财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.04 |
54.99 |
701.01 |
361.02 |
243.09 |
| 本期利润(万元) |
256.80 |
12.83 |
461.95 |
388.10 |
98.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.12 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.70 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
2.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
324.80 |
0.00 |
398.11 |
0.00 |
128.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1689.10 |
1589.40 |
3232.08 |
3676.98 |
3805.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.12 |
1.14 |
1.15 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
13.97 |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
2.09 |
| 累计净值增长率(%) |
29.98 |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
3.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.87 |
73.57 |
131.81 |
288.16 |
780.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
25945.41 |
30374.65 |
47283.77 |
76069.23 |
112781.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
6960.26 |
7154.47 |
10713.38 |
15206.87 |
23650.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
18985.15 |
23220.18 |
36570.39 |
60862.36 |
89131.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.93 |
18.17 |
24.29 |
41.58 |
56.49 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
4.54 |
6.07 |
10.39 |
14.12 |
| 资产总计(万元) |
26600.15 |
30884.06 |
48607.39 |
77935.61 |
114972.00 |
| 负债合计(万元) |
3308.41 |
4562.96 |
12941.75 |
20923.97 |
30736.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
23291.74 |
26321.10 |
35665.64 |
57011.64 |
84235.48 |
| 未分配利润(万元) |
5661.03 |
3558.60 |
1628.59 |
1380.21 |
-5271.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
4.88 |
1.89 |
13.49 |
8.48 |
| 投资收益(万元) |
1646.68 |
7078.93 |
2945.23 |
1853.87 |
-3484.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1662.36 |
-2274.08 |
-1519.32 |
5959.08 |
3929.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3311.63 |
4809.73 |
1427.80 |
7826.44 |
453.78 |
| 管理人报酬(万元) |
94.92 |
294.91 |
173.46 |
666.22 |
363.26 |
| 托管费(万元) |
23.73 |
73.73 |
43.36 |
166.55 |
90.81 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
20.32 |
11.56 |
22.45 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
163.22 |
601.26 |
377.35 |
1428.48 |
789.83 |
| 利润总额(万元) |
3148.41 |
4208.47 |
1050.45 |
6397.95 |
-336.05 |
| 净利润(万元) |
3148.41 |
4208.47 |
1050.45 |
6397.95 |
-336.05 |
