工银民瑞一年持有混合C(013612)_最新动态

工银民瑞一年持有混合C013612ICBC CREDIT SUISSE MINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1190

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.02亿元

工银民瑞一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.39	0.42	0.30	1.40
混合型名次	5287	1215	1004	1047	1861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	4.47	8.98	-	11.90
混合型名次	2295	4892	4330	5932	4180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银民瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	大成民稳增长混合A	0.48	-0.93	-1.31	0.01	6.19
5286	东方盛世灵活配置混合C	0.48	0.65	0.76	-0.65	-1.72
5287	工银民瑞一年持有混合C	0.48	0.39	0.42	0.30	1.40
5288	金鹰行业优势混合A	0.48	-23.50	-26.68	-30.39	-22.34
5289	平安安心灵活配置混合A	0.48	-4.87	-5.93	-16.37	-19.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银民瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	东方红稳健精选混合A	0.82	0.39	-1.06	-1.24	0.07
1214	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.07	0.39	0.18	-0.33	0.47
1215	工银民瑞一年持有混合C	0.48	0.39	0.42	0.30	1.40
1216	诺安主题精选混合	1.36	0.39	-3.02	-6.38	8.65
1217	招商丰利灵活配置混合基金A	5.48	0.39	0.65	-14.53	-7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银民瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	泰康宏泰回报混合C	1.29	1.02	0.43	0.34	0.18
1003	创金合信鑫祥混合A	1.18	0.33	0.42	-2.30	-1.33
1004	工银民瑞一年持有混合C	0.48	0.39	0.42	0.30	1.40
1005	九泰聚鑫混合C	0.52	0.59	0.42	0.86	1.44
1006	添富年年泰定开混合C	0.10	0.14	0.42	0.71	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银民瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	中泰玉衡价值优选混合A	1.51	3.35	3.97	0.31	5.61
1046	博时恒瑞混合C	-0.08	0.50	0.50	0.30	1.62
1047	工银民瑞一年持有混合C	0.48	0.39	0.42	0.30	1.40
1048	华泰柏瑞成长智选混合C	1.38	1.22	-0.24	0.30	1.91
1049	华夏睿磐泰盛混合	0.23	-0.53	-0.41	0.30	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银民瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	鹏扬景浦一年持有混合C	0.65	0.51	0.04	0.08	1.41
1860	鹏扬景泽一年持有混合A	-0.04	-0.29	0.59	1.29	1.41
1861	工银民瑞一年持有混合C	0.48	0.39	0.42	0.30	1.40
1862	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
1863	鹏华安荣混合A	0.07	0.63	0.86	0.37	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银民瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	鹏华产业精选	0.68	37.25	27.49	-17.97	76.78
2294	中加心悦混合C	0.68	5.44	6.50	-6.53	4.49
2295	工银民瑞一年持有混合C	0.67	4.47	8.98	-	11.90
2296	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.67	3.60	-0.42	5.59	7.47
2297	华安安华灵活配置混合A	0.66	43.35	49.29	28.46	106.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银民瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	长安产业精选混合A	-16.21	4.47	2.07	-51.05	46.46
4891	东方红招盈甄选一年持有混合A	-1.74	4.47	9.53	8.51	18.99
4892	工银民瑞一年持有混合C	0.67	4.47	8.98	-	11.90
4893	国金核心资产一年持有A	-31.82	4.46	25.18	-	-11.66
4894	天弘宁弘六个月C	1.08	4.46	9.02	-	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银民瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	国富新趋势混合A	-3.46	5.05	8.99	1.15	24.06
4329	华安添益一年混合C	3.39	12.13	8.99	3.39	3.52
4330	工银民瑞一年持有混合C	0.67	4.47	8.98	-	11.90
4331	安信鑫安得利混合A	1.94	4.77	8.97	15.58	82.97
4332	广发大盘价值混合A	-4.49	8.39	8.96	-	-27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银民瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5932 位，低于同类基金平均水平
5930	中信保诚前瞻优势混合	-15.19	2.06	-0.21	-	-15.24
5931	工银民瑞一年持有混合A	1.07	5.31	10.27	-	14.07
5932	工银民瑞一年持有混合C	0.67	4.47	8.98	-	11.90
5933	广发睿智两年持有期混合发起式A	-10.30	1.61	7.45	-	-5.82
5934	广发睿智两年持有期混合发起式C	-10.65	0.78	6.15	-	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银民瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	大成景瑞稳健配置混合A	-0.67	1.75	1.70	-0.26	11.92
4179	鹏华精选回报三年定开混合	14.39	-3.87	-21.21	-36.89	11.92
4180	工银民瑞一年持有混合C	0.67	4.47	8.98	-	11.90
4181	兴业聚源混合C	-2.13	14.96	22.87	15.66	11.90
4182	富国融悦12个月持有期混合A	-6.49	32.07	27.18	-	11.89

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.67	110.16	2.21%
长江电力	600900	2.53	72.21	1.45%
渝农商行	601077	9.93	66.63	1.33%
宁波银行	002142	1.85	65.55	1.31%
中国电信	00728	16.00	61.74	1.24%
招商公路	001965	5.60	56.28	1.13%
中国财险	02328	3.80	53.86	1.08%
南京银行	601009	4.32	51.75	1.04%
瀚蓝环境	600323	1.74	51.30	1.03%
中国太保	601601	1.02	31.68	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	9.40%
制造业	0.03	5.29%
金融	0.01	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.30%
能源	0.01	1.37%
通信服务	0.01	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1173	1.1157	1.1163	1.1132	1.1136
累计净值(元)	1.1173	1.1157	1.1163	1.1132	1.1136

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