资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6960.26 26.17%
债券 18985.15 71.37%
银行存款和结算备付金 436.62 1.64%
其他资产 218.12 0.82%
资产总值:26600.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.42 669.49 2.87%
三环集团 300408 3.63 605.85 2.60%
芯源微 688037 1.15 503.46 2.16%
宁德时代 300750 0.85 335.63 1.44%
新易盛 300502 0.53 319.28 1.37%
海光信息 688041 0.80 298.02 1.28%
华峰测控 688200 0.54 281.56 1.21%
杰普特 688025 0.57 269.87 1.16%
东山精密 002384 1.01 264.97 1.14%
国瓷材料 300285 2.45 252.79 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 23.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.38%
采矿业 0.02 0.94%
科学研究和技术服务业 0.01 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 19.29 631.17 2.86%
寒武纪 688256 0.46 456.80 2.07%
芯原股份 688521 1.53 309.42 1.40%
芯源微 688037 1.80 301.42 1.37%
拓荆科技 688072 0.77 283.42 1.28%
银轮股份 002126 5.77 245.28 1.11%
海光信息 688041 1.16 243.44 1.10%
新易盛 300502 0.46 203.71 0.92%
宁德时代 300750 0.50 202.46 0.92%
华峰测控 688200 0.77 201.54 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 21.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.78%
采矿业 0.06 2.91%
科学研究和技术服务业 0.04 1.71%
金融业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 20.00 2065.62 8.87%
24汇金MTN003 20.00 2044.65 8.78%
24建行二级资本债03BC 20.00 2036.92 8.75%
26交行永续债01BC 20.00 2009.35 8.63%
26中信银行永续债02BC 20.00 2007.24 8.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10153.01 43.59%
国家债券 3771.64 16.19%
企业债 3013.65 12.94%
可转债 2.20 0.01%
央行票据 0.00 0.00%