我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
-1.34 |
-0.94 |
6.74 |
-1.02 |
| 本期利润(万元) |
3.88 |
0.19 |
-0.32 |
11.66 |
-2.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82.80 |
85.53 |
90.98 |
120.48 |
220.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
487.54 |
250.84 |
221.06 |
247.42 |
245.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
3013.79 |
4321.32 |
11890.30 |
25106.22 |
31993.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1294.45 |
1932.86 |
2920.48 |
7270.60 |
6852.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
1719.34 |
2388.46 |
8969.82 |
17835.62 |
25140.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
5.27 |
7.95 |
21.47 |
20.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.99 |
1.49 |
4.02 |
3.91 |
| 资产总计(万元) |
4662.87 |
7685.28 |
16591.85 |
31865.88 |
32448.81 |
| 负债合计(万元) |
65.35 |
249.86 |
4777.91 |
4946.91 |
599.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
4597.52 |
7435.42 |
11813.93 |
26918.97 |
31849.37 |
| 未分配利润(万元) |
112.21 |
117.56 |
526.01 |
223.51 |
470.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.59 |
41.46 |
12.89 |
87.00 |
65.64 |
| 投资收益(万元) |
-56.16 |
467.40 |
580.68 |
684.33 |
335.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.75 |
107.21 |
228.47 |
-193.32 |
232.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
78.17 |
616.06 |
822.05 |
578.01 |
633.88 |
| 管理人报酬(万元) |
23.47 |
103.04 |
65.08 |
252.47 |
125.06 |
| 托管费(万元) |
4.40 |
19.32 |
12.20 |
47.34 |
23.45 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
20.32 |
10.72 |
20.64 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
36.04 |
148.92 |
91.76 |
328.58 |
163.22 |
| 利润总额(万元) |
42.13 |
467.14 |
730.29 |
249.44 |
470.67 |
| 净利润(万元) |
42.13 |
467.14 |
730.29 |
249.44 |
470.67 |
