资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5725.17 28.20%
债券 14145.35 69.66%
银行存款和结算备付金 360.87 1.78%
其他资产 74.04 0.36%
资产总值:20305.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 7.42 406.40 2.09%
寒武纪 688256 0.30 301.49 1.55%
中科飞测 688361 0.84 294.39 1.52%
源杰科技 688498 0.18 290.18 1.49%
芯源微 688037 0.88 289.54 1.49%
紫金矿业 601899 9.06 269.90 1.39%
天孚通信 300394 0.96 250.34 1.29%
帝尔激光 300776 1.86 239.77 1.24%
三环集团 300408 1.91 224.10 1.15%
东山精密 002384 1.30 217.62 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 25.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.54%
采矿业 0.03 1.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.42 669.49 2.87%
三环集团 300408 3.63 605.85 2.60%
芯源微 688037 1.15 503.46 2.16%
宁德时代 300750 0.85 335.63 1.44%
新易盛 300502 0.53 319.28 1.37%
海光信息 688041 0.80 298.02 1.28%
华峰测控 688200 0.54 281.56 1.21%
杰普特 688025 0.57 269.87 1.16%
东山精密 002384 1.01 264.97 1.14%
国瓷材料 300285 2.45 252.79 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 23.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.38%
采矿业 0.02 0.94%
科学研究和技术服务业 0.01 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债10 15.00 1515.38 7.81%
26国债09 12.60 1265.19 6.52%
24银河G2 10.00 1036.21 5.34%
24汇金MTN003 10.00 1027.18 5.29%
24建行二级资本债03BC 10.00 1025.11 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8127.84 41.86%
国家债券 3797.84 19.56%
企业债 1004.49 5.17%
可转债 188.00 0.97%
央行票据 0.00 0.00%