我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 272.53 13.50%
债券 1715.34 84.95%
银行存款和结算备付金 19.04 0.94%
其他资产 12.27 0.61%
资产总值:2019.17万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 0.80 52.99 2.73%
浦发银行 600000 5.00 50.65 2.61%
中国铁塔 00788 50.00 46.44 2.40%
长江电力 600900 1.50 45.08 2.33%
国投电力 600886 1.80 30.51 1.57%
建设银行 00939 4.50 23.86 1.23%
中材国际 600970 2.00 23.00 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.01 5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.90%
金融业 0.01 2.61%
金融 0.00 1.23%
建筑业 0.00 1.19%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.00 57.84 2.21%
中国移动 00941 0.80 56.22 2.14%
中通客车 000957 4.80 50.50 1.93%
中国铁塔 00788 50.00 46.09 1.76%
中材国际 600970 3.00 36.18 1.38%
中国核电 601985 3.00 31.98 1.22%
兴业银行 601166 1.60 28.19 1.08%
保利发展 600048 2.50 21.90 0.84%
中煤能源 01898 2.40 19.98 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.01 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.43%
制造业 0.01 1.93%
建筑业 0.00 1.38%
金融业 0.00 1.08%
房地产业 0.00 0.84%
能源 0.00 0.76%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 5.00 527.40 27.21%
22国开行二级资本债01A 4.00 417.06 21.52%
23国债24 1.30 132.87 6.86%
中信转债 1.00 119.89 6.19%
国开2006 0.70 86.11 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1095.01 56.50%
国家债券 230.45 11.89%
企业债 188.41 9.72%
可转债 119.89 6.19%
央行票据 0.00 0.00%