广发大盘价值混合C(012766)_最新动态

广发大盘价值混合C012766GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：0.7267

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

广发大盘价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨大力

基金规模：1.00亿元

广发大盘价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-3.85	-5.49	-2.93	-4.38
混合型名次	3432	4665	5956	6285	6378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.90	13.94	0.92	-	-27.33
混合型名次	5388	5090	6022	4603	7324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3432 位，高于同类基金平均水平
3430	富国周期优势混合C	-0.25	-8.62	-16.07	3.29	0.39
3431	工银优势领航混合C	-0.25	0.32	15.05	18.43	18.86
3432	广发大盘价值混合C	-0.25	-3.85	-5.49	-2.93	-4.38
3433	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.25	-0.18	0.82	1.75	1.50
3434	广发恒荣三个月持有期混合C	-0.25	-0.19	0.78	1.66	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	博时研究慧选混合C	1.48	-3.85	-6.60	0.88	-0.68
4664	长信量化价值驱动混合A	-0.01	-3.85	1.84	8.45	5.44
4665	广发大盘价值混合C	-0.25	-3.85	-5.49	-2.93	-4.38
4666	人保量化混合A	-0.62	-3.85	-17.92	-5.41	-5.23
4667	中银新财富混合C	0.33	-3.85	-7.41	-6.32	-6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5956 位，低于同类基金平均水平
5954	华夏兴和混合A	0.42	-8.43	-5.48	2.33	3.98
5955	东方民丰回报赢安混合C	-1.31	-5.16	-5.49	2.28	-6.76
5956	广发大盘价值混合C	-0.25	-3.85	-5.49	-2.93	-4.38
5957	安信远见成长混合A	0.47	-4.23	-5.50	7.10	5.99
5958	财通资管价值发现混合A	-3.75	-7.46	-5.50	4.60	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6285 位，低于同类基金平均水平
6283	工银聚丰混合C	-0.72	-2.11	-3.70	-2.92	-6.11
6284	中银鑫利混合A	0.72	-2.71	-3.73	-2.92	-3.35
6285	广发大盘价值混合C	-0.25	-3.85	-5.49	-2.93	-4.38
6286	国富估值优势混合C	0.49	-2.11	-2.74	-2.93	-1.55
6287	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.35	-2.69	-3.80	-2.95	-2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6378 位，低于同类基金平均水平
6376	天弘低碳经济混合C	-0.22	-14.46	-18.13	-0.28	-4.37
6377	永赢惠泽一年	0.66	-6.38	-12.88	-0.57	-4.37
6378	广发大盘价值混合C	-0.25	-3.85	-5.49	-2.93	-4.38
6379	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	0.73	-7.56	-6.48	-3.83	-4.38
6380	前海开源裕瑞混合C	-0.59	-3.38	-4.31	-4.83	-4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	东方红睿逸定期开放混合	5.90	15.72	15.84	-	124.50
5387	东方匠心优选混合A	5.90	-2.44	-7.88	-	-1.04
5388	广发大盘价值混合C	5.90	13.94	0.92	-	-27.33
5389	鹏华弘嘉混合C	5.88	43.47	14.67	-	164.84
5390	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	嘉实价值臻选混合	8.02	13.98	20.02	-	-4.63
5089	南方宝升混合A	7.82	13.96	13.20	-	3.67
5090	广发大盘价值混合C	5.90	13.94	0.92	-	-27.33
5091	汇添富稳健盈和一年持有混合	7.40	13.94	20.04	-	22.21
5092	长信内需成长混合E	15.20	13.93	6.85	-	107.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6022 位，低于同类基金平均水平
6020	长信稳健均衡6个月持有期混合C	2.26	3.78	0.94	-	-1.00
6021	浦银安盛盛世精选混合A	8.52	7.75	0.94	-	99.90
6022	广发大盘价值混合C	5.90	13.94	0.92	-	-27.33
6023	华夏红利混合	8.70	17.36	0.92	-	902.82
6024	国泰睿吉灵活配置混合C	-4.45	-7.41	0.90	-	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	光大保德信品质生活混合C	7.21	12.35	3.16	-	-28.48
4602	广发大盘价值混合A	6.34	14.87	2.14	-	-26.00
4603	广发大盘价值混合C	5.90	13.94	0.92	-	-27.33
4604	财通资管价值发现混合C	25.90	47.04	4.96	-	-12.42
4605	光大保德信创新生活混合	8.75	12.58	3.29	-	-21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7324 位，低于同类基金平均水平
7322	嘉实优质精选混合A	30.65	41.52	18.43	-	-27.20
7323	摩根整合驱动混合A	90.89	81.74	28.47	-	-27.25
7324	广发大盘价值混合C	5.90	13.94	0.92	-	-27.33
7325	大成绝对收益混合发起A	-9.45	-10.44	-12.79	-	-27.35
7326	工银健康生活混合A	-7.44	19.65	-5.75	-	-27.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	108.00	3288.54	8.59%
兴业银行	601166	117.04	2202.69	5.75%
美的集团	000333	25.16	1920.97	5.02%
南京银行	601009	166.11	1891.99	4.94%
贵州茅台	600519	1.06	1537.00	4.02%
平安银行	000001	103.75	1149.55	3.00%
长江电力	600900	42.04	1136.76	2.97%
上海银行	601229	101.84	1009.23	2.64%
中国平安	601318	17.65	1002.40	2.62%
三七互娱	002555	46.65	998.78	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.24	32.49%
制造业	0.97	25.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.97%
科学研究和技术服务业	0.09	2.41%
房地产业	0.04	0.94%
采矿业	0.03	0.85%
农、林、牧、渔业	0.02	0.63%
建筑业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7244	0.7317	0.7395	0.7225	0.7285
累计净值(元)	0.7244	0.7317	0.7395	0.7225	0.7285

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