工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1303

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：2.17亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	17.02	25.02	46.00	16.11
混合型名次	1211	256	161	718	389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.24	74.21	37.59	-	13.03
混合型名次	976	2048	1271	6069	5020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	富国成长动力混合C	1.25	2.39	3.08	60.59	4.31
1210	富国匠心精选12个月持有期混合A	1.25	1.32	2.06	61.70	3.02
1211	工银悦享混合A	1.25	17.02	25.02	46.00	16.11
1212	广发逆向策略混合A	1.25	8.98	13.01	30.52	8.41
1213	嘉实丰和灵活配置混合C	1.25	8.66	10.89	18.57	8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	易米开泰混合C	4.75	17.05	17.28	36.13	17.91
255	融通内需驱动混合A	2.61	17.03	20.95	40.48	17.13
256	工银悦享混合A	1.25	17.02	25.02	46.00	16.11
257	银河和美生活混合C	-5.26	17.02	15.42	22.85	15.96
258	嘉实策略精选混合C	0.43	17.01	11.96	31.75	17.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	永赢科技驱动A	3.00	14.81	25.07	66.35	17.69
160	易方达科汇灵活配置混合	-0.47	14.59	25.05	50.23	14.59
161	工银悦享混合A	1.25	17.02	25.02	46.00	16.11
162	永赢科技驱动C	2.99	14.79	25.00	66.18	17.67
163	富国优质企业混合A	2.51	19.61	24.91	33.38	20.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	鹏华新能源汽车混合C	-8.55	-1.62	-0.18	46.09	-1.31
717	信澳成长精选混合C	-2.25	2.68	4.32	46.06	4.49
718	工银悦享混合A	1.25	17.02	25.02	46.00	16.11
719	景顺长城先进智造混合C	-2.59	10.45	10.04	46.00	10.89
720	兴全精选混合	-0.83	10.79	19.64	46.00	12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	万家创业板2年定期开放混合C	-2.49	16.49	11.51	24.56	16.19
388	富国中国中小盘混合(QDII)美元	2.95	15.99	14.04	18.80	16.11
389	工银悦享混合A	1.25	17.02	25.02	46.00	16.11
390	诺安积极回报混合A	-3.81	17.58	7.40	12.72	16.11
391	诺安积极回报混合C	-3.82	17.53	7.30	12.49	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	富荣福耀混合C	63.25	79.67	28.78	-	18.67
975	南方港股通优势企业混合A	63.25	102.62	51.09	-	33.93
976	工银悦享混合A	63.24	74.21	37.59	-	13.03
977	中海环保新能源混合	63.23	68.83	-1.83	18.03	162.86
978	南方发展机遇一年持有混合C	63.22	135.54	91.92	-	89.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	南方新优享灵活配置混合C	54.95	74.26	30.93	-17.62	121.17
2047	银河和美生活混合C	31.38	74.26	-13.47	-	-3.03
2048	工银悦享混合A	63.24	74.21	37.59	-	13.03
2049	华夏阿尔法精选混合C	31.62	74.21	26.52	-	-1.10
2050	嘉实低碳精选混合发起式A	52.10	74.19	-9.04	-	-4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	汇添富先进制造混合A	55.93	97.69	37.61	-	51.39
1270	富国诚益回报12个月持有期混合A	25.00	33.33	37.59	-	30.05
1271	工银悦享混合A	63.24	74.21	37.59	-	13.03
1272	华安景气驱动一年持有混合A	55.29	94.49	37.59	-	55.65
1273	信诚深度价值混合(LOF)	20.77	36.33	37.57	11.11	197.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6069 位，低于同类基金平均水平
6067	富国金安均衡精选混合C	42.93	44.29	9.44	-	-0.08
6068	浦银安盛新兴产业混合C	28.94	73.62	53.04	-	8.45
6069	工银悦享混合A	63.24	74.21	37.59	-	13.03
6070	工银悦享混合C	62.24	73.12	35.90	-	10.73
6071	嘉实内需精选混合A	4.33	13.97	-27.69	-	-25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	中欧互联网混合A	55.91	108.62	46.42	-8.78	13.05
5019	信澳智远三年持有期混合A	47.63	105.45	23.26	-	13.04
5020	工银悦享混合A	63.24	74.21	37.59	-	13.03
5021	华润元大核心动力混合C	64.41	145.24	64.26	6.93	13.03
5022	易方达悦享一年持有混合C	3.62	9.72	6.96	8.30	13.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	62.65	2159.55	9.79%
洛阳钼业	603993	93.18	1863.60	8.45%
五矿资源	01208	200.40	1587.42	7.20%
藏格矿业	000408	18.02	1520.89	6.90%
中国宏桥	01378	45.85	1350.88	6.13%
云铝股份	000807	37.74	1239.38	5.62%
招金矿业	01818	39.75	1103.76	5.01%
紫金黄金国际	02259	8.18	1078.49	4.89%
中国铝业	601600	77.43	946.19	4.29%
盐湖股份	000792	32.88	925.90	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	39.69%
材料	0.60	27.41%
采矿业	0.46	21.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2240	1.2211	1.1622	1.1593	1.1164
累计净值(元)	1.2240	1.2211	1.1622	1.1593	1.1164

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