工银招瑞一年持有混合C(014800)_最新动态

工银招瑞一年持有混合C014800ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.69亿元

工银招瑞一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	0.15	9.30	3.61	5.94
混合型名次	2150	1463	4157	2267	2382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	1.89	0.00	-	-0.73
混合型名次	2276	1894	1528	6335	4193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	工银聚瑞混合A	-0.50	-0.90	1.86	0.90	4.36
2149	工银招瑞一年持有混合A	-0.50	0.19	9.42	3.82	6.32
2150	工银招瑞一年持有混合C	-0.50	0.15	9.30	3.61	5.94
2151	华安智联混合(LOF)A	-0.50	-1.22	11.86	8.35	10.75
2152	汇安核心资产混合A	-0.50	-1.69	11.26	0.41	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	蜂巢润和六个月持有期混合A	-1.30	0.15	5.43	3.69	7.46
1462	富国汽车智选混合C	-1.08	0.15	27.46	8.40	-5.20
1463	工银招瑞一年持有混合C	-0.50	0.15	9.30	3.61	5.94
1464	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
1465	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	中欧新趋势混合(LOF)C	-2.38	-4.88	9.31	-4.24	4.78
4156	大成ESG责任投资混合发起式A	-2.11	-3.95	9.30	-0.50	5.12
4157	工银招瑞一年持有混合C	-0.50	0.15	9.30	3.61	5.94
4158	华安策略优选混合A	-2.23	-5.30	9.30	-5.13	3.90
4159	泓德优质治理混合	-0.99	-3.50	9.30	-3.47	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	华宝可持续发展混合A	-0.14	1.25	22.01	3.62	1.79
2266	兴银兴慧一年持有混合C	-1.24	0.30	13.45	3.62	5.00
2267	工银招瑞一年持有混合C	-0.50	0.15	9.30	3.61	5.94
2268	华宝新兴成长混合C	-3.46	-8.07	18.45	3.61	4.92
2269	万家创业板2年定期开放混合C	-2.10	-5.29	27.76	3.61	-13.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	国泰浓益灵活配置混合A	-0.37	-0.89	5.37	4.05	5.95
2381	鹏华安睿两年持有期混合A	0.05	0.64	1.85	2.54	5.95
2382	工银招瑞一年持有混合C	-0.50	0.15	9.30	3.61	5.94
2383	华安动态灵活配置混合C	-0.68	-0.77	26.81	6.01	5.94
2384	农银策略收益混合	-0.82	-3.33	-3.81	-3.12	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	长盛中小盘精选混合	4.95	2.61	-20.79	12.79	-21.50
2275	东方专精特新混合发起式C	4.95	0.00	0.00	-	-3.56
2276	工银招瑞一年持有混合C	4.93	1.89	0.00	-	-0.73
2277	华宝新活力混合	4.93	5.71	2.27	29.36	70.05
2278	中信建投睿利C	4.93	0.44	-16.17	7.20	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	天弘惠利灵活配置混合	2.69	1.91	-4.48	32.26	68.44
1893	金鹰元禧混合A	3.35	1.90	-4.95	21.17	25.96
1894	工银招瑞一年持有混合C	4.93	1.89	0.00	-	-0.73
1895	弘毅远方久盈混合C	2.05	1.89	0.00	-	-1.65
1896	汇丰晋信慧悦混合	0.96	1.89	0.00	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	工银悦享混合C	6.20	-12.63	0.00	-	-32.32
1527	工银招瑞一年持有混合A	5.35	2.71	0.00	-	0.40
1528	工银招瑞一年持有混合C	4.93	1.89	0.00	-	-0.73
1529	工银专精特新混合A	-8.53	-27.65	0.00	-	-27.97
1530	工银专精特新混合C	-9.09	-28.53	0.00	-	-28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6335 位，低于同类基金平均水平
6333	富国融悦12个月持有期混合C	-10.88	-21.57	0.00	-	-22.05
6334	工银招瑞一年持有混合A	5.35	2.71	0.00	-	0.40
6335	工银招瑞一年持有混合C	4.93	1.89	0.00	-	-0.73
6336	汇安添利18个月持有期混合A	1.35	-4.89	0.00	-	-9.08
6337	汇安添利18个月持有期混合C	0.94	-5.65	0.00	-	-9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	39.20	40.40	-1.27	-	-0.72
4192	中融景瑞一年持有混合A	2.48	-0.49	-2.85	-	-0.72
4193	工银招瑞一年持有混合C	4.93	1.89	0.00	-	-0.73
4194	广发安宏回报混合C	-7.76	-27.35	-33.19	-24.85	-0.73
4195	鹏华安诚混合C	3.52	-0.05	-1.03	-	-0.73

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.23	1318.39	1.57%
东方财富	300059	59.12	1200.14	1.43%
恒瑞医药	600276	19.71	1030.94	1.23%
中国建筑	601668	147.00	908.43	1.08%
兆易创新	603986	10.15	897.11	1.07%
百济神州	688235	4.97	896.04	1.07%
立讯精密	002475	20.48	890.06	1.06%
紫金矿业	601899	46.02	834.80	1.00%
美的集团	000333	10.15	772.01	0.92%
招商蛇口	001979	59.35	727.04	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	18.79%
金融业	0.30	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.39%
房地产业	0.13	1.57%
建筑业	0.11	1.35%
采矿业	0.11	1.32%
科学研究和技术服务业	0.03	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.32%
批发和零售业	0.02	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.17%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.005	1.002	0.997	0.992	0.998
累计净值(元)	1.005	1.002	0.997	0.992	0.998

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