊利股份	600887	27.00	711.45	7.26%
锅圈	02517	170.00	634.93	6.48%
山西汾酒	600809	3.50	500.71	5.11%
五粮液	000858	4.00	413.08	4.21%
盐津铺子	002847	6.85	406.68	4.15%
燕京啤酒	000729	31.00	406.10	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	69.74%
必需消费品	0.18	17.93%
通信服务	0.07	7.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.5377	0.5291	0.5231	0.5180	0.5110
累计净值(元)	0.5377	0.5291	0.5231	0.5180	0.5110

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