工银招瑞一年持有混合C(014800)_最新动态

工银招瑞一年持有混合C014800ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.1750

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：0.17亿元

工银招瑞一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.55	-9.60	-1.37	0.02	3.02
混合型名次	5479	4560	2928	2926	2921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.95	26.43	19.47	-	17.50
混合型名次	3509	4034	2978	6472	4284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	浙商智选领航三年持有期A	-2.54	-25.76	-18.16	-18.90	-12.14
5478	工银招瑞一年持有混合A	-2.55	-9.57	-1.27	0.20	3.25
5479	工银招瑞一年持有混合C	-2.55	-9.60	-1.37	0.02	3.02
5480	华夏创新视野一年持有混合A	-2.55	-32.39	-10.78	-16.61	-12.34
5481	华夏稳增混合	-2.55	-33.19	-20.00	-15.47	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	嘉合稳健增长混合A	4.08	-9.59	-18.00	-18.35	-12.28
4559	东方新思路混合C类	0.34	-9.60	-6.46	-3.89	3.71
4560	工银招瑞一年持有混合C	-2.55	-9.60	-1.37	0.02	3.02
4561	交银新生活力灵活配置混合	3.35	-9.62	-8.72	-7.49	-5.99
4562	天治低碳经济混合	-0.04	-9.62	-14.97	-9.43	-11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2928 位，高于同类基金平均水平
2926	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
2927	安信丰穗一年持有混合C	0.95	3.88	-1.37	-0.19	2.52
2928	工银招瑞一年持有混合C	-2.55	-9.60	-1.37	0.02	3.02
2929	华夏融盛可持续一年持有混合C	-5.41	-26.57	-1.37	-6.04	-1.13
2930	汇添富健康生活一年持有混合A	-3.37	7.81	-1.37	-1.52	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2926 位，高于同类基金平均水平
2924	工银聚宁9个月持有期混合A	2.46	4.04	1.15	0.03	1.68
2925	广发均衡增长混合C	1.17	3.94	-0.83	0.03	6.60
2926	工银招瑞一年持有混合C	-2.55	-9.60	-1.37	0.02	3.02
2927	海富通富利三个月持有C	-0.02	-0.23	-0.01	0.02	-0.43
2928	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.39	-2.12	0.04	0.02	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
工银招瑞一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2921 位，高于同类基金平均水平
2919	中银双息回报混合C	2.48	9.16	-2.54	-1.15	3.03
2920	大成景尚灵活配置混合C	0.63	0.54	0.91	1.73	3.02
2921	工银招瑞一年持有混合C	-2.55	-9.60	-1.37	0.02	3.02
2922	国投瑞银创新医疗混合	-2.18	5.22	-2.14	-1.91	3.02
2923	华安研究智选混合A	-6.22	-31.20	-10.85	-2.35	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平
3507	广发睿明优质企业混合C	10.96	19.85	-3.82	-	-25.92
3508	恒越研究精选混合A	10.96	36.58	-2.96	-37.26	88.92
3509	工银招瑞一年持有混合C	10.95	26.43	19.47	-	17.50
3510	国富中国收益混合C	10.95	25.91	5.46	-	9.54
3511	前海联合泳隽混合A	10.95	33.64	-5.80	-10.05	72.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-2.84	26.46	12.50	22.73	86.04
4033	长盛电子信息主题混合	18.73	26.44	22.59	-36.35	77.39
4034	工银招瑞一年持有混合C	10.95	26.43	19.47	-	17.50
4035	汇安优势企业精选混合A	11.79	26.43	-12.07	-	-30.98
4036	宏利消费服务混合A	0.80	26.42	5.84	-6.78	-19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2978 位，高于同类基金平均水平
2976	华商核心引力混合C	2.85	60.65	19.50	-	3.28
2977	海富通欣享混合C	9.77	23.37	19.49	20.90	83.34
2978	工银招瑞一年持有混合C	10.95	26.43	19.47	-	17.50
2979	鹏华弘泽混合C	11.48	25.64	19.47	28.09	83.95
2980	鹏华价值驱动混合	7.34	34.01	19.47	-3.43	61.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6472 位，低于同类基金平均水平
6470	富国融悦12个月持有期混合C	4.66	74.22	22.41	-	11.01
6471	工银招瑞一年持有混合A	11.38	27.43	20.89	-	19.62
6472	工银招瑞一年持有混合C	10.95	26.43	19.47	-	17.50
6473	汇安添利18个月持有期混合A	12.40	17.67	13.78	-	6.41
6474	汇安添利18个月持有期混合C	11.94	16.72	12.41	-	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
工银招瑞一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	嘉实鑫和一年持有期混合C	6.12	6.47	5.89	6.71	17.53
4283	天弘永定价值成长混合C	8.61	37.18	22.28	-	17.52
4284	工银招瑞一年持有混合C	10.95	26.43	19.47	-	17.50
4285	银华永祥混合	-14.79	8.60	-21.56	-34.50	17.50
4286	南方宝嘉混合C	9.61	22.19	17.18	-	17.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.42	669.49	2.87%
三环集团	300408	3.63	605.85	2.60%
芯源微	688037	1.15	503.46	2.16%
宁德时代	300750	0.85	335.63	1.44%
新易盛	300502	0.53	319.28	1.37%
海光信息	688041	0.80	298.02	1.28%
华峰测控	688200	0.54	281.56	1.21%
杰普特	688025	0.57	269.87	1.16%
东山精密	002384	1.01	264.97	1.14%
国瓷材料	300285	2.45	252.79	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	23.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.38%
采矿业	0.02	0.94%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1622	1.1885	1.1870	1.2165	1.2058
累计净值(元)	1.1622	1.1885	1.1870	1.2165	1.2058

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