工银民瑞一年持有混合C(013612)_最新动态

工银民瑞一年持有混合C013612ICBC CREDIT SUISSE MINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1136

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.02亿元

工银民瑞一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.31	1.29	2.56	0.95
混合型名次	4518	3871	1537	3563	4589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	11.37	7.70	-	11.41
混合型名次	5089	6106	5544	5910	5035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银民瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	工银聚润6个月持有期混合C	0.16	-0.91	-2.31	0.62	0.02
4517	工银民瑞一年持有混合A	0.16	-0.28	1.38	2.76	1.24
4518	工银民瑞一年持有混合C	0.16	-0.31	1.29	2.56	0.95
4519	工银新增利混合	0.16	-1.73	-0.80	-1.66	-2.88
4520	广发恒阳一年持有期混合C	0.16	-0.94	-2.18	2.28	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银民瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3871 位，高于同类基金平均水平
3869	中融景颐6个月持有混合C	0.01	-0.30	1.22	2.22	2.82
3870	安信稳健汇利一年持有混合C	0.23	-0.31	0.56	-0.37	0.56
3871	工银民瑞一年持有混合C	0.16	-0.31	1.29	2.56	0.95
3872	广发均衡增长混合A	0.14	-0.31	2.21	-0.03	6.11
3873	国泰通利9个月持有期混合A	0.09	-0.31	-2.90	1.36	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银民瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	前海开源新兴产业混合C	-1.00	6.12	1.30	23.37	26.77
1536	前海联合新思路混合C	0.68	-1.24	1.30	-2.35	-2.74
1537	工银民瑞一年持有混合C	0.16	-0.31	1.29	2.56	0.95
1538	九泰久慧混合C	-0.22	-0.18	1.29	-4.64	-4.04
1539	浙商智多享稳健混合发起式A	0.15	0.05	1.29	-0.50	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银民瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3563 位，高于同类基金平均水平
3561	安信新目标混合A	0.44	-0.34	1.75	2.57	1.92
3562	南方安康混合	0.04	0.00	0.31	2.57	3.91
3563	工银民瑞一年持有混合C	0.16	-0.31	1.29	2.56	0.95
3564	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.10	-0.38	-0.01	2.56	4.08
3565	平安鑫享混合A	0.19	-0.14	-2.82	2.56	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银民瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	中欧精益稳健一年混合	0.35	0.54	-1.58	-0.66	0.96
4588	北信瑞丰丰利混合	0.87	-0.39	3.78	1.37	0.95
4589	工银民瑞一年持有混合C	0.16	-0.31	1.29	2.56	0.95
4590	华安大安全主题混合A	1.66	7.96	-11.72	5.93	0.95
4591	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.15	-0.10	0.84	1.45	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银民瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	国联安安泰灵活配置混合	0.37	13.91	14.21	16.80	102.43
5088	易方达港股通成长混合A	0.37	70.51	27.06	-0.42	-1.58
5089	工银民瑞一年持有混合C	0.36	11.37	7.70	-	11.41
5090	广发高股息优享混合A	0.36	36.00	27.04	-3.19	23.76
5091	天弘安康颐利混合C	0.36	4.46	7.06	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银民瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6106 位，低于同类基金平均水平
6104	泰信智选成长混合A	-0.83	11.38	-8.72	-36.96	-21.99
6105	招商安元灵活配置混合A	1.14	11.38	5.64	0.22	54.35
6106	工银民瑞一年持有混合C	0.36	11.37	7.70	-	11.41
6107	华安新优选灵活配置混合C	-2.32	11.37	14.64	12.57	36.37
6108	博时恒玺一年持有期混合C	3.99	11.36	5.79	2.50	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银民瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5544 位，低于同类基金平均水平
5542	泰康鼎泰一年持有期混合C	3.74	7.11	7.72	-	7.35
5543	招商兴福混合A	2.38	13.10	7.71	6.45	48.29
5544	工银民瑞一年持有混合C	0.36	11.37	7.70	-	11.41
5545	国富弹性市值混合A	-2.37	22.86	7.70	-2.15	1042.39
5546	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	10.43	101.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
工银民瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	中信保诚前瞻优势混合	-4.04	45.19	10.32	-	-5.64
5909	工银民瑞一年持有混合A	0.76	12.23	8.97	-	13.51
5910	工银民瑞一年持有混合C	0.36	11.37	7.70	-	11.41
5911	广发睿智两年持有期混合发起式A	5.73	27.46	19.35	-	9.04
5912	广发睿智两年持有期混合发起式C	5.32	26.43	17.92	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
工银民瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	平安优势领航1年持有混合C	17.34	125.90	64.57	13.24	11.46
5034	工银景气优选混合C	23.85	111.04	86.46	14.58	11.45
5035	工银民瑞一年持有混合C	0.36	11.37	7.70	-	11.41
5036	万家互联互通核心资产量化策略混合A	6.89	71.93	34.72	-4.02	11.41
5037	景顺长城品质成长混合A类	-13.27	12.88	-5.04	-16.27	11.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.67	94.78	1.87%
长江电力	600900	2.53	66.97	1.32%
渝农商行	601077	9.93	60.67	1.19%
中国电信	00728	16.00	59.34	1.17%
宁德时代	300750	0.14	55.02	1.08%
招商公路	001965	5.60	51.30	1.01%
中金公司	03908	2.72	49.61	0.98%
瀚蓝环境	600323	1.74	47.78	0.94%
中国财险	02328	3.80	47.26	0.93%
宁波银行	002142	1.53	45.43	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	7.92%
制造业	0.03	6.06%
金融	0.01	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.86%
通信服务	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.01%
能源	0.01	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.94%
非必需消费品	0.00	0.84%
工业	0.00	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1141	1.1137	1.1123	1.1125	1.1142
累计净值(元)	1.1141	1.1137	1.1123	1.1125	1.1142

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