工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金权益类产品发行占比超五成[2025-05-09]

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最新净值：0.682 -0.004(-0.61%)

累计净值：0.682

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：1.63亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	5.07	-1.83	-7.63	-0.63
混合型名次	5829	4716	5655	6683	5737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.03	-8.57	-15.36	-	-31.82
混合型名次	7360	4985	6418	6002	6948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 5829 位，低于同类基金平均水平
5827	德邦大消费混合C	0.41	8.19	-1.97	-12.47	-2.94
5828	东方红匠心甄选一年持有混合	0.41	1.35	0.60	1.84	1.08
5829	工银悦享混合A	0.41	5.07	-1.83	-7.63	-0.63
5830	广发恒通六个月持有期混合A	0.41	1.82	2.24	1.96	2.57
5831	国泰安康定期支付混合A	0.41	1.35	-0.41	0.72	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	中欧成长优选混合A	0.60	5.09	3.40	0.79	5.78
4715	中欧成长优选混合E	0.61	5.09	3.39	0.79	5.78
4716	工银悦享混合A	0.41	5.07	-1.83	-7.63	-0.63
4717	国投瑞银行业睿选混合A	1.19	5.07	-3.15	-7.83	-3.33
4718	红塔红土盛隆C	2.26	5.07	-2.84	-4.39	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 5655 位，低于同类基金平均水平
5653	东方汽车产业趋势混合C	2.67	18.91	-1.82	2.42	10.94
5654	恒越研究精选混合A	6.22	20.40	-1.82	-6.66	5.59
5655	工银悦享混合A	0.41	5.07	-1.83	-7.63	-0.63
5656	嘉实精选平衡混合A	1.38	2.62	-1.83	-5.47	-2.69
5657	万家互联互通核心资产量化策略混合C	2.59	6.13	-1.83	-7.28	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 6683 位，低于同类基金平均水平
6681	长盛成长龙头混合C	1.74	1.36	-0.45	-7.63	-1.78
6682	东吴移动互联C	3.94	17.77	-11.10	-7.63	-3.20
6683	工银悦享混合A	0.41	5.07	-1.83	-7.63	-0.63
6684	华夏新兴经济一年持有混合C	2.49	9.97	-2.78	-7.64	-0.49
6685	景顺长城优势企业混合A	0.77	2.65	-2.88	-7.64	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 5737 位，低于同类基金平均水平
5735	易方达悦兴一年持有期混合C	0.66	1.10	0.48	0.95	-0.62
5736	中信证券成长动力C	1.20	7.52	-3.72	-4.62	-0.62
5737	工银悦享混合A	0.41	5.07	-1.83	-7.63	-0.63
5738	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.21	0.60	-0.59	0.55	-0.63
5739	华泰保兴科荣A	-0.28	0.82	-1.38	-0.11	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 7360 位，低于同类基金平均水平
7358	国投瑞银产业趋势混合A	-10.01	-40.20	-46.72	-	-41.20
7359	前海联合国民健康混合A	-10.02	-23.92	-20.23	-20.39	17.42
7360	工银悦享混合A	-10.03	-8.57	-15.36	-	-31.82
7361	招商先锋混合	-10.03	-21.88	-21.71	-28.37	332.30
7362	工银悦享混合C	-10.04	-9.14	-16.51	-	-32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	浦银安盛盛世精选混合C	-1.40	-8.54	-10.32	1.59	50.05
4984	易方达优质精选混合(QDII)	2.73	-8.56	-10.24	-	-29.33
4985	工银悦享混合A	-10.03	-8.57	-15.36	-	-31.82
4986	华安安进灵活配置混合发起式A	4.28	-8.57	-6.47	13.26	31.73
4987	大摩领先优势混合	10.90	-8.58	4.82	22.97	183.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6418 位，低于同类基金平均水平
6416	华泰柏瑞新兴产业混合C	-5.83	-11.14	-15.34	-	-15.85
6417	中融品牌优选混合A	2.96	-11.16	-15.35	-	-23.04
6418	工银悦享混合A	-10.03	-8.57	-15.36	-	-31.82
6419	工银兴瑞一年持有期混合C	3.09	-18.15	-15.37	-	-38.22
6420	南方创新成长混合C	1.09	-15.92	-15.38	-	-37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6002 位，低于同类基金平均水平
6000	富国金安均衡精选混合C	-13.84	-14.91	-19.63	-	-30.95
6001	浦银安盛新兴产业混合C	17.49	23.18	21.07	-	-16.60
6002	工银悦享混合A	-10.03	-8.57	-15.36	-	-31.82
6003	工银悦享混合C	-10.04	-9.14	-16.51	-	-32.91
6004	嘉实内需精选混合A	4.91	-14.67	-20.03	-	-20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6948 位，低于同类基金平均水平
6946	富国均衡成长三年持有期混合C	-7.24	-11.86	-12.59	-	-31.80
6947	红土创新科技创新3个月定开混合A	-1.26	-21.02	-12.74	-	-31.81
6948	工银悦享混合A	-10.03	-8.57	-15.36	-	-31.82
6949	招商商业模式优选混合A	-2.64	-11.91	-12.07	-	-31.82
6950	华宝事件驱动混合C	7.41	-22.35	0.00	-	-31.83

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	86.44	1566.29	9.64%
五粮液	000858	7.13	936.53	5.76%
中国铝业	601600	113.43	846.19	5.21%
中国石油	601857	95.52	785.17	4.83%
招金矿业	01818	53.85	769.57	4.74%
山金国际	000975	38.47	738.62	4.55%
中国宏桥	01378	47.25	697.88	4.29%
神火股份	000933	36.81	690.56	4.25%
中国神华	601088	15.31	587.14	3.61%
中国海洋石油	00883	29.12	497.71	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	45.61%
采矿业	0.50	30.57%
材料	0.16	10.01%
能源	0.07	4.59%
非必需消费品	0.02	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.686	0.685	0.679	0.678	0.680
累计净值(元)	0.686	0.685	0.679	0.678	0.680

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