国富鑫颐收益混合A(012812)_资产配置

国富鑫颐收益混合A012812FRANKLIN GUOHAIXINYI INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	460.07	21.52%
债券	989.53	46.28%
银行存款和结算备付金	672.31	31.44%
其他资产	16.37	0.77%

资产总值：2138.28万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
松发股份	603268	0.28	59.82	3.22%
腾讯控股	00700	0.14	51.80	2.79%
海油工程	600583	7.27	48.13	2.59%
兴业证券	601377	8.00	45.76	2.46%
水晶光电	002273	1.58	38.55	2.08%
中芯国际	00981	0.65	33.84	1.82%
工业富联	601138	0.56	32.59	1.75%
和林微纳	688661	0.35	32.38	1.74%
安孚科技	603031	0.86	31.54	1.70%
杰瑞股份	002353	0.25	27.55	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	14.21%
采矿业	0.01	3.05%
电信服务	0.01	2.79%
金融业	0.00	2.46%
信息技术	0.00	1.82%
消费者常用品	0.00	0.43%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.05	63.50	3.32%
腾讯控股	00700	0.14	52.26	2.73%
和林微纳	688661	0.31	48.58	2.54%
贵州茅台	600519	0.04	47.42	2.48%
中芯国际	00981	0.55	42.71	2.23%
振华股份	603067	0.80	37.03	1.93%
兴业证券	601377	6.00	36.24	1.89%
宁德时代	300750	0.08	31.44	1.64%
唯科科技	301196	0.23	29.35	1.53%
国泰海通	601211	1.42	25.84	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	14.54%
金融业	0.01	3.24%
电信服务	0.01	2.73%
信息技术	0.00	2.23%
工业	0.00	1.33%
采矿业	0.00	1.24%
金融	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.14	59.83	2.86%
兴业银行	601166	2.60	48.93	2.34%
唯科科技	301196	0.45	44.82	2.14%
贵州茅台	600519	0.03	43.50	2.08%
三环集团	300408	0.80	42.28	2.02%
潞安环能	601699	3.04	41.19	1.97%
三星电气	601567	1.50	39.33	1.88%
兴业证券	601377	6.00	35.22	1.69%
岳阳林纸	600963	6.80	32.16	1.54%
阳光电源	300274	0.20	30.15	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.14%
金融业	0.01	4.03%
电信服务	0.01	2.86%
采矿业	0.00	1.97%
能源	0.00	1.30%
工业	0.00	1.25%
金融	0.00	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铁塔	00788	7.50	78.31	3.34%
腾讯控股	00700	0.14	75.74	3.23%
兴业银行	601166	2.60	54.76	2.34%
三环集团	300408	1.10	50.33	2.15%
中广核矿业	01164	18.00	50.24	2.14%
华新建材	600801	2.00	49.08	2.09%
安克创新	300866	0.42	48.04	2.05%
宁德时代	300750	0.12	44.07	1.88%
精工钢构	600496	10.00	41.50	1.77%
FMI	00001	0.70	33.48	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	10.90%
电信服务	0.02	6.58%
工业	0.01	2.44%
金融业	0.01	2.34%
能源	0.01	2.14%
金融	0.00	0.74%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24重发01	1.70	177.67	9.57%
25特国02	1.63	156.95	8.45%
22深投01	1.30	133.24	7.17%
26国债14	1.10	110.13	5.93%
26延长K8	1.10	109.36	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	564.04	30.37%
国家债券	267.08	14.38%
金融债券	158.41	8.53%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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