国金新兴价值混合A(014818)_最新动态

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.2850

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：1.45亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-9.66	-38.12	-20.01	-3.35	4.62
混合型名次	7375	7689	7322	4290	2391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.99	79.12	40.56	-	28.50
混合型名次	1342	1171	1538	6484	3624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7375 位，低于同类基金平均水平
7373	富安达产业优选混合A	-9.66	-30.60	-20.62	-16.47	-16.01
7374	富安达产业优选混合C	-9.66	-30.63	-20.72	-16.68	-16.25
7375	国金新兴价值混合A	-9.66	-38.12	-20.01	-3.35	4.62
7376	海富通成长领航混合A	-9.66	-33.14	-9.79	3.13	5.16
7377	宝盈策略增长混合	-9.67	-33.41	-12.06	4.54	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7689 位，低于同类基金平均水平
7687	汇泉臻心致远混合C	-11.12	-38.07	-15.51	-14.48	-7.66
7688	中海积极增利混合	-11.47	-38.10	-7.05	2.76	25.11
7689	国金新兴价值混合A	-9.66	-38.12	-20.01	-3.35	4.62
7690	国金新兴价值混合C	-9.67	-38.15	-20.12	-3.60	4.30
7691	南华瑞盈混合发起A	-7.88	-38.19	-23.65	-22.22	-10.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7322 位，低于同类基金平均水平
7320	华夏稳增混合	-2.55	-33.19	-20.00	-15.47	-2.05
7321	泰信先行策略混合	3.14	-6.74	-20.00	-28.08	-22.44
7322	国金新兴价值混合A	-9.66	-38.12	-20.01	-3.35	4.62
7323	大成聚优成长混合A	3.03	8.63	-20.02	-24.47	-5.85
7324	富国新材料新能源混合C	-2.90	-21.52	-20.03	-25.51	-22.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	东吴兴弘一年持有期混合C	-8.38	-24.15	-18.67	-3.35	0.53
4289	格林鑫利六个月持有期混合C	1.90	4.46	-0.59	-3.35	-1.95
4290	国金新兴价值混合A	-9.66	-38.12	-20.01	-3.35	4.62
4291	博时成长领航混合C	-3.31	-16.54	-4.66	-3.36	-0.94
4292	华夏新锦顺混合A	-0.73	-0.37	-2.85	-3.36	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	中泰兴为价值精选混合C	2.11	12.56	-0.28	-0.98	4.63
2390	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62
2391	国金新兴价值混合A	-9.66	-38.12	-20.01	-3.35	4.62
2392	南方前瞻动力混合A	-7.72	-32.63	-16.26	-1.08	4.62
2393	信澳健康中国混合A	-3.07	-11.33	-2.87	-2.51	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	景顺长城中小盘混合C	35.09	55.27	35.86	-	31.76
1341	鹏华成长领航两年持有期混合C	35.08	55.29	21.00	-	-2.23
1342	国金新兴价值混合A	34.99	79.12	40.56	-	28.50
1343	信澳远见价值混合C	34.99	58.28	22.89	-	18.33
1344	创金合信产业智选混合C	34.91	43.70	-3.41	-	-37.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	鹏华创新增长一年持有期混合C	-1.68	79.22	51.56	-	50.17
1170	银河新动能混合A	41.89	79.19	45.60	-4.60	138.41
1171	国金新兴价值混合A	34.99	79.12	40.56	-	28.50
1172	鹏华新能源汽车混合C	9.54	79.07	39.19	-	-7.19
1173	华宝致远混合A	42.27	79.05	101.35	28.39	68.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	万家战略发展产业混合C	60.58	66.27	40.60	12.42	39.85
1537	博道嘉丰混合C	38.30	64.32	40.58	-4.45	1.65
1538	国金新兴价值混合A	34.99	79.12	40.56	-	28.50
1539	东方阿尔法兴科一年持有混合C	26.00	45.74	40.48	-	6.81
1540	招商远见成长混合A	43.94	77.56	40.42	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6484 位，低于同类基金平均水平
6482	平安兴奕成长1年持有混合C	25.33	71.81	39.08	-	17.12
6483	浙商大数据智选消费C	-23.89	-2.11	-21.65	-	-37.19
6484	国金新兴价值混合A	34.99	79.12	40.56	-	28.50
6485	国金新兴价值混合C	34.34	77.34	38.48	-	25.70
6486	汇泉兴至未来一年持有混合A	44.18	66.30	41.06	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平
3622	先锋聚优C	26.50	51.22	9.23	-0.66	28.55
3623	国富金融地产混合C	-9.42	14.76	1.09	-4.47	28.50
3624	国金新兴价值混合A	34.99	79.12	40.56	-	28.50
3625	华富国泰民安灵活配置混合	-13.27	28.78	4.61	-27.98	28.49
3626	景顺华城稳健6月持有混合C	7.56	16.03	24.05	-	28.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔积层板	01888	79.65	6859.20	5.64%
华虹宏力	01347	35.50	6635.37	5.46%
寒武纪	688256	4.09	6532.50	5.37%
中国巨石	600176	71.53	5213.11	4.29%
江丰电子	300666	12.96	4777.06	3.93%
阳光电源	300274	28.85	4587.73	3.77%
宁德时代	300750	11.04	4338.83	3.57%
东岳集团	00189	222.60	3688.91	3.04%
华丰科技	688629	19.28	3614.87	2.97%
盛科通信	688702	9.22	3597.23	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.78	64.05%
信息技术	1.74	14.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	8.33%
基础材料	0.37	3.04%
工业	0.16	1.34%
消费者非必需品	0.05	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.2423	1.3361	1.3619	1.4796	1.4224
累计净值(元)	1.2423	1.3361	1.3619	1.4796	1.4224

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