广发大盘价值混合C(012766)_最新动态

广发大盘价值混合C012766GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.7470 -0.0051(-0.68%)

累计净值：0.7470

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

广发大盘价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨大力

基金规模：1.00亿元

广发大盘价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	2.58	-5.20	1.49	-1.71
混合型名次	7156	4908	6735	5346	6886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.01	17.05	-2.12	-	-25.30
混合型名次	4860	5038	6691	4603	7338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7156 位，低于同类基金平均水平
7154	东方创新成长混合C	-0.73	18.50	11.06	16.93	19.66
7155	富国价值驱动灵活配置混合C	-0.73	19.28	13.50	15.82	18.53
7156	广发大盘价值混合C	-0.73	2.58	-5.20	1.49	-1.71
7157	华泰柏瑞品质优选A	-0.73	9.59	-3.26	10.21	9.75
7158	华夏新锦顺混合A	-0.73	-0.37	-2.85	-3.36	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.67	2.59	-1.24	6.91	4.63
4907	易方达瑞信混合E	0.48	2.59	1.75	4.03	2.95
4908	广发大盘价值混合C	-0.73	2.58	-5.20	1.49	-1.71
4909	广发睿鑫混合A	-1.35	2.58	-3.10	-1.09	-0.41
4910	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.06	2.58	1.37	4.12	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6735 位，低于同类基金平均水平
6733	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.17	6.57	-5.19	-3.11	5.30
6734	大成企业能力驱动混合A	0.14	0.30	-5.20	-1.67	-1.47
6735	广发大盘价值混合C	-0.73	2.58	-5.20	1.49	-1.71
6736	国寿安保健康科学混合C	0.56	-0.30	-5.21	-5.50	-2.07
6737	浙商聚潮新思维混合C	0.16	3.44	-5.22	-1.29	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	中加心悦混合C	0.15	1.27	0.39	1.50	1.07
5345	中泰红利优选一年持有混合发起	-0.20	2.72	2.10	1.50	3.73
5346	广发大盘价值混合C	-0.73	2.58	-5.20	1.49	-1.71
5347	广发港股通优质增长混合A	0.61	4.28	-4.51	1.49	0.23
5348	海富通阿尔法对冲混合A	-0.07	0.23	1.97	1.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6886 位，低于同类基金平均水平
6884	天弘新活力混合	1.46	1.30	-2.99	0.48	-1.70
6885	长安优势行业混合C	0.38	0.03	-7.33	-4.99	-1.71
6886	广发大盘价值混合C	-0.73	2.58	-5.20	1.49	-1.71
6887	中欧价值回报混合C	0.29	-0.14	-8.93	0.69	-1.72
6888	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	国泰民利策略收益灵活配置混合	15.02	18.60	16.66	-	57.37
4859	融通通鑫灵活配置混合	15.02	20.29	17.80	-	116.70
4860	广发大盘价值混合C	15.01	17.05	-2.12	-	-25.30
4861	嘉合锦元回报混合C	15.01	29.50	-1.57	-	-6.76
4862	信澳聚优智选混合C	15.01	47.23	7.64	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	9.51	17.07	13.49	-	5.61
5037	鹏华金城混合	29.25	17.06	11.35	-	55.59
5038	广发大盘价值混合C	15.01	17.05	-2.12	-	-25.30
5039	汇安品质优选混合C	27.34	17.05	-10.94	-	-12.40
5040	光大阳光启明星创新驱动混合C	26.40	17.04	-3.71	-	-9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6691 位，低于同类基金平均水平
6689	汇添富品牌价值一年持有混合A	11.84	14.76	-2.11	-	-7.40
6690	宝盈祥琪混合A	-0.12	-3.03	-2.12	-	-9.13
6691	广发大盘价值混合C	15.01	17.05	-2.12	-	-25.30
6692	广发安宏回报混合C	35.39	23.07	-2.14	-	32.24
6693	国泰产业精选一年封闭运作混合C	8.17	10.57	-2.16	-	-2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	光大保德信品质生活混合C	14.81	14.42	3.39	-	-25.25
4602	广发大盘价值混合A	15.49	17.99	-0.94	-	-23.97
4603	广发大盘价值混合C	15.01	17.05	-2.12	-	-25.30
4604	财通资管价值发现混合C	30.45	51.74	3.99	-	-7.31
4605	光大保德信创新生活混合	13.84	11.54	3.35	-	-19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7338 位，低于同类基金平均水平
7336	光大保德信品质生活混合C	14.81	14.42	3.39	-	-25.25
7337	中银证券优选行业龙头混合C	86.64	68.05	-1.84	-	-25.27
7338	广发大盘价值混合C	15.01	17.05	-2.12	-	-25.30
7339	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32
7340	华安聚弘精选混合C	23.97	18.43	-2.10	-	-25.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	108.00	3288.54	8.59%
兴业银行	601166	117.04	2202.69	5.75%
美的集团	000333	25.16	1920.97	5.02%
南京银行	601009	166.11	1891.99	4.94%
贵州茅台	600519	1.06	1537.00	4.02%
平安银行	000001	103.75	1149.55	3.00%
长江电力	600900	42.04	1136.76	2.97%
上海银行	601229	101.84	1009.23	2.64%
中国平安	601318	17.65	1002.40	2.62%
三七互娱	002555	46.65	998.78	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.24	32.49%
制造业	0.97	25.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.97%
科学研究和技术服务业	0.09	2.41%
房地产业	0.04	0.94%
采矿业	0.03	0.85%
农、林、牧、渔业	0.02	0.63%
建筑业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7521	0.7460	0.7491	0.7525	0.7504
累计净值(元)	0.7521	0.7460	0.7491	0.7525	0.7504

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