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最新净值:1.067 0.002(0.19%)

累计净值:1.067

更新时间:2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国富鑫颐收益混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王晓宁
基金规模:0.13亿元
    国富鑫颐收益混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.34 1.83 1.36 4.31 1.37
混合型名次 6076 6094 2506 1200 3552
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 601998 10.00 71.10 3.33%
格力电器 000651 1.20 54.55 2.56%
贵州茅台 600519 0.03 46.83 2.19%
腾讯控股 00700 0.10 45.86 2.15%
北部湾港 000582 5.30 44.94 2.11%
保利物业 06049 1.50 43.33 2.03%
长江电力 600900 1.50 41.72 1.95%
民生银行 600016 10.00 39.00 1.83%
中国铁塔 00788 4.00 38.61 1.81%
建设银行 00939 4.50 28.57 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.85%
金融业 0.01 5.16%
电信服务 0.01 3.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.11%
房地产 0.00 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.95%
金融 0.00 1.34%
工业 0.00 0.95%
房地产业 0.00 0.89%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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