| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -4.14 | 330.86 | -177.37 | 192.34 | 32.64 |
| 本期利润(万元) | 190.89 | 403.54 | 223.85 | 151.07 | 283.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.97 | 0.00 | 3.32 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -820.26 | 0.00 | -1350.20 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3319.65 | 3391.64 | 3665.35 | 3930.09 | 4832.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.81 | 0.80 | 0.74 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 3.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -19.45 | 0.00 | -25.57 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2040.86 | 834.12 | 1115.08 | 1266.21 | 1788.47 |
| 交易性金融资产(万元) | 3716.34 | 4896.03 | 6327.30 | 11396.58 | 15997.99 |
| 其中：股票投资(万元) | 3716.34 | 4896.03 | 6327.30 | 11396.58 | 15997.99 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.00 | 5.70 | 8.17 | 16.01 | 23.39 |
| 应付托管费(万元) | 1.00 | 0.95 | 1.36 | 2.67 | 3.90 |
| 资产总计(万元) | 5884.00 | 5731.17 | 7443.00 | 12864.95 | 18309.96 |
| 负债合计(万元) | 141.89 | 16.45 | 33.23 | 89.13 | 51.15 |
| 所有者权益合计(万元) | 5742.11 | 5714.72 | 7409.77 | 12775.83 | 18258.81 |
| 未分配利润(万元) | -1428.48 | -1991.40 | -2876.24 | -1370.71 | -842.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.10 | 1.37 | 3.45 | 2.12 | 20.89 |
| 投资收益(万元) | 625.02 | 332.59 | -3000.00 | -810.50 | -346.26 |
| 公允价值变动收益(万元) | 36.21 | -57.14 | 217.38 | 212.55 | -218.85 |
| 其它收入(万元) | 3.47 | 0.18 | 8.18 | 7.37 | 40.67 |
| 收入合计(万元) | 666.79 | 277.00 | -2770.98 | -588.46 | -503.55 |
| 管理人报酬(万元) | 72.02 | 39.04 | 184.59 | 118.45 | 239.43 |
| 托管费(万元) | 12.00 | 6.51 | 30.76 | 19.74 | 39.91 |
| 其它费用(万元) | 11.07 | 6.62 | 17.42 | 8.61 | 14.39 |
| 费用合计(万元) | 104.83 | 57.13 | 251.40 | 158.20 | 320.16 |
| 利润总额(万元) | 561.96 | 219.87 | -3022.38 | -746.66 | -823.71 |
| 净利润(万元) | 561.96 | 219.87 | -3022.38 | -746.66 | -823.71 |