国金新兴价值混合A(014818)_最新动态

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：1.34亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-33.80	-36.50	-45.75	-26.15
混合型名次	6540	7627	7634	7694	7154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.98	4.92	14.74	-	-9.29
混合型名次	7111	4776	3313	6500	5853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平
6538	东吴安盈量化A	-0.12	-6.36	-8.20	-9.84	-7.17
6539	广发稳健回报混合C	-0.12	-9.75	-12.82	-13.55	-6.96
6540	国金新兴价值混合A	-0.12	-33.80	-36.50	-45.75	-26.15
6541	国金新兴价值混合C	-0.12	-33.84	-36.58	-45.89	-26.48
6542	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7627 位，低于同类基金平均水平
7625	富荣福银混合C	-4.06	-33.73	-37.82	-41.33	-13.23
7626	恒越蓝筹精选混合	-4.15	-33.78	-30.52	-32.44	-15.48
7627	国金新兴价值混合A	-0.12	-33.80	-36.50	-45.75	-26.15
7628	国金新兴价值混合C	-0.12	-33.84	-36.58	-45.89	-26.48
7629	博时成长优选灵活配置混合A	-7.90	-33.86	-34.49	-35.06	-33.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7634 位，低于同类基金平均水平
7632	东方创新成长混合C	6.22	-24.63	-36.44	-55.55	-43.12
7633	泰信国策驱动灵活配置混合	5.95	-28.15	-36.48	-43.19	-35.57
7634	国金新兴价值混合A	-0.12	-33.80	-36.50	-45.75	-26.15
7635	国金新兴价值混合C	-0.12	-33.84	-36.58	-45.89	-26.48
7636	宏利绩优混合A	-4.14	-34.57	-36.58	-34.13	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7694 位，低于同类基金平均水平
7692	华宝事件驱动混合A	11.42	-7.73	-17.36	-45.73	-20.48
7693	国金核心资产一年持有C	-3.04	-33.47	-38.20	-45.74	-33.65
7694	国金新兴价值混合A	-0.12	-33.80	-36.50	-45.75	-26.15
7695	华泰柏瑞质量成长A	-9.94	-44.44	-42.69	-45.78	-11.56
7696	银华互联网主题灵活配置混合A	-4.52	-40.71	-41.28	-45.83	-24.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7154 位，低于同类基金平均水平
7152	信澳精华配置混合C	2.40	-8.14	-14.94	-20.05	-26.08
7153	中欧创业板两年混合A	2.76	-13.81	-19.66	-33.20	-26.12
7154	国金新兴价值混合A	-0.12	-33.80	-36.50	-45.75	-26.15
7155	国泰国策驱动灵活配置混合C	-0.23	-8.23	-15.10	-32.78	-26.15
7156	中欧研究精选混合A	-0.41	-12.97	-19.14	-27.99	-26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7111 位，低于同类基金平均水平
7109	建信汇利灵活配置混合	-25.93	-17.41	-14.63	-42.00	9.92
7110	前海开源聚利一年持有混合A	-25.97	-13.12	-12.62	-	-38.92
7111	国金新兴价值混合A	-25.98	4.92	14.74	-	-9.29
7112	浙商智能行业优选混合发起式C	-26.01	-17.45	-18.27	-41.04	14.54
7113	长城兴华优选一年定期开放混合A	-26.02	-4.78	-9.34	-	-42.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	华夏创新视野一年持有混合C	-18.60	4.93	-0.05	-	-39.61
4775	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-9.51	4.93	9.13	-12.83	-16.96
4776	国金新兴价值混合A	-25.98	4.92	14.74	-	-9.29
4777	华安添瑞6个月混合C	-1.14	4.92	14.31	14.98	24.50
4778	交银优选回报灵活配置混合C	1.43	4.92	5.89	4.33	57.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，高于同类基金平均水平
3311	中银景福回报混合A	2.11	8.17	14.76	12.83	66.36
3312	易方达瑞兴混合E	2.15	7.45	14.75	19.98	61.61
3313	国金新兴价值混合A	-25.98	4.92	14.74	-	-9.29
3314	信诚新悦B	1.84	13.03	14.74	14.81	99.28
3315	信诚中小盘混合A	-21.22	4.48	14.74	-33.31	358.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6500 位，低于同类基金平均水平
6498	平安兴奕成长1年持有混合C	-22.73	27.09	20.98	-	-9.46
6499	浙商大数据智选消费C	-21.39	-8.78	-18.07	-	-37.37
6500	国金新兴价值混合A	-25.98	4.92	14.74	-	-9.29
6501	国金新兴价值混合C	-26.37	3.88	13.02	-	-11.39
6502	汇泉兴至未来一年持有混合A	-24.32	6.93	5.54	-	-24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5853 位，低于同类基金平均水平
5851	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-9.68	44.60	47.87	-	-9.25
5852	广发资管盛世精选混合C	7.69	0.18	0.00	-	-9.29
5853	国金新兴价值混合A	-25.98	4.92	14.74	-	-9.29
5854	国投瑞银港股通价值发现混合A	-22.85	-2.85	5.31	-11.37	-9.30
5855	博时恒元6个月持有期混合A	-2.68	-3.31	0.31	-8.57	-9.33

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	48.20	4361.01	6.80%
江丰电子	300666	13.69	3049.86	4.76%
建滔积层板	01888	70.90	2954.24	4.61%
合锻智能	603011	121.01	2901.82	4.52%
中国巨石	600176	72.80	2869.05	4.47%
生益科技	600183	21.41	2782.44	4.34%
源杰科技	688498	1.72	2770.65	4.32%
麦格米特	002851	23.43	2711.32	4.23%
中石科技	300684	24.11	2606.29	4.06%
中科飞测	688361	7.36	2570.70	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	72.60%
信息技术	0.73	11.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	8.40%
工业	0.10	1.49%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9451	0.9474	0.8433	0.9232	0.9082
累计净值(元)	0.9451	0.9474	0.8433	0.9232	0.9082

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