我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.49 |
2.75 |
-0.55 |
-11.90 |
-3.70 |
| 本期利润(万元) |
2.77 |
6.50 |
0.49 |
-5.72 |
-1.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
-10.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195.09 |
233.02 |
251.51 |
258.99 |
274.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.22 |
27.42 |
46.64 |
519.73 |
1136.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
2722.63 |
3119.18 |
4773.80 |
9526.01 |
16226.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
348.88 |
480.26 |
1000.18 |
1727.79 |
3025.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
2373.75 |
2638.92 |
3773.61 |
7798.22 |
13200.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.34 |
1.65 |
2.57 |
5.31 |
9.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.27 |
0.43 |
0.89 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
2813.01 |
3231.63 |
5078.20 |
10985.74 |
18352.33 |
| 负债合计(万元) |
190.76 |
23.93 |
27.92 |
519.40 |
729.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
2622.25 |
3207.71 |
5050.28 |
10466.34 |
17622.44 |
| 未分配利润(万元) |
22.31 |
-64.21 |
-4.42 |
81.65 |
360.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
5.47 |
4.03 |
61.24 |
51.31 |
| 投资收益(万元) |
49.86 |
-75.61 |
100.86 |
371.70 |
340.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.40 |
75.13 |
-45.34 |
-71.04 |
137.77 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
1.77 |
0.48 |
32.84 |
6.38 |
| 收入合计(万元) |
94.19 |
6.78 |
60.04 |
394.74 |
535.94 |
| 管理人报酬(万元) |
8.64 |
32.13 |
19.72 |
93.52 |
49.76 |
| 托管费(万元) |
1.44 |
5.35 |
3.29 |
15.59 |
8.29 |
| 其它费用(万元) |
5.90 |
19.85 |
9.88 |
16.90 |
6.05 |
| 费用合计(万元) |
16.69 |
59.27 |
33.74 |
135.78 |
71.33 |
| 利润总额(万元) |
77.51 |
-52.50 |
26.29 |
258.96 |
464.62 |
| 净利润(万元) |
77.51 |
-52.50 |
26.29 |
258.96 |
464.62 |
