我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47746.97 71.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18809.35 28.20%
其他资产 145.01 0.22%
资产总值:66701.34万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 38.60 4234.42 6.36%
美的集团 000333 47.51 3613.61 5.43%
中国电信 601728 521.08 3496.45 5.25%
华泰证券 601688 178.25 3137.20 4.71%
中国人保 601319 352.34 2621.41 3.94%
羚锐制药 600285 104.06 2578.61 3.87%
长江电力 600900 85.26 2562.06 3.85%
中国广核 003816 454.75 2046.37 3.07%
伟星股份 002003 140.52 1960.25 2.95%
澜起科技 688008 27.57 1844.15 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 32.83%
金融业 1.09 16.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 11.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 7.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.02%
租赁和商务服务业 0.07 1.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 44.67 4802.02 7.54%
中国电信 601728 656.34 4036.49 6.34%
羚锐制药 600285 154.49 3740.20 5.88%
长江电力 600900 122.09 3530.84 5.55%
中国广核 003816 716.89 3319.20 5.21%
云南白药 000538 61.28 3134.63 4.92%
美的集团 000333 47.51 3064.39 4.81%
分众传媒 002027 350.99 2127.00 3.34%
中国核电 601985 182.41 1944.49 3.05%
海澜之家 600398 204.50 1889.58 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 44.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01 15.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 13.88%
租赁和商务服务业 0.21 3.34%
金融业 0.19 2.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.04%
批发和零售业 0.10 1.56%
采矿业 0.02 0.29%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 45.00 4537.94 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4537.94 5.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%