我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -263.74 366.08 -122.08 -5837.98 -1737.23
本期利润(万元) 1052.30 565.21 352.98 -5804.62 -2019.65
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.01 -0.19 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.63 0.00 -25.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -8966.93 0.00 -10171.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.37 0.00 -0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 16532.14 15316.52 15573.66 16066.15 18521.50
期末基金份额净值(元) 0.68 0.64 0.63 0.61 0.67
本期净值增长率(%) 0.00 3.72 0.00 -24.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -36.49 0.00 -38.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 9609.86 6419.30 10635.63 6766.61 9887.89
交易性金融资产(万元) 53422.04 44107.40 77792.47 99647.37 147163.13
其中:股票投资(万元) 53422.04 44107.40 71582.80 87523.43 140048.01
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 6209.67 12123.94 7115.12
应付管理人报酬(万元) 62.86 68.31 111.99 156.78 193.36
应付托管费(万元) 10.48 11.39 18.66 26.13 32.23
资产总计(万元) 63771.12 66487.61 91391.48 121231.41 160730.68
负债合计(万元) 113.31 176.29 418.29 406.56 1544.68
所有者权益合计(万元) 63657.81 66311.32 90973.19 120824.85 159185.99
未分配利润(万元) -35794.26 -41306.27 -31995.94 -27974.27 -5172.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 50.92 105.85 45.80 375.91 300.36
投资收益(万元) 2064.57 -22260.69 -5611.09 -26711.26 -21566.73
公允价值变动收益(万元) 852.62 107.68 -2894.24 -220.68 16860.16
其它收入(万元) 0.18 3.65 3.16 49.84 40.22
收入合计(万元) 2968.30 -22043.50 -8456.37 -26506.19 -4365.99
管理人报酬(万元) 388.06 1270.37 794.69 2278.10 1221.39
托管费(万元) 64.68 211.73 132.45 379.68 203.56
其它费用(万元) 8.76 18.50 10.44 20.99 10.35
费用合计(万元) 492.49 1590.92 990.03 2838.05 1522.80
利润总额(万元) 2475.80 -23634.42 -9446.40 -29344.24 -5888.80
净利润(万元) 2475.80 -23634.42 -9446.40 -29344.24 -5888.80