我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.90 |
-374.95 |
-318.44 |
-167.09 |
-46.54 |
| 本期利润(万元) |
339.79 |
-34.28 |
39.91 |
-288.98 |
-2.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-640.71 |
0.00 |
-566.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6930.23 |
7166.87 |
7627.68 |
8425.42 |
9187.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.93 |
0.94 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.72 |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
780.27 |
195.68 |
752.08 |
253.82 |
699.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
112781.49 |
134777.21 |
174720.79 |
275891.26 |
272085.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
23650.43 |
30230.17 |
35482.02 |
37726.24 |
35557.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
89131.06 |
104547.04 |
139238.77 |
238165.02 |
236528.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.49 |
70.73 |
88.74 |
139.15 |
136.08 |
| 应付托管费(万元) |
14.12 |
17.68 |
22.18 |
34.79 |
34.02 |
| 资产总计(万元) |
114972.00 |
136823.38 |
182002.68 |
279523.30 |
274992.13 |
| 负债合计(万元) |
30736.52 |
35358.56 |
50256.51 |
74951.01 |
65580.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
84235.48 |
101464.82 |
131746.17 |
204572.29 |
209411.99 |
| 未分配利润(万元) |
-5271.89 |
-6055.64 |
-4184.76 |
-4392.90 |
545.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.48 |
39.48 |
27.11 |
236.21 |
205.32 |
| 投资收益(万元) |
-3484.63 |
783.84 |
909.42 |
-1046.10 |
-2612.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3929.93 |
-1700.73 |
-29.22 |
-706.43 |
4225.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
453.78 |
-877.41 |
907.31 |
-1516.32 |
1818.55 |
| 管理人报酬(万元) |
363.26 |
1117.27 |
644.22 |
1532.82 |
700.57 |
| 托管费(万元) |
90.81 |
279.32 |
161.06 |
383.20 |
175.14 |
| 其它费用(万元) |
12.97 |
27.15 |
13.74 |
21.65 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
789.83 |
2568.72 |
1476.63 |
2868.42 |
1265.55 |
| 利润总额(万元) |
-336.05 |
-3446.13 |
-569.32 |
-4384.74 |
553.00 |
| 净利润(万元) |
-336.05 |
-3446.13 |
-569.32 |
-4384.74 |
553.00 |
