资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26324.20 92.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2087.90 7.34%
其他资产 25.67 0.09%
资产总值:28437.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 74.51 2437.97 8.65%
中国海洋石油 00883 80.30 1985.22 7.04%
藏格矿业 000408 24.75 1961.93 6.96%
盐湖股份 000792 49.68 1838.16 6.52%
紫金黄金国际 02259 11.66 1792.15 6.36%
招金矿业 01818 52.70 1477.01 5.24%
中国宏桥 01378 45.85 1407.20 4.99%
五矿资源 01208 217.60 1387.18 4.92%
中国黄金国际 02099 9.85 1315.00 4.66%
中远海能 01138 59.20 937.21 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.84 29.87%
制造业 0.69 24.62%
采矿业 0.59 21.04%
能源 0.29 10.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 5.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 62.65 2159.55 9.79%
洛阳钼业 603993 93.18 1863.60 8.45%
五矿资源 01208 200.40 1587.42 7.20%
藏格矿业 000408 18.02 1520.89 6.90%
中国宏桥 01378 45.85 1350.88 6.13%
云铝股份 000807 37.74 1239.38 5.62%
招金矿业 01818 39.75 1103.76 5.01%
紫金黄金国际 02259 8.18 1078.49 4.89%
中国铝业 601600 77.43 946.19 4.29%
盐湖股份 000792 32.88 925.90 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 39.69%
材料 0.60 27.41%
采矿业 0.46 21.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.09 12.16 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.16 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%