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最新净值:0.921 -0.007(-0.73%)

累计净值:0.921

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国富匠心精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘晓
基金规模:2.76亿元
    国富匠心精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.88 -0.30 11.32 0.47 10.85
混合型名次 6290 6823 4721 5580 2339
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.83 1212.86 3.66%
新易盛 300502 8.34 1083.95 3.27%
立讯精密 002475 20.29 881.80 2.66%
龙佰集团 002601 40.68 844.92 2.55%
阳光电源 300274 8.21 817.55 2.47%
贵州茅台 600519 0.46 804.08 2.43%
宁德时代 300750 2.97 748.11 2.26%
美的集团 000333 9.71 738.54 2.23%
恒瑞医药 600276 13.14 687.12 2.07%
沪电股份 002463 16.91 679.11 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 56.39%
金融业 0.29 8.90%
采矿业 0.27 8.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 3.64%
消费者非必需品 0.10 3.06%
农、林、牧、渔业 0.07 2.02%
医疗保健 0.06 1.80%
房地产 0.04 1.14%
建筑业 0.03 1.05%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.88%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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