财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1940.61 953.78 1114.23 91.14 -285.93
本期利润(万元) 1659.55 75.12 3008.73 1021.58 324.12
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.01 0.17 0.06 0.02
加权平均净值利润率(%) 15.10 0.00 17.93 0.00 1.82
期末可供分配利润(万元) 1969.44 0.00 763.88 0.00 -1677.08
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.06 0.00 -0.09
期末基金资产净值(万元) 9687.15 10155.33 13886.40 15957.87 17480.15
期末基金份额净值(元) 1.26 1.08 1.09 0.97 0.91
本期净值增长率(%) 15.56 0.00 21.39 0.00 1.98
累计净值增长率(%) 25.52 0.00 8.62 0.00 -8.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 821.97 2756.32 2281.57 1531.13 2060.12
交易性金融资产(万元) 12773.49 16784.89 22507.46 25051.82 23730.41
其中:股票投资(万元) 12769.45 16784.04 22507.32 24960.40 23679.43
其中:债券投资(万元) 4.03 0.86 0.13 91.42 50.98
应付管理人报酬(万元) 13.30 21.13 24.79 28.56 26.55
应付托管费(万元) 2.22 3.52 4.13 4.76 4.43
资产总计(万元) 13697.35 20494.18 25643.19 28019.24 25846.41
负债合计(万元) 66.01 479.26 571.56 188.61 95.25
所有者权益合计(万元) 13631.35 20014.92 25071.64 27830.63 25751.16
未分配利润(万元) 2685.03 1450.36 -2585.65 -3455.36 -8737.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.01 20.76 10.87 11.54 5.92
投资收益(万元) 2865.44 1972.38 -234.37 -2739.63 -2305.39
公允价值变动收益(万元) -399.28 2702.38 842.06 3912.64 -1276.31
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2469.17 4695.53 618.55 1184.55 -3575.78
管理人报酬(万元) 93.65 290.62 152.72 323.76 169.56
托管费(万元) 15.61 48.44 25.45 53.96 28.26
其它费用(万元) 9.73 20.18 10.05 20.25 10.21
费用合计(万元) 132.97 403.93 211.79 451.08 234.95
利润总额(万元) 2336.19 4291.60 406.76 733.48 -3810.73
净利润(万元) 2336.19 4291.60 406.76 733.48 -3810.73