广发大盘价值混合C(012766)_最新动态

广发大盘价值混合C012766GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【申万宏源策略】全球权益市场杠杆基金情况分析 ——全球资产配置资金流向月报（2026年7月）[2026-07-07]

最新动态

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累计净值：0.7180

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

广发大盘价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨大力

基金规模：1.00亿元

广发大盘价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.91	-1.73	-8.54	-5.01
混合型名次	4374	5824	6199	6709	6571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	13.49	-1.76	-	-27.81
混合型名次	6455	5544	6711	5537	7371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	广发安颐一年持有期混合A	-0.23	1.76	6.37	2.00	3.16
4373	广发大盘价值混合A	-0.23	-0.88	-1.62	-8.35	-4.82
4374	广发大盘价值混合C	-0.23	-0.91	-1.73	-8.54	-5.01
4375	广发医药健康混合A	-0.23	16.25	-7.94	-3.81	2.11
4376	广发医药健康混合C	-0.23	16.20	-8.04	-4.01	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5824 位，低于同类基金平均水平
5822	银河君尚混合A	-0.22	-0.90	0.70	-0.85	-0.83
5823	中欧成长领航一年持有混合A	-0.86	-0.90	7.67	0.37	4.44
5824	广发大盘价值混合C	-0.23	-0.91	-1.73	-8.54	-5.01
5825	诺德品质消费	0.95	-0.91	-4.65	-9.01	-6.45
5826	银华长荣混合	0.55	-0.91	-1.38	-6.65	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6199 位，低于同类基金平均水平
6197	鹏扬景润一年持有期混合A	0.54	-0.84	-1.72	-1.55	-0.52
6198	招商瑞文混合A	0.40	-1.74	-1.72	-1.40	-0.73
6199	广发大盘价值混合C	-0.23	-0.91	-1.73	-8.54	-5.01
6200	华富荣盛一年持有期混合A	0.14	-0.14	-1.76	-4.52	-3.26
6201	博时研究慧选混合A	2.26	-1.07	-1.77	-7.26	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6709 位，低于同类基金平均水平
6707	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
6708	长信均衡策略一年持有混合A	-0.98	1.06	0.37	-8.54	-8.31
6709	广发大盘价值混合C	-0.23	-0.91	-1.73	-8.54	-5.01
6710	嘉实精选平衡混合A	0.02	1.30	-4.04	-8.54	-6.83
6711	华夏智造升级混合C	-3.85	-2.23	6.92	-8.55	-7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6571 位，低于同类基金平均水平
6569	中银稳进策略混合C	0.13	-2.70	-9.37	-9.97	-4.96
6570	东财量化精选混合A	-1.14	-6.92	-6.85	-6.30	-4.99
6571	广发大盘价值混合C	-0.23	-0.91	-1.73	-8.54	-5.01
6572	农银汇理国企改革混合	0.28	-0.90	-2.57	-9.62	-5.01
6573	鹏扬红利优选混合A	1.93	-3.11	-7.16	-8.49	-5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6455 位，低于同类基金平均水平
6453	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.04	7.30	6.02	-	4.27
6454	添富年年泰定开混合A	1.03	6.86	4.04	-5.30	31.20
6455	广发大盘价值混合C	1.02	13.49	-1.76	-	-27.81
6456	尚正正鑫混合发起C	1.02	8.51	5.02	-	1.68
6457	招商丰茂灵活混合发起式A	1.02	3.69	8.24	10.66	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5544 位，低于同类基金平均水平
5542	中欧生益稳健一年混合C	8.15	13.50	17.67	15.33	16.28
5543	博时乐臻定开混合	6.21	13.49	16.23	-	61.53
5544	广发大盘价值混合C	1.02	13.49	-1.76	-	-27.81
5545	广发稳宏一年持有混合A	3.63	13.49	11.66	-	12.45
5546	嘉实价值优势混合C	7.68	13.48	6.32	-	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6711 位，低于同类基金平均水平
6709	格林鑫悦一年持有期混合C	-3.94	4.73	-1.75	-11.85	-12.36
6710	中融医疗健康混合A	12.88	20.67	-1.75	-35.74	46.96
6711	广发大盘价值混合C	1.02	13.49	-1.76	-	-27.81
6712	博时博盈稳健6个月持有期混合C	3.37	12.30	-1.78	-	-5.39
6713	光大保德信红利混合	5.41	10.83	-1.80	-29.15	542.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5537 位，低于同类基金平均水平
5535	光大保德信品质生活混合C	17.72	27.90	16.71	-	-21.48
5536	广发大盘价值混合A	1.43	14.41	-0.55	-	-26.47
5537	广发大盘价值混合C	1.02	13.49	-1.76	-	-27.81
5538	财通资管价值发现混合C	27.64	65.64	7.26	-	-9.30
5539	光大保德信创新生活混合	11.18	19.58	8.61	-	-19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7371 位，低于同类基金平均水平
7369	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	11.18	17.95	5.09	-	-27.68
7370	招商品质升级混合C	4.77	26.00	2.25	-32.62	-27.70
7371	广发大盘价值混合C	1.02	13.49	-1.76	-	-27.81
7372	中信建投医药健康C	-1.58	15.20	3.22	-44.46	-27.83
7373	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-13.84	6.11	-24.77	-	-27.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	108.00	3288.54	8.59%
兴业银行	601166	117.04	2202.69	5.75%
美的集团	000333	25.16	1920.97	5.02%
南京银行	601009	166.11	1891.99	4.94%
贵州茅台	600519	1.06	1537.00	4.02%
平安银行	000001	103.75	1149.55	3.00%
长江电力	600900	42.04	1136.76	2.97%
上海银行	601229	101.84	1009.23	2.64%
中国平安	601318	17.65	1002.40	2.62%
三七互娱	002555	46.65	998.78	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.24	32.49%
制造业	0.97	25.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.97%
科学研究和技术服务业	0.09	2.41%
房地产业	0.04	0.94%
采矿业	0.03	0.85%
农、林、牧、渔业	0.02	0.63%
建筑业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.7219	0.7236	0.7222	0.7350	0.7419
累计净值(元)	0.7219	0.7236	0.7222	0.7350	0.7419

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