工银悦享混合A(014068)_规模评级

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.73	2.77	2.82	2.82	1.23	1.24	1.24
季度净申购	-316.35	-428.35	-17.36	13040.83	-112.03	-34.65	56.92
总份额	22300.99	22617.35	23045.70	23063.05	10022.22	10134.25	10168.90
季度总申购份额	9577.93	40.40	8.01	14776.47	20.11	82.15	282.30
季度总赎回份额	9894.28	468.75	25.37	1735.64	132.14	116.80	225.39

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平

2306	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.75	18026.54	-2200.10	453.91	2654.01
2307	宝盈消费主题混合	2.74	12803.96	-933.93	300.23	1234.16
2308	大成景气精选六个月持有混合C	2.74	16705.20	-3667.47	428.23	4095.69
2309	汇安丰恒混合C	2.74	25946.38	1635.69	17108.70	15473.01
2310	融通鑫新成长混合C	2.74	20306.56	-11031.26	5652.98	16684.24
2311	招商瑞泰1年持有期混合A	2.74	22442.20	273.43	1812.93	1539.50
2312	长盛创新驱动混合C	2.73	8919.73	681.93	1012.01	330.08
2313	工银悦享混合A	2.73	22300.99	-316.35	9577.93	9894.28
2314	宏利睿智稳健混合C	2.73	21670.09	8633.84	10857.07	2223.23
2315	诺德品质消费	2.73	34998.97	-1335.69	73.54	1409.23
2316	银华大盘两年定期开放混合	2.73	21088.83	-16030.10	18.12	16048.23
2317	银华丰享一年持有期混合	2.73	19722.46	-3116.44	377.27	3493.70
2318	中欧精益稳健一年混合	2.72	23598.22	-3299.46	283.32	3582.78
2319	博时新兴消费主题混合A	2.71	17457.97	-1307.09	349.37	1656.46
2320	光大阳光稳健增长混合C	2.71	26358.69	-13550.88	2249.87	15800.75

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平

2028	工银行业优选混合A	2.45	22529.91	19062.35	19762.93	700.58
2029	招商瑞泰1年持有期混合A	2.74	22442.20	273.43	1812.93	1539.50
2030	博道嘉丰混合C	2.08	22432.44	-1296.04	116.81	1412.85
2031	银华心选一年持有期混合A	2.63	22424.74	-5279.92	41.49	5321.41
2032	民生加银景气行业混合A	9.67	22407.23	-1486.24	270.35	1756.59
2033	华安兴安优选一年混合A	2.79	22398.15	-3396.83	13.31	3410.14
2034	长信先进装备三个月持有混合A	2.14	22354.64	-2521.75	244.04	2765.78
2035	工银悦享混合A	2.73	22300.99	-316.35	9577.93	9894.28
2036	嘉实周期优选混合	8.70	22286.95	-668.96	1801.75	2470.71
2037	天弘通利混合	6.13	22243.85	-6913.67	3903.01	10816.68
2038	中欧潜力价值灵活配置混合C	5.97	22227.13	6410.81	8838.85	2428.04
2039	金鹰技术领先混合C	2.09	22222.81	31.23	84.24	53.01
2040	招商碳中和主题混合A	1.27	22209.61	-1715.39	565.33	2280.71
2041	中融匠心优选混合A	2.58	22194.65	-2352.68	2034.83	4387.51
2042	华泰柏瑞量化驱动混合A	4.09	22186.64	-265.78	535.20	800.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平

3669	恒越乐享添利混合A	0.12	1091.62	-312.74	2.97	315.70
3670	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.55	3694.03	-313.46	2.66	316.12
3671	国投瑞银竞争优势混合A	0.76	7947.90	-313.58	26.78	340.36
3672	汇添富全球互联混合(QDII)C	5.52	11917.25	-313.72	2529.29	2843.01
3673	广发趋势动力混合C	0.26	1573.75	-315.26	13.60	328.86
3674	广发品质回报混合C	0.34	4090.73	-315.46	118.40	433.85
3675	金鹰大视野混合C	0.89	9403.01	-315.66	675.81	991.47
3676	工银悦享混合A	2.73	22300.99	-316.35	9577.93	9894.28
3677	东吴多策略A	0.68	2775.37	-316.68	201.42	518.10
3678	华商产业升级混合	0.82	4047.34	-317.09	106.29	423.39
3679	鹏华弘嘉混合C	3.34	11151.62	-317.60	2054.11	2371.71
3680	西部利得新享混合C	0.05	412.87	-318.35	32.68	351.02
3681	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	0.04	383.26	-318.41	10.05	328.46
3682	东方新思路混合A类	0.55	4351.05	-318.46	53.47	371.92
3683	浦银安盛港股通量化混合C	0.12	1213.07	-318.54	830.31	1148.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平

666	国寿安保稳荣混合A	5.90	44961.56	6013.99	9707.16	3693.18
667	东方阿尔法优势产业混合A	15.69	76452.25	-15881.59	9688.30	25569.89
668	申万菱信多策略灵活配置混合A	4.88	20262.89	7975.28	9662.62	1687.34
669	广发双擎升级混合C	4.23	16540.29	-9240.64	9662.31	18902.95
670	大成港股精选混合(QDII)A	5.56	39871.48	6701.09	9614.23	2913.14
671	前海开源多元策略混合C	5.68	17727.92	3746.32	9602.24	5855.92
672	长城大健康混合C	1.16	12681.68	183.34	9591.15	9407.80
673	工银悦享混合A	2.73	22300.99	-316.35	9577.93	9894.28
674	华夏创新医药龙头混合C	1.14	13003.61	2706.34	9575.27	6868.93
675	海富通欣睿混合A	2.90	21115.65	5724.04	9539.60	3815.55
676	交银优选回报灵活配置混合C	4.25	28603.37	-5973.16	9517.00	15490.16
677	广发兴诚混合C	10.73	211966.62	-11243.61	9509.54	20753.15
678	长安宏观策略混合C	1.21	5198.04	-4863.48	9480.02	14343.50
679	华泰柏瑞新利混合C	8.31	49946.79	2234.96	9472.48	7237.51
680	广发价值领航一年持有混合A	9.09	40354.24	8480.21	9446.14	965.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平

1027	信澳核心科技混合A	5.70	30997.13	-6305.42	3690.76	9996.18
1028	农银策略精选混合	23.79	133085.07	-8173.57	1807.28	9980.85
1029	摩根内需动力混合A	17.99	201703.07	-5318.02	4642.43	9960.45
1030	申万菱信新经济混合	14.31	90880.52	-8421.88	1526.10	9947.98
1031	海富通成长价值混合A	12.38	133459.86	-9644.90	302.36	9947.26
1032	兴业兴智一年持有期混合A	10.84	110561.25	-9858.30	43.67	9901.97
1033	易方达安心回馈混合A	9.60	34838.79	-8775.04	1120.66	9895.70
1034	工银悦享混合A	2.73	22300.99	-316.35	9577.93	9894.28
1035	平安研究睿选混合C	2.23	27109.87	1211.39	11104.02	9892.63
1036	汇安泓阳三年持有期混合	5.98	44868.89	-9490.63	347.21	9837.84
1037	工银新能源汽车混合A	18.20	45305.24	-7392.07	2425.57	9817.63
1038	博道久航混合A	19.94	99177.78	18540.16	28348.82	9808.66
1039	华安优势龙头混合C	1.26	15006.52	-3978.81	5828.74	9807.55
1040	工银核心机遇混合A	5.59	42125.30	-3080.55	6724.76	9805.30
1041	富国红利混合A	4.27	32541.74	-8896.75	893.12	9789.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

411

560722.5900

98.46%

1.54%

2024-12-31

454

220753.8200

84.31%

15.69%

2024-06-30

532

191144.7300

83.09%

16.91%

2023-12-31

496

154026.7400

93.86%

6.14%

2023-06-30

540

244019.0500

96.22%

3.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	411	560722.5900	22691.35	98.46	354.35	1.54
2024-12-31	454	220753.8200	8449.61	84.31	1572.61	15.69
2024-06-30	532	191144.7300	8449.61	83.09	1719.29	16.91
2023-12-31	496	154026.7400	7170.83	93.86	468.90	6.14
2023-06-30	540	244019.0500	12679.14	96.22	497.89	3.78

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