工银悦享混合A(014068)_规模评级

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.20	2.57	2.00	2.03	2.07	2.07	0.90
季度净申购	6941.20	6401.16	-316.35	-428.35	-17.36	13040.83	-112.03
总份额	35643.36	28702.15	22300.99	22617.35	23045.70	23063.05	10022.22
季度总申购份额	7283.44	6800.30	9577.93	40.40	8.01	14776.47	20.11
季度总赎回份额	342.24	399.14	9894.28	468.75	25.37	1735.64	132.14

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平

2055	国联安核心资产混合	3.21	20922.79	-2589.73	916.70	3506.43
2056	国泰大制造两年持有期混合	3.21	24034.53	-4277.18	240.43	4517.61
2057	华泰柏瑞生物医药混合A	3.21	12095.03	-1312.17	996.35	2308.52
2058	鹏华弘达混合C	3.21	26691.93	24736.55	29320.20	4583.65
2059	万家内需增长一年持有期混合	3.21	29345.43	-8762.04	336.53	9098.58
2060	富国清洁能源产业灵活配置混合A	3.20	28866.91	-5913.17	587.67	6500.83
2061	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	3.20	29495.28	11.08	6036.00	6024.92
2062	工银悦享混合A	3.20	35643.36	6941.20	7283.44	342.24
2063	华商研究精选混合A	3.20	7844.83	-1801.55	3182.33	4983.88
2064	中欧睿达定期开放混合C	3.20	18661.39	18249.66	18250.63	0.97
2065	大成互联网思维混合C	3.19	9924.62	8951.54	12810.64	3859.10
2066	广发优质生活混合A	3.19	27476.32	-9864.02	1238.47	11102.49
2067	融通内需驱动混合A	3.19	10185.86	-1410.75	502.34	1913.08
2068	天弘医疗健康C	3.19	18470.12	-520.57	2270.81	2791.38
2069	中邮核心竞争力灵活配置混合	3.19	13588.39	-1775.54	302.45	2078.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平

1422	华夏稳增混合	14.82	35802.63	-1179.03	2464.40	3643.43
1423	鹏华成长价值混合A	3.40	35792.32	-6780.12	167.10	6947.22
1424	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	7.38	35744.51	-24570.04	4825.23	29395.27
1425	富国稳进回报12个月持有期混合C	4.68	35717.68	7889.00	8258.72	369.72
1426	东方阿尔法优选混合C	2.65	35687.13	-25728.06	30478.03	56206.09
1427	圆信永丰双红利A	3.82	35684.45	-3143.84	708.93	3852.77
1428	汇丰晋信双核策略混合C	5.76	35671.97	-61659.12	8020.35	69679.47
1429	工银悦享混合A	3.20	35643.36	6941.20	7283.44	342.24
1430	汇丰晋信动态策略混合A	11.13	35626.58	-3879.36	916.12	4795.48
1431	工银红利混合	3.34	35593.56	-2320.09	2744.79	5064.88
1432	南华丰汇混合	7.35	35569.16	8081.35	34361.85	26280.50
1433	中融匠心优选混合C	4.23	35446.47	20881.75	25420.26	4538.51
1434	诺德新生活A	11.61	35443.01	7588.05	43119.79	35531.74
1435	中银策略混合A	2.25	35367.50	-2120.67	434.78	2555.44
1436	长江楚财一年持有混合发起A	3.92	35290.26	-44.15	2.50	46.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平

490	鹏华增华混合C	0.75	10103.21	7082.26	8603.59	1521.33
491	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	1.78	14564.70	7053.57	8160.15	1106.58
492	东方盛世灵活配置混合C	1.95	12336.60	7050.63	7076.26	25.63
493	中加科鑫混合C	1.95	19261.29	6988.63	28259.53	21270.90
494	易方达量化策略精选灵活配置混合A	2.29	11624.30	6978.46	7523.74	545.28
495	中信保诚成长动力C	2.23	9211.51	6966.29	9586.76	2620.47
496	金元顺安医疗健康混合A	0.44	10689.31	6955.40	7138.38	182.98
497	工银悦享混合A	3.20	35643.36	6941.20	7283.44	342.24
498	融通行业景气混合C	4.41	14734.26	6888.80	11742.26	4853.45
499	富荣福耀混合A	0.97	8227.04	6865.10	7292.42	427.31
500	华商新能源汽车混合C	9.02	164419.39	6854.13	80512.47	73658.34
501	交银启明混合C	2.40	9359.05	6749.99	11475.70	4725.71
502	中航混改精选C	1.03	9066.48	6716.77	46003.27	39286.50
503	新华优选分红混合	15.09	104234.46	6710.65	68724.26	62013.61
504	中信建投睿利C	1.68	10316.80	6682.58	15665.70	8983.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	国联安鑫汇混合C	1.14	7439.75	7429.83	7444.10	14.27
1109	鑫元消费甄选混合发起C	0.25	5643.53	2861.71	7420.48	4558.77
1110	博时稳益9个月持有期混合C	14.42	118624.62	-8079.96	7410.36	15490.32
1111	银华汇利灵活配置混合C	1.38	8209.80	4753.20	7390.36	2637.16
1112	新华趋势领航混合	6.38	10800.58	2314.13	7351.97	5037.83
1113	博时研究慧选混合C	2.45	13871.18	-1591.56	7350.50	8942.07
1114	富荣福耀混合A	0.97	8227.04	6865.10	7292.42	427.31
1115	工银悦享混合A	3.20	35643.36	6941.20	7283.44	342.24
1116	中欧创新未来混合(LOF)	26.28	197211.62	-43972.05	7280.44	51252.50
1117	南方宝昌混合C	2.60	21697.39	6377.59	7270.81	893.22
1118	南方前瞻动力混合C	1.45	8787.12	4233.45	7258.12	3024.67
1119	摩根优势成长混合C	0.55	5396.19	-1802.28	7255.83	9058.11
1120	国投瑞银产业趋势混合C	4.87	50941.15	-17540.53	7253.13	24793.67
1121	华商乐享互联混合C	3.46	10501.15	1688.26	7227.56	5539.30
1122	广发稳健增长混合A	73.39	448081.55	-47685.01	7226.94	54911.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银悦享混合A基金规模在同类基金中排列第 5656 位，低于同类基金平均水平

5649	交银新回报灵活配置混合C	2.02	5158.52	-208.00	136.05	344.05
5650	中信建投稳利混合C	1.17	8437.15	7317.15	7661.10	343.95
5651	先锋量化优选A	0.34	1472.59	-154.37	189.13	343.50
5652	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.02	99.60	-22.27	320.98	343.25
5653	东方民丰回报赢安混合A	0.04	454.54	-250.03	93.14	343.17
5654	东吴兴弘一年持有期混合C	0.14	1037.65	-325.12	17.99	343.11
5655	华安新恒利灵活配置混合C	0.25	1665.83	202.23	544.71	342.47
5656	工银悦享混合A	3.20	35643.36	6941.20	7283.44	342.24
5657	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	0.68	2380.43	-281.78	59.38	341.16
5658	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.45	3516.84	-292.77	48.16	340.93
5659	光大保德信吉鑫混合C	0.07	497.52	-210.69	130.22	340.92
5660	国融融泰混合C	0.02	270.65	153.01	493.54	340.53
5661	国富研究精选混合A	0.52	1692.48	-304.11	36.07	340.19
5662	鹏扬均衡成长混合A	0.06	563.41	-260.45	79.73	340.18
5663	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.09	1275.52	-220.41	119.26	339.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

372

599489.0800

98.65%

1.35%

2025-06-30

411

560722.5900

98.46%

1.54%

2024-12-31

454

220753.8200

84.31%

15.69%

2024-06-30

532

191144.7300

83.09%

16.91%

2023-12-31

496

154026.7400

93.86%

6.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	372	599489.0800	21999.11	98.65	301.88	1.35
2025-06-30	411	560722.5900	22691.35	98.46	354.35	1.54
2024-12-31	454	220753.8200	8449.61	84.31	1572.61	15.69
2024-06-30	532	191144.7300	8449.61	83.09	1719.29	16.91
2023-12-31	496	154026.7400	7170.83	93.86	468.90	6.14

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