国富鑫颐收益混合A(012812)_最新动态

国富鑫颐收益混合A012812FRANKLIN GUOHAIXINYI INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0210

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫颐收益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓宁

基金规模：0.10亿元

国富鑫颐收益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-0.51	-6.44	-5.81	-6.02
混合型名次	2986	4169	4330	6369	6338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.84	0.73	2.92	-	2.19
混合型名次	6226	7164	6154	5703	5789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国富鑫颐收益混合A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，高于同类基金平均水平
2984	工银创新成长混合A	0.49	-0.81	-22.78	16.40	18.86
2985	工银创新成长混合C	0.49	-0.88	-22.93	15.93	18.17
2986	国富鑫颐收益混合A	0.49	-0.51	-6.44	-5.81	-6.02
2987	国富鑫颐收益混合C	0.49	-0.52	-6.50	-5.94	-6.22
2988	国寿安保研究精选混合A	0.49	2.88	-12.71	33.01	33.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富鑫颐收益混合A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	东方红稳健精选混合A	0.15	-0.51	0.27	0.21	0.23
4168	工银恒嘉一年持有混合C	0.45	-0.51	-10.62	10.05	13.98
4169	国富鑫颐收益混合A	0.49	-0.51	-6.44	-5.81	-6.02
4170	国联安安泰灵活配置混合	-0.08	-0.51	-0.20	-0.17	-1.54
4171	嘉实策略视野三年持有期混合	0.57	-0.51	-1.58	3.04	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国富鑫颐收益混合A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	广发睿阳三年定开混合	0.17	0.66	-6.42	1.54	4.68
4329	红塔红土盛弘混合型发起式A	1.09	-2.24	-6.42	-5.09	-6.57
4330	国富鑫颐收益混合A	0.49	-0.51	-6.44	-5.81	-6.02
4331	中信建投聚利A	-0.42	0.45	-6.44	2.48	-1.02
4332	中信建投聚利C	-0.42	0.45	-6.45	2.46	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国富鑫颐收益混合A一周收益在同类基金中排列第 6369 位，低于同类基金平均水平
6367	华安红利精选混合C	1.12	0.96	-2.35	-5.79	-11.04
6368	汇丰晋信新动力混合	-0.03	-2.72	2.19	-5.79	-1.93
6369	国富鑫颐收益混合A	0.49	-0.51	-6.44	-5.81	-6.02
6370	农银汇理国企改革混合	-0.16	-1.09	-3.69	-5.81	-5.89
6371	信诚至瑞C	0.15	-0.63	-2.31	-5.81	-17.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国富鑫颐收益混合A一周收益在同类基金中排列第 6338 位，低于同类基金平均水平
6336	广发盛锦混合C	-0.18	-6.55	-36.25	-1.06	-6.02
6337	国富价值成长一年持有期混合C	1.11	-4.31	-8.93	-2.01	-6.02
6338	国富鑫颐收益混合A	0.49	-0.51	-6.44	-5.81	-6.02
6339	融通通盈灵活配置混合	1.11	-1.52	0.63	-8.79	-6.02
6340	信诚优胜精选混合A	0.24	-4.84	-7.94	-7.04	-6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国富鑫颐收益混合A一年收益在同类基金中排列第 6226 位，低于同类基金平均水平
6224	中欧养老混合C	-5.81	32.81	-6.75	-5.95	1.48
6225	嘉实回报混合	-5.83	21.17	-4.84	-18.86	180.00
6226	国富鑫颐收益混合A	-5.84	0.73	2.92	-	2.19
6227	博时主题行业混合	-5.86	17.08	0.84	-28.44	1290.66
6228	兴证全球欣越混合A	-5.86	15.65	20.30	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国富鑫颐收益混合A一年收益在同类基金中排列第 7164 位，低于同类基金平均水平
7162	前海联合添瑞一年持有混合C	2.85	0.78	-2.00	-5.82	-4.33
7163	前海开源优质企业6个月持有混合C	-22.59	0.76	-11.06	-43.56	-53.70
7164	国富鑫颐收益混合A	-5.84	0.73	2.92	-	2.19
7165	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	0.43	3.83
7166	融通多元收益一年持有期混合	-2.99	0.72	0.20	-2.74	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国富鑫颐收益混合A一年收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-29.57	9.07	2.93	-34.31	-43.38
6153	招商核心竞争力混合C	-10.87	35.59	2.93	-	38.08
6154	国富鑫颐收益混合A	-5.84	0.73	2.92	-	2.19
6155	民生加银创新成长混合C	-20.08	51.87	2.91	-	-55.72
6156	东吴智慧医疗量化混合C	-7.87	41.10	2.90	-49.24	-34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
国富鑫颐收益混合A一年收益在同类基金中排列第 5703 位，低于同类基金平均水平
5701	鹏华品质精选混合A	10.47	59.68	31.79	-	-13.47
5702	鹏华品质精选混合C	9.61	57.12	28.66	-	-16.85
5703	国富鑫颐收益混合A	-5.84	0.73	2.92	-	2.19
5704	国富鑫颐收益混合C	-6.11	0.13	2.00	-	0.81
5705	国泰致和两年封闭运作混合A	47.66	110.52	67.17	-	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
国富鑫颐收益混合A一年收益在同类基金中排列第 5789 位，低于同类基金平均水平
5787	博时恒玺一年持有期混合C	3.99	11.36	5.79	2.50	2.21
5788	中欧远见两年定期开放混合C	-13.26	-6.93	-24.43	-44.52	2.20
5789	国富鑫颐收益混合A	-5.84	0.73	2.92	-	2.19
5790	广发瑞泽精选混合C	-12.74	75.97	40.77	-	2.17
5791	添富行业整合混合C	14.02	42.82	48.11	-	2.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.05	63.50	3.32%
腾讯控股	00700	0.14	52.26	2.73%
和林微纳	688661	0.31	48.58	2.54%
贵州茅台	600519	0.04	47.42	2.48%
中芯国际	00981	0.55	42.71	2.23%
振华股份	603067	0.80	37.03	1.93%
兴业证券	601377	6.00	36.24	1.89%
宁德时代	300750	0.08	31.44	1.64%
唯科科技	301196	0.23	29.35	1.53%
国泰海通	601211	1.42	25.84	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	14.54%
金融业	0.01	3.24%
电信服务	0.01	2.73%
信息技术	0.00	2.23%
工业	0.00	1.33%
采矿业	0.00	1.24%
金融	0.00	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0219	1.0215	1.0169	1.0092	1.0108
累计净值(元)	1.0219	1.0215	1.0169	1.0092	1.0108

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