广发大盘价值混合C(012766)_最新动态

广发大盘价值混合C012766GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

最新动态

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累计净值：0.7290

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

广发大盘价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨大力

基金规模：1.00亿元

广发大盘价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	-2.53	-5.74	-0.46	-4.08
混合型名次	6321	6250	6570	6476	6901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.53	15.33	-2.24	-	-27.10
混合型名次	5707	4984	6747	5519	7393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6321 位，低于同类基金平均水平
6319	富国龙头优势混合A	-1.19	-0.36	6.85	17.75	9.12
6320	广发大盘价值混合A	-1.19	-2.50	-5.65	-0.27	-3.94
6321	广发大盘价值混合C	-1.19	-2.53	-5.74	-0.46	-4.08
6322	广发价值增长混合A	-1.19	-4.39	-6.36	5.47	-1.08
6323	华安国企改革主题灵活配置混合A	-1.19	-3.22	-8.14	1.33	-4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6250 位，低于同类基金平均水平
6248	华富匠心明选一年持有期混合C	-2.27	-2.52	-4.40	1.35	-1.53
6249	华泰紫金泰盈混合C	-0.28	-2.52	-4.52	4.32	-0.25
6250	广发大盘价值混合C	-1.19	-2.53	-5.74	-0.46	-4.08
6251	中银鑫利混合A	-1.11	-2.53	-3.36	-2.81	-2.94
6252	大成盛享一年持有混合A	-0.74	-2.54	-2.67	3.27	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6570 位，低于同类基金平均水平
6568	国富价值成长一年持有期混合A	0.16	1.80	-5.73	7.78	1.25
6569	金鹰多元策略混合	-2.23	-4.39	-5.73	-4.42	-5.12
6570	广发大盘价值混合C	-1.19	-2.53	-5.74	-0.46	-4.08
6571	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88
6572	交银科技创新灵活配置混合C	2.47	2.80	-5.75	9.43	-5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6476 位，低于同类基金平均水平
6474	融通医疗保健行业混合C	-2.08	-6.62	-7.90	-0.45	-1.77
6475	永赢乾元三年定开	-3.96	-4.64	-8.55	-0.45	-3.11
6476	广发大盘价值混合C	-1.19	-2.53	-5.74	-0.46	-4.08
6477	华泰保兴价值成长A	-3.62	-7.56	-9.09	-0.46	-6.37
6478	安信均衡成长18个月持有混合A	-0.30	-1.82	-2.36	-0.47	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6901 位，低于同类基金平均水平
6899	富国长期成长混合C	-3.46	-5.16	-8.68	-1.44	-4.05
6900	同泰远见混合C	-3.08	-4.48	-8.46	-3.71	-4.06
6901	广发大盘价值混合C	-1.19	-2.53	-5.74	-0.46	-4.08
6902	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-3.02	-15.32	-8.46	-8.40	-4.08
6903	光大保德信健康优加混合A	-0.51	-8.50	-5.83	-10.06	-4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5707 位，低于同类基金平均水平
5705	中泰星元灵活配置混合A	6.54	8.43	17.59	45.43	183.66
5706	中邮悦享6个月持有期混合A	6.54	10.75	15.71	-	16.44
5707	广发大盘价值混合C	6.53	15.33	-2.24	-	-27.10
5708	长盛安悦一年持有A	6.52	0.00	0.00	-	6.75
5709	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	6.51	9.52	10.22	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	广发逆向策略混合C	20.47	15.34	15.86	5.69	5.83
4983	鹏扬景科混合A	7.72	15.34	20.66	15.24	41.19
4984	广发大盘价值混合C	6.53	15.33	-2.24	-	-27.10
4985	嘉实新趋势混合	9.74	15.33	15.98	19.64	86.16
4986	东方红睿逸定期开放混合	6.96	15.32	16.75	-	125.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6747 位，低于同类基金平均水平
6745	招商创新增长混合A	19.16	30.65	-2.19	-37.27	-21.31
6746	信诚至瑞A	-9.88	-4.11	-2.21	1.63	50.96
6747	广发大盘价值混合C	6.53	15.33	-2.24	-	-27.10
6748	长城大健康混合C	1.90	23.71	-2.26	-	-16.16
6749	创金合信沪港深研究精选灵活配置	13.00	21.65	-2.27	-31.75	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	光大保德信品质生活混合C	12.83	12.64	8.40	-	-24.52
5518	广发大盘价值混合A	6.96	16.24	-1.07	-	-25.79
5519	广发大盘价值混合C	6.53	15.33	-2.24	-	-27.10
5520	财通资管价值发现混合C	31.74	48.38	9.17	-	-6.26
5521	光大保德信创新生活混合	13.91	12.29	7.47	-	-17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7393 位，低于同类基金平均水平
7391	华夏创新未来混合(LOF)	48.51	55.09	13.69	-28.04	-27.08
7392	惠升惠新混合A	-32.56	-54.89	-45.97	-51.99	-27.08
7393	广发大盘价值混合C	6.53	15.33	-2.24	-	-27.10
7394	招商品质生活混合C	11.25	20.21	11.35	-	-27.13
7395	方正富邦创新动力混合C	39.44	47.83	11.42	-44.02	-27.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	108.00	3288.54	8.59%
兴业银行	601166	117.04	2202.69	5.75%
美的集团	000333	25.16	1920.97	5.02%
南京银行	601009	166.11	1891.99	4.94%
贵州茅台	600519	1.06	1537.00	4.02%
平安银行	000001	103.75	1149.55	3.00%
长江电力	600900	42.04	1136.76	2.97%
上海银行	601229	101.84	1009.23	2.64%
中国平安	601318	17.65	1002.40	2.62%
三七互娱	002555	46.65	998.78	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.24	32.49%
制造业	0.97	25.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.97%
科学研究和技术服务业	0.09	2.41%
房地产业	0.04	0.94%
采矿业	0.03	0.85%
农、林、牧、渔业	0.02	0.63%
建筑业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.7213	0.7364	0.7367	0.7324	0.7378
累计净值(元)	0.7213	0.7364	0.7367	0.7324	0.7378

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