国金新兴价值混合A(014818)_最新动态

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.4847 -0.0121(-0.81%)

累计净值：1.4847

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：1.45亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	9.02	-18.81	5.07	20.87
混合型名次	648	874	7397	1874	1117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.13	120.77	76.73	-	48.47
混合型名次	1591	886	1061	6494	3018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	中信建投科技主题6个月持有混合A	1.54	7.08	-3.59	-6.76	2.74
647	中银金融地产混合C	1.54	1.93	5.74	-4.04	-4.80
648	国金新兴价值混合A	1.53	9.02	-18.81	5.07	20.87
649	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.53	3.37	7.46	1.65	4.09
650	万家颐和灵活配置混合A	1.53	1.21	-1.30	-3.19	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	广发成长动力三年持有期混合C	2.15	9.04	-1.48	-15.61	-5.01
873	长城久嘉创新成长混合A	-0.60	9.02	-22.89	-16.58	-8.51
874	国金新兴价值混合A	1.53	9.02	-18.81	5.07	20.87
875	万家双引擎灵活配置混合	1.23	9.02	1.28	-12.35	13.21
876	中加低碳经济六个月持有混合A	3.14	9.02	-1.10	3.98	18.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7397 位，低于同类基金平均水平
7395	博时回报严选混合A	-0.59	4.98	-18.80	11.11	21.76
7396	方正富邦远见成长混合C	-0.95	7.69	-18.81	-11.63	-14.82
7397	国金新兴价值混合A	1.53	9.02	-18.81	5.07	20.87
7398	长城港股通价值精选混合C	0.88	6.28	-18.82	-10.19	-7.22
7399	平安均衡优选1年持有混合A	-3.36	-8.36	-18.82	-17.47	-13.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	东方新策略灵活配置混合C	-1.02	2.99	-3.13	5.09	10.52
1873	中邮优享一年定期开放混合A	0.12	0.68	4.09	5.09	6.42
1874	国金新兴价值混合A	1.53	9.02	-18.81	5.07	20.87
1875	平安匠心优选混合A	-0.47	0.95	-5.18	5.07	16.59
1876	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	-0.02	0.65	0.31	5.06	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	华夏军工安全混合C	3.84	14.75	-5.10	-3.80	20.92
1116	南方新优享灵活配置混合A	-1.46	2.54	-4.92	5.66	20.91
1117	国金新兴价值混合A	1.53	9.02	-18.81	5.07	20.87
1118	长盛匠心研究混合A	-1.49	2.55	-11.25	10.83	20.86
1119	信诚周期轮动混合(LOF)A	-1.50	11.86	-15.54	6.48	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	圆信永丰优悦生活	23.17	75.51	54.32	38.53	205.89
1590	东财产业智选混合发起式A	23.16	43.59	10.02	-	10.02
1591	国金新兴价值混合A	23.13	120.77	76.73	-	48.47
1592	富国天益价值混合C	23.12	49.87	15.89	-26.76	-33.28
1593	华安产业精选混合A	23.12	94.18	61.08	-	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	40.66	121.02	87.07	10.92	138.70
885	信诚中小盘混合A	29.01	120.79	82.19	12.07	625.32
886	国金新兴价值混合A	23.13	120.77	76.73	-	48.47
887	交银先进制造混合A	29.35	120.77	66.07	32.30	1059.16
888	南方创业板2年定开混合	33.29	120.67	79.69	19.35	65.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	汇添富科创板2年定开混合	25.81	112.28	76.85	13.77	47.21
1060	华夏核心制造混合A	22.14	95.25	76.76	31.74	45.23
1061	国金新兴价值混合A	23.13	120.77	76.73	-	48.47
1062	大成国企改革灵活配置混合	38.57	79.63	76.52	57.93	441.40
1063	广发制造业精选混合C	25.44	126.82	76.48	20.15	72.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6494 位，低于同类基金平均水平
6492	平安兴奕成长1年持有混合C	2.95	90.52	53.41	-	17.57
6493	浙商大数据智选消费C	-20.42	7.03	-14.80	-	-34.09
6494	国金新兴价值混合A	23.13	120.77	76.73	-	48.47
6495	国金新兴价值混合C	22.54	118.58	74.12	-	45.18
6496	汇泉兴至未来一年持有混合A	29.20	89.51	63.56	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平
3016	信诚新锐混合A	8.99	30.51	26.27	20.07	48.54
3017	华安新恒利灵活配置混合C	4.76	8.42	9.59	5.23	48.50
3018	国金新兴价值混合A	23.13	120.77	76.73	-	48.47
3019	工银聚安混合A	21.56	52.87	60.55	48.10	48.38
3020	兴业聚丰混合A	1.76	13.74	12.93	12.47	48.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔积层板	01888	79.65	6859.20	5.64%
华虹宏力	01347	35.50	6635.37	5.46%
寒武纪	688256	4.09	6532.50	5.37%
中国巨石	600176	71.53	5213.11	4.29%
江丰电子	300666	12.96	4777.06	3.93%
阳光电源	300274	28.85	4587.73	3.77%
宁德时代	300750	11.04	4338.83	3.57%
东岳集团	00189	222.60	3688.91	3.04%
华丰科技	688629	19.28	3614.87	2.97%
盛科通信	688702	9.22	3597.23	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.78	64.05%
信息技术	1.74	14.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	8.33%
基础材料	0.37	3.04%
工业	0.16	1.34%
消费者非必需品	0.05	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4968	1.4288	1.4167	1.4118	1.4623
累计净值(元)	1.4968	1.4288	1.4167	1.4118	1.4623

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