国金新兴价值混合A(014818)_规模评级

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.41	0.47	0.56	0.64	0.81	0.90	1.04
季度净申购	-702.56	-1005.42	-877.95	-1942.61	-1004.48	-1533.52	-1984.54
总份额	4577.73	5280.29	6285.71	7163.66	9106.27	10110.75	11644.27
季度总申购份额	11.37	35.45	33.01	39.89	56.07	147.70	384.18
季度总赎回份额	713.93	1040.87	910.96	1982.49	1060.54	1681.23	2368.72

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国金新兴价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平

5098	长江添利混合C	0.41	3327.18	-757.83	100.32	858.16
5099	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.41	3449.80	-163.43	80.90	244.33
5100	东财消费精选混合A	0.41	5465.26	-5.24	152.64	157.88
5101	东方欣冉九个月持有期混合C	0.41	4341.65	-191.07	0.20	191.27
5102	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.41	4040.90	-384.20	1.00	385.20
5103	富国远见优选混合C	0.41	4642.81	16.07	338.26	322.20
5104	广发稳宏一年持有混合C	0.41	3845.86	-798.07	4.92	802.99
5105	国金新兴价值混合A	0.41	4577.73	-702.56	11.37	713.93
5106	华安大安全主题混合C	0.41	1793.96	-202.79	294.45	497.23
5107	华夏新锦升混合A	0.41	4510.53	0.68	5.04	4.36
5108	交银先进制造混合C	0.41	1060.84	-410.36	306.52	716.88
5109	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.41	2794.79	-102.58	19.55	122.13
5110	摩根香港精选港股通混合A	0.41	4537.92	-147.94	223.76	371.70
5111	南方宝泰一年混合C	0.41	3661.78	-313.95	5.49	319.44
5112	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.41	4010.88	-1097.60	1.71	1099.31

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国金新兴价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平

4794	华夏行业甄选混合C	0.49	4617.60	-280.25	2057.67	2337.93
4795	新华行业周期轮换混合A	1.74	4612.72	-704.29	580.73	1285.02
4796	博时数字经济混合C	0.32	4612.62	-125.58	283.51	409.10
4797	东方欣冉九个月持有期混合A	0.43	4610.20	-573.18	0.04	573.22
4798	南方均衡优选一年持有期混合C	0.47	4598.75	-195.65	4.58	200.23
4799	东吴安鑫量化混合A	0.64	4594.55	-23.30	34.29	57.59
4800	招商丰韵混合C	0.59	4592.31	-160.16	190.30	350.46
4801	国金新兴价值混合A	0.41	4577.73	-702.56	11.37	713.93
4802	汇金转型成长	0.45	4577.57	-49.63	6.15	55.77
4803	天弘安康颐和C	0.48	4575.64	-425.60	7.04	432.64
4804	天弘荣创一年	0.49	4575.16	-213.68	2.96	216.64
4805	中银顺盈回报一年持有期混合	0.46	4575.14	-41.28	509.96	551.24
4806	中邮低碳经济灵活配置混合	0.48	4575.03	-50.36	129.90	180.26
4807	新华钻石品质企业混合	1.17	4573.84	-49.10	26.79	75.89
4808	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.30	4572.40	-210.30	779.44	989.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国金新兴价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平

4636	添富盈润混合A	0.12	848.47	-698.22	32.09	730.31
4637	易方达瑞享灵活配置混合E	3.08	11943.21	-698.22	973.62	1671.84
4638	交银阿尔法核心混合C	1.23	4411.77	-699.78	183.92	883.70
4639	景顺长城先进智造混合C	1.43	17191.73	-700.34	199.30	899.64
4640	东吴消费成长混合A	0.47	6147.18	-701.22	7.34	708.56
4641	博时成长臻选混合A	2.55	24808.86	-701.68	11.97	713.65
4642	招商优质成长混合(LOF)	20.68	56582.40	-702.24	1717.37	2419.61
4643	国金新兴价值混合A	0.41	4577.73	-702.56	11.37	713.93
4644	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.33	3690.50	-703.24	19.47	722.71
4645	天治量化核心精选混合C	0.03	526.99	-703.85	909.77	1613.62
4646	新华行业周期轮换混合A	1.74	4612.72	-704.29	580.73	1285.02
4647	国联安红利混合	1.12	8381.11	-704.61	74.25	778.86
4648	中欧时代智慧混合C	2.71	17196.06	-704.68	420.75	1125.43
4649	万家瑞益灵活配置混合C	2.09	13606.91	-705.40	239.12	944.52
4650	建信沃信一年持有混合C	1.16	15991.14	-706.91	21.26	728.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国金新兴价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5751 位，低于同类基金平均水平

5744	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.20	2097.60	-128.64	11.46	140.10
5745	鹏华产业升级混合C	0.17	2170.70	-111.70	11.46	123.16
5746	太平睿享混合A	5.28	49775.87	-28.56	11.46	40.02
5747	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.42	4809.37	-145.57	11.45	157.01
5748	民生加银智造2025混合	0.38	2791.77	-111.33	11.44	122.78
5749	长信企业优选一年持有混合	5.37	73244.82	-3141.95	11.41	3153.36
5750	银华聚利灵活配置混合C	0.03	269.28	2.81	11.38	8.56
5751	国金新兴价值混合A	0.41	4577.73	-702.56	11.37	713.93
5752	华安匠心甄选混合C	0.04	538.50	-36.52	11.37	47.89
5753	广发竞争优势混合C	0.15	495.25	-13.03	11.33	24.36
5754	信澳产业优选一年持有混合A	0.80	16811.09	-432.92	11.32	444.23
5755	银河成长优选一年持有混合C	0.22	3235.27	-251.48	11.32	262.79
5756	万家欣优混合A	1.75	17689.25	-1069.34	11.31	1080.65
5757	财通资管鑫逸混合C	0.22	1621.24	-65.72	11.30	77.02
5758	国寿安保稳弘混合E	0.01	83.68	8.87	11.29	2.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国金新兴价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3786 位，高于同类基金平均水平

3779	广发沪港深价值精选混合C	4.15	59995.19	7907.06	8623.36	716.31
3780	浙商大数据智选消费A	2.47	15041.44	-580.90	135.35	716.25
3781	人保转型混合C	0.16	1861.41	774.02	1490.18	716.16
3782	长城医疗保健混合A	4.66	18484.50	-428.66	286.92	715.58
3783	汇丰晋信动态策略混合H	4.20	17476.02	-509.87	205.22	715.09
3784	中欧成长先锋混合A	2.62	25419.93	1422.86	2137.68	714.82
3785	中融景盛一年持有混合C	0.20	1979.64	-714.08	0.46	714.54
3786	国金新兴价值混合A	0.41	4577.73	-702.56	11.37	713.93
3787	博时成长臻选混合A	2.55	24808.86	-701.68	11.97	713.65
3788	信澳精华配置混合A	2.20	22447.32	-161.73	551.51	713.24
3789	财通资管消费精选混合C	0.16	2332.13	-61.38	651.26	712.63
3790	富国利享回报12个月持有期混合A	1.03	10706.48	-712.37	0.01	712.38
3791	汇添富先进制造混合A	0.67	6585.16	-505.44	205.59	711.03
3792	南方专精特新混合A	1.78	22283.44	-648.83	61.69	710.52
3793	格林研究优选混合A	1.63	16541.63	-688.41	22.03	710.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2166

24378.0900

0.70%

99.30%

2023-12-31

2394

29923.4100

0.14%

99.86%

2023-06-30

2855

35414.1700

1.21%

98.79%

2022-12-31

3154

43211.1800

0.89%

99.11%

2022-06-30

2561

41333.5300

1.03%

98.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2166	24378.0900	37.17	0.70	5243.13	99.30
2023-12-31	2394	29923.4100	9.88	0.14	7153.78	99.86
2023-06-30	2855	35414.1700	122.29	1.21	9988.45	98.79
2022-12-31	3154	43211.1800	121.25	0.89	13507.55	99.11
2022-06-30	2561	41333.5300	109.32	1.03	10476.20	98.97

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