财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1057.15 |
365.90 |
1049.22 |
995.29 |
86.62 |
| 本期利润(万元) |
4544.71 |
57.06 |
2432.16 |
1802.22 |
777.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.80 |
0.01 |
0.50 |
0.34 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.52 |
0.00 |
54.39 |
0.00 |
16.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1849.73 |
0.00 |
149.78 |
0.00 |
-1635.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14798.68 |
5659.28 |
7032.55 |
3324.64 |
7696.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.22 |
1.23 |
1.28 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
69.06 |
0.00 |
52.49 |
0.00 |
7.76 |
| 累计净值增长率(%) |
107.66 |
0.00 |
22.83 |
0.00 |
-13.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12342.22 |
4862.60 |
1021.04 |
2040.86 |
834.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
111184.56 |
18922.97 |
13228.87 |
3716.34 |
4896.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
111184.56 |
18922.97 |
13228.87 |
3716.34 |
4896.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.53 |
19.34 |
12.70 |
6.00 |
5.70 |
| 应付托管费(万元) |
13.26 |
3.22 |
2.12 |
1.00 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
124998.78 |
23879.98 |
14305.83 |
5884.00 |
5731.17 |
| 负债合计(万元) |
3455.98 |
998.09 |
362.35 |
141.89 |
16.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
121542.80 |
22881.89 |
13943.48 |
5742.11 |
5714.72 |
| 未分配利润(万元) |
61890.25 |
4005.32 |
-2242.58 |
-1428.48 |
-1991.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
1.20 |
0.80 |
2.10 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
4190.34 |
3152.37 |
232.92 |
625.02 |
332.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20603.08 |
2421.62 |
832.78 |
36.21 |
-57.14 |
| 其它收入(万元) |
154.22 |
71.95 |
6.46 |
3.47 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
24949.33 |
5647.13 |
1072.97 |
666.79 |
277.00 |
| 管理人报酬(万元) |
225.01 |
157.46 |
53.07 |
72.02 |
39.04 |
| 托管费(万元) |
37.50 |
26.24 |
8.84 |
12.00 |
6.51 |
| 其它费用(万元) |
8.02 |
11.68 |
5.56 |
11.07 |
6.62 |
| 费用合计(万元) |
343.15 |
238.82 |
77.71 |
104.83 |
57.13 |
| 利润总额(万元) |
24606.19 |
5408.31 |
995.26 |
561.96 |
219.87 |
| 净利润(万元) |
24606.19 |
5408.31 |
995.26 |
561.96 |
219.87 |
