国金新兴价值混合A(014818)_最新动态

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.7787 0.0040(0.23%)

累计净值：1.7787

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.58亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	16.75	26.36	56.76	44.81
混合型名次	1684	861	739	559	584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	121.51	139.75	94.69	-	77.87
混合型名次	543	609	732	6471	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	富国天博创新混合	1.91	4.14	11.38	22.07	18.26
1683	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90
1684	国金新兴价值混合A	1.91	16.75	26.36	56.76	44.81
1685	国泰价值精选灵活配置混合C	1.91	12.66	20.97	55.15	42.65
1686	华安产业精选混合C	1.91	10.03	13.23	36.43	30.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	工银科技创新6个月定开混合C	2.45	16.77	39.93	63.69	56.05
860	工银创新成长混合C	4.61	16.76	27.54	41.80	36.27
861	国金新兴价值混合A	1.91	16.75	26.36	56.76	44.81
862	博时优享回报混合C	2.09	16.74	21.88	32.39	25.61
863	中邮专精特新一年持有期混合A	1.07	16.73	12.66	37.19	31.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	光大保德信高端装备混合A	0.85	24.71	26.44	40.39	37.07
738	前海开源恒远灵活配置混合	1.20	18.52	26.42	35.43	33.12
739	国金新兴价值混合A	1.91	16.75	26.36	56.76	44.81
740	中银证券内需增长混合A	1.07	13.69	26.36	42.47	30.29
741	长安鑫盈混合A	3.20	17.52	26.34	48.55	35.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	国泰成长价值混合A	5.75	45.61	38.92	56.87	47.72
558	银华创新动力优选混合C	3.99	19.03	28.09	56.81	43.90
559	国金新兴价值混合A	1.91	16.75	26.36	56.76	44.81
560	汇安核心成长混合C	7.05	22.80	31.31	56.76	53.47
561	工银信息产业混合A	5.43	21.07	34.59	56.73	45.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	融通先进制造混合A	1.80	14.96	30.32	58.06	44.86
583	交银启嘉混合A	3.98	16.55	24.60	55.52	44.85
584	国金新兴价值混合A	1.91	16.75	26.36	56.76	44.81
585	信诚周期轮动混合(LOF)A	1.41	17.15	28.31	56.38	44.76
586	天弘互联网C	3.33	21.28	26.54	51.41	44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	财通均衡一年持有期混合C	121.64	215.90	192.85	-	118.32
542	博时价值臻选持有期混合A	121.61	120.64	79.79	27.65	41.08
543	国金新兴价值混合A	121.51	139.75	94.69	-	77.87
544	国寿安保盛泽三年持有期混合A	121.34	153.02	112.14	-	47.46
545	平安睿享成长混合C	121.26	134.03	96.85	-	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	华安制造升级一年持有混合C	104.01	139.76	83.23	-	33.26
608	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	100.81	139.76	117.39	85.18	81.09
609	国金新兴价值混合A	121.51	139.75	94.69	-	77.87
610	广发创业板两年定开混合	99.16	139.71	79.43	46.50	60.68
611	华宝新兴成长混合C	137.83	139.65	122.61	-	109.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	南方发展机遇一年持有混合C	42.33	66.65	94.82	-	73.23
731	信诚策略混合(LOF)A	27.82	87.80	94.75	111.57	163.16
732	国金新兴价值混合A	121.51	139.75	94.69	-	77.87
733	国寿安保目标策略混合发起A	99.21	129.12	94.68	109.11	139.87
734	平安鑫利C	81.11	106.58	94.65	87.79	116.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6471 位，低于同类基金平均水平
6469	平安兴奕成长1年持有混合C	125.40	124.29	81.90	-	59.20
6470	浙商大数据智选消费C	-9.11	-6.10	-23.24	-	-31.99
6471	国金新兴价值混合A	121.51	139.75	94.69	-	77.87
6472	国金新兴价值混合C	120.44	137.36	91.80	-	74.15
6473	汇泉兴至未来一年持有混合A	123.42	106.62	75.28	-	43.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	鹏华弘盛混合A	13.61	16.90	19.25	16.63	77.94
2348	安信民稳增长混合A	14.20	18.05	31.74	54.75	77.89
2349	国金新兴价值混合A	121.51	139.75	94.69	-	77.87
2350	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-10.55	-6.12	-30.91	-49.74	77.85
2351	易方达瑞祺混合E	5.82	8.51	14.39	13.68	77.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.61	1584.69	7.02%
长飞光纤光缆	06869	8.80	1421.90	6.30%
华虹半导体	01347	18.20	1247.81	5.53%
建滔积层板	01888	70.30	1188.05	5.27%
麦格米特	002851	11.98	1164.46	5.16%
唯科科技	301196	10.98	1093.61	4.85%
阿里巴巴-W	09988	9.80	1029.70	4.56%
江丰电子	300666	7.25	1009.35	4.47%
宁德时代	300750	2.40	964.08	4.27%
兴福电子	688545	20.97	957.48	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	57.55%
信息技术	0.45	20.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.27%
消费者非必需品	0.12	5.36%
采矿业	0.03	1.54%
医疗保健	0.03	1.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：国金新兴价值混合型证券投资基金(国金新兴价值混合A份额)基金产品资...

国金新兴价值混合型证券投资基金（国金新兴价值混合A份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月24日送出日期：2024年06月25日...

查看全文[06-25]
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.7747	1.7454	1.6895	1.7678	1.7294
累计净值(元)	1.7747	1.7454	1.6895	1.7678	1.7294

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。