财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.80 |
0.50 |
2.48 |
1.98 |
1.39 |
| 本期利润(万元) |
-1.42 |
-4.11 |
2.98 |
5.01 |
1.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.63 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
1.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16.79 |
0.00 |
22.04 |
0.00 |
8.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198.54 |
216.18 |
280.46 |
191.63 |
120.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.01 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.38 |
| 累计净值增长率(%) |
9.24 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
8.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
344.02 |
450.90 |
296.03 |
789.31 |
487.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
3190.84 |
3512.07 |
3068.06 |
2395.75 |
3013.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
1372.86 |
873.15 |
921.17 |
1027.25 |
1294.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
1817.98 |
2638.91 |
2146.89 |
1368.50 |
1719.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.41 |
4.05 |
3.36 |
3.27 |
3.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.76 |
0.63 |
0.61 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
5097.00 |
5851.85 |
5143.83 |
5053.23 |
4662.87 |
| 负债合计(万元) |
15.42 |
238.21 |
57.56 |
67.21 |
65.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5081.58 |
5613.64 |
5086.27 |
4986.02 |
4597.52 |
| 未分配利润(万元) |
508.56 |
602.74 |
463.77 |
383.44 |
112.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.46 |
32.64 |
18.25 |
39.09 |
21.59 |
| 投资收益(万元) |
169.31 |
163.55 |
99.94 |
169.47 |
-56.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-188.08 |
13.47 |
-13.20 |
174.99 |
112.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7.32 |
209.67 |
104.99 |
383.55 |
78.17 |
| 管理人报酬(万元) |
21.18 |
41.47 |
19.93 |
43.31 |
23.47 |
| 托管费(万元) |
3.97 |
7.78 |
3.74 |
8.12 |
4.40 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
0.16 |
0.07 |
7.08 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
31.93 |
50.02 |
23.91 |
58.87 |
36.04 |
| 利润总额(万元) |
-39.25 |
159.65 |
81.08 |
324.69 |
42.13 |
| 净利润(万元) |
-39.25 |
159.65 |
81.08 |
324.69 |
42.13 |
