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最新净值:0.866 0.010(1.22%)

累计净值:0.866

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 广发鑫睿一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:林英睿
基金规模:1.91亿元
    广发鑫睿一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 3.33 8.79 22.31 2.85 1.57
混合型名次 128 334 1816 3219 5219
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国南方航空股份 01055 926.00 3098.06 11.10%
中国国航 00753 697.80 2731.03 9.78%
春秋航空 601021 43.91 2713.90 9.72%
华夏航空 002928 368.82 2659.23 9.53%
中国东方航空股份 00670 1233.40 2658.32 9.52%
同程旅行 00780 136.84 2463.08 8.82%
贵研铂业 600459 154.05 2256.88 8.09%
中国旭阳集团 01907 619.50 1765.36 6.33%
扬州金泉 603307 23.50 764.92 2.74%
同庆楼 605108 33.04 740.16 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.85 30.41%
制造业 0.63 22.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 19.25%
非日常生活消费品 0.25 8.82%
原材料 0.18 6.33%
住宿和餐饮业 0.07 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.84%
采矿业 0.04 1.27%
批发和零售业 0.01 0.53%
农、林、牧、渔业 0.01 0.48%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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