工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：2.73亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.23	-14.92	-22.23	-34.13	-29.69
混合型名次	3276	6006	6392	7039	7386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.00	-6.46	5.52	-	-31.55
混合型名次	6937	6510	4929	6114	7063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，高于同类基金平均水平
3274	安信优质企业三年持有混合A	2.23	-13.40	-14.38	-13.69	-6.28
3275	东方红恒元五年定开混合	2.23	1.64	-1.90	-7.83	-4.28
3276	工银悦享混合A	2.23	-14.92	-22.23	-34.13	-29.69
3277	华安精致生活混合A	2.23	-14.08	-18.69	-28.70	-21.30
3278	华夏科技前沿6个月定开混合C	2.23	-14.85	-20.82	-19.10	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	新华行业周期轮换混合C	-1.87	-14.91	-25.22	-44.75	-33.81
6005	中邮乐享收益灵活配置混合	2.26	-14.91	-21.72	-23.32	-15.37
6006	工银悦享混合A	2.23	-14.92	-22.23	-34.13	-29.69
6007	华安医疗创新混合C	1.57	-14.92	-5.88	-4.53	1.61
6008	兴业睿进混合A	1.36	-14.92	-16.98	-23.50	-18.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 6392 位，低于同类基金平均水平
6390	同泰慧利混合C	0.25	-11.61	-22.21	-40.84	-47.29
6391	信诚至利A	6.67	-21.35	-22.21	-5.75	32.11
6392	工银悦享混合A	2.23	-14.92	-22.23	-34.13	-29.69
6393	信诚至利C	6.67	-21.35	-22.23	-5.79	32.00
6394	鹏华创新升级混合A	2.48	-20.96	-22.24	-26.80	-24.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7039 位，低于同类基金平均水平
7037	广发鑫源混合A	-1.70	-28.86	-29.04	-34.09	-25.66
7038	中融匠心优选混合C	3.68	-23.56	-32.68	-34.09	-18.07
7039	工银悦享混合A	2.23	-14.92	-22.23	-34.13	-29.69
7040	宏利绩优混合A	-4.14	-34.57	-36.58	-34.13	4.35
7041	银河智造混合C	0.72	-28.55	-32.16	-34.14	-20.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7386 位，低于同类基金平均水平
7384	汇泉臻心致远混合A	1.56	-27.31	-30.90	-38.13	-29.66
7385	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	6.01	-21.22	-25.58	-28.75	-29.67
7386	工银悦享混合A	2.23	-14.92	-22.23	-34.13	-29.69
7387	东吴兴享成长混合C	-4.74	-29.19	-34.69	-43.27	-29.72
7388	华商核心引力混合A	-3.13	-25.19	-23.62	-44.16	-29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6937 位，低于同类基金平均水平
6935	汇添富成长先锋六个月持有混合C	-23.98	3.59	22.17	-36.61	-38.89
6936	宝盈先进制造混合C	-24.00	2.43	-2.73	-49.39	78.05
6937	工银悦享混合A	-24.00	-6.46	5.52	-	-31.55
6938	摩根中国世纪混合人民币份额	-24.00	10.73	23.88	-24.08	43.80
6939	大成优质精选混合A	-24.01	-6.12	-10.83	-	-24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6510 位，低于同类基金平均水平
6508	易方达商业模式优选混合A	-12.54	-6.42	-4.56	-16.05	-15.46
6509	德邦安顺混合A	-7.91	-6.46	-6.09	-13.22	-12.77
6510	工银悦享混合A	-24.00	-6.46	5.52	-	-31.55
6511	浙商聚潮产业成长混合C	-17.44	-6.47	-12.66	-23.64	-34.65
6512	易方达价值成长混合	-30.04	-6.49	-6.24	-46.22	81.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.17	6.26	5.54	-	12.88
4928	添富民安增益定开混合C	-8.14	3.49	5.53	4.64	42.65
4929	工银悦享混合A	-24.00	-6.46	5.52	-	-31.55
4930	工银新机遇灵活配置混合A	-18.95	8.94	5.51	-25.78	20.60
4931	广发恒荣三个月持有期混合A	1.82	8.50	5.51	3.42	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6114 位，低于同类基金平均水平
6112	富国金安均衡精选混合C	-12.46	1.75	-2.29	-	-25.45
6113	浦银安盛新兴产业混合C	3.01	29.35	65.92	-	5.81
6114	工银悦享混合A	-24.00	-6.46	5.52	-	-31.55
6115	工银悦享混合C	-24.47	-7.60	4.20	-	-33.26
6116	嘉实内需精选混合A	-22.37	-20.15	-27.72	-	-39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 7063 位，低于同类基金平均水平
7061	东吴新经济C	-23.46	44.18	26.25	-48.75	-31.42
7062	东方创新成长混合C	-43.97	-22.70	-22.64	-	-31.50
7063	工银悦享混合A	-24.00	-6.46	5.52	-	-31.55
7064	摩根内需动力混合C	-10.21	19.10	19.89	-	-31.55
7065	永赢优质生活混合C	-22.45	-10.76	-6.72	-	-31.55

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	70.12	2088.87	7.63%
长鑫科技	688825	35.12	1847.37	6.75%
藏格矿业	000408	24.75	1748.84	6.39%
长川科技	300604	5.69	1364.41	4.98%
中微公司	688012	4.22	1345.43	4.91%
北方华创	002371	2.01	1238.10	4.52%
中钨高新	000657	21.96	1158.17	4.23%
中国黄金国际	02099	5.47	1034.90	3.78%
五矿资源	01208	132.40	987.09	3.60%
中芯国际	688981	7.46	835.26	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	54.93%
采矿业	0.29	10.54%
材料	0.20	7.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	5.11%
科学研究和技术服务业	0.13	4.70%
信息技术	0.07	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7038	0.6991	0.6565	0.6698	0.6696
累计净值(元)	0.7038	0.6991	0.6565	0.6698	0.6696

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