工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.77亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.26	-6.80	-1.25	-12.89	9.41
混合型名次	1861	7801	7593	7700	2005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.70	-11.23	0.00	-	-29.91
混合型名次	1389	5121	1651	5959	6776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	德邦周期精选混合发起式A	1.26	-5.23	-2.56	-8.31	6.98
1860	富荣福鑫混合C	1.26	-3.53	11.76	0.84	-3.47
1861	工银悦享混合A	1.26	-6.80	-1.25	-12.89	9.41
1862	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	1.26	0.98	6.67	12.78	28.42
1863	国寿安保策略精选混合(LOF)	1.26	-2.28	12.57	4.77	13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7801 位，低于同类基金平均水平
7799	宏利景气领航两年持有混合	0.27	-6.67	17.55	7.75	36.97
7800	国富大中华美元现汇	0.59	-6.71	6.36	-6.45	9.12
7801	工银悦享混合A	1.26	-6.80	-1.25	-12.89	9.41
7802	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	2.14	-6.82	6.77	-8.44	5.40
7803	工银悦享混合C	1.24	-6.86	-0.83	-12.65	9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7593 位，低于同类基金平均水平
7591	长信稳健成长混合A	0.28	-1.23	-1.24	-3.80	1.08
7592	国融融君混合C	0.04	-0.35	-1.24	-0.89	-3.79
7593	工银悦享混合A	1.26	-6.80	-1.25	-12.89	9.41
7594	中信证券卓越成长A	2.63	-6.55	-1.25	-9.04	4.20
7595	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7700 位，低于同类基金平均水平
7698	大成动态量化配置策略混合C	1.99	2.51	9.29	-12.85	-31.97
7699	博时消费创新混合C	0.36	1.13	8.39	-12.89	-7.97
7700	工银悦享混合A	1.26	-6.80	-1.25	-12.89	9.41
7701	华夏消费升级混合C	-0.25	0.85	12.17	-12.89	-4.39
7702	银华富饶精选三年持有期混合	0.02	-4.61	2.10	-12.89	-5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	长信利信灵活配置混合E	0.63	-2.89	11.81	-0.31	9.42
2004	诺安平衡混合	1.96	1.24	20.53	9.06	9.42
2005	工银悦享混合A	1.26	-6.80	-1.25	-12.89	9.41
2006	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	0.37	2.31	15.64	1.23	9.40
2007	华夏磐泰混合(LOF)C	0.65	3.49	11.43	6.95	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	鹏华睿投混合C	8.71	-4.98	0.00	-	-3.03
1388	中信保诚成长动力A	8.71	-3.39	-21.93	-	28.68
1389	工银悦享混合A	8.70	-11.23	0.00	-	-29.91
1390	平安鼎弘混合(LOF)A	8.69	2.20	-3.22	0.33	7.91
1391	圆信永丰兴研A	8.69	5.67	-10.71	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	中融匠心优选混合A	-4.19	-11.22	-24.24	-	-23.91
5120	富国消费主题混合A	-7.06	-11.23	-27.53	37.24	105.99
5121	工银悦享混合A	8.70	-11.23	0.00	-	-29.91
5122	博时先进制造混合A	0.65	-11.24	-29.41	-	-27.00
5123	汇丰晋信龙头优势混合C	-6.01	-11.24	0.00	-	-10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	工银优质发展混合C	11.98	8.86	0.00	-	0.18
1650	工银优质精选混合C	-3.75	0.00	0.00	-	-18.27
1651	工银悦享混合A	8.70	-11.23	0.00	-	-29.91
1652	工银悦享混合C	8.66	-11.80	0.00	-	-30.84
1653	工银招瑞一年持有混合A	5.97	3.47	0.00	-	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 5959 位，低于同类基金平均水平
5957	富国金安均衡精选混合C	-8.46	-20.89	0.00	-	-29.52
5958	浦银安盛新兴产业混合C	28.28	13.12	0.00	-	-16.93
5959	工银悦享混合A	8.70	-11.23	0.00	-	-29.91
5960	工银悦享混合C	8.66	-11.80	0.00	-	-30.84
5961	嘉实内需精选混合A	-8.46	-16.88	0.00	-	-24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6776 位，低于同类基金平均水平
6774	新华鑫益灵活配置混合A	6.29	1.12	-31.04	-	-29.87
6775	财通资管价值精选一年持有期混合C	-5.00	-22.69	-40.36	-	-29.89
6776	工银悦享混合A	8.70	-11.23	0.00	-	-29.91
6777	长城久恒灵活配置混合C	-13.57	0.00	0.00	-	-29.93
6778	中信证券臻选回报A	-3.78	-12.77	-36.81	-	-29.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	34.32	622.56	7.99%
中国海洋石油	00883	29.12	509.95	6.54%
中国铝业	601600	52.21	464.67	5.96%
中国神华	01088	14.35	453.60	5.82%
陕西煤业	601225	14.71	405.70	5.20%
中国宏桥	01378	33.70	393.95	5.05%
洛阳钼业	03993	53.70	369.46	4.74%
招金矿业	01818	26.80	333.12	4.27%
中国石油股份	00857	56.60	323.75	4.15%
中国太保	601601	7.31	285.82	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.22	28.08%
材料	0.13	16.81%
能源	0.13	16.51%
制造业	0.09	12.07%
金融	0.06	8.30%
金融业	0.05	5.81%
公用事业	0.02	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.97%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.698	0.693	0.692	0.692	0.705
累计净值(元)	0.698	0.693	0.692	0.692	0.705

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