工银招瑞一年持有混合C(014800)_最新动态

工银招瑞一年持有混合C014800ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：1.020

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.41亿元

工银招瑞一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	3.10	-2.02	0.49	0.64
混合型名次	6800	5025	5448	3095	4096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.76	3.92	5.00	-	2.04
混合型名次	2370	2109	2202	6362	4205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6800 位，低于同类基金平均水平
6798	新机遇C	-0.14	-0.37	-3.58	-12.56	-4.16
6799	长安优势行业混合C	-0.15	4.57	9.00	2.05	10.39
6800	工银招瑞一年持有混合C	-0.15	3.10	-2.02	0.49	0.64
6801	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.15	11.31	-13.74	-9.81	-10.35
6802	宏利复兴混合A	-0.15	7.55	-6.89	-0.08	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.48	3.10	1.30	-0.69	3.06
5024	长城科创两年定开混合A	-2.01	3.10	-3.27	2.59	2.77
5025	工银招瑞一年持有混合C	-0.15	3.10	-2.02	0.49	0.64
5026	国泰君安远见价值混合发起A	1.85	3.10	-0.55	0.79	-0.91
5027	汇添富蓝筹稳健混合C	1.11	3.10	-2.52	-5.33	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	中欧行业景气一年持有混合C	-0.08	6.00	-2.01	-0.48	5.12
5447	长信稳健精选混合A	0.46	-0.13	-2.02	-1.87	-2.57
5448	工银招瑞一年持有混合C	-0.15	3.10	-2.02	0.49	0.64
5449	光大保德信新机遇混合C	-2.00	10.07	-2.02	6.82	8.30
5450	宏利红利先锋混合C	1.63	2.46	-2.02	-12.08	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3095 位，高于同类基金平均水平
3093	博时鑫源混合A	0.09	0.82	-1.36	0.49	-1.11
3094	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.63	1.40	-0.70	0.49	0.73
3095	工银招瑞一年持有混合C	-0.15	3.10	-2.02	0.49	0.64
3096	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.45	1.45	-0.46	0.49	-0.17
3097	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	-3.21	7.05	3.42	0.49	9.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	诺德成长精选A	0.35	3.40	2.75	-4.32	0.65
4095	银河和美生活混合A	-3.65	8.60	-2.95	-3.38	0.65
4096	工银招瑞一年持有混合C	-0.15	3.10	-2.02	0.49	0.64
4097	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.70	5.28	-3.38	-3.60	0.64
4098	国新国证新利混合	1.03	2.63	0.90	-5.33	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	嘉实稳福混合A	6.77	3.95	8.27	-	21.15
2369	博时稳益9个月持有期混合C	6.76	10.69	12.38	-	10.93
2370	工银招瑞一年持有混合C	6.76	3.92	5.00	-	2.04
2371	广发睿恒进取一年持有期混合A	6.76	-17.69	-11.43	-	-14.91
2372	国富优质企业一年持有期混合C	6.76	-1.11	-5.85	-	-21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	国泰君安品质生活混合发起A	-5.64	3.94	0.00	-	-1.78
2108	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.88	3.94	0.00	-	3.62
2109	工银招瑞一年持有混合C	6.76	3.92	5.00	-	2.04
2110	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.51	3.92	3.19	-	2.31
2111	易方达磐恒九个月持有混合A	1.99	3.92	5.82	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.94	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	永赢港股通优质成长一年混合	8.43	7.14	5.01	-	-27.42
2201	长盛盛崇A	-2.22	-3.75	5.00	28.68	54.68
2202	工银招瑞一年持有混合C	6.76	3.92	5.00	-	2.04
2203	国联安鑫乾混合A	3.51	5.09	5.00	30.65	62.95
2204	鹏华弘泰混合A	2.66	4.54	5.00	8.83	592.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	295.38	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	176.46	80.03
3	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	168.81	200.63
4	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	168.35	206.91
5	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	167.79	325.09
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6362 位，低于同类基金平均水平
6360	富国融悦12个月持有期混合C	19.23	-6.01	0.00	-	-9.04
6361	工银招瑞一年持有混合A	7.18	4.76	6.27	-	3.39
6362	工银招瑞一年持有混合C	6.76	3.92	5.00	-	2.04
6363	汇安添利18个月持有期混合A	2.53	-1.21	0.00	-	-6.41
6364	汇安添利18个月持有期混合C	2.13	-2.00	0.00	-	-7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.56	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.80	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.55	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	40.93	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.19	1510.13
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	红塔红土稳健添利混合A	9.03	5.58	3.81	-	2.05
4204	永赢合嘉一年持有混合C	0.66	0.71	0.00	-	2.05
4205	工银招瑞一年持有混合C	6.76	3.92	5.00	-	2.04
4206	工银新价值灵活配置混合C	-3.08	0.76	8.35	-	2.00
4207	长城优选增强六个月持有混合C	1.71	1.43	3.89	-	1.99

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	48.22	873.75	2.10%
比亚迪	002594	1.86	697.31	1.68%
美的集团	000333	7.34	576.19	1.39%
汇川技术	300124	8.04	548.09	1.32%
翱捷科技	688220	4.64	470.96	1.13%
百济神州	688235	1.51	360.27	0.87%
恺英网络	002517	22.06	354.28	0.85%
芯原股份	688521	3.34	354.11	0.85%
菲利华	300395	7.92	354.10	0.85%
恒玄科技	688608	0.86	347.43	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	22.30%
采矿业	0.13	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.58%
金融业	0.06	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
批发和零售业	0.01	0.21%
房地产业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银招瑞一年持有混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.025	1.023	1.026	1.022	1.014
累计净值(元)	1.025	1.023	1.026	1.022	1.014

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