广发大盘价值混合C(012766)_最新动态

广发大盘价值混合C012766GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：0.7131

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

广发大盘价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨大力

基金规模：0.81亿元

广发大盘价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	1.68	1.99	-5.01	-6.17
混合型名次	4947	695	561	2560	4120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.87	7.54	7.67	-	-28.69
混合型名次	3853	4106	4583	5683	6943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	工银招瑞一年持有混合C	0.68	-10.36	-12.15	-12.50	-7.53
4946	广发大盘价值混合A	0.68	1.71	2.08	-4.83	-5.86
4947	广发大盘价值混合C	0.68	1.68	1.99	-5.01	-6.17
4948	广发聚宝混合A	0.68	0.99	1.48	3.42	5.25
4949	广发聚宝混合C	0.68	0.96	1.38	3.21	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	安信新成长混合A	2.74	1.68	4.52	-0.06	-0.33
694	大摩优质精选混合C	0.71	1.68	5.43	7.08	-
695	广发大盘价值混合C	0.68	1.68	1.99	-5.01	-6.17
696	南方安裕混合A	0.91	1.68	1.36	2.27	6.53
697	鹏扬核心价值混合C	3.87	1.68	-4.22	-8.46	-4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	大成投资严选六月持有混合A	2.31	-0.95	2.00	1.31	4.72
560	大成景气精选六个月持有混合A	-0.47	1.81	1.99	-16.59	-5.00
561	广发大盘价值混合C	0.68	1.68	1.99	-5.01	-6.17
562	泰信智选成长混合C	1.89	1.56	1.99	-0.19	1.03
563	易方达长期价值混合C	4.13	5.69	1.98	-1.34	-5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	兴全汇虹一年持有混合C	0.75	-3.92	-4.25	-5.00	-2.75
2559	工银丰盈回报灵活配置混合C	5.08	4.90	2.30	-5.01	-3.04
2560	广发大盘价值混合C	0.68	1.68	1.99	-5.01	-6.17
2561	招商安博灵活配置混合A	1.45	-0.85	-2.60	-5.01	2.38
2562	广发多策略混合	0.79	-3.65	-3.91	-5.02	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	银河价值成长混合A	4.50	-8.96	-18.69	-17.99	-6.15
4119	东财景气成长混合发起式A	-0.93	-8.64	-12.01	-10.83	-6.17
4120	广发大盘价值混合C	0.68	1.68	1.99	-5.01	-6.17
4121	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19
4122	华泰柏瑞量化先行混合C	3.14	-12.24	-15.34	-18.57	-6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平
3851	人保量化锐进混合C	-4.85	-35.33	-37.05	-40.78	-37.06
3852	财通资管新能源汽车混合发起式A	-4.87	-30.84	0.00	-	-38.42
3853	广发大盘价值混合C	-4.87	7.54	7.67	-	-28.69
3854	博道志远混合A	-4.88	7.87	2.82	-18.92	55.04
3855	国富焦点驱动混合A	-4.88	1.08	5.98	5.18	146.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	新华积极价值灵活配置混合	-9.47	7.57	17.21	-47.21	32.14
4105	易方达悦信一年持有期混合C	1.45	7.57	11.25	-	11.57
4106	广发大盘价值混合C	-4.87	7.54	7.67	-	-28.69
4107	海富通富利三个月持有A	0.04	7.54	4.45	0.56	0.70
4108	鹏扬景润一年持有期混合C	0.89	7.54	13.35	11.44	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	-22.09	2.94	7.68	-16.28	-17.36
4582	长城优选增强六个月持有混合A	1.02	5.36	7.67	5.39	8.48
4583	广发大盘价值混合C	-4.87	7.54	7.67	-	-28.69
4584	博时创业成长混合C	-18.27	1.95	7.66	-25.91	28.25
4585	平安研究优选混合A	-28.13	-2.44	7.66	-	-2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5683 位，低于同类基金平均水平
5681	华夏核心成长混合C	-32.15	-26.30	-26.22	-	-50.13
5682	广发大盘价值混合A	-4.49	8.39	8.96	-	-27.28
5683	广发大盘价值混合C	-4.87	7.54	7.67	-	-28.69
5684	光大保德信创新生活混合	-40.78	-34.97	-37.49	-	-54.73
5685	鹏华品质精选混合A	-18.73	4.30	0.11	-	-35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6943 位，低于同类基金平均水平
6941	华安国企改革主题灵活配置混合C	-9.34	-6.72	-11.53	-	-28.56
6942	广发ESG责任投资混合C	-26.06	-16.66	-17.50	-	-28.68
6943	广发大盘价值混合C	-4.87	7.54	7.67	-	-28.69
6944	平安均衡成长2年持有混合C	-24.37	13.51	-0.45	-	-28.69
6945	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-13.42	2.83	-3.19	-26.94	-28.72

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	88.16	3123.44	10.00%
南京银行	601009	138.50	1659.23	5.31%
长江电力	600900	57.21	1632.77	5.23%
伊利股份	600887	57.98	1582.88	5.07%
兴业银行	601166	82.19	1483.53	4.75%
苏州银行	002966	150.85	1402.90	4.49%
美的集团	000333	17.39	1392.94	4.46%
平安银行	000001	110.11	1273.97	4.08%
工商银行	01398	136.90	906.06	2.90%
中国人保	601319	77.81	620.92	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.96	30.61%
制造业	0.57	18.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	5.66%
金融	0.09	2.90%
教育	0.05	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.50%
采矿业	0.01	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7080	0.7069	0.7086	0.7043	0.7083
累计净值(元)	0.7080	0.7069	0.7086	0.7043	0.7083

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