工银食品饮料混合C(013290)_最新动态

工银食品饮料混合C013290ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银食品饮料混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.18亿元

工银食品饮料混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	-0.48	18.67	-5.77	1.70
混合型名次	7712	5491	2560	6895	5181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.82	-15.68	-31.92	-	-32.25
混合型名次	6635	5866	6062	5607	6957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 7712 位，低于同类基金平均水平
7710	中海量化策略混合	-1.07	-1.95	5.24	3.26	12.93
7711	工银食品饮料混合A	-1.08	-0.43	18.94	-5.38	2.43
7712	工银食品饮料混合C	-1.08	-0.48	18.67	-5.77	1.70
7713	信澳精华配置混合C	-1.08	4.45	18.35	-4.88	-3.98
7714	易米开泰混合A	-1.08	3.34	33.69	14.10	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	富国远见优选混合A	0.77	-0.48	13.94	-8.66	1.71
5490	工银聚润6个月持有期混合A	0.03	-0.48	6.41	3.33	5.85
5491	工银食品饮料混合C	-1.08	-0.48	18.67	-5.77	1.70
5492	国金国鑫发起A	0.21	-0.48	15.04	10.28	12.78
5493	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.32	-0.48	4.23	0.69	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	金鹰民丰回报混合	0.37	3.20	18.68	6.54	2.86
2559	北信瑞丰丰利混合	1.06	4.41	18.67	1.47	0.14
2560	工银食品饮料混合C	-1.08	-0.48	18.67	-5.77	1.70
2561	九泰天富改革混合C	0.31	5.34	18.67	3.76	12.46
2562	民生加银双核动力混合	2.23	8.51	18.67	3.38	-6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 6895 位，低于同类基金平均水平
6893	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	0.19	-4.09	2.30	-5.76	16.85
6894	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.17	-3.27	1.17	-5.77	7.36
6895	工银食品饮料混合C	-1.08	-0.48	18.67	-5.77	1.70
6896	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.84	-4.29	7.54	-5.77	2.58
6897	信诚新选回报灵活配置混合B	0.65	-1.82	-1.90	-5.77	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银食品饮料混合C一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.21	-1.28	1.28	-4.13	1.70
5180	富国新回报灵活配置混合C	0.30	1.70	2.76	-0.65	1.70
5181	工银食品饮料混合C	-1.08	-0.48	18.67	-5.77	1.70
5182	招商瑞和1年持有期混合C	0.00	-0.39	0.21	-0.87	1.69
5183	南方优质企业混合A	0.51	-1.94	11.01	-3.57	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 6635 位，低于同类基金平均水平
6633	中融兴鸿优选一年封闭混合A	-7.80	-21.49	0.00	-	-23.83
6634	富国低碳环保混合	-7.81	-19.29	-32.59	-6.82	121.02
6635	工银食品饮料混合C	-7.82	-15.68	-31.92	-	-32.25
6636	鹏华产业升级混合A	-7.82	-14.63	-25.58	-	-26.44
6637	平安鑫安混合C	-7.82	-11.06	-14.29	-0.52	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 5866 位，低于同类基金平均水平
5864	交银数据产业灵活配置混合A	-15.86	-15.67	-32.97	37.43	64.23
5865	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.98	-15.67	-34.80	38.80	92.98
5866	工银食品饮料混合C	-7.82	-15.68	-31.92	-	-32.25
5867	华安研究领航混合A	2.00	-15.68	0.00	-	-28.25
5868	富安达科技创新混合	0.52	-15.69	-26.11	-	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 6062 位，低于同类基金平均水平
6060	前海开源清洁能源混合A	10.57	-17.46	-31.91	10.80	89.77
6061	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	9.48	-3.75	-31.92	25.53	41.52
6062	工银食品饮料混合C	-7.82	-15.68	-31.92	-	-32.25
6063	泰康均衡优选混合C	0.79	-12.10	-31.92	31.53	50.27
6064	国泰估值优势混合(LOF)A	3.13	-13.10	-31.93	10.63	170.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 5607 位，低于同类基金平均水平
5605	上银价值增长3个月持有期混合C	7.78	10.21	0.00	-	0.80
5606	工银食品饮料混合A	-7.08	-14.30	-30.26	-	-30.54
5607	工银食品饮料混合C	-7.82	-15.68	-31.92	-	-32.25
5608	长城健康消费混合	-14.12	-29.63	0.00	-	-43.72
5609	东方红智选三年持有混合A	-7.44	-16.76	-35.88	-	-35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银食品饮料混合C一年收益在同类基金中排列第 6957 位，低于同类基金平均水平
6955	国投瑞银产业升级两年持有混合C	-4.24	-31.15	0.00	-	-32.22
6956	平安安盈灵活配置混合C	-2.81	-17.33	-34.33	-	-32.23
6957	工银食品饮料混合C	-7.82	-15.68	-31.92	-	-32.25
6958	汇添富优势企业精选混合C	-12.09	-32.27	0.00	-	-32.25
6959	兴全合丰三年持有混合	4.84	-11.96	-36.05	-	-32.25

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	4.30	698.79	9.15%
统一企业中国	00220	98.00	643.86	8.43%
古井贡酒	000596	2.70	548.15	7.18%
贵州茅台	600519	0.30	524.40	6.87%
今世缘	603369	8.50	438.09	5.74%
盐津铺子	002847	7.80	413.40	5.41%
嘉必优	688089	20.00	405.80	5.31%
美团-W	03690	2.60	403.29	5.28%
洽洽食品	002557	11.80	395.65	5.18%
东鹏饮料	605499	1.22	330.60	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	69.79%
必需消费品	0.10	13.66%
非必需消费品	0.06	7.65%
通信服务	0.01	1.05%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.676	0.676	0.685	0.687	0.696
累计净值(元)	0.676	0.676	0.685	0.687	0.696

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