我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1094.78 |
-5553.84 |
-1419.29 |
1002.37 |
-240.62 |
| 本期利润(万元) |
7403.46 |
-4137.44 |
-2990.44 |
-13809.19 |
364.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.23 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.65 |
0.00 |
-27.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21659.00 |
0.00 |
-19347.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36100.91 |
29164.67 |
31609.94 |
36177.54 |
46693.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.57 |
0.60 |
0.65 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
-26.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.62 |
0.00 |
-34.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2001.69 |
2645.26 |
3694.04 |
11381.97 |
37987.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
34776.46 |
43546.64 |
56388.77 |
63845.48 |
32411.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
34776.46 |
43546.64 |
56388.77 |
63845.48 |
32411.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.54 |
48.09 |
75.80 |
96.65 |
122.60 |
| 应付托管费(万元) |
6.59 |
8.02 |
12.63 |
16.11 |
20.43 |
| 资产总计(万元) |
37252.40 |
46529.57 |
60315.54 |
75316.17 |
100599.14 |
| 负债合计(万元) |
226.61 |
254.74 |
179.17 |
224.35 |
1228.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
37025.79 |
46274.83 |
60136.38 |
75091.82 |
99370.45 |
| 未分配利润(万元) |
-27757.16 |
-24978.95 |
-15167.02 |
-9488.17 |
-1294.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.34 |
68.42 |
45.16 |
557.47 |
321.95 |
| 投资收益(万元) |
-6723.57 |
2198.31 |
3225.78 |
-8866.37 |
-5344.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1384.72 |
-18929.63 |
-9448.53 |
-1971.02 |
3000.92 |
| 其它收入(万元) |
22.88 |
25.65 |
8.18 |
232.57 |
215.04 |
| 收入合计(万元) |
-5298.63 |
-16637.25 |
-6169.41 |
-10047.35 |
-1806.68 |
| 管理人报酬(万元) |
248.89 |
866.92 |
517.06 |
1199.02 |
567.66 |
| 托管费(万元) |
41.48 |
144.49 |
86.18 |
199.84 |
94.61 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
21.23 |
11.23 |
17.30 |
6.92 |
| 费用合计(万元) |
335.89 |
1140.29 |
673.25 |
1588.25 |
761.74 |
| 利润总额(万元) |
-5634.52 |
-17777.55 |
-6842.66 |
-11635.60 |
-2568.42 |
| 净利润(万元) |
-5634.52 |
-17777.55 |
-6842.66 |
-11635.60 |
-2568.42 |
