财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4635.99 |
5967.34 |
4297.37 |
4426.29 |
-5370.13 |
| 本期利润(万元) |
-91.44 |
3303.39 |
18983.01 |
9649.78 |
3306.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.10 |
0.43 |
0.21 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
0.00 |
55.08 |
0.00 |
11.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2958.15 |
0.00 |
-9789.80 |
0.00 |
-18843.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29316.15 |
36591.39 |
44462.24 |
41716.04 |
29722.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.14 |
1.06 |
0.92 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.19 |
0.00 |
67.04 |
0.00 |
12.17 |
| 累计净值增长率(%) |
2.18 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
-29.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4708.28 |
7420.67 |
3180.90 |
5907.75 |
2001.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
76123.09 |
85816.67 |
34236.43 |
33304.10 |
34776.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
76123.09 |
85816.67 |
34236.43 |
33253.71 |
34776.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.49 |
87.71 |
35.84 |
38.68 |
39.54 |
| 应付托管费(万元) |
13.75 |
14.62 |
5.97 |
6.45 |
6.59 |
| 资产总计(万元) |
85621.32 |
93540.55 |
37650.44 |
39307.63 |
37252.40 |
| 负债合计(万元) |
628.36 |
2564.10 |
768.58 |
3145.45 |
226.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
84992.96 |
90976.46 |
36881.86 |
36162.18 |
37025.79 |
| 未分配利润(万元) |
-85.31 |
3379.95 |
-15434.57 |
-21321.47 |
-27757.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.71 |
36.15 |
15.68 |
38.67 |
17.34 |
| 投资收益(万元) |
12910.41 |
7244.03 |
-6352.38 |
-15155.97 |
-6723.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17322.98 |
19803.75 |
10627.25 |
13855.42 |
1384.72 |
| 其它收入(万元) |
64.08 |
12.27 |
4.49 |
47.65 |
22.88 |
| 收入合计(万元) |
-4301.77 |
27096.20 |
4295.05 |
-1214.23 |
-5298.63 |
| 管理人报酬(万元) |
627.81 |
552.14 |
209.19 |
477.38 |
248.89 |
| 托管费(万元) |
104.64 |
92.02 |
34.87 |
79.56 |
41.48 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
17.67 |
9.75 |
19.26 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
1007.81 |
754.83 |
279.08 |
641.77 |
335.89 |
| 利润总额(万元) |
-5309.59 |
26341.37 |
4015.96 |
-1856.00 |
-5634.52 |
| 净利润(万元) |
-5309.59 |
26341.37 |
4015.96 |
-1856.00 |
-5634.52 |
