财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.66 |
18.40 |
96.32 |
27.36 |
67.27 |
| 本期利润(万元) |
1.15 |
-7.33 |
42.32 |
5.33 |
31.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
2.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
78.15 |
0.00 |
93.72 |
0.00 |
72.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
982.63 |
1111.92 |
1329.17 |
1457.84 |
1410.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.09 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
2.46 |
| 累计净值增长率(%) |
8.64 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
7.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.26 |
71.06 |
111.69 |
4.25 |
66.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
1648.20 |
2191.84 |
2911.29 |
1587.11 |
2722.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
502.24 |
588.86 |
660.58 |
298.63 |
348.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
1145.96 |
1602.98 |
2250.70 |
1288.48 |
2373.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
1.24 |
1.43 |
0.80 |
1.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.21 |
0.24 |
0.13 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
2588.63 |
2699.10 |
3205.41 |
1786.12 |
2813.01 |
| 负债合计(万元) |
673.83 |
356.09 |
96.41 |
222.85 |
190.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1914.79 |
2343.01 |
3109.00 |
1563.27 |
2622.25 |
| 未分配利润(万元) |
141.11 |
177.56 |
210.58 |
77.11 |
22.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
3.77 |
1.57 |
1.38 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
47.76 |
172.22 |
101.24 |
104.63 |
49.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.29 |
-72.33 |
-35.49 |
67.22 |
43.40 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
1.57 |
0.88 |
0.09 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
13.75 |
105.23 |
68.20 |
173.32 |
94.19 |
| 管理人报酬(万元) |
6.25 |
15.19 |
6.66 |
14.46 |
8.64 |
| 托管费(万元) |
1.04 |
2.53 |
1.11 |
2.41 |
1.44 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
4.70 |
5.90 |
| 费用合计(万元) |
12.09 |
23.88 |
9.63 |
23.26 |
16.69 |
| 利润总额(万元) |
1.65 |
81.35 |
58.57 |
150.06 |
77.51 |
| 净利润(万元) |
1.65 |
81.35 |
58.57 |
150.06 |
77.51 |
