工银悦享混合A(014068)_规模评级

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.79	0.59	0.83	1.02	1.27	1.54	1.75
季度净申购	2472.26	-3030.06	-2507.24	-3149.06	-3516.34	-2615.19	-1070.04
总份额	10111.98	7639.73	10669.79	13177.03	16326.09	19842.43	22457.63
季度总申购份额	3110.75	24.03	2.45	29.23	13.14	24.20	9.61
季度总赎回份额	638.49	3054.09	2509.69	3178.30	3529.48	2639.39	1079.65

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平

4110	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.80	8083.64	-849.52	0.06	849.58
4111	人保精选混合A	0.80	7154.67	-23.10	15.87	38.97
4112	泰康颐享混合C	0.80	6224.93	-654.40	46.86	701.26
4113	招商高端装备混合C	0.80	13040.87	-562.91	719.61	1282.52
4114	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.80	20632.21	-894.37	15.17	909.54
4115	东方红新源三年持有混合A	0.79	4439.67	-	-	96.36
4116	东方品质消费一年持有期混合A	0.79	20317.39	-1111.26	134.54	1245.80
4117	工银悦享混合A	0.79	10111.98	2472.26	3110.75	638.49
4118	广发成长领航一年持有混合C	0.79	9455.48	-3719.89	35.62	3755.51
4119	广发瑞福精选混合C	0.79	11900.77	6716.36	8895.73	2179.37
4120	国泰安益灵活配置混合C	0.79	5911.61	-1308.32	1.68	1310.00
4121	华泰柏瑞基本面智选A	0.79	6720.40	-137.99	98.56	236.55
4122	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	0.79	7603.48	-581.47	0.70	582.17
4123	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.79	11539.61	-936.97	11.61	948.58
4124	交银臻选回报混合A	0.79	7491.68	-7064.54	2.05	7066.59

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 3799 位，高于同类基金平均水平

3792	华商大盘量化精选混合	1.87	10157.42	-142.12	85.92	228.05
3793	国寿安保稳瑞混合A	1.17	10149.91	-	-	65.36
3794	嘉实优质精选混合C	0.48	10144.37	-221.01	115.53	336.54
3795	交银沪港深价值精选混合	1.70	10136.94	-2079.99	296.94	2376.93
3796	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	10121.42	-448.79	7.36	456.16
3797	汇添富创新活力混合A	1.54	10119.97	552.92	919.06	366.14
3798	长信均衡策略一年持有混合C	1.01	10113.04	-1552.98	15.61	1568.59
3799	工银悦享混合A	0.79	10111.98	2472.26	3110.75	638.49
3800	光大保德信一带一路混合	0.90	10108.65	-132.96	166.98	299.94
3801	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.04	10108.64	-	5.54	-
3802	信诚新机遇混合(LOF)	1.23	10096.80	7194.05	13293.38	6099.33
3803	宏利精选混合A	6.55	10094.24	-513.60	81.86	595.45
3804	交银鸿福六个月混合A	1.00	10080.47	-533.25	2.99	536.23
3805	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.03	10079.81	-	5.66	-
3806	华宝新机遇混合C	1.68	10077.53	-534.61	45.61	580.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平

362	东财数字经济混合发起式A	0.91	8828.55	2642.06	6002.77	3360.71
363	中欧成长优选混合E	16.84	120719.98	2610.84	4399.69	1788.86
364	鹏华安惠混合C	0.25	2605.72	2586.36	2587.18	0.83
365	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.20	23468.69	2570.08	8765.70	6195.62
366	汇添富全球互联混合(QDII)A	19.81	55485.36	2565.40	16278.18	13712.78
367	易方达信息产业混合	35.99	148107.82	2561.73	12064.69	9502.96
368	中加转型动力混合C	0.90	3858.04	2496.96	2686.62	189.66
369	工银悦享混合A	0.79	10111.98	2472.26	3110.75	638.49
370	尚正竞争优势混合发起A	4.19	36002.06	2472.05	8929.92	6457.87
371	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58
372	国富估值优势混合A	2.00	12214.57	2459.56	5488.67	3029.11
373	东吴新趋势价值线混合	5.16	29621.59	2459.36	10065.44	7606.09
374	鹏华弘泽混合C	0.94	6337.07	2453.86	5765.32	3311.46
375	大摩现代服务混合C	0.33	3602.27	2453.11	5286.37	2833.26
376	万家新兴蓝筹	21.13	90517.68	2441.62	17039.90	14598.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平

1038	宝盈转型动力混合A	5.42	50075.64	368.31	3139.63	2771.33
1039	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	2.48	23528.82	108.45	3134.81	3026.36
1040	金信深圳成长混合	1.96	9414.07	-12079.54	3134.28	15213.83
1041	易方达长期价值混合C	0.38	4485.38	2289.49	3127.83	838.34
1042	富国新活力灵活配置混合C	0.94	4552.07	1933.81	3126.98	1193.17
1043	汇添富中盘价值精选混合C	12.65	187960.87	-6242.11	3118.98	9361.10
1044	中欧明睿新常态混合A	24.83	124212.49	-8633.87	3111.88	11745.75
1045	工银悦享混合A	0.79	10111.98	2472.26	3110.75	638.49
1046	华夏红利混合	45.81	208814.29	-703.79	3101.73	3805.52
1047	招商科技创新混合C	2.29	23596.40	-1685.44	3096.97	4782.41
1048	景顺长城创新成长混合	28.13	230110.38	-9385.20	3083.94	12469.14
1049	大摩多因子策略混合	5.47	54397.50	-7232.84	3075.72	10308.56
1050	国寿安保目标策略混合发起C	1.17	12313.29	-6862.73	3074.01	9936.74
1051	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.08	4883.45	2076.13	3063.18	987.05
1052	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	0.60	4883.45	2076.13	3063.18	987.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平

4281	鹏华招润一年持有期混合C	0.28	2812.16	-641.44	0.02	641.46
4282	招商瑞联1年持有期混合A	0.63	6170.58	-640.39	1.03	641.42
4283	交银品质增长一年混合C	0.86	13450.24	-615.46	25.75	641.22
4284	南方产业升级混合C	1.30	20813.12	-540.62	100.57	641.20
4285	华夏兴和混合C	0.31	1227.78	1050.36	1691.32	640.96
4286	信澳优势价值混合C	0.69	10545.99	-547.04	92.92	639.96
4287	中欧价值成长混合C	1.04	18106.94	-493.11	145.40	638.51
4288	工银悦享混合A	0.79	10111.98	2472.26	3110.75	638.49
4289	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.70	4848.77	-628.84	8.72	637.55
4290	鑫元鑫动力混合C	0.55	8147.00	-489.27	147.97	637.24
4291	中银宏利混合C	0.36	3453.06	620.27	1257.38	637.11
4292	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.51	11893.88	303.72	940.70	636.97
4293	银华领先策略混合	3.28	31647.48	-119.69	517.18	636.87
4294	招商安裕灵活配置混合D	2.19	13374.84	-530.24	106.27	636.52
4295	国金鑫悦经济新动能C	0.36	4905.70	-75.71	560.62	636.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

496

154026.7400

93.86%

6.14%

2023-06-30

540

244019.0500

96.22%

3.78%

2022-12-31

590

336312.4200

97.58%

2.42%

2022-06-30

689

341475.5500

97.93%

2.07%

2021-12-17

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	496	154026.7400	7170.83	93.86	468.90	6.14
2023-06-30	540	244019.0500	12679.14	96.22	497.89	3.78
2022-12-31	590	336312.4200	19361.59	97.58	480.85	2.42
2022-06-30	689	341475.5500	23039.76	97.93	487.90	2.07
2021-12-17	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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