国金新兴价值混合A(014818)_最新动态

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.37亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-3.54	19.35	7.04	14.06
混合型名次	7032	7279	2378	1983	1058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.69	-19.02	0.00	-	-17.60
混合型名次	2033	6323	1755	6359	5839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7032 位，低于同类基金平均水平
7030	方正富邦红利精选混合A	-0.21	0.10	13.21	0.20	3.90
7031	广发新兴产业精选混合A	-0.21	-1.56	19.51	1.89	-1.51
7032	国金新兴价值混合A	-0.21	-3.54	19.35	7.04	14.06
7033	嘉实回报混合	-0.21	1.56	16.86	-1.18	2.96
7034	嘉实匠心回报混合C	-0.21	1.03	21.09	0.70	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7279 位，低于同类基金平均水平
7277	富荣福鑫混合A	1.27	-3.53	12.18	1.57	-3.36
7278	长城核心优势混合A	0.13	-3.54	6.11	-5.16	-8.89
7279	国金新兴价值混合A	-0.21	-3.54	19.35	7.04	14.06
7280	华夏成长先锋一年持有混合C	0.75	-3.54	4.87	-5.24	-12.60
7281	诺安价值增长混合	-0.20	-3.54	4.57	0.05	8.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	兴业睿进混合A	0.87	1.06	19.36	6.35	8.55
2377	中欧明睿新起点混合	-0.48	-2.91	19.36	8.47	5.61
2378	国金新兴价值混合A	-0.21	-3.54	19.35	7.04	14.06
2379	长城中小盘混合C	0.27	1.42	19.33	5.45	-4.59
2380	人保转型混合A	2.34	5.02	19.33	6.46	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	嘉合锦程混合C	1.83	-2.32	16.52	7.05	2.43
1982	朱雀碳中和三年持有	0.50	5.61	21.12	7.05	-1.17
1983	国金新兴价值混合A	-0.21	-3.54	19.35	7.04	14.06
1984	建信内生动力混合C	-0.37	-2.62	21.20	7.04	14.35
1985	建信兴晟优选一年持有混合A	-0.27	-2.58	20.91	7.03	11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	中信保诚至兴A	-0.38	-1.57	27.17	12.91	14.07
1057	长城改革红利混合	2.83	4.17	39.48	25.98	14.06
1058	国金新兴价值混合A	-0.21	-3.54	19.35	7.04	14.06
1059	大成科创主题混合(LOF)A	1.90	14.34	30.07	20.35	14.03
1060	汇添富科技创新混合C	0.99	2.12	27.92	13.16	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	鹏华金鼎混合A	6.70	0.00	0.00	-	7.99
2032	东方红启东三年持有混合	6.69	-12.75	-38.41	-	30.65
2033	国金新兴价值混合A	6.69	-19.02	0.00	-	-17.60
2034	大摩基础行业混合	6.68	-39.39	-56.67	-31.30	115.24
2035	工银新增益混合	6.68	3.89	-6.30	20.65	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6323 位，低于同类基金平均水平
6321	汇丰晋信动态策略混合H	-4.44	-18.98	-31.35	76.23	118.71
6322	广发沪港深医药混合C	-9.42	-19.02	0.00	-	-32.87
6323	国金新兴价值混合A	6.69	-19.02	0.00	-	-17.60
6324	大成价值增长混合A	-17.25	-19.03	-28.18	24.42	870.57
6325	华宝消费升级混合	-12.03	-19.05	-40.61	-4.46	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	国金量化精选A	-3.37	8.44	0.00	-	32.92
1754	国金量化精选C	-3.85	7.36	0.00	-	31.16
1755	国金新兴价值混合A	6.69	-19.02	0.00	-	-17.60
1756	国金新兴价值混合C	6.14	-19.84	0.00	-	-18.73
1757	国金鑫瑞灵活配置C	-3.87	0.00	0.00	-	-6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6359 位，低于同类基金平均水平
6357	平安兴奕成长1年持有混合C	-10.77	-28.54	0.00	-	-32.90
6358	浙商大数据智选消费C	-10.68	-18.27	0.00	-	-32.34
6359	国金新兴价值混合A	6.69	-19.02	0.00	-	-17.60
6360	国金新兴价值混合C	6.14	-19.84	0.00	-	-18.73
6361	汇泉兴至未来一年持有混合A	-6.46	-20.06	0.00	-	-32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5839 位，低于同类基金平均水平
5837	诺安研究优选混合A	-21.62	-27.57	-45.33	-	-17.58
5838	南方瑞盛三年混合C	5.56	-3.32	-26.82	-	-17.59
5839	国金新兴价值混合A	6.69	-19.02	0.00	-	-17.60
5840	华富竞争力优选混合C	-5.85	0.00	0.00	-	-17.60
5841	信澳智选先锋一年持有期混合C	9.11	-11.22	0.00	-	-17.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.04	470.46	8.83%
沪电股份	002463	9.88	396.78	7.45%
紫金矿业	601899	18.92	343.21	6.44%
天孚通信	300394	3.26	327.83	6.15%
海光信息	688041	3.09	318.73	5.98%
立讯精密	002475	6.71	291.62	5.47%
洛阳钼业	603993	32.67	284.23	5.34%
新易盛	300502	2.12	275.54	5.17%
工业富联	601138	10.05	253.16	4.75%
金诚信	603979	4.73	236.78	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	68.32%
采矿业	0.10	19.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.14%
电信服务	0.01	2.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送...

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06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.832	0.823	0.805	0.826	0.857
累计净值(元)	0.832	0.823	0.805	0.826	0.857

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