资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19474.07 87.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1963.69 8.84%
其他资产 773.62 3.48%
资产总值:22211.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 62.65 2159.55 9.79%
洛阳钼业 603993 93.18 1863.60 8.45%
五矿资源 01208 200.40 1587.42 7.20%
藏格矿业 000408 18.02 1520.89 6.90%
中国宏桥 01378 45.85 1350.88 6.13%
云铝股份 000807 37.74 1239.38 5.62%
招金矿业 01818 39.75 1103.76 5.01%
紫金黄金国际 02259 8.18 1078.49 4.89%
中国铝业 601600 77.43 946.19 4.29%
盐湖股份 000792 32.88 925.90 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 39.69%
材料 0.60 27.41%
采矿业 0.46 21.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 69.08 2033.72 9.94%
招金矿业 01818 50.55 1442.80 7.05%
洛阳钼业 603993 78.72 1235.90 6.04%
中国宏桥 01378 49.50 1193.94 5.84%
藏格矿业 000408 18.02 1051.11 5.14%
药明康德 603259 9.09 1018.35 4.98%
恒瑞医药 600276 12.89 922.28 4.51%
信立泰 002294 15.01 905.85 4.43%
百济神州 688235 2.77 851.56 4.16%
信达生物 01801 7.55 664.48 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 42.96%
采矿业 0.39 18.99%
材料 0.26 12.89%
科学研究和技术服务业 0.13 6.29%
保健 0.09 4.17%
金融业 0.08 4.04%
通信服务 0.05 2.37%
非必需消费品 0.02 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.09 12.16 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.16 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%