工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深挖AI细分机会中国资产具备三大优势——访富达基金周文群[2026-05-25]

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累计净值：0.9802

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：2.90亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-5.69	-8.26	14.99	0.69
混合型名次	4238	7238	7014	3222	5709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.75	25.22	35.65	-	-1.98
混合型名次	2745	4155	2504	6089	6369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	富国消费升级混合A	0.03	3.79	-0.17	7.70	5.64
4237	工银兴瑞一年持有期混合A	0.03	-6.23	-4.48	-3.70	-0.65
4238	工银悦享混合A	0.03	-5.69	-8.26	14.99	0.69
4239	广发聚荣一年持有期混合A	0.03	0.57	-0.15	1.82	1.25
4240	广发聚荣一年持有期混合C	0.03	0.54	-0.25	1.63	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7238 位，低于同类基金平均水平
7236	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-5.24	-5.68	-11.42	-10.16	-7.48
7237	前海开源优质企业6个月持有混合C	-0.64	-5.68	-8.06	-7.63	-9.53
7238	工银悦享混合A	0.03	-5.69	-8.26	14.99	0.69
7239	九泰久益混合A	-4.00	-5.70	-11.28	-2.84	-7.23
7240	鹏华弘益混合A	-3.26	-5.70	-5.97	2.40	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7014 位，低于同类基金平均水平
7012	长盛成长精选混合A	-1.91	-4.13	-8.25	-1.17	-7.21
7013	大摩沪港深精选混合C	-0.79	-9.17	-8.26	-10.76	-6.36
7014	工银悦享混合A	0.03	-5.69	-8.26	14.99	0.69
7015	华安国企改革主题灵活配置混合C	-1.18	-3.26	-8.26	1.02	-5.02
7016	华夏消费臻选混合发起式C	-1.93	-4.40	-8.26	-5.75	-3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，高于同类基金平均水平
3220	华夏创新研选混合C	-0.43	4.62	3.47	15.01	10.84
3221	南方君誉混合C	-0.45	-2.63	-1.28	15.01	5.54
3222	工银悦享混合A	0.03	-5.69	-8.26	14.99	0.69
3223	华泰柏瑞轮动精选混合A	-1.12	-0.91	-1.52	14.97	9.63
3224	华泰柏瑞富利混合A	-0.38	-0.38	0.14	14.96	9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 5709 位，低于同类基金平均水平
5707	中信建投轮换混合A	-1.73	-3.08	-6.83	6.78	0.70
5708	大成多策略混合(LOF)C	-2.42	-6.08	-2.86	2.26	0.69
5709	工银悦享混合A	0.03	-5.69	-8.26	14.99	0.69
5710	广发招享混合A	0.21	0.84	0.13	1.56	0.69
5711	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.29	0.73	0.13	1.36	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	中融鑫起点混合A	39.80	35.84	19.88	-3.23	45.77
2744	东方红新动力混合A	39.77	58.34	57.64	75.68	584.51
2745	工银悦享混合A	39.75	25.22	35.65	-	-1.98
2746	鹏华量化先锋混合	39.75	62.21	57.17	68.82	110.24
2747	汇添富中盘价值精选混合A	39.74	23.92	7.71	-27.77	-3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	29.14	25.26	40.82	-	2.59
4154	鹏扬红利优选混合A	16.82	25.25	29.42	16.67	36.97
4155	工银悦享混合A	39.75	25.22	35.65	-	-1.98
4156	国寿安保稳安混合A	14.38	25.21	24.17	-	20.88
4157	嘉实价值创造三年持有期混合A	22.77	25.21	35.05	-	34.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	上银未来生活灵活配置混合A	23.65	39.36	35.69	7.20	52.61
2503	金鹰年年邮益一年持有混合C	49.28	52.10	35.66	39.85	43.32
2504	工银悦享混合A	39.75	25.22	35.65	-	-1.98
2505	华商恒益稳健混合	24.22	35.96	35.64	76.93	141.50
2506	国富深化价值混合A	43.28	35.34	35.58	20.30	387.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6089 位，低于同类基金平均水平
6087	富国金安均衡精选混合C	41.88	24.46	22.15	-	-0.63
6088	浦银安盛新兴产业混合C	33.28	53.25	64.61	-	11.82
6089	工银悦享混合A	39.75	25.22	35.65	-	-1.98
6090	工银悦享混合C	38.91	24.43	33.98	-	-4.15
6091	嘉实内需精选混合A	-27.20	-17.36	-33.79	-	-38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6369 位，低于同类基金平均水平
6367	华泰柏瑞研究精选C	30.19	24.09	1.23	-4.78	-1.97
6368	富国兴远优选12个月持有期混合C	6.29	18.45	11.49	-3.23	-1.98
6369	工银悦享混合A	39.75	25.22	35.65	-	-1.98
6370	兴银高端制造混合A	45.67	31.60	21.02	-	-2.01
6371	国泰创新医疗混合发起C	9.45	17.79	-1.96	-	-2.03

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	74.51	2437.97	8.65%
中国海洋石油	00883	80.30	1985.22	7.04%
藏格矿业	000408	24.75	1961.93	6.96%
盐湖股份	000792	49.68	1838.16	6.52%
紫金黄金国际	02259	11.66	1792.15	6.36%
招金矿业	01818	52.70	1477.01	5.24%
中国宏桥	01378	45.85	1407.20	4.99%
五矿资源	01208	217.60	1387.18	4.92%
中国黄金国际	02099	9.85	1315.00	4.66%
中远海能	01138	59.20	937.21	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.84	29.87%
制造业	0.69	24.62%
采矿业	0.59	21.04%
能源	0.29	10.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28工银悦享混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9481	0.9650	0.9592	0.9649	0.9799
累计净值(元)	0.9481	0.9650	0.9592	0.9649	0.9799

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