资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13123.18 84.74%
债券 808.53 5.22%
银行存款和结算备付金 901.82 5.82%
其他资产 652.64 4.21%
资产总值:15486.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.00 610.00 4.05%
中矿资源 002738 5.08 399.03 2.65%
应流股份 603308 9.20 384.10 2.55%
阿里巴巴-W 09988 2.67 344.38 2.29%
紫金矿业 601899 9.52 328.15 2.18%
华新建材 600801 13.03 319.76 2.12%
徐工机械 000425 27.58 319.38 2.12%
腾讯控股 00700 0.59 319.21 2.12%
思源电气 002028 2.01 310.73 2.06%
雅化集团 002497 12.00 297.00 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 59.00%
基础材料 0.09 6.23%
采矿业 0.07 4.86%
工业 0.05 3.03%
消费者非必需品 0.03 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.13%
电信服务 0.03 2.12%
金融业 0.03 1.74%
信息技术 0.02 1.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.00 807.99 4.43%
腾讯控股 00700 1.30 786.90 4.32%
紫金矿业 601899 20.63 607.35 3.33%
中金黄金 600489 25.57 560.75 3.08%
中国有色矿业 01258 38.70 529.28 2.90%
立讯精密 002475 7.48 483.88 2.65%
宁德时代 300750 1.13 454.26 2.49%
中芯国际 00981 6.25 453.92 2.49%
中创新航 03931 11.27 364.86 2.00%
阳光电源 300274 2.21 357.98 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 38.42%
消费者非必需品 0.17 9.57%
采矿业 0.16 8.91%
信息技术 0.12 6.40%
医疗保健 0.09 4.90%
基础材料 0.09 4.87%
电信服务 0.08 4.32%
金融业 0.05 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.73%
工业 0.04 2.31%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.30 434.80 2.89%
25国债08 3.70 373.74 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 808.53 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%