工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：0.8212 0.0160(1.99%)

累计净值：0.8212

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：3.72亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.67	-22.07	-18.73	-27.35	-15.64
混合型名次	6179	5917	7191	7587	7222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.80	15.40	15.24	-	-17.88
混合型名次	4037	5050	3513	6098	6817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平
6177	华宝致远混合C	-4.66	-25.72	-2.33	15.20	26.39
6178	中欧洞见一年持有混合	-4.66	-26.54	-3.94	2.82	7.04
6179	工银悦享混合A	-4.67	-22.07	-18.73	-27.35	-15.64
6180	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-4.67	-28.88	-4.35	-16.55	-11.28
6181	华夏创新驱动混合A	-4.68	-22.96	10.67	15.46	26.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 5917 位，低于同类基金平均水平
5915	泰康产业升级混合A	-5.14	-22.06	0.17	7.69	14.63
5916	长城久润混合A	0.35	-22.07	-12.45	-10.76	2.86
5917	工银悦享混合A	-4.67	-22.07	-18.73	-27.35	-15.64
5918	长城产业趋势混合A	-2.79	-22.08	-9.43	-2.37	0.84
5919	金鹰新能源混合A	-0.33	-22.08	-14.19	-1.81	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7191 位，低于同类基金平均水平
7189	华泰柏瑞致远混合C	-1.88	-15.75	-18.69	-34.08	-14.69
7190	申万菱信兴乐优选混合C	-0.22	-21.02	-18.72	10.93	20.72
7191	工银悦享混合A	-4.67	-22.07	-18.73	-27.35	-15.64
7192	嘉合锦鑫混合A	-7.09	-26.85	-18.73	-17.72	-6.69
7193	融通远见价值一年持有期混合C	-8.88	-39.13	-18.76	-19.90	-8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7587 位，低于同类基金平均水平
7585	富国汽车智选混合A	0.27	-25.45	-41.92	-27.31	-28.20
7586	华夏新起点混合A	3.55	-0.90	-22.12	-27.31	-15.35
7587	工银悦享混合A	-4.67	-22.07	-18.73	-27.35	-15.64
7588	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.34	-19.35	-18.05	-27.35	-26.79
7589	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.87	-30.89	-30.08	-27.39	-19.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7222 位，低于同类基金平均水平
7220	中海消费混合A	4.76	6.57	-7.36	-15.66	-15.63
7221	中欧新兴价值一年持有混合A	5.68	13.70	-9.47	-14.13	-15.63
7222	工银悦享混合A	-4.67	-22.07	-18.73	-27.35	-15.64
7223	富国价值创造混合A	5.90	6.53	-6.67	-15.32	-15.67
7224	中银量化精选混合A	7.88	0.89	-18.13	-21.08	-15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	东方新思路混合A类	7.80	16.80	-17.26	-25.35	21.28
4036	富安达优势成长混合	7.80	52.66	25.71	9.65	290.82
4037	工银悦享混合A	7.80	15.40	15.24	-	-17.88
4038	国联安红利混合	7.79	23.41	13.63	31.26	219.00
4039	上银鑫卓混合A	7.78	18.15	32.30	-2.35	64.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	南方宝裕混合A	9.42	15.41	16.90	-	23.17
5049	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	7.75	15.41	14.01	-	14.03
5050	工银悦享混合A	7.80	15.40	15.24	-	-17.88
5051	国寿安保裕丰混合C	7.67	15.39	4.27	-	2.78
5052	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	9.01	15.39	12.21	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	易方达悦通一年持有混合A	7.05	10.82	15.26	-	23.93
3512	富国浦诚回报12个月持有期混合A	16.16	17.32	15.25	-	13.13
3513	工银悦享混合A	7.80	15.40	15.24	-	-17.88
3514	鹏华弘惠混合C	15.55	20.23	15.24	18.91	58.88
3515	鹏华弘惠混合A	15.55	20.26	15.23	18.95	59.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6098 位，低于同类基金平均水平
6096	富国金安均衡精选混合C	13.65	17.55	1.26	-	-16.68
6097	浦银安盛新兴产业混合C	29.09	53.53	64.20	-	11.82
6098	工银悦享混合A	7.80	15.40	15.24	-	-17.88
6099	工银悦享混合C	7.15	14.67	13.81	-	-19.80
6100	嘉实内需精选混合A	-23.58	-4.03	-32.61	-	-37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6817 位，低于同类基金平均水平
6815	招商品质成长混合A	-4.13	46.23	17.64	-	-17.85
6816	广发估值优势混合C	12.85	44.33	20.33	-8.70	-17.87
6817	工银悦享混合A	7.80	15.40	15.24	-	-17.88
6818	易方达港股通红利混合	-1.97	31.94	22.17	-30.00	-17.88
6819	中信证券臻选成长C	-2.89	-11.98	-29.41	-42.32	-17.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.41	2535.48	6.65%
北方华创	002371	2.71	2397.16	6.29%
中钨高新	000657	23.49	2248.46	5.90%
紫金矿业	601899	70.12	1762.82	4.62%
藏格矿业	000408	24.75	1715.67	4.50%
澜起科技	688008	5.47	1693.70	4.44%
长川科技	300604	4.71	1608.09	4.22%
中芯国际	00981	20.40	1584.03	4.15%
盐湖股份	000792	49.68	1499.84	3.93%
博迁新材	605376	5.08	1378.20	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	73.54%
信息技术	0.20	5.11%
采矿业	0.18	4.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.01%
材料	0.11	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.8052	0.8375	0.8416	0.8870	0.8614
累计净值(元)	0.8052	0.8375	0.8416	0.8870	0.8614

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