资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1417.92 31.41%
债券 2831.02 62.71%
银行存款和结算备付金 260.99 5.78%
其他资产 4.82 0.11%
资产总值:4514.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.67 110.16 2.21%
长江电力 600900 2.53 72.21 1.45%
渝农商行 601077 9.93 66.63 1.33%
宁波银行 002142 1.85 65.55 1.31%
中国电信 00728 16.00 61.74 1.24%
招商公路 001965 5.60 56.28 1.13%
中国财险 02328 3.80 53.86 1.08%
南京银行 601009 4.32 51.75 1.04%
瀚蓝环境 600323 1.74 51.30 1.03%
中国太保 601601 1.02 31.68 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 9.40%
制造业 0.03 5.29%
金融 0.01 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.30%
能源 0.01 1.37%
通信服务 0.01 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.57%
采矿业 0.00 0.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.67 94.78 1.87%
长江电力 600900 2.53 66.97 1.32%
渝农商行 601077 9.93 60.67 1.19%
中国电信 00728 16.00 59.34 1.17%
宁德时代 300750 0.14 55.02 1.08%
招商公路 001965 5.60 51.30 1.01%
中金公司 03908 2.72 49.61 0.98%
瀚蓝环境 600323 1.74 47.78 0.94%
中国财险 02328 3.80 47.26 0.93%
宁波银行 002142 1.53 45.43 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 7.92%
制造业 0.03 6.06%
金融 0.01 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.86%
通信服务 0.01 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.01%
能源 0.01 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.94%
非必需消费品 0.00 0.84%
工业 0.00 0.68%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 10.00 1015.40 20.34%
25国债19 5.00 506.69 10.15%
国债2512 5.00 502.79 10.07%
25国债17 5.00 501.32 10.04%
24国债03 3.00 304.83 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1815.62 36.37%
金融债券 1015.40 20.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%