资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52255.10 92.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4376.64 7.72%
其他资产 59.18 0.10%
资产总值:56690.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五矿资源 01208 501.60 3739.62 6.61%
中远海能 01138 236.20 3708.46 6.56%
山东黄金 01787 212.38 3547.69 6.27%
淮北矿业 600985 190.24 3019.11 5.34%
潞安环能 601699 178.80 2698.09 4.77%
恒逸石化 000703 170.13 2659.17 4.70%
招商轮船 601872 131.74 2654.56 4.69%
藏格矿业 000408 36.29 2564.25 4.53%
中国海洋石油 00883 116.00 2385.86 4.22%
中国巨石 600176 52.07 2052.08 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 25.20%
材料 1.20 21.21%
采矿业 1.19 20.99%
能源 0.61 10.78%
信息技术 0.36 6.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 4.69%
房地产 0.12 2.13%
综合 0.05 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五矿资源 01208 1389.20 8373.73 9.85%
东方钽业 000962 77.56 7027.39 8.27%
紫金矿业 601899 269.02 6763.16 7.96%
中国巨石 600176 58.57 4268.58 5.02%
潞安环能 601699 265.39 3789.77 4.46%
中材科技 002080 30.26 2723.40 3.20%
上峰材料 000672 114.95 2722.02 3.20%
中稀有色 600259 26.43 2685.57 3.16%
招商轮船 601872 148.97 2617.40 3.08%
大中矿业 001203 87.16 2610.44 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 30.96%
采矿业 2.40 28.26%
材料 1.26 14.80%
信息技术 0.47 5.49%
能源 0.35 4.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 4.02%
工业 0.08 0.96%
建筑业 0.08 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.50 50.39 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.39 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%