财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
989.61 |
428.73 |
2276.79 |
1642.74 |
118.07 |
| 本期利润(万元) |
3338.23 |
114.02 |
2564.41 |
2845.15 |
314.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.01 |
0.20 |
0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.41 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
2.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2639.58 |
0.00 |
101.56 |
0.00 |
-2059.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40963.97 |
16364.51 |
10833.30 |
13465.28 |
12218.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.10 |
1.08 |
1.13 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
17.67 |
0.00 |
19.99 |
0.00 |
2.61 |
| 累计净值增长率(%) |
26.70 |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
-7.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8419.41 |
861.53 |
1474.98 |
1591.67 |
3111.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
96688.47 |
13931.71 |
15886.90 |
16746.50 |
31031.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
91311.39 |
13123.18 |
14731.16 |
15612.35 |
29162.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
5377.08 |
808.53 |
1155.74 |
1134.15 |
1868.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.05 |
15.71 |
18.94 |
18.48 |
33.68 |
| 应付托管费(万元) |
15.34 |
2.62 |
3.16 |
3.08 |
5.61 |
| 资产总计(万元) |
107216.60 |
15486.16 |
17956.11 |
18516.04 |
34380.58 |
| 负债合计(万元) |
5984.15 |
434.37 |
932.19 |
537.51 |
327.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
101232.45 |
15051.79 |
17023.92 |
17978.53 |
34053.26 |
| 未分配利润(万元) |
19552.82 |
941.58 |
-1617.94 |
-2200.98 |
-4296.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.17 |
1.75 |
1.15 |
5.73 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
2355.50 |
3317.61 |
283.02 |
1510.97 |
-268.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6276.18 |
155.36 |
67.39 |
758.49 |
2254.28 |
| 其它收入(万元) |
73.08 |
6.94 |
1.50 |
23.02 |
4.83 |
| 收入合计(万元) |
8706.94 |
3481.67 |
353.06 |
2298.21 |
1994.11 |
| 管理人报酬(万元) |
307.24 |
228.44 |
123.59 |
329.46 |
162.45 |
| 托管费(万元) |
51.21 |
38.07 |
20.60 |
54.91 |
27.08 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
15.96 |
7.89 |
18.15 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
485.83 |
333.80 |
184.88 |
450.20 |
223.55 |
| 利润总额(万元) |
8221.11 |
3147.87 |
168.19 |
1848.01 |
1770.56 |
| 净利润(万元) |
8221.11 |
3147.87 |
168.19 |
1848.01 |
1770.56 |
