工银食品饮料混合C(013290)_规模评级

工银食品饮料混合C013290ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.16	0.18	0.18	0.17	0.30	0.32	0.32
季度净申购	-391.52	18.15	81.07	-2013.08	-393.41	73.79	-1173.78
总份额	2542.06	2933.58	2915.43	2834.36	4847.43	5240.85	5167.06
季度总申购份额	346.44	529.03	578.33	952.96	1214.77	1482.71	1446.08
季度总赎回份额	737.96	510.87	497.26	2966.04	1608.19	1408.92	2619.86

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
工银食品饮料混合C基金规模在同类基金中排列第 6186 位，低于同类基金平均水平

6179	博时战略新兴产业混合	0.16	1572.80	-91.00	15.57	106.57
6180	博时鑫惠混合A	0.16	1198.59	-145.49	17.16	162.65
6181	长城优化升级混合C	0.16	522.48	12.51	347.81	335.29
6182	长信利广混合A	0.16	1017.52	-24.20	27.84	52.04
6183	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.16	1387.77	-471.71	303.83	775.54
6184	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.16	1514.00	-379.24	1.07	380.32
6185	格林研究优选混合C	0.16	2173.58	-61.88	2.47	64.35
6186	工银食品饮料混合C	0.16	2542.06	-391.52	346.44	737.96
6187	工银新焦点灵活配置混合C	0.16	981.26	-290.49	151.87	442.36
6188	光大保德信品质生活混合C	0.16	2589.52	-243.75	52.00	295.75
6189	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.16	2092.10	-104.45	54.29	158.73
6190	国寿安保稳安混合C	0.16	1679.96	-82.92	0.08	83.00
6191	国寿安保研究精选混合A	0.16	1554.18	-1186.80	56.97	1243.77
6192	国泰安康定期支付混合C	0.16	479.75	216.17	375.22	159.05
6193	国泰通利9个月持有期混合C	0.16	1566.01	-214.81	19.09	233.90

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
工银食品饮料混合C基金规模在同类基金中排列第 5783 位，低于同类基金平均水平

5776	英大睿鑫A	0.40	2548.48	-20.13	2.75	22.88
5777	恒越医疗健康精选混合C	0.14	2547.24	-299.14	291.99	591.13
5778	万家瑞益灵活配置混合A	0.39	2546.95	-71.75	5.99	77.74
5779	长江均衡成长混合A	0.20	2546.24	-2191.02	62.14	2253.16
5780	前海开源量化优选C	0.29	2545.96	1135.98	1338.58	202.60
5781	兴银竞争优势混合C	0.21	2544.77	-837.97	66.71	904.68
5782	华泰紫金创新成长混合发起A	0.22	2543.44	-8.95	85.32	94.27
5783	工银食品饮料混合C	0.16	2542.06	-391.52	346.44	737.96
5784	宝盈睿丰创新混合C	0.48	2538.57	-65.79	282.18	347.96
5785	博道志远混合C	0.29	2538.11	-1090.16	82.94	1173.10
5786	博时先进制造混合A	0.18	2538.02	-36.49	5.46	41.96
5787	广发龙头优选混合A	0.42	2536.35	-570.20	64.46	634.65
5788	新沃创新领航混合A	0.12	2534.56	-51.97	138.52	190.49
5789	华商医药消费精选混合C	0.15	2532.11	-92.82	100.65	193.46
5790	鹏华安颐混合C	0.24	2531.55	478.73	2520.50	2041.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
工银食品饮料混合C基金规模在同类基金中排列第 3659 位，高于同类基金平均水平

3652	诺安安鑫灵活配置混合	1.28	5680.64	-388.39	145.86	534.26
3653	鹏华弘裕一年持有期混合A	0.85	7802.45	-389.44	8.74	398.17
3654	中金瑞和C	0.04	357.92	-390.37	0.37	390.74
3655	广发双擎升级混合C	2.17	13569.37	-390.48	1833.37	2223.86
3656	博时行业轮动混合	3.29	25486.76	-390.78	2646.43	3037.21
3657	华安升级主题混合A	2.93	18479.64	-391.32	261.87	653.19
3658	广发稳安混合A	1.33	7592.69	-391.34	159.89	551.23
3659	工银食品饮料混合C	0.16	2542.06	-391.52	346.44	737.96
3660	宏利稳定混合	1.95	13262.52	-391.60	151.74	543.35
3661	国泰君安周期精选混合发起C	0.03	320.71	-391.86	47.15	439.01
3662	华夏核心价值混合A	1.40	24165.71	-392.56	152.55	545.11
3663	创金合信大健康混合C	0.73	12674.72	-393.69	176.83	570.52
3664	国泰量化策略收益混合A	1.06	8876.40	-394.73	23.81	418.54
3665	汇添富品牌力一年持有混合A	0.57	5103.07	-394.79	193.78	588.57
3666	前海开源高端装备制造混合	0.65	6297.01	-394.94	940.85	1335.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
工银食品饮料混合C基金规模在同类基金中排列第 2804 位，高于同类基金平均水平

2797	华夏圆和混合C	0.04	631.31	229.51	348.19	118.68
2798	长城优化升级混合C	0.16	522.48	12.51	347.81	335.29
2799	西部利得景瑞混合A	2.11	10734.73	-2221.34	347.80	2569.14
2800	泓德泓汇混合	2.22	12904.91	-1870.05	347.65	2217.70
2801	永赢科技驱动A	6.22	56621.08	-1185.56	347.28	1532.84
2802	华泰柏瑞成长智选混合C	0.31	6816.97	-181.27	347.03	528.30
2803	南方策略优化混合	2.45	17437.07	-74.45	346.49	420.94
2804	工银食品饮料混合C	0.16	2542.06	-391.52	346.44	737.96
2805	广发利鑫灵活配置混合C	1.99	11260.84	-10545.14	346.22	10891.36
2806	金鹰智慧生活混合	0.10	2164.45	-500.34	345.16	845.49
2807	建信创新中国混合	7.82	18100.08	-1881.34	344.90	2226.24
2808	摩根领先优选混合C	0.06	783.97	89.60	344.76	255.16
2809	天弘臻选健康混合C	0.29	3263.31	-318.11	344.03	662.14
2810	财通资管鑫逸混合C	0.20	1444.23	-199.92	343.56	543.48
2811	交银启嘉混合A	2.07	23141.46	-951.11	343.16	1294.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
工银食品饮料混合C基金规模在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平

4096	银华清洁能源产业混合A	0.33	4201.75	-696.67	45.20	741.87
4097	金鹰产业升级混合C	0.36	8239.48	-130.83	609.89	740.72
4098	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.25	4233.99	-668.37	71.75	740.11
4099	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.21	28648.87	-564.15	175.52	739.66
4100	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.53	28648.87	-564.15	175.52	739.66
4101	银河君尚混合C	0.08	540.03	-715.19	24.47	739.66
4102	汇添富民丰回报混合C	0.24	1848.04	99.00	838.10	739.10
4103	工银食品饮料混合C	0.16	2542.06	-391.52	346.44	737.96
4104	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.35	9726.41	-328.83	408.54	737.37
4105	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.65	6337.71	-736.50	0.29	736.80
4106	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.29	15563.09	-731.40	5.01	736.41
4107	易方达磐恒九个月持有混合C	0.70	6581.23	-735.17	0.71	735.88
4108	银华科技创新混合	1.52	18853.97	240.86	976.69	735.84
4109	信澳恒盛混合A	0.77	8607.45	-729.63	6.20	735.83
4110	招商资管核心优势混合C	0.22	2390.56	-695.85	39.81	735.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3668

7997.7600

0.00%

100.00%

2023-06-30

4132

6859.5200

0.00%

100.00%

2022-12-31

3881

13503.8600

43.22%

56.78%

2022-06-30

3577

17726.6900

57.85%

42.15%

2021-12-31

4009

7672.1300

4.83%

95.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3668	7997.7600	0.00	0.00	2933.58	100.00
2023-06-30	4132	6859.5200	0.00	0.00	2834.36	100.00
2022-12-31	3881	13503.8600	2264.94	43.22	2975.91	56.78
2022-06-30	3577	17726.6900	3668.19	57.85	2672.65	42.15
2021-12-31	4009	7672.1300	148.54	4.83	2927.21	95.17

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