国富鑫颐收益混合A(012812)_最新动态

国富鑫颐收益混合A012812FRANKLIN GUOHAIXINYI INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.0059

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫颐收益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓宁

基金规模：0.10亿元

国富鑫颐收益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-8.40	-9.68	-9.82	-9.00
混合型名次	4330	4461	5503	5807	6480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.52	-2.15	-1.64	-	-1.05
混合型名次	6913	7214	6171	5567	5820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富鑫颐收益混合A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	富国稳健策略6个月持有期混合C	-0.67	-10.74	-15.62	-14.82	-6.17
4329	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-0.67	-6.89	-8.69	-19.67	-4.85
4330	国富鑫颐收益混合A	-0.67	-8.40	-9.68	-9.82	-9.00
4331	国富鑫颐收益混合C	-0.67	-8.41	-9.76	-9.95	-9.16
4332	国投瑞银新活力混合C	-0.67	-6.28	-5.45	-3.61	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富鑫颐收益混合A一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	东方新策略灵活配置混合C	-1.52	-8.38	-4.49	2.63	6.13
4460	博时健康生活混合A	-1.81	-8.39	-8.59	-9.29	-3.23
4461	国富鑫颐收益混合A	-0.67	-8.40	-9.68	-9.82	-9.00
4462	汇添富碳中和主题混合A	-0.55	-8.40	9.33	12.52	20.04
4463	易方达品质动能三年持有混合C	-1.84	-8.40	1.89	0.49	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国富鑫颐收益混合A一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	2.75	-22.72	-9.68	-23.02	-22.98
5502	广发沪港深精选混合C	-0.29	4.45	-9.68	-32.17	-19.77
5503	国富鑫颐收益混合A	-0.67	-8.40	-9.68	-9.82	-9.00
5504	浦银安盛消费升级混合A	-0.96	3.78	-9.68	-9.20	-1.27
5505	招商产业升级1年持有期混合C	0.87	12.14	-9.68	-19.42	-12.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富鑫颐收益混合A一周收益在同类基金中排列第 5807 位，低于同类基金平均水平
5805	中融高股息混合C	-0.74	5.84	-7.94	-9.81	-8.60
5806	国富深化价值混合A	-1.18	-16.04	-14.61	-9.82	-4.63
5807	国富鑫颐收益混合A	-0.67	-8.40	-9.68	-9.82	-9.00
5808	国富价值成长一年持有期混合A	0.69	-3.35	-3.86	-9.83	-2.75
5809	景顺长城价值领航两年持有混合	0.11	7.70	-8.60	-9.85	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国富鑫颐收益混合A一周收益在同类基金中排列第 6480 位，低于同类基金平均水平
6478	中邮中小盘灵活配置混合	-1.93	-25.60	-17.22	-12.93	-8.96
6479	民生加银养老服务混合	-0.28	2.56	-6.70	-9.20	-8.97
6480	国富鑫颐收益混合A	-0.67	-8.40	-9.68	-9.82	-9.00
6481	方正富邦创新动力混合A	2.30	-32.70	-17.86	-22.46	-9.01
6482	汇丰晋信医疗先锋混合C	-3.55	-10.41	-12.70	-10.25	-9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富鑫颐收益混合A一年收益在同类基金中排列第 6913 位，低于同类基金平均水平
6911	东方区域发展混合	-8.44	23.32	-14.82	-16.47	20.78
6912	德邦大健康灵活配置混合	-8.45	11.31	-27.69	-28.94	38.95
6913	国富鑫颐收益混合A	-8.52	-2.15	-1.64	-	-1.05
6914	浦银安盛景气优选混合C	-8.52	18.51	9.32	-	6.87
6915	鹏扬成长领航混合A	-8.55	13.64	-8.63	-	-16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国富鑫颐收益混合A一年收益在同类基金中排列第 7214 位，低于同类基金平均水平
7212	景顺长城消费精选混合C	-16.36	-2.02	-25.90	-38.26	-41.32
7213	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-11.99	38.21
7214	国富鑫颐收益混合A	-8.52	-2.15	-1.64	-	-1.05
7215	华泰柏瑞景利混合A	-3.07	-2.16	0.00	-2.20	5.49
7216	前海开源沪港深隆鑫混合C	-9.48	-2.17	-3.12	-17.77	57.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富鑫颐收益混合A一年收益在同类基金中排列第 6171 位，低于同类基金平均水平
6169	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-10.04	16.82	-1.63	-	-1.57
6170	富国天益价值混合C	24.76	33.77	-1.64	-40.60	-38.94
6171	国富鑫颐收益混合A	-8.52	-2.15	-1.64	-	-1.05
6172	大摩民丰盈和一年持有期混合	-0.50	1.22	-1.65	-7.77	-5.77
6173	民生加银双核动力混合	-1.25	22.77	-1.67	-	-33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国富鑫颐收益混合A一年收益在同类基金中排列第 5567 位，低于同类基金平均水平
5565	鹏华品质精选混合C	16.08	33.28	-0.55	-	-28.23
5566	长城科创板两年定期开放混合C	54.37	123.68	63.52	-	21.64
5567	国富鑫颐收益混合A	-8.52	-2.15	-1.64	-	-1.05
5568	国富鑫颐收益混合C	-8.78	-2.74	-2.53	-	-2.35
5569	国泰致和两年封闭运作混合A	61.60	97.20	56.46	-	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国富鑫颐收益混合A一年收益在同类基金中排列第 5820 位，低于同类基金平均水平
5818	鹏华上华一年持有期混合C	-0.99	1.42	-0.36	-	-1.04
5819	添富行业整合混合D	17.85	32.98	36.46	-	-1.04
5820	国富鑫颐收益混合A	-8.52	-2.15	-1.64	-	-1.05
5821	博时乐享混合A	1.59	6.53	2.39	-	-1.07
5822	工银景气优选混合C	29.80	82.02	59.15	-	-1.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.05	63.50	3.32%
腾讯控股	00700	0.14	52.26	2.73%
和林微纳	688661	0.31	48.58	2.54%
贵州茅台	600519	0.04	47.42	2.48%
中芯国际	00981	0.55	42.71	2.23%
振华股份	603067	0.80	37.03	1.93%
兴业证券	601377	6.00	36.24	1.89%
宁德时代	300750	0.08	31.44	1.64%
唯科科技	301196	0.23	29.35	1.53%
国泰海通	601211	1.42	25.84	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	14.54%
金融业	0.01	3.24%
电信服务	0.01	2.73%
信息技术	0.00	2.23%
工业	0.00	1.33%
采矿业	0.00	1.24%
金融	0.00	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9895	0.9962	0.9877	1.0027	0.9999
累计净值(元)	0.9895	0.9962	0.9877	1.0027	0.9999

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