工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：0.9458

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：2.90亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.46	-9.06	-13.78	2.61	-2.85
混合型名次	658	6818	7463	4334	6084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.63	21.21	36.22	-	-5.42
混合型名次	2944	4378	2317	5169	6401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	农银尖端科技混合	1.47	-2.99	-1.14	-1.27	-1.33
657	圆信永丰优享生活	1.47	1.27	17.69	29.23	28.50
658	工银悦享混合A	1.46	-9.06	-13.78	2.61	-2.85
659	华安精致生活混合C	1.46	-2.15	-4.44	10.13	8.93
660	尚正竞争优势混合发起A	1.46	-5.00	-9.65	-0.13	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 6818 位，低于同类基金平均水平
6816	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.97	-9.05	-9.90	1.35	0.17
6817	中海消费混合A	0.46	-9.05	-12.57	-18.36	-18.17
6818	工银悦享混合A	1.46	-9.06	-13.78	2.61	-2.85
6819	汇添富文体娱乐混合A	0.36	-9.06	-13.31	-19.96	-18.68
6820	嘉合锦程混合C	-2.66	-9.06	9.03	23.39	17.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7463 位，低于同类基金平均水平
7461	华泰保兴健康消费C	-1.06	-9.50	-13.77	-13.76	-13.81
7462	前海开源医疗健康A	0.99	-12.76	-13.77	-19.71	-15.10
7463	工银悦享混合A	1.46	-9.06	-13.78	2.61	-2.85
7464	国融融君混合A	0.54	-9.83	-13.78	-4.41	-4.64
7465	前海开源医疗健康C	0.98	-12.76	-13.78	-19.75	-15.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	朱雀产业智选A	-1.40	-7.73	-4.04	2.62	2.15
4333	博时港股通领先趋势混合A	-3.80	-7.13	3.24	2.61	4.02
4334	工银悦享混合A	1.46	-9.06	-13.78	2.61	-2.85
4335	广发恒阳一年持有期混合A	-1.58	-3.03	-1.14	2.61	0.88
4336	安信阿尔法定开混合C	0.00	-0.53	-0.81	2.60	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 6084 位，低于同类基金平均水平
6082	大成产业趋势混合C	-2.12	-15.94	-24.45	-1.10	-2.85
6083	东方红启瑞三年持有混合A	-2.94	-10.06	-10.17	0.34	-2.85
6084	工银悦享混合A	1.46	-9.06	-13.78	2.61	-2.85
6085	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85
6086	太平睿庆混合A	-0.48	-3.37	-3.95	-2.11	-2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，高于同类基金平均水平
2942	湘财长弘灵活配置混合C	29.65	23.57	-10.50	-	-15.96
2943	金鹰行业优势混合A	29.64	38.80	-6.16	-	222.08
2944	工银悦享混合A	29.63	21.21	36.22	-	-5.42
2945	湘财研究精选一年持有期混合A	29.62	42.57	7.69	-	4.59
2946	民生前沿科技混合	29.59	19.62	-1.95	-	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	鹏华弘惠混合C	22.49	21.22	17.39	-	58.84
4377	中海顺鑫灵活配置混合	31.90	21.22	-4.97	-	77.42
4378	工银悦享混合A	29.63	21.21	36.22	-	-5.42
4379	浦银安盛增长动力混合C	13.33	21.20	-6.17	-	-31.48
4380	安信中国制造混合	17.33	21.19	29.17	-	113.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	鹏华沃鑫混合A	66.60	71.24	36.25	-	3.74
2316	招商资管核心优势混合D	47.67	47.42	36.24	-	45.61
2317	工银悦享混合A	29.63	21.21	36.22	-	-5.42
2318	汇添富安鑫智选混合A	41.61	50.89	36.21	-	46.32
2319	添富红利增长混合A	21.18	29.25	36.21	-	88.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	富国金安均衡精选混合C	30.45	20.11	17.41	-	-5.80
5168	浦银安盛新兴产业混合C	26.31	46.73	60.52	-	6.48
5169	工银悦享混合A	29.63	21.21	36.22	-	-5.42
5170	工银悦享混合C	28.84	20.44	34.54	-	-7.56
5171	嘉实内需精选混合A	-31.10	-14.42	-31.29	-	-39.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6401 位，低于同类基金平均水平
6399	嘉实产业先锋混合C	8.04	53.75	25.56	-	-5.40
6400	鹏扬先进制造混合A	62.38	68.84	18.19	-	-5.40
6401	工银悦享混合A	29.63	21.21	36.22	-	-5.42
6402	易方达稳健添利混合C	-2.48	2.99	0.83	-	-5.42
6403	德邦周期精选混合发起式A	7.91	3.46	0.00	-	-5.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	74.51	2437.97	8.65%
中国海洋石油	00883	80.30	1985.22	7.04%
藏格矿业	000408	24.75	1961.93	6.96%
盐湖股份	000792	49.68	1838.16	6.52%
紫金黄金国际	02259	11.66	1792.15	6.36%
招金矿业	01818	52.70	1477.01	5.24%
中国宏桥	01378	45.85	1407.20	4.99%
五矿资源	01208	217.60	1387.18	4.92%
中国黄金国际	02099	9.85	1315.00	4.66%
中远海能	01138	59.20	937.21	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.84	29.87%
制造业	0.69	24.62%
采矿业	0.59	21.04%
能源	0.29	10.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9260	0.9140	0.9257	0.8963	0.9322
累计净值(元)	0.9260	0.9140	0.9257	0.8963	0.9322

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