工银招瑞一年持有混合C(014800)_最新动态

工银招瑞一年持有混合C014800ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.2090 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.2090

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.17亿元

工银招瑞一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.23	-3.20	8.12	6.01
混合型名次	5388	2571	3936	2796	2787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.80	34.69	24.87	-	20.90
混合型名次	3064	4100	3342	6491	4219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.09	-2.37	3.59	-4.24	-9.14
5387	工银招瑞一年持有混合A	-0.09	0.27	-3.11	8.34	6.29
5388	工银招瑞一年持有混合C	-0.09	0.23	-3.20	8.12	6.01
5389	广发多因子混合	-0.09	-4.89	-8.56	6.75	2.85
5390	广发均衡价值混合C	-0.09	-0.94	-9.66	6.00	9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	创金合信景雯混合A	0.04	0.23	0.63	1.09	-0.91
2570	创金合信景雯混合C	0.04	0.23	0.64	1.06	-1.03
2571	工银招瑞一年持有混合C	-0.09	0.23	-3.20	8.12	6.01
2572	国寿安保稳安混合A	0.10	0.23	-2.07	8.20	6.56
2573	国寿安保稳嘉混合A	0.23	0.23	-0.81	-1.22	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
3935	万家量化同顺多策略混合A	0.63	-0.17	-3.19	12.08	12.91
3936	工银招瑞一年持有混合C	-0.09	0.23	-3.20	8.12	6.01
3937	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.98	-1.83	-3.20	-5.24	-5.30
3938	中银价值混合	0.06	-1.59	-3.20	3.37	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	渤海汇金新动能主题混合	4.24	3.46	6.79	8.13	7.38
2795	景顺宁景6个月持有期混合C	-0.02	-0.30	-1.76	8.13	8.73
2796	工银招瑞一年持有混合C	-0.09	0.23	-3.20	8.12	6.01
2797	汇安远见成长混合C	-0.28	4.09	-7.45	8.12	6.54
2798	嘉实研究精选混合A	0.28	-3.16	-8.14	8.12	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2787 位，高于同类基金平均水平
2785	上银新兴价值成长混合	0.08	-1.46	0.08	5.84	6.02
2786	方正富邦科技创新C	-0.97	1.26	-22.06	18.09	6.01
2787	工银招瑞一年持有混合C	-0.09	0.23	-3.20	8.12	6.01
2788	宏利睿智稳健混合A	0.75	-2.45	1.70	8.18	5.99
2789	汇添富绝对收益定开混合A	-0.52	-0.23	-0.75	6.42	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3064 位，高于同类基金平均水平
3062	中金鑫瑞优选一年持有期	6.82	96.18	78.65	24.72	20.16
3063	大成行业先锋混合C	6.81	24.18	-0.70	-14.14	43.10
3064	工银招瑞一年持有混合C	6.80	34.69	24.87	-	20.90
3065	海富通欣利混合C	6.80	44.11	35.61	44.76	44.76
3066	南方宝嘉混合C	6.80	25.63	21.82	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	天弘永定价值成长混合C	-4.39	34.70	22.49	-	13.93
4099	富荣福康混合A	-22.48	34.69	-8.75	-20.89	-10.74
4100	工银招瑞一年持有混合C	6.80	34.69	24.87	-	20.90
4101	中欧多元价值三年持有混合A	-22.58	34.67	7.25	-	-12.40
4102	富荣福康混合C	-22.49	34.65	-8.79	-20.93	-12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3342 位，高于同类基金平均水平
3340	博时时代领航混合C	3.38	32.01	24.91	-	7.35
3341	广发睿恒进取一年持有期混合C	29.02	78.95	24.90	-	15.96
3342	工银招瑞一年持有混合C	6.80	34.69	24.87	-	20.90
3343	汇添富稳健增长混合C	14.26	27.50	24.86	20.50	45.76
3344	广发高股息优享混合C	-0.58	33.35	24.85	-5.62	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6491 位，低于同类基金平均水平
6489	富国融悦12个月持有期混合C	-1.08	97.35	30.99	-	11.58
6490	工银招瑞一年持有混合A	7.21	35.75	26.36	-	23.15
6491	工银招瑞一年持有混合C	6.80	34.69	24.87	-	20.90
6492	汇安添利18个月持有期混合A	5.63	18.34	16.25	-	5.58
6493	汇安添利18个月持有期混合C	5.21	17.40	14.85	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	嘉实稳裕混合A	3.28	7.27	16.14	21.02	20.92
4218	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	12.94	20.91
4219	工银招瑞一年持有混合C	6.80	34.69	24.87	-	20.90
4220	南方创新驱动混合A	33.32	110.63	93.01	25.65	20.88
4221	兴全汇享一年持有混合A	3.20	22.45	12.11	8.64	20.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.42	669.49	2.87%
三环集团	300408	3.63	605.85	2.60%
芯源微	688037	1.15	503.46	2.16%
宁德时代	300750	0.85	335.63	1.44%
新易盛	300502	0.53	319.28	1.37%
海光信息	688041	0.80	298.02	1.28%
华峰测控	688200	0.54	281.56	1.21%
杰普特	688025	0.57	269.87	1.16%
东山精密	002384	1.01	264.97	1.14%
国瓷材料	300285	2.45	252.79	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	23.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.38%
采矿业	0.02	0.94%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2099	1.2110	1.2101	1.1986	1.1996
累计净值(元)	1.2099	1.2110	1.2101	1.1986	1.1996

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。