我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 348.88 12.40%
债券 2373.75 84.38%
银行存款和结算备付金 86.80 3.09%
其他资产 3.58 0.13%
资产总值:2813.01万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.00 57.84 2.21%
中国移动 00941 0.80 56.22 2.14%
中通客车 000957 4.80 50.50 1.93%
中国铁塔 00788 50.00 46.09 1.76%
中材国际 600970 3.00 36.18 1.38%
中国核电 601985 3.00 31.98 1.22%
兴业银行 601166 1.60 28.19 1.08%
保利发展 600048 2.50 21.90 0.84%
中煤能源 01898 2.40 19.98 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.01 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.43%
制造业 0.01 1.93%
建筑业 0.00 1.38%
金融业 0.00 1.08%
房地产业 0.00 0.84%
能源 0.00 0.76%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 51.09 1.76%
长江电力 600900 2.00 49.86 1.72%
中国移动 00941 0.65 39.42 1.36%
鼎通科技 688668 0.60 32.10 1.11%
工商银行 601398 6.00 31.68 1.09%
百亚股份 003006 1.75 29.54 1.02%
荣盛石化 002493 2.60 28.63 0.99%
新宙邦 300037 0.80 27.52 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.72%
电信服务 0.00 1.36%
金融业 0.00 1.09%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 7.00 732.56 27.94%
23国开10 5.00 521.75 19.90%
22国开行二级资本债01A 4.00 416.56 15.89%
23国债16 1.60 162.50 6.20%
中信转债 1.00 118.15 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1759.53 67.10%
可转债 261.20 9.96%
国家债券 248.59 9.48%
企业债 104.44 3.98%
央行票据 0.00 0.00%