资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34026.54 87.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4938.38 12.67%
其他资产 25.43 0.07%
资产总值:38990.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 5.41 2535.48 6.65%
北方华创 002371 2.71 2397.16 6.29%
中钨高新 000657 23.49 2248.46 5.90%
紫金矿业 601899 70.12 1762.82 4.62%
藏格矿业 000408 24.75 1715.67 4.50%
澜起科技 688008 5.47 1693.70 4.44%
长川科技 300604 4.71 1608.09 4.22%
中芯国际 00981 20.40 1584.03 4.15%
盐湖股份 000792 49.68 1499.84 3.93%
博迁新材 605376 5.08 1378.20 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 73.54%
信息技术 0.20 5.11%
采矿业 0.18 4.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.01%
材料 0.11 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 74.51 2437.97 8.65%
中国海洋石油 00883 80.30 1985.22 7.04%
藏格矿业 000408 24.75 1961.93 6.96%
盐湖股份 000792 49.68 1838.16 6.52%
紫金黄金国际 02259 11.66 1792.15 6.36%
招金矿业 01818 52.70 1477.01 5.24%
中国宏桥 01378 45.85 1407.20 4.99%
五矿资源 01208 217.60 1387.18 4.92%
中国黄金国际 02099 9.85 1315.00 4.66%
中远海能 01138 59.20 937.21 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.84 29.87%
制造业 0.69 24.62%
采矿业 0.59 21.04%
能源 0.29 10.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 5.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.09 12.16 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.16 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%