国金新兴价值混合A(014818)_最新动态

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.6722 0.0658(4.10%)

累计净值：1.6722

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.58亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.44	26.49	20.82	27.52	30.78
混合型名次	274	206	342	614	406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	93.08	109.38	70.28	-	60.64
混合型名次	588	605	718	6480	2676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	农银景气优选混合A	5.45	16.66	6.14	11.97	15.80
273	平安均衡成长2年持有混合A	5.45	15.43	1.99	9.16	11.34
274	国金新兴价值混合A	5.44	26.49	20.82	27.52	30.78
275	国金新兴价值混合C	5.44	26.43	20.68	27.20	30.57
276	农银景气优选混合C	5.44	16.62	6.03	11.75	15.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	-0.83	26.50	19.34	42.66	41.82
205	华夏磐晟混合(LOF)	6.75	26.50	8.71	28.50	32.80
206	国金新兴价值混合A	5.44	26.49	20.82	27.52	30.78
207	华夏半导体龙头混合发起式A	10.82	26.47	15.29	36.58	32.55
208	东吴阿尔法灵活配置混合C	-0.27	26.46	22.91	24.68	26.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	国寿安保科技创新混合(LOF)	-2.96	17.54	20.98	21.69	25.48
341	摩根沃享远见一年持有期混合C	2.61	22.55	20.95	15.83	18.98
342	国金新兴价值混合A	5.44	26.49	20.82	27.52	30.78
343	国泰金龙行业混合	9.83	15.70	20.82	42.96	36.42
344	华泰保兴吉年丰A	5.72	19.71	20.80	46.74	38.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	南方科技创新混合C	3.22	26.89	17.40	27.55	29.29
613	长城久润混合C	1.63	5.93	1.80	27.54	17.30
614	国金新兴价值混合A	5.44	26.49	20.82	27.52	30.78
615	广发百发大数据价值混合A	0.40	10.52	0.97	27.51	8.76
616	广发百发大数据价值混合E	0.39	10.55	0.95	27.50	8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	安信创新先锋混合发起C	-0.75	28.80	27.60	35.59	30.80
405	华安成长先锋混合C	-0.31	23.59	13.60	32.18	30.80
406	国金新兴价值混合A	5.44	26.49	20.82	27.52	30.78
407	华夏行业龙头混合	1.24	21.25	21.72	34.57	30.73
408	易方达产业升级混合C	0.88	17.33	18.02	31.40	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	238.52	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	87.54	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	84.00	50.65
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	华富竞争力优选混合A	93.42	138.54	75.68	92.38	814.67
587	中信保诚至兴A	93.34	88.96	52.73	41.79	161.03
588	国金新兴价值混合A	93.08	109.38	70.28	-	60.64
589	财通资管数字经济混合发起式C	92.91	199.62	130.15	-	162.74
590	华商万众创新混合C	92.90	121.64	62.61	-	70.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	238.52	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	218.30	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	208.97	208.94
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	建信科技创新混合A	89.16	109.48	69.23	79.01	129.02
604	广发创业板两年定开混合	74.33	109.40	55.17	45.69	44.76
605	国金新兴价值混合A	93.08	109.38	70.28	-	60.64
606	银华卓信成长精选混合A	122.57	109.38	58.08	-	41.69
607	融通行业景气混合C	129.89	109.26	68.23	10.60	47.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	288.43	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.95	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	319.24	476.82
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	长城创新驱动混合A	45.94	108.93	70.29	14.37	21.64
717	平安优势产业混合C	97.62	98.13	70.29	58.01	289.97
718	国金新兴价值混合A	93.08	109.38	70.28	-	60.64
719	华商远见价值混合A	63.96	120.11	70.22	-	-8.15
720	恒越成长精选混合C	167.62	142.04	70.20	31.32	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	388.46	334.83
2	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	376.22	623.80
3	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	371.53	607.63
4	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	367.43	935.82
5	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	362.92	737.89
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6480 位，低于同类基金平均水平
6478	平安兴奕成长1年持有混合C	102.77	104.98	58.16	-	46.46
6479	浙商大数据智选消费C	-3.60	-2.21	-18.90	-	-28.54
6480	国金新兴价值混合A	93.08	109.38	70.28	-	60.64
6481	国金新兴价值混合C	92.16	107.35	67.76	-	57.36
6482	汇泉兴至未来一年持有混合A	80.68	66.08	31.71	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	15.71	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	295.73	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	61.23	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-4.96	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	1.36	2506.06
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	诺安精选价值混合	11.43	50.06	34.29	-1.62	60.71
2675	汇添富安鑫智选混合C	55.18	62.35	38.25	-14.42	60.66
2676	国金新兴价值混合A	93.08	109.38	70.28	-	60.64
2677	泰康兴泰回报沪港深混合	2.47	5.29	8.64	10.51	60.63
2678	易方达北交所精选两年定开混合C	9.09	102.75	83.90	-	60.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.61	1584.69	7.02%
长飞光纤光缆	06869	8.80	1421.90	6.30%
华虹半导体	01347	18.20	1247.81	5.53%
建滔积层板	01888	70.30	1188.05	5.27%
麦格米特	002851	11.98	1164.46	5.16%
唯科科技	301196	10.98	1093.61	4.85%
阿里巴巴-W	09988	9.80	1029.70	4.56%
江丰电子	300666	7.25	1009.35	4.47%
宁德时代	300750	2.40	964.08	4.27%
兴福电子	688545	20.97	957.48	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	57.55%
信息技术	0.45	20.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.27%
消费者非必需品	0.12	5.36%
采矿业	0.03	1.54%
医疗保健	0.03	1.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.6064	1.5709	1.5544	1.5599	1.5235
累计净值(元)	1.6064	1.5709	1.5544	1.5599	1.5235

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