广发鑫睿一年持有期混合A(012528)_资产配置

广发鑫睿一年持有期混合A012528GF XINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12769.45	93.23%
债券	4.03	0.03%
银行存款和结算备付金	912.15	6.66%
其他资产	11.71	0.09%

资产总值：13697.35万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.25	491.26	3.60%
中际旭创	300308	0.34	431.80	3.17%
中国平安	601318	5.97	285.16	2.09%
兆易创新	603986	0.32	260.80	1.91%
寒武纪	688256	0.16	255.29	1.87%
紫金矿业	601899	9.87	248.13	1.82%
澜起科技	688008	0.77	238.62	1.75%
北方华创	002371	0.27	238.83	1.75%
中微公司	688012	0.50	234.25	1.72%
美的集团	000333	2.99	225.83	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	64.71%
采矿业	0.09	6.46%
金融业	0.09	6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.01%
科学研究和技术服务业	0.02	1.54%
租赁和商务服务业	0.02	1.53%
房地产业	0.02	1.35%
批发和零售业	0.01	0.90%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.80	723.06	4.94%
贵州茅台	600519	0.24	348.00	2.38%
中国平安	601318	4.76	270.27	1.85%
紫金矿业	601899	7.45	243.76	1.67%
美的集团	000333	2.52	192.40	1.32%
中际旭创	300308	0.31	176.52	1.21%
信维通信	300136	2.23	144.86	0.99%
蓝色光标	300058	9.04	133.79	0.91%
指南针	300803	1.31	127.44	0.87%
中芯国际	688981	1.36	127.91	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	55.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	7.32%
金融业	0.08	5.28%
采矿业	0.08	5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.67%
科学研究和技术服务业	0.03	2.04%
租赁和商务服务业	0.03	1.82%
建筑业	0.02	1.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	89.93	1822.73	9.11%
宁德时代	300750	3.14	1153.20	5.76%
国泰海通	601211	27.25	559.99	2.80%
华西证券	002926	45.50	422.24	2.11%
润贝航科	001316	9.42	371.90	1.86%
阳光电源	300274	1.64	280.51	1.40%
汇川技术	300124	2.61	196.61	0.98%
中国平安	601318	2.50	171.00	0.85%
光威复材	300699	3.69	145.61	0.73%
紫金矿业	601899	4.20	144.77	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	53.69%
非日常生活消费品	0.18	9.11%
金融业	0.15	7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.37%
批发和零售业	0.06	2.82%
采矿业	0.05	2.55%
科学研究和技术服务业	0.03	1.47%
住宿和餐饮业	0.02	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东方航空股份	00670	803.40	2442.52	10.60%
华夏航空	002928	236.47	2369.48	10.29%
中国南方航空股份	01055	621.20	2359.32	10.24%
中国国航	00753	440.00	2337.96	10.15%
春秋航空	601021	42.00	2246.01	9.75%
同程旅行	00780	103.33	2169.78	9.42%
爱玛科技	603529	34.44	1195.76	5.19%
海信视像	600060	44.81	1080.82	4.69%
上海电影	601595	29.91	896.40	3.89%
浩通科技	301026	28.10	828.67	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.71	30.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	20.04%
制造业	0.42	18.27%
非日常生活消费品	0.28	12.19%
文化、体育和娱乐业	0.09	3.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
珂玛转债	0.01	3.25	0.02%
伯25转债	0.01	0.78	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.03	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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