国金新兴价值混合A(014818)_最新动态

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5156

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：1.45亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	3.64	-21.31	26.66	23.39
混合型名次	5881	683	7268	983	1026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.17	132.70	82.65	-	51.56
混合型名次	1515	826	943	6503	2896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	工银聚瑞混合C	-0.21	-1.37	-1.02	-1.47	-2.48
5880	广发消费领先混合C	-0.21	-1.71	-5.13	-11.42	-17.89
5881	国金新兴价值混合A	-0.21	3.64	-21.31	26.66	23.39
5882	国联安稳健混合	-0.21	-3.19	-0.21	-6.45	-7.37
5883	国投瑞银成长优选混合	-0.21	-3.13	-7.66	14.03	8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	大成景阳领先混合A	1.76	3.64	-10.94	12.89	12.74
682	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-1.23	3.64	-17.09	41.19	45.09
683	国金新兴价值混合A	-0.21	3.64	-21.31	26.66	23.39
684	交银先锋混合C	1.00	3.64	-11.61	55.45	48.24
685	融通价值成长混合A	1.35	3.64	6.12	-2.30	-4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7268 位，低于同类基金平均水平
7266	广发利鑫灵活配置混合A	0.53	-1.76	-21.30	28.99	40.68
7267	融通行业景气混合A	0.28	2.77	-21.30	44.51	46.52
7268	国金新兴价值混合A	-0.21	3.64	-21.31	26.66	23.39
7269	银河和美生活混合A	-0.11	3.12	-21.32	51.15	49.89
7270	中欧嘉益一年混合C	0.30	-7.71	-21.33	3.82	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	瑞达行业轮动混合C	0.61	-1.74	-11.49	26.71	22.92
982	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	3.19	4.29	9.23	26.68	17.35
983	国金新兴价值混合A	-0.21	3.64	-21.31	26.66	23.39
984	景顺长城先进智造混合A	0.16	0.89	-15.32	26.66	25.94
985	长城久鼎混合A	-0.82	3.92	-14.33	26.65	27.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	富国成长动力混合C	1.24	1.09	-21.76	28.00	23.44
1025	平安灵活配置混合C	2.23	-0.11	-19.15	30.21	23.44
1026	国金新兴价值混合A	-0.21	3.64	-21.31	26.66	23.39
1027	中信建投医改A	7.95	9.61	44.52	39.55	23.39
1028	华安安华灵活配置混合C	1.15	3.11	-15.18	17.57	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	博道盛兴一年持有期混合	19.17	101.94	88.06	-	74.78
1514	大成动态量化配置策略混合A	19.17	106.02	32.15	7.83	62.82
1515	国金新兴价值混合A	19.17	132.70	82.65	-	51.56
1516	建信鑫安回报灵活配置混合A	19.17	91.55	62.14	41.84	108.43
1517	诺安恒鑫混合	19.16	105.91	82.84	28.08	111.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	77.71	132.95	227.87	187.48	630.11
825	招商品质成长混合C	32.37	132.88	68.75	11.34	11.34
826	国金新兴价值混合A	19.17	132.70	82.65	-	51.56
827	华泰柏瑞量化创优混合	12.95	132.66	80.04	12.95	147.37
828	南方景气前瞻混合A	25.48	132.60	93.00	-	70.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	东兴未来价值混合C	11.69	108.68	82.74	44.71	69.80
942	华富永鑫灵活配置混合A	15.36	94.21	82.72	69.00	91.80
943	国金新兴价值混合A	19.17	132.70	82.65	-	51.56
944	国联安精选混合	29.93	145.04	82.60	45.42	1710.54
945	前海开源沪港深核心驱动混合	-1.75	91.53	82.58	60.49	161.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	平安兴奕成长1年持有混合C	2.30	101.44	58.34	-	20.50
6502	浙商大数据智选消费C	-21.28	10.23	-15.85	-	-35.01
6503	国金新兴价值混合A	19.17	132.70	82.65	-	51.56
6504	国金新兴价值混合C	18.59	130.40	79.92	-	48.15
6505	汇泉兴至未来一年持有混合A	18.33	92.83	62.40	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2896 位，高于同类基金平均水平
2894	长城创新成长混合C	10.48	115.92	68.14	-	51.66
2895	华安安华灵活配置混合C	31.89	137.73	90.38	-	51.65
2896	国金新兴价值混合A	19.17	132.70	82.65	-	51.56
2897	万家瑞祥C	4.90	19.60	19.47	12.25	51.56
2898	广发鑫和混合C	3.84	10.61	21.33	16.95	51.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔积层板	01888	79.65	6859.20	5.64%
华虹宏力	01347	35.50	6635.37	5.46%
寒武纪	688256	4.09	6532.50	5.37%
中国巨石	600176	71.53	5213.11	4.29%
江丰电子	300666	12.96	4777.06	3.93%
阳光电源	300274	28.85	4587.73	3.77%
宁德时代	300750	11.04	4338.83	3.57%
东岳集团	00189	222.60	3688.91	3.04%
华丰科技	688629	19.28	3614.87	2.97%
盛科通信	688702	9.22	3597.23	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.78	64.05%
信息技术	1.74	14.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	8.33%
基础材料	0.37	3.04%
工业	0.16	1.34%
消费者非必需品	0.05	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5101	1.5204	1.5188	1.4846	1.4992
累计净值(元)	1.5101	1.5204	1.5188	1.4846	1.4992

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