工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

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累计净值：1.0105

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：2.90亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	0.75	-10.60	11.77	3.80
混合型名次	7611	6529	7475	2361	4346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.82	34.70	37.76	-	1.05
混合型名次	2067	3535	1965	5169	6124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7611 位，低于同类基金平均水平
7609	平安均衡优选1年持有混合A	-1.67	3.87	-6.91	-5.20	-0.94
7610	天弘港股通精选A	-1.67	4.78	-2.85	1.30	5.43
7611	工银悦享混合A	-1.68	0.75	-10.60	11.77	3.80
7612	汇添富盈鑫混合C	-1.68	11.92	10.41	21.74	17.59
7613	嘉实领先优势混合A	-1.68	3.40	-5.50	-2.32	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 6529 位，低于同类基金平均水平
6527	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-
6528	泰信互联网+混合	-1.05	0.76	-13.08	-20.03	-16.27
6529	工银悦享混合A	-1.68	0.75	-10.60	11.77	3.80
6530	华安稳健回报混合A	0.23	0.75	0.01	-0.12	0.36
6531	华宝行业精选混合	0.36	0.75	-11.38	-8.17	-8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7475 位，低于同类基金平均水平
7473	同泰开泰混合A	0.64	4.96	-10.57	-16.58	-4.56
7474	宝盈睿丰创新混合C	2.28	5.01	-10.60	-5.21	-10.60
7475	工银悦享混合A	-1.68	0.75	-10.60	11.77	3.80
7476	汇添富文体娱乐混合C	0.46	1.98	-10.60	-12.58	-8.97
7477	泰康品质生活混合A	-1.15	0.02	-10.60	-5.39	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	博时产业新动力混合A	1.56	11.91	4.80	11.78	9.56
2360	中欧成长先锋混合C	-1.16	17.52	21.20	11.78	18.15
2361	工银悦享混合A	-1.68	0.75	-10.60	11.77	3.80
2362	易方达悦兴一年持有期混合C	4.12	10.90	8.34	11.77	12.46
2363	兴银丰盈灵活配置A	1.90	5.50	2.17	11.76	8.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	长安鑫旺价值混合C	-0.69	1.83	-3.82	6.28	3.80
4345	大成核心双动力混合	1.67	2.39	-3.88	0.95	3.80
4346	工银悦享混合A	-1.68	0.75	-10.60	11.77	3.80
4347	华富灵活配置混合	0.41	7.09	1.37	3.26	3.80
4348	金鹰民富收益混合A	2.13	10.20	3.81	4.53	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	中加龙头精选混合A	48.93	62.33	40.72	-	42.56
2066	万家精选混合A	48.89	16.38	51.13	-	440.13
2067	工银悦享混合A	48.82	34.70	37.76	-	1.05
2068	华安优嘉精选混合A	48.82	44.46	48.19	-	56.35
2069	中欧行业成长混合(LOF)C	48.80	56.39	40.60	-	178.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，高于同类基金平均水平
3533	国富港股通远见价值混合A	23.73	34.71	19.32	-	-11.82
3534	国泰金马稳健混合A	23.77	34.71	19.52	-	790.41
3535	工银悦享混合A	48.82	34.70	37.76	-	1.05
3536	招商品质发现混合A	20.00	34.70	24.38	-	-4.59
3537	工银兴瑞一年持有期混合C	25.55	34.68	5.87	-	-21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	浙商沪港深精选混合C	35.82	47.40	37.78	-	45.77
1964	九泰量化新兴产业	86.39	71.03	37.77	-	-8.67
1965	工银悦享混合A	48.82	34.70	37.76	-	1.05
1966	博时价值增长混合	46.43	43.90	37.74	-	681.98
1967	富国沪港深业绩驱动混合型C	12.55	36.95	37.74	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	富国金安均衡精选混合C	43.71	23.34	19.23	-	-1.59
5168	浦银安盛新兴产业混合C	38.00	58.75	63.16	-	11.79
5169	工银悦享混合A	48.82	34.70	37.76	-	1.05
5170	工银悦享混合C	47.92	33.84	36.05	-	-1.16
5171	嘉实内需精选混合A	-16.65	-10.10	-28.97	-	-32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6124 位，低于同类基金平均水平
6122	嘉实动力先锋混合C	37.22	75.85	44.19	-	1.06
6123	鹏华新兴成长混合C	69.28	83.15	37.46	-	1.06
6124	工银悦享混合A	48.82	34.70	37.76	-	1.05
6125	融通稳健增利6个月持有期混合C	7.82	0.92	0.08	-	1.05
6126	华安聚恒精选混合A	74.15	55.04	45.78	-	1.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	74.51	2437.97	8.65%
中国海洋石油	00883	80.30	1985.22	7.04%
藏格矿业	000408	24.75	1961.93	6.96%
盐湖股份	000792	49.68	1838.16	6.52%
紫金黄金国际	02259	11.66	1792.15	6.36%
招金矿业	01818	52.70	1477.01	5.24%
中国宏桥	01378	45.85	1407.20	4.99%
五矿资源	01208	217.60	1387.18	4.92%
中国黄金国际	02099	9.85	1315.00	4.66%
中远海能	01138	59.20	937.21	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.84	29.87%
制造业	0.69	24.62%
采矿业	0.59	21.04%
能源	0.29	10.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0301	0.9959	1.0133	1.0278	1.0216
累计净值(元)	1.0301	0.9959	1.0133	1.0278	1.0216

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