我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41521.93 90.77%
债券 332.32 0.73%
银行存款和结算备付金 2589.21 5.66%
其他资产 1301.67 2.85%
资产总值:45745.12万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 379.39 4184.65 9.25%
招商蛇口 001979 339.42 4157.94 9.19%
中国海外发展 00688 259.68 3729.05 8.25%
华润置地 01109 138.10 3568.50 7.89%
中国金茂 00817 3169.20 3359.35 7.43%
滨江集团 002244 286.34 3247.11 7.18%
索菲亚 002572 153.90 2791.75 6.17%
顾家家居 603816 66.93 2079.52 4.60%
华发股份 600325 263.76 1938.64 4.29%
东方雨虹 002271 135.90 1874.06 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 1.63 36.06%
制造业 1.24 27.38%
房地产 1.20 26.43%
金融业 0.08 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 291.40 3601.75 9.73%
招商蛇口 001979 409.75 3601.74 9.73%
保利发展 600048 401.36 3515.90 9.50%
华润置地 01109 138.10 3346.16 9.04%
顾家家居 603816 84.78 2737.55 7.39%
滨江集团 002244 349.83 2539.78 6.86%
索菲亚 002572 160.15 2455.10 6.63%
东方雨虹 002271 174.04 2147.65 5.80%
中国金茂 00817 3169.20 1806.44 4.88%
华发股份 600325 263.76 1714.44 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 1.35 36.38%
制造业 1.16 31.23%
房地产 0.97 26.13%
金融业 0.01 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.80 282.19 0.62%
24国债15 0.50 50.13 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 332.32 0.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%