工银招瑞一年持有混合C(014800)_最新动态

工银招瑞一年持有混合C014800ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.2029 -0.0063(-0.52%)

累计净值：1.2029

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.17亿元

工银招瑞一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	1.34	-2.87	2.48	5.47
混合型名次	4618	5008	3986	2399	3063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.18	33.27	23.64	-	20.29
混合型名次	3203	4238	3584	6482	4331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	富国新回报灵活配置混合C	-0.27	0.54	-2.86	2.63	7.47
4617	格林碳中和主题混合C	-0.27	3.60	-8.48	-14.57	-6.84
4618	工银招瑞一年持有混合C	-0.27	1.34	-2.87	2.48	5.47
4619	广发鑫睿一年持有期混合C	-0.27	6.00	-1.29	4.21	11.69
4620	海富通阿尔法对冲混合C	-0.27	1.03	-3.21	-2.55	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	-0.04	1.35	-1.21	0.14	3.44
5007	工银稳润一年持有混合A	-0.06	1.34	0.22	-0.72	2.25
5008	工银招瑞一年持有混合C	-0.27	1.34	-2.87	2.48	5.47
5009	华泰柏瑞成长智选混合A	1.29	1.34	4.54	-2.97	3.25
5010	诺德策略精选	-1.67	1.34	-24.99	-18.84	-19.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	博道盛彦混合C	-0.16	7.45	-2.87	-0.07	16.09
3985	长江智能制造混合型发起式A	0.41	1.66	-2.87	-7.36	-1.60
3986	工银招瑞一年持有混合C	-0.27	1.34	-2.87	2.48	5.47
3987	华安升级主题混合C	-0.23	3.90	-2.87	-13.09	-2.00
3988	万家量化同顺多策略混合C	-0.14	9.01	-2.87	2.20	12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	景顺景气进取混合A类	0.02	8.08	-8.69	2.49	23.73
2398	博时成长领航混合C	0.90	7.47	-4.61	2.48	6.80
2399	工银招瑞一年持有混合C	-0.27	1.34	-2.87	2.48	5.47
2400	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
2401	国投瑞银竞争优势混合C	1.58	6.08	-1.79	2.48	8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3063 位，高于同类基金平均水平
3061	天弘高端制造混合C	-0.19	3.20	-11.93	-2.79	5.48
3062	长信金利趋势混合C	-0.70	3.38	-6.87	-2.05	5.47
3063	工银招瑞一年持有混合C	-0.27	1.34	-2.87	2.48	5.47
3064	南方宝裕混合A	0.03	0.96	1.19	2.48	5.46
3065	富国红利混合A	0.46	2.95	5.87	-1.64	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3203 位，高于同类基金平均水平
3201	汇丰晋信龙头优势混合A	9.20	27.90	-2.82	-	2.87
3202	中信建投品质优选一年持有期混合C	9.19	72.31	48.80	-	69.24
3203	工银招瑞一年持有混合C	9.18	33.27	23.64	-	20.29
3204	中银高质量发展机遇混合C	9.18	46.85	13.66	-	9.81
3205	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	9.17	44.99	68.48	-	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	永赢惠泽一年	-3.34	33.31	18.64	13.10	62.35
4237	博时第三产业混合	3.54	33.27	8.71	-22.03	34.92
4238	工银招瑞一年持有混合C	9.18	33.27	23.64	-	20.29
4239	大成新能源混合发起式A	0.88	33.24	15.71	-	6.55
4240	富国沪港深业绩驱动混合型A	-9.93	33.23	34.26	0.65	112.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3584 位，高于同类基金平均水平
3582	光大保德信健康优加混合C	-6.88	41.97	23.67	-	6.82
3583	民生加银研究精选	17.03	63.41	23.65	-16.08	66.99
3584	工银招瑞一年持有混合C	9.18	33.27	23.64	-	20.29
3585	大成民稳增长混合C	10.18	17.79	23.62	25.34	38.36
3586	泰信竞争优选混合	10.17	48.98	23.61	2.66	243.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6482 位，低于同类基金平均水平
6480	富国融悦12个月持有期混合C	-0.76	101.52	42.23	-	15.55
6481	工银招瑞一年持有混合A	9.59	34.32	25.11	-	22.50
6482	工银招瑞一年持有混合C	9.18	33.27	23.64	-	20.29
6483	汇安添利18个月持有期混合A	10.74	21.70	19.44	-	8.80
6484	汇安添利18个月持有期混合C	10.29	20.73	18.01	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	中欧永裕混合C	-2.60	33.52	-4.52	-33.70	20.33
4330	华安鼎安优选一年持有混合A	6.45	39.80	30.05	-	20.30
4331	工银招瑞一年持有混合C	9.18	33.27	23.64	-	20.29
4332	长江均衡成长混合C	18.42	67.39	41.93	14.65	20.27
4333	南方成份精选混合C	2.01	16.35	2.80	-39.61	20.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.42	669.49	2.87%
三环集团	300408	3.63	605.85	2.60%
芯源微	688037	1.15	503.46	2.16%
宁德时代	300750	0.85	335.63	1.44%
新易盛	300502	0.53	319.28	1.37%
海光信息	688041	0.80	298.02	1.28%
华峰测控	688200	0.54	281.56	1.21%
杰普特	688025	0.57	269.87	1.16%
东山精密	002384	1.01	264.97	1.14%
国瓷材料	300285	2.45	252.79	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	23.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.38%
采矿业	0.02	0.94%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2092	1.1967	1.1924	1.1947	1.2062
累计净值(元)	1.2092	1.1967	1.1924	1.1947	1.2062

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