资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1123.76 24.64%
债券 2324.89 50.97%
银行存款和结算备付金 1033.45 22.66%
其他资产 79.00 1.73%
资产总值:4561.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.50 98.30 1.88%
立讯精密 002475 1.80 88.67 1.69%
中国电信 00728 16.00 68.23 1.30%
宁德时代 300750 0.17 68.29 1.30%
渝农商行 601077 7.00 49.35 0.94%
上峰水泥 000672 3.80 48.98 0.94%
福耀玻璃 600660 0.85 48.45 0.92%
中国财险 02328 3.80 47.85 0.91%
美的集团 000333 0.58 44.28 0.85%
瀚蓝环境 600323 1.50 44.01 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.32%
金融业 0.02 3.28%
通信服务 0.02 2.93%
金融 0.01 1.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.84%
信息技术 0.00 0.78%
保健 0.00 0.77%
非必需消费品 0.00 0.76%
工业 0.00 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.50 105.25 1.87%
立讯精密 002475 1.50 85.06 1.52%
芯源微 688037 0.50 74.25 1.32%
阿里巴巴-W 09988 0.50 64.49 1.15%
宁德时代 300750 0.17 62.43 1.11%
中金公司 03908 3.00 53.03 0.94%
中国平安 02318 0.80 47.08 0.84%
北方华创 002371 0.10 45.91 0.82%
中国银河 06881 5.00 45.30 0.81%
石药集团 01093 6.00 45.68 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.09%
金融 0.01 2.59%
金融业 0.01 2.39%
保健 0.01 1.36%
非必需消费品 0.01 1.15%
通信服务 0.01 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.00 506.64 9.67%
国债2512 5.00 506.23 9.66%
25国债17 5.00 505.26 9.65%
25国债19 5.00 503.78 9.62%
24国债03 3.00 302.99 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2324.89 44.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%