国金新兴价值混合A(014818)_最新动态

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.37亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	6.95	27.70	13.22	20.54
混合型名次	5772	2387	1405	1513	690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.99	-13.81	0.00	-	-12.92
混合型名次	1324	5907	1865	6344	5669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5772 位，低于同类基金平均水平
5770	富国稳进回报12个月持有期混合A	-0.54	-0.70	1.31	-1.92	5.65
5771	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.54	-0.74	1.21	-2.12	5.28
5772	国金新兴价值混合A	-0.54	6.95	27.70	13.22	20.54
5773	国金新兴价值混合C	-0.54	6.89	27.52	12.91	20.01
5774	华夏核心价值混合A	-0.54	1.61	14.51	-3.58	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	华泰柏瑞品质优选A	0.25	6.96	19.28	7.89	10.09
2386	大成均衡增长混合A	1.63	6.95	19.39	14.14	17.63
2387	国金新兴价值混合A	-0.54	6.95	27.70	13.22	20.54
2388	同泰慧盈混合C	0.16	6.95	10.35	3.82	-6.10
2389	广发聚鸿六个月持有期混合E	1.09	6.94	21.63	5.15	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	华泰柏瑞积极成长混合A	-1.62	13.21	27.72	20.19	26.41
1404	前海开源沪港深核心资源混合A	-2.03	17.62	27.72	7.47	17.84
1405	国金新兴价值混合A	-0.54	6.95	27.70	13.22	20.54
1406	鹏扬景泰成长混合C	1.09	5.05	27.70	7.29	9.60
1407	宏利成长混合	0.14	8.50	27.69	19.91	46.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	摩根远见两年持有期混合	0.14	4.42	24.40	13.23	21.01
1512	天弘创新成长A	0.31	8.52	29.87	13.23	13.40
1513	国金新兴价值混合A	-0.54	6.95	27.70	13.22	20.54
1514	华夏互联网龙头混合A	-1.64	6.82	33.54	13.22	11.74
1515	前海开源沪港深核心驱动混合	-2.39	-0.05	25.85	13.22	15.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	银河量化稳进混合	0.84	19.57	34.50	23.20	20.58
689	红土创新科技创新3个月定开混合A	-2.33	14.61	35.28	18.59	20.55
690	国金新兴价值混合A	-0.54	6.95	27.70	13.22	20.54
691	西部利得新润混合C	0.25	0.93	11.26	14.25	20.54
692	中融高股息混合A	-0.81	1.44	8.50	4.46	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	华宝服务优选混合	13.00	8.72	-19.36	104.24	310.78
1323	南方均衡成长混合A	13.00	4.03	0.00	-	5.16
1324	国金新兴价值混合A	12.99	-13.81	0.00	-	-12.92
1325	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	12.98	0.00	0.00	-	8.13
1326	永赢惠泽一年	12.98	11.38	5.23	45.39	53.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5907 位，低于同类基金平均水平
5905	汇添富优质成长混合C	2.50	-13.80	-38.96	-	-22.63
5906	富国融悦12个月持有期混合A	-2.87	-13.81	0.00	-	-14.01
5907	国金新兴价值混合A	12.99	-13.81	0.00	-	-12.92
5908	平安优质企业混合C	2.05	-13.82	-35.90	-	-36.14
5909	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	6.45	-13.83	-34.06	44.32	101.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	国金量化精选A	0.95	12.15	0.00	-	35.65
1864	国金量化精选C	0.44	11.05	0.00	-	33.87
1865	国金新兴价值混合A	12.99	-13.81	0.00	-	-12.92
1866	国金新兴价值混合C	12.41	-14.68	0.00	-	-14.10
1867	国金鑫瑞灵活配置C	-3.87	0.00	0.00	-	-6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6344 位，低于同类基金平均水平
6342	平安兴奕成长1年持有混合C	-1.55	-24.32	0.00	-	-27.55
6343	浙商大数据智选消费C	-7.71	-12.73	0.00	-	-29.90
6344	国金新兴价值混合A	12.99	-13.81	0.00	-	-12.92
6345	国金新兴价值混合C	12.41	-14.68	0.00	-	-14.10
6346	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.28	-18.36	0.00	-	-29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5669 位，低于同类基金平均水平
5667	博时战略新材料主题混合A	6.26	-1.24	-19.91	-	-12.89
5668	富国碳中和混合C	-1.85	0.00	0.00	-	-12.90
5669	国金新兴价值混合A	12.99	-13.81	0.00	-	-12.92
5670	华夏融盛可持续一年持有混合A	20.89	-1.23	0.00	-	-12.92
5671	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	13.74	-4.97	0.00	-	-12.93

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.04	470.46	8.83%
沪电股份	002463	9.88	396.78	7.45%
紫金矿业	601899	18.92	343.21	6.44%
天孚通信	300394	3.26	327.83	6.15%
海光信息	688041	3.09	318.73	5.98%
立讯精密	002475	6.71	291.62	5.47%
洛阳钼业	603993	32.67	284.23	5.34%
新易盛	300502	2.12	275.54	5.17%
工业富联	601138	10.05	253.16	4.75%
金诚信	603979	4.73	236.78	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	68.32%
采矿业	0.10	19.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.14%
电信服务	0.01	2.78%

基金评级

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.889	0.875	0.875	0.865	0.871
累计净值(元)	0.889	0.875	0.875	0.865	0.871

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