国金新兴价值混合A(014818)_最新动态

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年广发基金为持有人盈利超1200亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.4110 0.0291(2.11%)

累计净值：1.4110

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.70亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	4.61	9.59	11.53	12.51
混合型名次	4220	1032	745	1552	988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	77.53	80.29	44.20	-	38.19
混合型名次	664	995	1097	6470	3296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.04	-1.30	-1.17	1.22	0.47
4219	国富鑫颐收益混合C	-0.04	-0.80	-0.75	-0.03	-0.25
4220	国金新兴价值混合A	-0.04	4.61	9.59	11.53	12.51
4221	国金新兴价值混合C	-0.04	4.56	9.46	11.25	12.34
4222	国联安通盈混合A	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	万家远见先锋一年持有期混合A	1.06	4.63	-1.39	2.88	0.21
1031	华安智联混合(LOF)A	0.30	4.62	15.81	16.37	17.10
1032	国金新兴价值混合A	-0.04	4.61	9.59	11.53	12.51
1033	长盛匠心研究混合A	0.37	4.60	-0.27	3.19	6.52
1034	海富通均衡甄选混合A	0.00	4.60	6.46	17.37	9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	兴业研究精选混合C	0.38	5.11	9.63	20.12	14.64
744	东方红智选三年持有混合C	0.68	-2.63	9.61	9.92	12.70
745	国金新兴价值混合A	-0.04	4.61	9.59	11.53	12.51
746	华宝国策导向混合	0.63	7.52	9.59	26.57	12.17
747	金鹰内需成长混合C	0.24	4.25	9.58	18.07	15.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	泓德高端装备混合发起式C	0.49	2.61	4.49	11.54	7.21
1551	广发百发大数据成长混合E	-0.28	-4.37	0.77	11.53	5.90
1552	国金新兴价值混合A	-0.04	4.61	9.59	11.53	12.51
1553	信诚至利A	2.70	9.68	4.84	11.53	13.56
1554	长城产业趋势混合C	0.71	-2.51	4.64	11.52	8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	汇安丰利混合C	-0.63	-0.17	2.19	16.64	12.52
987	兴银碳中和主题混合A	0.64	-2.24	8.47	20.68	12.52
988	国金新兴价值混合A	-0.04	4.61	9.59	11.53	12.51
989	信澳研究优选混合A	0.76	1.56	5.18	8.76	12.46
990	华安匠心甄选混合C	0.97	5.30	4.40	5.79	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	中欧新趋势混合(LOF)C	77.60	71.04	51.57	35.64	148.90
663	华泰保兴吉年丰C	77.58	68.54	36.79	21.63	206.83
664	国金新兴价值混合A	77.53	80.29	44.20	-	38.19
665	华夏盛世混合	77.49	82.84	61.54	100.66	112.10
666	嘉合睿金混合C	77.33	105.98	25.46	27.47	135.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	国寿安保高股息混合A	65.71	80.30	49.48	35.14	27.33
994	东兴未来价值混合A	54.42	80.29	70.90	36.95	71.02
995	国金新兴价值混合A	77.53	80.29	44.20	-	38.19
996	泓德泓汇混合	62.48	80.29	34.79	25.75	216.05
997	交银科锐科技创新混合C	72.14	80.28	39.54	-	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	交银先锋混合C	82.63	80.82	44.30	-	11.45
1096	诺安研究优选混合A	98.24	91.53	44.24	27.42	59.66
1097	国金新兴价值混合A	77.53	80.29	44.20	-	38.19
1098	博时移动互联主题混合C	60.87	79.07	44.19	-	30.45
1099	汇添富产业升级混合A	52.37	89.81	44.13	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6470 位，低于同类基金平均水平
6468	平安兴奕成长1年持有混合C	91.99	87.42	45.45	-	35.41
6469	浙商大数据智选消费C	5.33	2.91	-18.42	-	-27.40
6470	国金新兴价值混合A	77.53	80.29	44.20	-	38.19
6471	国金新兴价值混合C	76.68	78.52	42.07	-	35.39
6472	汇泉兴至未来一年持有混合A	69.73	46.69	17.69	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，高于同类基金平均水平
3294	广发稳裕混合A	5.92	8.33	7.03	1.88	38.21
3295	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-3.07	38.21
3296	国金新兴价值混合A	77.53	80.29	44.20	-	38.19
3297	农银专精特新混合A	76.81	104.02	46.68	-	38.16
3298	汇添富创新增长一年定开混合C	42.22	54.44	28.39	-	38.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.40	1897.36	8.29%
华虹半导体	01347	18.90	1268.36	5.54%
中芯国际	00981	18.60	1200.35	5.25%
阿里巴巴-W	09988	7.70	993.14	4.34%
中际旭创	300308	1.33	811.30	3.55%
腾讯控股	00700	1.48	800.72	3.50%
长飞光纤光缆	06869	15.30	714.46	3.12%
铂力特	688333	6.23	694.34	3.03%
鹏鼎控股	002938	13.67	691.43	3.02%
生益科技	600183	9.40	671.25	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	42.84%
信息技术	0.40	17.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	10.54%
消费者非必需品	0.12	5.19%
电信服务	0.12	5.10%
能源	0.03	1.24%
工业	0.01	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

查看全文[04-14]
标题：博时基金二季度投资策略：A股聚焦业绩主线，大类资产这样配

　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

查看全文[04-14]
标题：华安基金：创业板50指数上周涨10.29%，创近十年历史新高

　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

查看全文[04-14]
04-14 华安基金：美国CPI跳涨但低于预期，央行购金潮延续
04-14 广州组建200亿元基金押注AI，公开遴选市场化基金管理人
04-14 南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处
04-14 中科蓝讯：公司通过蔚蓝（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有上海燧原科技股份有限公司股份

更多>> 基金公告

标题：国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：国金新兴价值混合型证券投资基金(国金新兴价值混合A份额)基金产品资...

国金新兴价值混合型证券投资基金（国金新兴价值混合A份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月24日送出日期：2024年06月25日...

查看全文[06-25]
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3819	1.3824	1.3589	1.3414	1.2442
累计净值(元)	1.3819	1.3824	1.3589	1.3414	1.2442

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。