工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：3.72亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-4.08	-17.87	-11.73	-11.69
混合型名次	6061	6968	6407	7182	7023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.31	25.98	26.28	-	-14.03
混合型名次	5303	4679	3239	6121	6737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 6061 位，低于同类基金平均水平
6059	工银核心价值混合A	-0.06	-1.38	-19.39	31.04	39.19
6060	工银新得益混合	-0.06	-0.79	-3.45	4.04	2.53
6061	工银悦享混合A	-0.06	-4.08	-17.87	-11.73	-11.69
6062	工银悦享混合C	-0.06	-4.14	-18.00	-12.00	-12.08
6063	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 6968 位，低于同类基金平均水平
6966	长城均衡优选混合	0.26	-4.08	-7.20	6.73	4.49
6967	富国长期成长混合A	0.23	-4.08	-0.87	-6.84	-8.82
6968	工银悦享混合A	-0.06	-4.08	-17.87	-11.73	-11.69
6969	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
6970	摩根整合驱动混合C	0.36	-4.09	-24.82	12.28	15.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 6407 位，低于同类基金平均水平
6405	汇添富优质成长混合A	-0.07	-2.70	-17.84	11.22	9.76
6406	摩根创新商业模式混合A	0.06	-5.10	-17.84	9.03	6.02
6407	工银悦享混合A	-0.06	-4.08	-17.87	-11.73	-11.69
6408	华商研究精选混合C	-0.82	1.50	-17.87	0.59	8.56
6409	民生加银新动能一年定开混合C	0.98	1.39	-17.87	19.72	17.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7182 位，低于同类基金平均水平
7180	万家健康产业混合A	3.23	3.78	-5.75	-11.72	-15.79
7181	浙商智能行业优选混合发起式A	1.49	0.97	-23.62	-11.72	-8.21
7182	工银悦享混合A	-0.06	-4.08	-17.87	-11.73	-11.69
7183	景顺长城集英成长两年定开混合	1.12	-0.75	-8.29	-11.73	-16.92
7184	宝盈核心优势混合C	0.21	-0.41	-4.11	-11.75	-13.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7023 位，低于同类基金平均水平
7021	富荣福鑫混合A	1.22	-3.83	2.22	-16.29	-11.65
7022	华富弘鑫灵活配置混合C	-0.04	-1.53	-12.42	-11.66	-11.68
7023	工银悦享混合A	-0.06	-4.08	-17.87	-11.73	-11.69
7024	富荣福鑫混合C	1.24	-3.84	2.20	-16.33	-11.72
7025	东方红远见价值混合A	0.31	-0.43	-8.51	-12.27	-11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	鑫元鑫动力混合C	-0.30	49.89	13.26	-5.31	-4.52
5302	长信稳健成长混合C	-0.31	3.08	-1.54	-	-6.31
5303	工银悦享混合A	-0.31	25.98	26.28	-	-14.03
5304	红土创新稳健混合C	-0.31	3.97	8.48	13.65	52.44
5305	东方红战略精选混合C	-0.33	10.63	8.95	7.51	44.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	广发聚富混合	4.99	26.00	1.05	2.69	871.78
4678	招商均衡回报混合A	-12.90	26.00	1.98	-	-18.82
4679	工银悦享混合A	-0.31	25.98	26.28	-	-14.03
4680	太平睿享混合A	5.99	25.98	20.32	19.56	19.24
4681	东方汽车产业趋势混合C	-23.55	25.97	3.25	-	-24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，高于同类基金平均水平
3237	大成成长回报六个月持有混合A	-1.43	37.60	26.30	7.02	7.96
3238	浦银安盛增长动力混合C	-2.12	48.71	26.30	-	-26.15
3239	工银悦享混合A	-0.31	25.98	26.28	-	-14.03
3240	国投瑞银创新医疗混合	-4.88	59.81	26.25	-31.55	14.17
3241	华泰柏瑞品质优选C	1.23	51.90	26.25	-22.62	-13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6121 位，低于同类基金平均水平
6119	富国金安均衡精选混合C	6.54	28.60	9.41	-	-13.98
6120	浦银安盛新兴产业混合C	9.31	57.60	70.40	-	9.89
6121	工银悦享混合A	-0.31	25.98	26.28	-	-14.03
6122	工银悦享混合C	-0.92	25.17	24.71	-	-16.11
6123	嘉实内需精选混合A	-30.49	-8.28	-31.04	-	-40.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6737 位，低于同类基金平均水平
6735	广发招利混合C	-19.62	23.43	8.17	-	-13.98
6736	汇添富品牌价值一年持有混合A	-16.61	20.53	-2.54	-	-13.98
6737	工银悦享混合A	-0.31	25.98	26.28	-	-14.03
6738	富国融甄混合A	-12.99	17.88	0.08	-	-14.09
6739	国富港股通远见价值混合A	-5.74	39.46	27.17	-17.66	-14.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.41	2535.48	6.65%
北方华创	002371	2.71	2397.16	6.29%
中钨高新	000657	23.49	2248.46	5.90%
紫金矿业	601899	70.12	1762.82	4.62%
藏格矿业	000408	24.75	1715.67	4.50%
澜起科技	688008	5.47	1693.70	4.44%
长川科技	300604	4.71	1608.09	4.22%
中芯国际	00981	20.40	1584.03	4.15%
盐湖股份	000792	49.68	1499.84	3.93%
博迁新材	605376	5.08	1378.20	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	73.54%
信息技术	0.20	5.11%
采矿业	0.18	4.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.01%
材料	0.11	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8597	0.8605	0.8602	0.8446	0.8554
累计净值(元)	0.8597	0.8605	0.8602	0.8446	0.8554

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