我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1294.45 36.34%
债券 1719.34 48.26%
银行存款和结算备付金 526.34 14.77%
其他资产 22.39 0.63%
资产总值:3562.52万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 30.00 159.30 3.46%
立讯精密 002475 3.90 153.31 3.33%
海康威视 002415 4.40 136.00 2.96%
海尔智家 600690 4.60 130.55 2.84%
国泰君安 601211 8.50 115.17 2.51%
恒瑞医药 600276 2.80 107.69 2.34%
北方华创 002371 0.25 79.97 1.74%
中国中铁 601390 11.50 74.98 1.63%
中国银河 601881 6.00 65.16 1.42%
中国船舶 600150 1.50 61.06 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 18.09%
建筑业 0.02 5.10%
金融业 0.02 4.97%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 5.00 160.80 2.76%
中国建筑 601668 30.00 157.20 2.70%
海尔智家 600690 6.30 157.19 2.70%
恒瑞医药 600276 2.80 128.72 2.21%
国泰君安 601211 8.50 117.89 2.03%
立讯精密 002475 3.90 114.70 1.97%
贵州茅台 600519 0.06 102.17 1.76%
北方华创 002371 0.25 76.40 1.31%
中国银河 601881 6.00 71.88 1.24%
中国中铁 601390 10.00 70.10 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 15.87%
金融业 0.02 4.20%
建筑业 0.02 3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 5.00 509.10 11.07%
浦发转债 4.00 441.10 9.59%
24国债03 3.00 304.09 6.61%
常银转债 2.01 245.44 5.34%
紫银转债 2.00 219.61 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 906.15 19.71%
国家债券 813.19 17.69%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%