工银招瑞一年持有混合C(014800)_最新动态

工银招瑞一年持有混合C014800ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.2611 -0.0018(-0.14%)

累计净值：1.2611

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.16亿元

工银招瑞一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	3.57	12.12	9.27	10.73
混合型名次	4208	2402	2764	2789	2912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.16	35.61	31.05	-	26.29
混合型名次	3624	3846	2901	6463	4191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	富国消费主题混合A	-0.17	-4.10	-9.17	-19.66	-17.11
4207	富国消费主题混合C	-0.17	-4.12	-9.31	-19.89	-17.39
4208	工银招瑞一年持有混合C	-0.17	3.57	12.12	9.27	10.73
4209	广发内需增长混合C	-0.17	-6.01	15.03	19.34	23.99
4210	国寿安保稳丰6个月持有混合A	-0.17	-0.90	1.37	1.42	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	中银收益混合C	-2.31	3.58	29.12	24.47	28.22
2401	富国创新发展两年定期开放混合A	-1.46	3.57	24.49	17.59	21.83
2402	工银招瑞一年持有混合C	-0.17	3.57	12.12	9.27	10.73
2403	国寿安保裕丰混合C	0.82	3.57	8.38	4.24	6.15
2404	华夏景气成长一年持有混合发起式C	-4.73	3.57	16.53	19.19	26.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	鑫元鑫动力混合C	-0.14	5.57	12.14	-6.78	-3.98
2763	华安策略优选混合C	0.10	10.10	12.13	10.34	13.99
2764	工银招瑞一年持有混合C	-0.17	3.57	12.12	9.27	10.73
2765	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.95	8.89	12.12	-8.98	-1.38
2766	南方行业精选一年混合C	0.12	11.13	12.12	5.49	9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2789 位，高于同类基金平均水平
2787	西部利得新享混合A	-0.02	-0.06	5.65	9.29	1.52
2788	中欧金安量化混合C	-0.60	3.68	10.13	9.28	13.43
2789	工银招瑞一年持有混合C	-0.17	3.57	12.12	9.27	10.73
2790	博时成长优势混合A	-0.28	4.49	6.36	9.25	13.92
2791	中信建投量化进取C	-1.15	3.51	12.66	9.25	12.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2912 位，高于同类基金平均水平
2910	银华积极成长混合A	0.26	4.47	10.67	6.70	10.75
2911	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	0.46	-4.16	18.97	10.74	10.74
2912	工银招瑞一年持有混合C	-0.17	3.57	12.12	9.27	10.73
2913	汇添富高质量成长30一年持有混合C	-0.93	4.40	18.13	5.93	10.73
2914	前海联合产业趋势混合C	-1.90	-4.14	8.49	6.34	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平
3622	华宝远见回报混合A	22.19	51.10	9.13	-	6.21
3623	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	22.17	63.30	21.27	16.47	419.57
3624	工银招瑞一年持有混合C	22.16	35.61	31.05	-	26.29
3625	新华中小市值优选混合	22.16	46.15	17.35	-8.21	375.01
3626	富国清洁能源产业灵活配置混合C	22.14	20.77	-18.78	-38.76	-25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3846 位，高于同类基金平均水平
3844	易方达悦兴一年持有期混合C	27.01	35.62	34.17	-	32.00
3845	招商社会责任混合D	-0.57	35.62	-0.99	-	-1.15
3846	工银招瑞一年持有混合C	22.16	35.61	31.05	-	26.29
3847	财通资管均衡价值一年持有期混合	13.43	35.55	-7.07	-23.51	-10.47
3848	泰信医疗服务混合发起式C	-8.28	35.53	14.73	-	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2901 位，高于同类基金平均水平
2899	万家瑞富灵活配置混合C	31.82	42.52	31.07	15.13	15.57
2900	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	35.20	53.44	31.06	37.31	199.20
2901	工银招瑞一年持有混合C	22.16	35.61	31.05	-	26.29
2902	添富红利增长混合A	14.89	24.42	31.02	-6.76	81.81
2903	光大保德信均衡精选混合	69.05	48.30	31.01	-28.42	57.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6463 位，低于同类基金平均水平
6461	富国融悦12个月持有期混合C	13.00	67.50	12.97	-	11.49
6462	工银招瑞一年持有混合A	22.64	36.67	32.61	-	28.54
6463	工银招瑞一年持有混合C	22.16	35.61	31.05	-	26.29
6464	汇安添利18个月持有期混合A	19.66	23.24	19.64	-	12.04
6465	汇安添利18个月持有期混合C	19.18	22.26	18.21	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	12.44	20.87	23.46	-	26.36
4190	中欧永裕混合A	1.26	20.75	-10.27	-33.46	26.36
4191	工银招瑞一年持有混合C	22.16	35.61	31.05	-	26.29
4192	嘉实价值创造三年持有期混合A	13.14	27.18	29.16	-	26.28
4193	天弘裕利A	9.52	19.08	2.52	3.87	26.28

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.29	631.17	2.86%
寒武纪	688256	0.46	456.80	2.07%
芯原股份	688521	1.53	309.42	1.40%
芯源微	688037	1.80	301.42	1.37%
拓荆科技	688072	0.77	283.42	1.28%
银轮股份	002126	5.77	245.28	1.11%
海光信息	688041	1.16	243.44	1.10%
宁德时代	300750	0.50	202.46	0.92%
新易盛	300502	0.46	203.71	0.92%
华峰测控	688200	0.77	201.54	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	21.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.78%
采矿业	0.06	2.91%
科学研究和技术服务业	0.04	1.71%
金融业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：腾讯基金会启动2000万备灾资金，驰援广西湖北等地灾情

　　凤凰网科技讯7月7日，腾讯公益慈善基金会宣布，启动2000万元备灾资金，用于驰援广西、湖北、甘肃等地灾情及后续汛期自然灾害救助工作。　　近日，广西、湖北、甘肃等地受降雨、大风等天气影响，接连发生水库溃坝、山体滑坡等灾情，造成重大人员伤亡

查看全文[07-07]
标题：布局AI全产业链：天弘基金31只产品覆盖AI赛道多元配置需求

　　算力迭代提速、大模型加速进化、行业落地应用全面开花，人工智能，无疑是当下资本市场最具确定性的长期赛道。但对普通投资者而言，AI产业链分支繁杂、上下游逻辑迥异，投资认知存在较强专业壁垒，无论是亲自下场选股还是借助主题基金入市，均存在不少挑

查看全文[07-07]
标题：国泰基金非货ETF规模跃升，“ETF工具箱”正在被更多人看见

　　2026年上半年，国内ETF市场经历了一场深刻而剧烈的结构性重塑——宽基ETF遭遇万亿级资金流出，行业主题ETF强势崛起，资金在极致分化中重新锚定方向。在这一变局中，国泰基金交出了年中答卷：截至6月30日，旗下非货ETF管理规模达371

查看全文[07-07]
07-07 失落”的红利要回来了？公募逆势开打红利“持营战
07-07 人形机器人量产引爆零部件需求，汽车零部件ETF易方达逆势获700万份净申购
07-07 电网设备板块今日承压，电网设备ETF易方达昨日逆势获8100万元资金净流入
07-07 摩根士丹利基金：AI浪潮驱动半导体周期持续上行

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2629	1.2651	1.2612	1.2894	1.2998
累计净值(元)	1.2629	1.2651	1.2612	1.2894	1.2998

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。