国金新兴价值混合A(014818)_规模评级

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.06	0.69	0.85	0.39	1.32	0.58	0.63
季度净申购	2485.42	-1084.13	3131.95	-6274.20	4966.27	-309.34	-367.18
总份额	7126.52	4641.10	5725.23	2593.28	8867.48	3901.22	4210.55
季度总申购份额	3717.41	2797.86	3667.81	296.60	5312.90	61.37	78.93
季度总赎回份额	1231.99	3881.99	535.85	6570.80	346.63	370.71	446.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国金新兴价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3516 位，高于同类基金平均水平

3509	中银证券健康产业混合	1.07	4918.78	-679.81	1182.96	1862.77
3510	中邮优享一年定期开放混合A	1.07	8026.31	-	-	-
3511	安信比较优势混合	1.06	5502.93	215.33	2292.09	2076.76
3512	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.06	6156.71	-230.59	733.87	964.45
3513	东吴阿尔法灵活配置混合A	1.06	3565.21	946.44	2787.71	1841.27
3514	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.06	9020.36	-11033.52	316.65	11350.16
3515	国富价值成长一年持有期混合A	1.06	9500.08	-774.83	309.68	1084.51
3516	国金新兴价值混合A	1.06	7126.52	2485.42	3717.41	1231.99
3517	恒生前海高端制造混合C	1.06	6637.11	6277.13	9674.61	3397.48
3518	宏利价值长青混合A	1.06	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
3519	华商新兴活力混合	1.06	4176.55	-1080.67	1327.97	2408.64
3520	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.06	5670.13	341.26	496.48	155.22
3521	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.06	8295.11	-4287.06	589.90	4876.97
3522	建信汇益一年持有期混合A	1.06	9794.45	-1859.00	4.39	1863.39
3523	路博迈中国机遇混合C	1.06	7752.18	-879.39	595.61	1475.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国金新兴价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3583 位，高于同类基金平均水平

3576	添富红利增长混合C	1.30	7177.90	753.80	2413.84	1660.04
3577	银河成长优选一年持有混合A	0.64	7172.53	-988.35	22.64	1010.99
3578	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.56	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
3579	前海开源裕和混合A	1.29	7145.96	802.40	2194.69	1392.29
3580	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	0.78	7145.61	41.59	67.95	26.36
3581	广发ESG责任投资混合A	0.62	7142.29	-7977.65	82.18	8059.82
3582	博时行业轮动混合	1.03	7136.35	-978.44	269.54	1247.98
3583	国金新兴价值混合A	1.06	7126.52	2485.42	3717.41	1231.99
3584	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.53	7126.29	-993.16	348.75	1341.91
3585	财通资管健康产业混合A	0.80	7121.52	-997.99	87.71	1085.70
3586	金鹰内需成长混合A	0.91	7120.19	-1551.82	744.26	2296.08
3587	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.74	7119.82	1303.69	2793.68	1489.99
3588	摩根成长动力混合A	2.10	7098.85	-883.91	576.02	1459.93
3589	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.90	7082.88	6079.31	9079.02	2999.72
3590	汇添富创新成长混合C	1.08	7076.76	70.77	2668.75	2597.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
国金新兴价值混合A基金规模在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平

786	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.50	4507.37	2516.88	2759.60	242.72
787	长江新能源产业混合型A	1.88	9808.15	2515.93	7718.31	5202.38
788	汇添富品牌力一年持有混合A	3.56	20262.17	2510.78	3782.77	1271.99
789	华泰柏瑞量化增强混合C	1.74	10123.17	2505.69	10329.47	7823.78
790	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.98	8337.28	2497.70	2830.93	333.23
791	鹏扬景科混合A	0.53	3794.82	2492.53	2989.59	497.06
792	国寿安保稳嘉混合C	0.31	2580.75	2486.77	2747.08	260.31
793	国金新兴价值混合A	1.06	7126.52	2485.42	3717.41	1231.99
794	泓德泓信混合	2.82	12888.94	2484.82	4203.90	1719.09
795	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58
796	国寿安保稳信混合C	0.65	4507.26	2470.03	8395.37	5925.34
797	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.22	10202.54	2464.80	4141.19	1676.40
798	大摩现代服务混合C	0.33	3602.27	2453.11	5286.37	2833.26
799	富国价值驱动灵活配置混合C	1.29	4880.73	2448.15	2688.39	240.24
800	广发沪港深价值成长混合C	0.58	4735.19	2437.86	4001.93	1564.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
国金新兴价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平

1627	兴证全球合瑞混合C	10.50	77054.61	-8609.05	3744.02	12353.07
1628	华安安进灵活配置混合发起式C	0.21	1020.57	518.99	3742.64	3223.65
1629	广发瑞福精选混合C	0.49	4798.58	2601.81	3740.30	1138.49
1630	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
1631	泰康北交所精选两年定开混合发起A	1.10	5508.83	2792.72	3738.15	945.43
1632	南方利众C	0.71	4158.66	3630.60	3731.61	101.01
1633	信达睿益鑫享混合	0.21	2049.98	256.88	3726.05	3469.17
1634	国金新兴价值混合A	1.06	7126.52	2485.42	3717.41	1231.99
1635	广发百发大数据价值混合C	1.69	10625.37	-6391.50	3708.06	10099.56
1636	华安产业精选混合C	3.35	24504.39	-3246.50	3706.27	6952.77
1637	永赢成长领航混合C	0.42	4128.66	-17368.57	3695.04	21063.61
1638	华夏永福混合C	2.76	9862.09	2145.46	3694.42	1548.96
1639	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	4.29	31800.73	1467.93	3684.38	2216.45
1640	招商企业优选混合A	3.92	46499.61	-25214.47	3683.93	28898.41
1641	南方科技创新混合C	1.72	5187.84	637.89	3681.43	3043.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国金新兴价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平

4114	西部利得港股通新机遇混合C	0.16	2377.53	602.95	1840.26	1237.31
4115	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.62	5419.10	-1196.27	40.12	1236.38
4116	融通内需驱动混合C	0.67	2206.07	564.43	1800.19	1235.76
4117	华安聚弘精选混合C	0.73	11315.94	-1096.37	139.20	1235.57
4118	国寿安保华兴灵活配置混合	0.09	428.44	-1232.84	0.00	1232.84
4119	弘毅远方港股通智选领航混合A	0.72	16565.28	-1187.34	45.32	1232.66
4120	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.34	22903.64	-1146.27	85.94	1232.21
4121	国金新兴价值混合A	1.06	7126.52	2485.42	3717.41	1231.99
4122	泓德产业升级混合A	0.27	2093.68	-639.62	591.90	1231.52
4123	嘉实优质精选混合C	0.42	5978.94	-1096.21	134.39	1230.61
4124	交银启衡混合A	0.25	2993.43	-1195.10	35.38	1230.48
4125	富国转型机遇混合	1.55	7550.40	-677.53	551.89	1229.42
4126	南方兴盛先锋灵活配置混合C	0.42	1817.90	-389.38	839.03	1228.41
4127	南方宝升混合C	2.21	21875.38	11063.25	12290.96	1227.71
4128	达诚价值先锋灵活配置A	0.07	614.52	-1172.57	54.66	1227.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2295

31052.3600

60.29%

39.71%

2025-12-31

1599

35805.0800

57.72%

42.28%

2025-06-30

1853

47854.7400

59.61%

40.39%

2024-12-31

1963

21449.5900

0.88%

99.12%

2024-06-30

2166

24378.0900

0.70%

99.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2295	31052.3600	4296.83	60.29	2829.69	39.71
2025-12-31	1599	35805.0800	3304.61	57.72	2420.62	42.28
2025-06-30	1853	47854.7400	5285.67	59.61	3581.81	40.39
2024-12-31	1963	21449.5900	37.17	0.88	4173.39	99.12
2024-06-30	2166	24378.0900	37.17	0.70	5243.13	99.30

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。