工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内ETF总规模增长超2万亿元[2025-12-16]

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累计净值：0.9150

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：2.04亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	0.94	4.99	25.43	33.36
混合型名次	4596	1543	1142	2059	2011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.63	46.03	15.24	-	-8.50
混合型名次	1754	1515	2650	6035	6356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	大成景阳领先混合A	-0.73	-1.99	-6.49	3.13	10.45
4595	富国兴远优选12个月持有期混合A	-0.73	-3.30	-5.95	8.43	16.10
4596	工银悦享混合A	-0.73	0.94	4.99	25.43	33.36
4597	工银悦享混合C	-0.73	0.88	4.84	25.05	32.59
4598	广发均衡价值混合A	-0.73	1.59	-0.83	21.10	39.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	宝盈新能源产业混合发起式C	-2.07	0.94	-13.32	-17.09	-6.77
1542	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
1543	工银悦享混合A	-0.73	0.94	4.99	25.43	33.36
1544	光大保德信产业新动力混合A	-1.99	0.94	2.47	39.88	46.27
1545	广发聚鸿六个月持有期混合A	-0.16	0.94	-3.72	25.94	29.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	景顺长城景气成长混合A	-1.05	-0.31	5.00	37.16	36.09
1141	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
1142	工银悦享混合A	-0.73	0.94	4.99	25.43	33.36
1143	博时荣丰回报灵活配置混合A	-2.28	2.13	4.98	68.53	76.04
1144	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.40	1.69	4.98	6.07	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	鹏华品质精选混合C	-1.79	-1.85	-1.31	25.46	26.79
2058	光大保德信专精特新混合A	-3.19	0.76	-7.24	25.45	32.59
2059	工银悦享混合A	-0.73	0.94	4.99	25.43	33.36
2060	广发聚鸿六个月持有期混合C	-0.16	0.87	-3.91	25.43	28.48
2061	广发睿升混合A	-0.63	1.08	-3.37	25.43	29.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	长城价值成长六个月持有期混合C	-1.76	-2.94	4.36	25.70	33.39
2010	金鹰稳健成长混合	-1.13	1.04	1.73	30.14	33.37
2011	工银悦享混合A	-0.73	0.94	4.99	25.43	33.36
2012	宝盈新锐混合C	0.07	-3.53	0.56	17.26	33.35
2013	广发资管平衡精选一年持有混合A	-0.29	2.12	12.32	27.09	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	长盛创新驱动混合A	32.64	58.39	55.15	58.55	173.60
1753	工银新机遇灵活配置混合A	32.63	35.35	6.52	2.46	45.50
1754	工银悦享混合A	32.63	46.03	15.24	-	-8.50
1755	中科沃土转型升级混合C	32.63	50.08	0.00	-	29.65
1756	富荣福耀混合C	32.62	36.31	18.70	-	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	格林新兴产业混合A	29.85	46.06	33.29	-	48.57
1514	景顺远见成长混合C	42.70	46.04	41.97	-	46.64
1515	工银悦享混合A	32.63	46.03	15.24	-	-8.50
1516	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	22.59	46.03	30.57	3.04	94.84
1517	宝盈成长精选混合A	31.93	46.01	33.24	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	永赢稳健增长一年持有混合E	12.45	20.79	15.27	-	12.91
2649	西部利得绿色能源混合A	37.71	53.09	15.25	-	13.13
2650	工银悦享混合A	32.63	46.03	15.24	-	-8.50
2651	中欧多元价值三年持有混合A	35.84	58.89	15.22	-	12.54
2652	交银科技创新灵活配置混合C	4.81	35.38	15.20	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6035 位，低于同类基金平均水平
6033	富国金安均衡精选混合C	23.30	14.47	-0.63	-	-14.18
6034	浦银安盛新兴产业混合C	25.32	67.79	52.71	-	5.51
6035	工银悦享混合A	32.63	46.03	15.24	-	-8.50
6036	工银悦享混合C	31.83	45.11	13.83	-	-10.29
6037	嘉实内需精选混合A	-1.28	4.46	-22.61	-	-24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6356 位，低于同类基金平均水平
6354	农银绿色能源混合	25.54	29.30	-5.76	-	-8.48
6355	博时产业精选混合A	39.89	33.73	22.07	-	-8.50
6356	工银悦享混合A	32.63	46.03	15.24	-	-8.50
6357	中信建投量化精选6个月持有期混合A	15.37	23.24	12.69	-	-8.51
6358	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-8.14	-8.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	69.08	2033.72	9.94%
招金矿业	01818	50.55	1442.80	7.05%
洛阳钼业	603993	78.72	1235.90	6.04%
中国宏桥	01378	49.50	1193.94	5.84%
藏格矿业	000408	18.02	1051.11	5.14%
药明康德	603259	9.09	1018.35	4.98%
恒瑞医药	600276	12.89	922.28	4.51%
信立泰	002294	15.01	905.85	4.43%
百济神州	688235	2.77	851.56	4.16%
信达生物	01801	7.55	664.48	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	42.96%
采矿业	0.39	18.99%
材料	0.26	12.89%
科学研究和技术服务业	0.13	6.29%
保健	0.09	4.17%
金融业	0.08	4.04%
通信服务	0.05	2.37%
非必需消费品	0.02	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	0.9217	0.9063	0.9116	0.9003	0.9247
累计净值(元)	0.9217	0.9063	0.9116	0.9003	0.9247

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