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最新净值:1.015 0.001(0.06%)

累计净值:1.015

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国富鑫颐收益混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王晓宁
基金规模:0.02亿元
    国富鑫颐收益混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.40 -0.39 1.00 2.18 4.07
混合型名次 4642 5386 7135 3551 4093
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 0.80 52.99 2.73%
浦发银行 600000 5.00 50.65 2.61%
中国铁塔 00788 50.00 46.44 2.40%
长江电力 600900 1.50 45.08 2.33%
国投电力 600886 1.80 30.51 1.57%
建设银行 00939 4.50 23.86 1.23%
中材国际 600970 2.00 23.00 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.01 5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.90%
金融业 0.01 2.61%
金融 0.00 1.23%
建筑业 0.00 1.19%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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