资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76123.09 88.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4801.45 5.61%
其他资产 4696.77 5.49%
资产总值:85621.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五矿资源 01208 1389.20 8373.73 9.85%
东方钽业 000962 77.56 7027.39 8.27%
紫金矿业 601899 269.02 6763.16 7.96%
中国巨石 600176 58.57 4268.58 5.02%
潞安环能 601699 265.39 3789.77 4.46%
上峰材料 000672 114.95 2722.02 3.20%
中材科技 002080 30.26 2723.40 3.20%
中稀有色 600259 26.43 2685.57 3.16%
招商轮船 601872 148.97 2617.40 3.08%
大中矿业 001203 87.16 2610.44 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 30.96%
采矿业 2.40 28.26%
材料 1.26 14.80%
信息技术 0.47 5.49%
能源 0.35 4.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 4.02%
工业 0.08 0.96%
建筑业 0.08 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 351.82 11511.55 10.31%
中国海洋石油 00883 443.80 10971.89 9.83%
中国石油股份 00857 1124.00 10668.68 9.55%
华新建材 06655 401.02 5675.91 5.08%
五矿资源 01208 879.20 5604.81 5.02%
藏格矿业 000408 70.40 5580.61 5.00%
大中矿业 001203 135.80 5422.49 4.86%
兖煤澳大利亚 03668 123.56 4859.19 4.35%
山金国际 000975 156.37 4641.06 4.16%
电投能源 002128 150.70 4531.55 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.70 33.13%
能源 2.67 23.87%
制造业 2.19 19.57%
材料 1.33 11.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.86%
公用事业 0.05 0.48%
工业 0.05 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.50 50.39 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.39 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%