工银食品饮料混合C(013290)_最新动态

工银食品饮料混合C013290ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：0.5861

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

工银食品饮料混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.35亿元

工银食品饮料混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.08	14.70	-5.39	-13.95	-14.31
混合型名次	47	51	4511	6455	7126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.22	0.51	-31.16	-	-41.39
混合型名次	7313	7009	7615	5746	7611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	广发百发大数据成长混合E	8.13	0.40	-17.27	-14.92	-7.01
46	工银食品饮料混合A	8.09	14.79	-5.20	-13.60	-13.92
47	工银食品饮料混合C	8.08	14.70	-5.39	-13.95	-14.31
48	信诚策略混合(LOF)A	7.98	1.29	-17.92	-14.41	-6.89
49	诺安多策略混合	7.97	2.55	-18.90	-16.37	-8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	鹏扬景升混合A	5.60	14.73	-6.65	-13.52	-8.94
50	中欧多元价值三年持有混合A	5.91	14.72	-8.63	-13.15	-14.39
51	工银食品饮料混合C	8.08	14.70	-5.39	-13.95	-14.31
52	中欧多元价值三年持有混合C	5.91	14.69	-8.72	-13.32	-14.58
53	信澳星奕混合A	11.30	14.68	-13.45	-25.78	-23.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	景顺长城动力平衡混合	4.19	7.11	-5.38	-5.48	-1.80
4510	信澳精华配置混合A	2.93	0.82	-5.38	-11.83	-12.04
4511	工银食品饮料混合C	8.08	14.70	-5.39	-13.95	-14.31
4512	金鹰睿选成长六个月持有混合A	-0.97	-15.15	-5.39	-6.41	3.99
4513	长城优选回报六个月持有期混合A	0.97	-5.15	-5.40	-4.65	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 6455 位，低于同类基金平均水平
6453	招商安元灵活配置混合A	-2.15	-14.06	-12.27	-13.93	-6.61
6454	招商安元灵活配置混合C	-2.16	-14.06	-12.27	-13.93	-6.61
6455	工银食品饮料混合C	8.08	14.70	-5.39	-13.95	-14.31
6456	泰信鑫选混合A	-6.46	-28.37	-6.27	-13.95	-3.47
6457	汇添富成长先锋六个月持有混合C	-8.01	-29.71	-11.99	-13.97	-7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 7126 位，低于同类基金平均水平
7124	长城消费增值混合	1.29	-7.44	-14.47	-22.57	-14.29
7125	富国远见优选混合A	5.57	6.24	-5.87	-14.31	-14.31
7126	工银食品饮料混合C	8.08	14.70	-5.39	-13.95	-14.31
7127	添富消费升级混合C	2.50	2.14	-5.74	-14.92	-14.32
7128	景顺长城消费精选混合A	4.50	12.25	-5.45	-15.68	-14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 7313 位，低于同类基金平均水平
7311	融通健康产业灵活配置混合A/B	-15.17	5.78	-21.50	-18.71	135.90
7312	长盛转型升级混合	-15.19	-4.11	-35.09	-59.29	-34.70
7313	工银食品饮料混合C	-15.22	0.51	-31.16	-	-41.39
7314	中国梦灵活配置混合	-15.22	1.14	-11.90	-15.86	102.01
7315	西部利得新动力混合C	-15.23	5.88	1.36	-1.74	74.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 7009 位，低于同类基金平均水平
7007	东海证券海盈3个月持有期	6.67	0.51	0.00	-	0.41
7008	富国医疗保健行业混合C	-29.22	0.51	-8.30	-50.66	-42.48
7009	工银食品饮料混合C	-15.22	0.51	-31.16	-	-41.39
7010	广发ESG责任投资混合A	-7.83	0.49	-10.39	-	-16.30
7011	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	-11.02	0.47	-10.99	-40.32	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 7615 位，低于同类基金平均水平
7613	华泰柏瑞基本面智选A	-3.04	13.03	-31.09	-57.12	30.24
7614	银华富利精选混合A	-25.54	-5.68	-31.13	-55.84	-50.04
7615	工银食品饮料混合C	-15.22	0.51	-31.16	-	-41.39
7616	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-30.61	-17.70
7617	景顺长城绩优成长混合C	-10.09	-4.48	-31.33	-	-33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 5746 位，低于同类基金平均水平
5744	上银价值增长3个月持有期混合C	25.70	38.48	30.37	-	30.93
5745	工银食品饮料混合A	-14.52	2.18	-29.45	-	-39.07
5746	工银食品饮料混合C	-15.22	0.51	-31.16	-	-41.39
5747	长城健康消费混合	-27.10	-1.33	-30.11	-	-49.60
5748	东方红智选三年持有混合A	30.07	45.93	14.72	-	-12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 7611 位，低于同类基金平均水平
7609	嘉合锦荣混合C	-14.86	-20.71	-36.81	-	-41.26
7610	九泰天宝灵活配置混合C	0.89	2.97	-27.05	-57.22	-41.33
7611	工银食品饮料混合C	-15.22	0.51	-31.16	-	-41.39
7612	中欧景气前瞻一年持有混合A	-28.46	-5.49	-14.53	-	-41.42
7613	鹏华优选回报混合C	-20.05	20.35	-21.84	-41.58	-41.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	675.73	9.80%
伊利股份	600887	27.50	658.90	9.56%
燕京啤酒	000729	65.00	658.45	9.55%
安琪酵母	600298	14.00	506.80	7.35%
锅圈	02517	290.00	473.53	6.87%
中炬高新	600872	26.00	451.36	6.55%
新乳业	002946	29.98	422.12	6.12%
迎驾贡酒	603198	14.00	414.40	6.01%
洽洽食品	002557	14.00	251.44	3.65%
东鹏饮料	605499	2.00	246.86	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	70.34%
必需消费品	0.11	15.56%
通信服务	0.02	2.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.5859	0.5766	0.5589	0.5437	0.5423
累计净值(元)	0.5859	0.5766	0.5589	0.5437	0.5423

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