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最新净值:0.696 -0.009(-1.23%)

累计净值:0.696

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 工银食品饮料混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张玮升
基金规模:0.18亿元
    工银食品饮料混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.62 0.93 20.03 -3.31 4.52
混合型名次 7188 5638 2694 6867 4625
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 4.30 698.79 9.15%
统一企业中国 00220 98.00 643.86 8.43%
古井贡酒 000596 2.70 548.15 7.18%
贵州茅台 600519 0.30 524.40 6.87%
今世缘 603369 8.50 438.09 5.74%
盐津铺子 002847 7.80 413.40 5.41%
嘉必优 688089 20.00 405.80 5.31%
美团-W 03690 2.60 403.29 5.28%
洽洽食品 002557 11.80 395.65 5.18%
东鹏饮料 605499 1.22 330.60 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 69.79%
必需消费品 0.10 13.66%
非必需消费品 0.06 7.65%
通信服务 0.01 1.05%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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