国金新兴价值混合A(014818)_最新动态

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.4520 0.0369(2.61%)

累计净值：1.4520

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.70亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.37	7.12	9.74	18.04	15.21
混合型名次	674	816	571	1019	795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	79.58	82.19	46.37	-	41.51
混合型名次	608	985	994	6471	3194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	长信先进装备三个月持有混合A	2.37	5.12	9.35	12.97	12.02
673	东方惠新灵活配置混合C	2.37	4.61	2.30	23.65	19.89
674	国金新兴价值混合A	2.37	7.12	9.74	18.04	15.21
675	华泰保兴吉年丰C	2.37	4.84	12.48	28.07	24.97
676	易方达趋势优选混合C	2.37	7.66	6.73	14.44	10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	博时数字经济混合A	1.43	7.12	8.08	25.07	15.37
815	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33
816	国金新兴价值混合A	2.37	7.12	9.74	18.04	15.21
817	恒越优势精选混合	2.66	7.12	4.49	29.41	10.75
818	汇泉兴至未来一年持有混合A	2.74	7.11	-2.46	12.18	9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	鹏华精选成长混合C	-0.40	0.58	9.75	10.24	15.08
570	富国碳中和混合A	-1.33	-3.12	9.74	6.46	14.49
571	国金新兴价值混合A	2.37	7.12	9.74	18.04	15.21
572	兴全精选混合	-0.50	2.11	9.73	36.97	17.34
573	鹏华稳健回报混合A	5.89	8.87	9.72	40.10	17.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	工银信息产业混合A	2.04	7.89	9.05	18.06	12.71
1018	浦银安盛睿智精选混合C	3.85	10.18	3.50	18.05	10.12
1019	国金新兴价值混合A	2.37	7.12	9.74	18.04	15.21
1020	中信保诚龙腾精选	0.53	-0.35	3.11	18.03	10.10
1021	华安动力领航混合C	0.36	1.82	2.61	18.02	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	鹏华高质量增长混合A	5.54	4.92	6.54	34.09	15.22
794	易方达资源行业混合	1.00	-1.98	4.74	31.23	15.22
795	国金新兴价值混合A	2.37	7.12	9.74	18.04	15.21
796	景顺长城景骊成长混合	2.20	3.74	4.79	2.99	15.21
797	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	-2.64	1.91	7.56	8.09	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	贝莱德先进制造一年持有混合A	79.84	76.86	60.12	-	53.44
607	工银科技创新混合	79.82	99.74	47.94	26.14	158.39
608	国金新兴价值混合A	79.58	82.19	46.37	-	41.51
609	银华成长先锋混合	79.58	62.74	21.20	7.87	100.80
610	交银科锐科技创新混合A	79.57	84.65	42.89	54.50	100.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	摩根慧享成长混合A	77.13	82.27	64.56	-	57.52
984	博时移动互联主题混合A	62.72	82.19	45.41	-	35.64
985	国金新兴价值混合A	79.58	82.19	46.37	-	41.51
986	国寿安保高股息混合A	67.51	82.19	51.96	35.70	29.50
987	摩根科技前沿灵活配置混合C	84.51	82.18	64.98	-	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	西部利得新润混合A	28.70	62.44	46.48	33.29	137.05
993	银华心佳两年持有期混合	76.79	86.33	46.40	21.57	9.36
994	国金新兴价值混合A	79.58	82.19	46.37	-	41.51
995	华润元大量化优选混合C	53.63	76.36	46.37	36.29	83.16
996	华夏新机遇混合A	39.07	57.10	46.33	47.89	118.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6471 位，低于同类基金平均水平
6469	平安兴奕成长1年持有混合C	88.92	85.21	43.12	-	34.85
6470	浙商大数据智选消费C	4.77	3.80	-16.86	-	-26.05
6471	国金新兴价值混合A	79.58	82.19	46.37	-	41.51
6472	国金新兴价值混合C	78.71	80.40	44.21	-	38.64
6473	汇泉兴至未来一年持有混合A	72.85	50.00	19.92	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，高于同类基金平均水平
3192	安信价值回报三年持有混合A	26.87	40.37	17.87	0.73	41.56
3193	鹏华优质企业混合	76.25	85.97	43.86	1.12	41.56
3194	国金新兴价值混合A	79.58	82.19	46.37	-	41.51
3195	汇添富优势企业精选混合A	118.01	102.68	46.63	-	41.51
3196	国泰君安君得鑫2年持有混合C	59.25	67.02	41.42	0.96	41.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.40	1897.36	8.29%
华虹半导体	01347	18.90	1268.36	5.54%
中芯国际	00981	18.60	1200.35	5.25%
阿里巴巴-W	09988	7.70	993.14	4.34%
中际旭创	300308	1.33	811.30	3.55%
腾讯控股	00700	1.48	800.72	3.50%
长飞光纤光缆	06869	15.30	714.46	3.12%
铂力特	688333	6.23	694.34	3.03%
鹏鼎控股	002938	13.67	691.43	3.02%
生益科技	600183	9.40	671.25	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	42.84%
信息技术	0.40	17.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	10.54%
消费者非必需品	0.12	5.19%
电信服务	0.12	5.10%
能源	0.03	1.24%
工业	0.01	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.4151	1.4110	1.3819	1.3824	1.3589
累计净值(元)	1.4151	1.4110	1.3819	1.3824	1.3589

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