工银招瑞一年持有混合C(014800)_最新动态

工银招瑞一年持有混合C014800ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

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累计净值：1.1748

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.32亿元

工银招瑞一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	3.08	1.78	10.52	3.01
混合型名次	2073	4535	5148	4599	4914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.78	29.55	18.42	-	17.48
混合型名次	5299	4904	2729	6431	4588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	富国中小盘精选混合C	0.40	6.06	10.28	55.59	7.48
2072	工银招瑞一年持有混合A	0.40	3.12	1.88	10.74	3.04
2073	工银招瑞一年持有混合C	0.40	3.08	1.78	10.52	3.01
2074	国投瑞银核心企业混合	0.40	8.14	11.93	42.21	8.40
2075	华夏产业升级混合C	0.40	6.56	1.33	32.23	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	长城产业臻选混合C	-3.90	3.08	7.23	31.69	3.34
4534	富国龙头优势混合A	-2.33	3.08	7.04	7.16	4.03
4535	工银招瑞一年持有混合C	0.40	3.08	1.78	10.52	3.01
4536	博时均衡优选混合C	-2.17	3.07	5.38	19.73	3.63
4537	财通资管瑞享12个月定开混合C	-1.58	3.07	4.56	9.31	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	易方达悦丰一年持有混合C	0.40	1.78	1.79	3.17	1.73
5147	大成恒享混合C	-1.43	1.54	1.78	6.03	1.49
5148	工银招瑞一年持有混合C	0.40	3.08	1.78	10.52	3.01
5149	汇添富绝对收益定开混合C	0.50	0.76	1.78	4.53	0.59
5150	鹏华安悦一年持有期混合C	0.04	1.67	1.78	4.45	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	博时研究优选混合C	-3.76	-1.73	-6.67	10.55	-1.37
4598	华夏永顺一年持有混合C	-0.57	2.09	0.25	10.54	2.06
4599	工银招瑞一年持有混合C	0.40	3.08	1.78	10.52	3.01
4600	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.17	5.86	4.15	10.52	5.98
4601	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	中欧均衡成长混合C	-0.20	2.75	2.32	17.81	3.02
4913	大成民稳增长混合C	0.71	3.13	3.63	5.72	3.01
4914	工银招瑞一年持有混合C	0.40	3.08	1.78	10.52	3.01
4915	民生加银新兴产业混合C	1.86	1.98	-1.77	13.19	3.01
4916	大成消费机遇混合A	-1.29	2.47	-2.65	2.34	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	兴业聚源混合A	14.80	32.00	24.66	27.03	80.01
5298	易方达蓝筹精选混合	14.79	24.38	-18.55	-39.47	93.87
5299	工银招瑞一年持有混合C	14.78	29.55	18.42	-	17.48
5300	汇安添利18个月持有期混合C	14.77	17.45	6.37	-	4.33
5301	摩根双息平衡混合C	14.76	20.43	12.97	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	国富弹性市值混合C	11.41	29.57	0.00	-	14.56
4903	富国大盘价值量化精选混合C	5.75	29.56	4.94	-	-9.55
4904	工银招瑞一年持有混合C	14.78	29.55	18.42	-	17.48
4905	鹏华睿进一年持有期混合A	18.58	29.53	0.00	-	4.97
4906	工银丰盈回报灵活配置混合C	20.59	29.50	-12.41	-	-15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	招商稳旺混合A	12.94	29.90	18.46	-	28.02
2728	银河智造混合A	44.26	86.13	18.43	1.83	234.10
2729	工银招瑞一年持有混合C	14.78	29.55	18.42	-	17.48
2730	招商行业领先混合A	41.13	44.42	18.41	-19.52	191.76
2731	大成民享安盈一年持有混合A	10.20	19.05	18.40	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6431 位，低于同类基金平均水平
6429	富国融悦12个月持有期混合C	40.72	88.79	20.26	-	23.96
6430	工银招瑞一年持有混合A	15.24	30.58	19.85	-	19.38
6431	工银招瑞一年持有混合C	14.78	29.55	18.42	-	17.48
6432	汇安添利18个月持有期混合A	15.24	18.40	7.66	-	5.80
6433	汇安添利18个月持有期混合C	14.77	17.45	6.37	-	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	博时产业优选混合A	44.32	62.10	41.18	-	17.52
4587	富国产业驱动混合C	39.34	46.91	0.00	-	17.52
4588	工银招瑞一年持有混合C	14.78	29.55	18.42	-	17.48
4589	广发价值增长混合C	34.41	48.66	18.31	-	17.46
4590	富国创新科技混合C	137.32	182.77	103.04	3.71	17.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	33.23	1145.44	4.35%
宁德时代	300750	1.30	478.91	1.82%
比亚迪	002594	4.12	402.61	1.53%
中国铝业	601600	27.24	332.87	1.26%
美的集团	000333	4.08	318.85	1.21%
中国平安	601318	3.53	241.45	0.92%
立讯精密	002475	4.01	227.41	0.86%
山西汾酒	600809	1.23	211.19	0.80%
建设银行	601939	21.11	195.90	0.74%
三峡旅游	002627	25.59	189.88	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	14.64%
采矿业	0.12	4.63%
金融业	0.09	3.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.03%
住宿和餐饮业	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1831	1.1828	1.1744	1.1710	1.1701
累计净值(元)	1.1831	1.1828	1.1744	1.1710	1.1701

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