工银悦享混合A(014068)_规模评级

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.21	2.26	2.26	0.98	0.99	1.00	0.99
季度净申购	-428.35	-17.36	13040.83	-112.03	-34.65	56.92	2472.26
总份额	22617.35	23045.70	23063.05	10022.22	10134.25	10168.90	10111.98
季度总申购份额	40.40	8.01	14776.47	20.11	82.15	282.30	3110.75
季度总赎回份额	468.75	25.37	1735.64	132.14	116.80	225.39	638.49

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平

2612	华夏永泓一年持有混合A	2.22	18234.63	-11045.18	338.91	11384.09
2613	汇添富稳健增长混合C	2.22	17483.54	-1168.48	1870.66	3039.14
2614	嘉合锦鹏添利混合C	2.22	17204.10	-18851.98	1715.68	20567.66
2615	博时创业板两年定开混合	2.21	15860.42	-	-	-
2616	财通多策略升级混合(LOF)A	2.21	10265.25	169.72	3305.95	3136.22
2617	创金合信鑫祥混合A	2.21	17350.51	12785.64	14471.24	1685.60
2618	富国兴泉回报12个月持有期混合A	2.21	19531.17	-6200.51	30.92	6231.43
2619	工银悦享混合A	2.21	22617.35	-428.35	40.40	468.75
2620	鹏华价值驱动混合	2.21	14601.87	-2605.07	87.61	2692.68
2621	汇添富保鑫灵活配置混合C	2.20	14746.69	5707.24	8217.96	2510.72
2622	鹏扬景阳一年持有期混合A	2.20	19748.25	-4503.39	80.99	4584.38
2623	信澳中小盘混合	2.20	13432.09	-1534.11	804.36	2338.46
2624	中欧行业成长混合(LOF)C	2.20	10321.23	-2349.34	1637.98	3987.33
2625	财通智慧成长混合C	2.19	10258.43	-3897.71	18771.91	22669.62
2626	华宝安盈混合	2.19	18775.67	5985.68	8583.97	2598.29

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平

2054	太平睿安混合A	2.06	22819.07	-	-	12.00
2055	平安策略先锋混合	16.59	22785.76	-4211.22	7329.99	11541.21
2056	易方达瑞景混合	4.14	22772.69	-17552.66	2852.51	20405.17
2057	摩根新兴动力混合C	21.23	22654.70	19935.81	34697.75	14761.94
2058	汇添富先进制造混合C	3.30	22637.97	15920.93	18330.40	2409.47
2059	华泰柏瑞多策略混合A	4.87	22629.38	-8382.71	1297.39	9680.10
2060	富国质量成长6个月持有期混合A	3.08	22624.60	-12826.10	693.12	13519.22
2061	工银悦享混合A	2.21	22617.35	-428.35	40.40	468.75
2062	华商价值精选混合	4.22	22613.41	-1798.32	625.41	2423.73
2063	永赢高端装备智选混合发起A	3.07	22608.50	8754.83	23480.92	14726.09
2064	华泰柏瑞多策略混合C	4.76	22582.32	-8018.58	2067.23	10085.80
2065	国联安优选行业混合	9.37	22579.23	-3541.19	6996.59	10537.78
2066	广发价值领先混合C	3.86	22578.62	-22747.36	8833.24	31580.60
2067	景顺华城稳健6月持有混合A	2.93	22563.69	8369.44	11384.52	3015.08
2068	安信新成长混合A	2.63	22555.90	-18044.94	46.57	18091.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平

3470	民生加银稳健成长混合	0.57	2051.56	-424.16	40.17	464.32
3471	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.17	1520.24	-424.54	23.23	447.77
3472	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	1.12	5509.85	-424.72	12.14	436.86
3473	博时恒润6个月持有期混合A	0.44	4813.75	-426.90	0.76	427.66
3474	招商瑞联1年持有期混合C	0.12	1099.89	-427.06	14.50	441.56
3475	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.29	3095.48	-427.43	432.19	859.62
3476	南方转型驱动灵活配置混合	3.82	11003.74	-428.25	870.82	1299.07
3477	工银悦享混合A	2.21	22617.35	-428.35	40.40	468.75
3478	华安新活力灵活配置混合A	0.39	2525.79	-428.64	43.32	471.96
3479	中海顺鑫灵活配置混合	0.43	2722.39	-429.31	766.73	1196.05
3480	嘉实研究增强混合	0.80	4508.64	-430.25	881.83	1312.08
3481	招商瑞联1年持有期混合A	0.35	3160.89	-430.60	15.96	446.57
3482	兴银高端制造混合A	0.37	4217.23	-432.16	51.87	484.02
3483	中融品牌优选混合C	0.05	768.07	-432.23	1673.54	2105.77
3484	嘉实量化阿尔法混合	1.25	8930.61	-432.93	327.03	759.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 5983 位，低于同类基金平均水平

5976	惠升惠远回报混合C	0.30	2631.53	30.42	40.78	10.36
5977	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.11	16489.86	-5331.96	40.67	5372.63
5978	嘉合锦元回报混合A	0.32	3441.84	-284.82	40.58	325.40
5979	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	0.14	1331.11	-1642.25	40.50	1682.75
5980	大成景瑞稳健配置混合C	0.09	847.35	-253.21	40.48	293.70
5981	华润元大量化优选混合A	0.20	1043.57	-77.65	40.45	118.10
5982	光大保德信高端装备混合C	0.05	575.94	-219.66	40.44	260.10
5983	工银悦享混合A	2.21	22617.35	-428.35	40.40	468.75
5984	银河君耀混合A	2.50	15326.30	36.66	40.30	3.64
5985	宝盈新能源产业混合发起式A	0.06	1391.80	-13.96	40.26	54.23
5986	南方优选价值混合C	0.08	722.92	-137.63	40.22	177.85
5987	民生加银稳健成长混合	0.57	2051.56	-424.16	40.17	464.32
5988	新华万银多元策略灵活配置混合	0.07	876.42	-1376.45	40.15	1416.60
5989	华安稳健回报混合C	0.01	46.43	29.90	40.10	10.21
5990	汇安品质优选混合C	0.20	2486.83	-3158.71	40.00	3198.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平

5532	前海开源沪港深龙头精选混合	0.48	3477.18	-252.50	218.43	470.92
5533	天弘安康颐和C	0.35	3220.08	-356.66	113.98	470.64
5534	融通多元收益一年持有期混合	0.14	1445.50	-468.03	1.95	469.98
5535	国泰区位优势混合C	1.43	3143.99	627.88	1097.76	469.88
5536	华夏永顺一年持有混合C	0.12	1047.62	-452.10	17.39	469.49
5537	易方达悦鑫一年持有混合A	0.33	3052.09	-451.22	18.23	469.45
5538	南方发展机遇一年持有混合C	0.45	2590.79	-128.17	340.67	468.83
5539	工银悦享混合A	2.21	22617.35	-428.35	40.40	468.75
5540	长信先锐混合A	0.15	1335.82	1153.86	1621.27	467.41
5541	湘财成长优选一年持有期混合C	0.05	462.48	-446.66	20.19	466.84
5542	博时恒元6个月持有期混合C	0.35	3940.44	-466.24	0.10	466.35
5543	富国稳进回报12个月持有期混合C	0.41	3151.92	-293.76	172.44	466.20
5544	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.40	3469.72	1557.98	2024.14	466.16
5545	长信银利精选混合C	0.04	325.50	-451.86	13.98	465.84
5546	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.38	3288.35	-411.01	54.47	465.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

411

560722.5900

98.46%

1.54%

2024-12-31

454

220753.8200

84.31%

15.69%

2024-06-30

532

191144.7300

83.09%

16.91%

2023-12-31

496

154026.7400

93.86%

6.14%

2023-06-30

540

244019.0500

96.22%

3.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	411	560722.5900	22691.35	98.46	354.35	1.54
2024-12-31	454	220753.8200	8449.61	84.31	1572.61	15.69
2024-06-30	532	191144.7300	8449.61	83.09	1719.29	16.91
2023-12-31	496	154026.7400	7170.83	93.86	468.90	6.14
2023-06-30	540	244019.0500	12679.14	96.22	497.89	3.78

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