工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

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累计净值：1.0410

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：2.04亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.93	15.63	12.16	45.92	6.93
混合型名次	1020	246	360	986	1156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.25	60.55	29.46	-	4.10
混合型名次	1554	1823	1760	6061	5743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	永赢惠添盈一年混合	6.94	8.25	7.07	76.33	6.94
1019	大成均衡增长混合C	6.93	9.27	2.24	35.55	6.93
1020	工银悦享混合A	6.93	15.63	12.16	45.92	6.93
1021	华安睿明两年定开混合A	6.93	11.64	1.79	19.44	6.93
1022	金元顺安成长动力混合	6.93	10.40	5.45	27.12	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	华商新动力混合A	11.59	15.67	8.65	51.50	11.59
245	诺安鸿鑫混合A	8.90	15.64	17.08	61.52	8.90
246	工银悦享混合A	6.93	15.63	12.16	45.92	6.93
247	诺安价值增长混合	8.82	15.63	15.19	54.88	8.82
248	华商新动力混合C	11.57	15.62	8.49	51.04	11.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	金信转型创新成长混合	9.74	18.84	12.18	47.90	9.74
359	新华优选分红混合	6.99	7.39	12.18	56.75	6.99
360	工银悦享混合A	6.93	15.63	12.16	45.92	6.93
361	中银新趋势混合A	1.63	7.18	12.15	60.26	1.63
362	中海积极增利混合	7.48	6.66	12.14	36.81	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	淳厚欣享C	3.61	6.64	6.89	45.97	3.61
985	广发成长领航一年持有混合C	10.10	17.44	17.10	45.93	10.10
986	工银悦享混合A	6.93	15.63	12.16	45.92	6.93
987	长盛电子信息主题混合	13.45	18.26	1.88	45.88	13.45
988	工银核心价值混合A	5.26	5.83	7.04	45.83	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	永赢惠添盈一年混合	6.94	8.25	7.07	76.33	6.94
1155	大成均衡增长混合C	6.93	9.27	2.24	35.55	6.93
1156	工银悦享混合A	6.93	15.63	12.16	45.92	6.93
1157	华安睿明两年定开混合A	6.93	11.64	1.79	19.44	6.93
1158	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	汇丰晋信研究精选混合	53.28	57.08	2.87	-	-3.60
1553	信诚策略混合(LOF)A	53.26	68.23	96.90	100.56	152.66
1554	工银悦享混合A	53.25	60.55	29.46	-	4.10
1555	长城科创两年定开混合A	53.23	82.52	39.40	-	11.34
1556	国泰君安周期精选混合发起A	53.23	57.01	0.00	-	51.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	中银新经济混合A	58.34	60.58	43.38	30.29	161.10
1822	华安优嘉精选混合A	44.60	60.56	49.59	-	51.95
1823	工银悦享混合A	53.25	60.55	29.46	-	4.10
1824	博道远航混合C	42.22	60.53	42.31	30.57	109.42
1825	长城产业臻选混合C	52.69	60.53	0.00	-	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中欧瑾泉灵活配置混合C	22.00	34.02	29.52	28.33	95.93
1759	国金新兴价值混合C	58.96	88.32	29.50	-	25.12
1760	工银悦享混合A	53.25	60.55	29.46	-	4.10
1761	宏利睿智稳健混合A	41.08	48.95	29.44	73.26	139.43
1762	中欧量化动力混合C	45.61	54.71	29.41	-	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6061 位，低于同类基金平均水平
6059	富国金安均衡精选混合C	36.28	26.41	4.10	-	-7.49
6060	浦银安盛新兴产业混合C	33.54	68.97	55.51	-	8.54
6061	工银悦享混合A	53.25	60.55	29.46	-	4.10
6062	工银悦享混合C	52.31	59.53	27.88	-	2.02
6063	嘉实内需精选混合A	3.25	10.30	-25.58	-	-23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	中银宏观策略混合C	28.83	36.92	14.02	-	4.18
5742	中融消费精选混合A	25.04	13.76	0.00	-	4.11
5743	工银悦享混合A	53.25	60.55	29.46	-	4.10
5744	建信兴衡优选一年持有混合A	37.30	30.73	4.08	-	4.10
5745	建信优化配置混合C	31.25	30.68	2.30	-	4.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	69.08	2033.72	9.94%
招金矿业	01818	50.55	1442.80	7.05%
洛阳钼业	603993	78.72	1235.90	6.04%
中国宏桥	01378	49.50	1193.94	5.84%
藏格矿业	000408	18.02	1051.11	5.14%
药明康德	603259	9.09	1018.35	4.98%
恒瑞医药	600276	12.89	922.28	4.51%
信立泰	002294	15.01	905.85	4.43%
百济神州	688235	2.77	851.56	4.16%
信达生物	01801	7.55	664.48	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	42.96%
采矿业	0.39	18.99%
材料	0.26	12.89%
科学研究和技术服务业	0.13	6.29%
保健	0.09	4.17%
金融业	0.08	4.04%
通信服务	0.05	2.37%
非必需消费品	0.02	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0229	1.0394	1.0420	1.0035	0.9735
累计净值(元)	1.0229	1.0394	1.0420	1.0035	0.9735

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