我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-177.37 |
192.34 |
32.64 |
-2308.62 |
-563.79 |
| 本期利润(万元) |
223.85 |
151.07 |
283.67 |
-2158.35 |
-854.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
-0.21 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
-23.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1350.20 |
0.00 |
-1988.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3665.35 |
3930.09 |
4832.77 |
5174.83 |
7408.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.74 |
0.77 |
0.72 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
-24.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.57 |
0.00 |
-27.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
834.12 |
1115.08 |
1266.21 |
1788.47 |
2391.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
4896.03 |
6327.30 |
11396.58 |
15997.99 |
15404.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
4896.03 |
6327.30 |
11396.58 |
15997.99 |
15404.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.70 |
8.17 |
16.01 |
23.39 |
23.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.36 |
2.67 |
3.90 |
3.89 |
| 资产总计(万元) |
5731.17 |
7443.00 |
12864.95 |
18309.96 |
17876.07 |
| 负债合计(万元) |
16.45 |
33.23 |
89.13 |
51.15 |
1156.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
5714.72 |
7409.77 |
12775.83 |
18258.81 |
16719.70 |
| 未分配利润(万元) |
-1991.40 |
-2876.24 |
-1370.71 |
-842.73 |
1141.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
3.45 |
2.12 |
20.89 |
17.75 |
| 投资收益(万元) |
332.59 |
-3000.00 |
-810.50 |
-346.26 |
-182.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57.14 |
217.38 |
212.55 |
-218.85 |
1537.06 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
8.18 |
7.37 |
40.67 |
18.83 |
| 收入合计(万元) |
277.00 |
-2770.98 |
-588.46 |
-503.55 |
1390.68 |
| 管理人报酬(万元) |
39.04 |
184.59 |
118.45 |
239.43 |
107.12 |
| 托管费(万元) |
6.51 |
30.76 |
19.74 |
39.91 |
17.85 |
| 其它费用(万元) |
6.62 |
17.42 |
8.61 |
14.39 |
5.52 |
| 费用合计(万元) |
57.13 |
251.40 |
158.20 |
320.16 |
143.57 |
| 利润总额(万元) |
219.87 |
-3022.38 |
-746.66 |
-823.71 |
1247.11 |
| 净利润(万元) |
219.87 |
-3022.38 |
-746.66 |
-823.71 |
1247.11 |
