我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29628.97 87.11%
债券 1814.09 5.33%
银行存款和结算备付金 2006.69 5.90%
其他资产 562.34 1.65%
资产总值:34012.09万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.83 1212.86 3.66%
新易盛 300502 8.34 1083.95 3.27%
立讯精密 002475 20.29 881.80 2.66%
龙佰集团 002601 40.68 844.92 2.55%
阳光电源 300274 8.21 817.55 2.47%
贵州茅台 600519 0.46 804.08 2.43%
宁德时代 300750 2.97 748.11 2.26%
美的集团 000333 9.71 738.54 2.23%
恒瑞医药 600276 13.14 687.12 2.07%
沪电股份 002463 16.91 679.11 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 56.39%
金融业 0.29 8.90%
采矿业 0.27 8.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 3.64%
消费者非必需品 0.10 3.06%
农、林、牧、渔业 0.07 2.02%
医疗保健 0.06 1.80%
房地产 0.04 1.14%
建筑业 0.03 1.05%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.88%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 33.39 1312.56 3.85%
紫金矿业 601899 60.62 1065.09 3.13%
中际旭创 300308 7.14 984.74 2.89%
鹏鼎控股 002938 22.90 910.50 2.67%
工业富联 601138 29.16 798.98 2.35%
中国神华 601088 17.96 796.89 2.34%
中国海油 600938 22.44 740.53 2.17%
金诚信 603979 13.81 697.82 2.05%
龙佰集团 002601 35.77 664.25 1.95%
中国海洋石油 00883 31.40 642.00 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 44.09%
采矿业 0.48 14.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 9.77%
金融业 0.10 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.40%
能源 0.08 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.76%
基础材料 0.05 1.49%
建筑业 0.05 1.46%
消费者常用品 0.05 1.43%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 18.00 1814.09 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1814.09 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%