资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 502.24 19.40%
债券 1145.96 44.27%
银行存款和结算备付金 79.83 3.08%
其他资产 860.60 33.25%
资产总值:2588.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 63.50 3.32%
腾讯控股 00700 0.14 52.26 2.73%
和林微纳 688661 0.31 48.58 2.54%
贵州茅台 600519 0.04 47.42 2.48%
中芯国际 00981 0.55 42.71 2.23%
振华股份 603067 0.80 37.03 1.93%
兴业证券 601377 6.00 36.24 1.89%
宁德时代 300750 0.08 31.44 1.64%
唯科科技 301196 0.23 29.35 1.53%
国泰海通 601211 1.42 25.84 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 14.54%
金融业 0.01 3.24%
电信服务 0.01 2.73%
信息技术 0.00 2.23%
工业 0.00 1.33%
采矿业 0.00 1.24%
金融 0.00 0.92%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.14 59.83 2.86%
兴业银行 601166 2.60 48.93 2.34%
唯科科技 301196 0.45 44.82 2.14%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 2.08%
三环集团 300408 0.80 42.28 2.02%
潞安环能 601699 3.04 41.19 1.97%
三星电气 601567 1.50 39.33 1.88%
兴业证券 601377 6.00 35.22 1.69%
岳阳林纸 600963 6.80 32.16 1.54%
阳光电源 300274 0.20 30.15 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 11.14%
金融业 0.01 4.03%
电信服务 0.01 2.86%
采矿业 0.00 1.97%
能源 0.00 1.30%
工业 0.00 1.25%
金融 0.00 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24重发01 1.80 187.40 9.79%
23国际P7 1.80 183.85 9.60%
22国开行二级资本债01A 1.50 155.48 8.12%
25特国02 1.55 144.90 7.57%
22深投01 1.30 132.93 6.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 647.54 33.82%
国家债券 266.42 13.91%
金融债券 232.01 12.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%