工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：3.72亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.40	-9.08	-20.39	-26.99	-22.05
混合型名次	6284	5916	6109	7548	7305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.80	-0.43	13.47	-	-24.12
混合型名次	6325	6426	4019	6124	6915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 6284 位，低于同类基金平均水平
6282	富荣福康混合A	-4.40	-7.71	-22.68	-33.59	-36.40
6283	工银创新精选一年定开混合C	-4.40	-8.88	-32.16	8.23	22.91
6284	工银悦享混合A	-4.40	-9.08	-20.39	-26.99	-22.05
6285	国联安优势混合	-4.40	-12.64	-23.56	-17.84	-8.98
6286	国泰金鹏蓝筹混合	-4.40	-8.15	-22.78	-12.93	-3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 5916 位，低于同类基金平均水平
5914	平安策略优选1年持有混合A	-3.98	-9.07	-34.23	-25.89	-11.10
5915	泰康产业升级混合A	-3.54	-9.07	-16.28	2.60	10.61
5916	工银悦享混合A	-4.40	-9.08	-20.39	-26.99	-22.05
5917	华夏创新驱动混合A	-3.66	-9.08	-23.60	6.30	12.60
5918	金信民长混合C	-3.15	-9.08	-22.77	-21.12	-13.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 6109 位，低于同类基金平均水平
6107	天弘创新领航C	-3.85	-8.55	-20.38	-5.91	-0.48
6108	中银远见成长混合A	-2.45	-8.64	-20.38	-0.84	7.23
6109	工银悦享混合A	-4.40	-9.08	-20.39	-26.99	-22.05
6110	银华动力领航混合C	-3.45	-11.00	-20.39	-16.43	-12.73
6111	淳厚欣享C	-4.31	-6.85	-20.42	-5.28	10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7548 位，低于同类基金平均水平
7546	上银未来生活灵活配置混合C	-4.03	-6.94	-18.08	-26.92	-34.37
7547	中欧创业板两年混合C	-4.42	-8.36	-18.15	-26.98	-20.63
7548	工银悦享混合A	-4.40	-9.08	-20.39	-26.99	-22.05
7549	东方阿尔法招阳混合E	-3.31	-9.01	-2.56	-27.01	-29.35
7550	长盛成长精选混合C	-4.10	-10.18	-26.50	-27.05	-30.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7305 位，低于同类基金平均水平
7303	中金稳健增长混合A	-4.96	-9.86	-5.87	-21.61	-22.00
7304	国投瑞银新能源混合C	-4.06	-16.39	-29.13	-29.60	-22.02
7305	工银悦享混合A	-4.40	-9.08	-20.39	-26.99	-22.05
7306	银华明择多策略定期开放混合	-0.70	-4.00	-10.46	-17.55	-22.05
7307	平安均衡优选1年持有混合A	-2.45	-6.94	-26.05	-21.62	-22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6325 位，低于同类基金平均水平
6323	宝盈核心优势混合C	-11.79	-0.77	-17.02	-45.00	116.41
6324	博道研究恒选混合C	-11.80	12.69	15.20	-	-7.92
6325	工银悦享混合A	-11.80	-0.43	13.47	-	-24.12
6326	广发睿鑫混合C	-11.80	4.67	6.27	-20.72	-25.54
6327	国泰合益混合A	-11.81	-7.94	-7.54	-12.47	-11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6426 位，低于同类基金平均水平
6424	华夏行业混合(LOF)	-9.13	-0.42	-1.17	-41.21	86.82
6425	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	0.10	2.06
6426	工银悦享混合A	-11.80	-0.43	13.47	-	-24.12
6427	广发稳健增长混合C	-7.83	-0.43	-1.11	-10.09	-2.18
6428	招商安博灵活配置混合A	-0.07	-0.43	-12.78	-32.18	48.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	泓德优势领航混合	-0.01	20.08	13.48	-6.19	108.72
4018	创金合信稳健增利6个月持有期A	2.91	5.04	13.47	20.24	26.82
4019	工银悦享混合A	-11.80	-0.43	13.47	-	-24.12
4020	招商境远灵活配置混合	-5.82	13.80	13.47	-12.19	117.73
4021	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	-31.67	-5.54	13.47	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6124 位，低于同类基金平均水平
6122	富国金安均衡精选混合C	-5.51	7.35	1.08	-	-21.43
6123	浦银安盛新兴产业混合C	2.15	22.56	59.55	-	1.51
6124	工银悦享混合A	-11.80	-0.43	13.47	-	-24.12
6125	工银悦享混合C	-12.34	-1.65	12.05	-	-25.99
6126	嘉实内需精选混合A	-28.64	-25.12	-29.07	-	-41.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6915 位，低于同类基金平均水平
6913	广发竞争优势混合C	-5.56	0.59	-6.85	-30.28	-24.07
6914	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-37.37	-24.10
6915	工银悦享混合A	-11.80	-0.43	13.47	-	-24.12
6916	人保量化混合C	-19.58	-59.59	-46.07	-53.26	-24.12
6917	嘉实北交所精选两年定期混合A	-26.45	18.27	27.15	-	-24.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.41	2535.48	6.65%
北方华创	002371	2.71	2397.16	6.29%
中钨高新	000657	23.49	2248.46	5.90%
紫金矿业	601899	70.12	1762.82	4.62%
藏格矿业	000408	24.75	1715.67	4.50%
澜起科技	688008	5.47	1693.70	4.44%
长川科技	300604	4.71	1608.09	4.22%
中芯国际	00981	20.40	1584.03	4.15%
盐湖股份	000792	49.68	1499.84	3.93%
博迁新材	605376	5.08	1378.20	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	73.54%
信息技术	0.20	5.11%
采矿业	0.18	4.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.01%
材料	0.11	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.7588	0.7727	0.7699	0.7937	0.7896
累计净值(元)	0.7588	0.7727	0.7699	0.7937	0.7896

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