工银核心机遇混合A(013341)_最新动态

工银核心机遇混合A013341ICBC CREDIT SUISSE CORE OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：0.9294

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

工银核心机遇混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：母亚乾

基金规模：2.93亿元

工银核心机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.39	-9.04	-21.62	-25.83	-11.95
混合型名次	1943	4477	7452	7523	6919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.49	67.40	3.83	-	-7.06
混合型名次	1813	1480	5321	5760	6244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
工银核心机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	1.40	-11.15	-9.41	-8.16	-1.33
1942	益民红利成长混合	1.40	-15.54	-2.50	-5.83	-3.84
1943	工银核心机遇混合A	1.39	-9.04	-21.62	-25.83	-11.95
1944	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87
1945	华富荣盛一年持有期混合C	1.39	-0.70	-3.15	-5.70	-3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
工银核心机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	宝盈祥琪混合A	0.09	-9.03	-10.29	-10.35	-10.21
4476	东方红睿华沪港深混合	-1.47	-9.04	0.31	10.18	15.25
4477	工银核心机遇混合A	1.39	-9.04	-21.62	-25.83	-11.95
4478	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
4479	宝盈祥琪混合C	0.07	-9.05	-10.36	-10.48	-10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
工银核心机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7452 位，低于同类基金平均水平
7450	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-3.62	-18.79	-21.59	-17.77	-17.38
7451	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-3.19	-21.79	-21.60	-13.90	-4.56
7452	工银核心机遇混合A	1.39	-9.04	-21.62	-25.83	-11.95
7453	宝盈先进制造混合A	-2.02	-23.35	-21.65	-12.09	-13.05
7454	英大睿鑫A	-1.09	-9.28	-21.65	-26.00	-23.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
工银核心机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7523 位，低于同类基金平均水平
7521	中邮多策略灵活配置混合	-7.94	-29.98	-19.73	-25.81	-13.46
7522	万家瑞兴混合A	-8.00	-33.79	-25.72	-25.82	-23.98
7523	工银核心机遇混合A	1.39	-9.04	-21.62	-25.83	-11.95
7524	广发成长新动能混合C	-2.66	-17.48	-24.25	-25.83	-24.84
7525	鹏华增华混合A	-2.73	-16.29	-22.50	-25.87	-19.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
工银核心机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 6919 位，低于同类基金平均水平
6917	大成悦享生活混合C	0.66	-3.26	-8.96	-12.33	-11.92
6918	中海优质成长混合	-2.04	-20.60	-15.44	-18.62	-11.94
6919	工银核心机遇混合A	1.39	-9.04	-21.62	-25.83	-11.95
6920	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2.17	-0.22	-8.48	-16.26	-11.95
6921	中欧丰泰港股通混合C	-0.50	4.76	-11.41	-19.72	-11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
工银核心机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	27.53	55.02	49.67	-	49.67
1812	博时沪港深优质企业基金A	27.51	80.73	34.78	-15.60	58.50
1813	工银核心机遇混合A	27.49	67.40	3.83	-	-7.06
1814	东方红启华三年持有混合A	27.48	47.57	42.53	4.49	14.16
1815	圆信永丰致优A	27.48	44.95	21.54	17.90	142.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
工银核心机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	华安碳中和混合C	20.55	67.50	9.29	-	6.75
1479	信澳周期动力混合A	19.63	67.42	38.90	51.38	88.65
1480	工银核心机遇混合A	27.49	67.40	3.83	-	-7.06
1481	中银创新医疗混合A	-13.60	67.39	44.74	-6.69	99.41
1482	国泰量化收益灵活配置混合A	22.16	67.33	39.50	8.14	55.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
工银核心机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	华泰柏瑞研究精选A	12.25	31.01	3.84	-22.61	45.83
5320	中银广利混合C	2.05	3.38	3.84	4.05	54.14
5321	工银核心机遇混合A	27.49	67.40	3.83	-	-7.06
5322	鑫元欣享灵活配置混合C	7.04	38.26	3.83	-6.45	73.70
5323	交银产业机遇混合	-5.10	32.73	3.81	-15.83	-4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
工银核心机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 5760 位，低于同类基金平均水平
5758	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-0.52	24.21	6.26	-	6.73
5759	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-1.32	22.14	3.67	-	2.93
5760	工银核心机遇混合A	27.49	67.40	3.83	-	-7.06
5761	工银核心机遇混合C	26.64	64.83	1.42	-	-10.25
5762	富荣信息技术混合A	9.97	48.78	41.76	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
工银核心机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 6244 位，低于同类基金平均水平
6242	工银战略远见混合A	16.99	44.62	9.83	-6.16	-7.05
6243	博时恒盛持有期混合C	4.49	17.33	-0.43	-8.58	-7.06
6244	工银核心机遇混合A	27.49	67.40	3.83	-	-7.06
6245	海富通成长价值混合C	20.69	65.82	38.94	1.95	-7.06
6246	海富通消费核心混合C	-5.40	38.22	20.00	1.95	-7.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五矿资源	01208	1389.20	8373.73	9.85%
东方钽业	000962	77.56	7027.39	8.27%
紫金矿业	601899	269.02	6763.16	7.96%
中国巨石	600176	58.57	4268.58	5.02%
潞安环能	601699	265.39	3789.77	4.46%
上峰材料	000672	114.95	2722.02	3.20%
中材科技	002080	30.26	2723.40	3.20%
中稀有色	600259	26.43	2685.57	3.16%
招商轮船	601872	148.97	2617.40	3.08%
大中矿业	001203	87.16	2610.44	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	30.96%
采矿业	2.40	28.26%
材料	1.26	14.80%
信息技术	0.47	5.49%
能源	0.35	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	4.02%
工业	0.08	0.96%
建筑业	0.08	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.9202	0.9313	0.9167	0.9406	0.9167
累计净值(元)	0.9202	0.9313	0.9167	0.9406	0.9167

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