资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 517.13 22.30%
债券 1657.71 71.50%
银行存款和结算备付金 63.09 2.72%
其他资产 80.65 3.48%
资产总值:2318.57万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 601998 10.00 71.10 3.33%
格力电器 000651 1.20 54.55 2.56%
贵州茅台 600519 0.03 46.83 2.19%
腾讯控股 00700 0.10 45.86 2.15%
北部湾港 000582 5.30 44.94 2.11%
保利物业 06049 1.50 43.33 2.03%
长江电力 600900 1.50 41.72 1.95%
民生银行 600016 10.00 39.00 1.83%
中国铁塔 00788 4.00 38.61 1.81%
建设银行 00939 4.50 28.57 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.85%
金融业 0.01 5.16%
电信服务 0.01 3.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.11%
房地产 0.00 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.95%
金融 0.00 1.34%
工业 0.00 0.95%
房地产业 0.00 0.89%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.50 44.33 2.84%
中国铁塔 00788 40.00 41.49 2.65%
格力电器 000651 0.68 30.91 1.98%
腾讯控股 00700 0.08 30.89 1.98%
大秦铁路 601006 4.50 30.51 1.95%
国投电力 600886 1.80 29.92 1.91%
建设银行 00939 4.50 27.00 1.73%
华通线缆 605196 2.00 23.36 1.49%
保利发展 600048 2.30 20.38 1.30%
安徽皖通高速公路 00995 2.00 19.85 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.75%
电信服务 0.01 4.63%
制造业 0.01 3.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.95%
金融 0.00 1.73%
房地产业 0.00 1.30%
工业 0.00 1.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 3.50 358.33 16.79%
24浦发银行CD140 3.00 299.64 14.04%
22深投01 1.30 134.23 6.29%
24特国01 1.10 121.74 5.70%
24重发01 1.00 103.25 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 607.15 28.45%
金融债券 434.84 20.37%
国家债券 274.64 12.87%
可转债 0.10 0.00%
央行票据 0.00 0.00%