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国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.8207

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.58亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.94	6.63	37.83	56.43	48.23
混合型名次	988	1319	666	565	597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	123.18	138.09	102.59	-	82.07
混合型名次	551	646	589	6476	2236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	中欧致和混合C	5.95	-12.52	-16.87	-17.00	-19.61
987	富国成长领航混合	5.94	0.91	18.68	24.14	21.07
988	国金新兴价值混合A	5.94	6.63	37.83	56.43	48.23
989	国泰研究优势混合A	5.94	17.76	31.45	39.65	31.67
990	国泰研究优势混合C	5.94	17.71	31.29	39.27	31.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	信澳优势价值混合C	4.88	6.66	1.38	9.11	2.93
1318	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.07	6.64	31.39	31.54	27.68
1319	国金新兴价值混合A	5.94	6.63	37.83	56.43	48.23
1320	华商智能生活灵活配置混合A	7.23	6.62	44.72	56.30	52.91
1321	华安优势企业混合C	4.58	6.61	1.31	4.64	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	万家新机遇龙头企业混合A	9.33	24.59	37.90	44.50	40.13
665	交银启嘉混合A	6.89	13.96	37.88	60.36	53.78
666	国金新兴价值混合A	5.94	6.63	37.83	56.43	48.23
667	招商商业模式优选混合A	6.27	8.43	37.76	48.68	47.50
668	易方达策略成长混合	7.05	12.12	37.73	65.47	53.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	嘉实优质核心两年持有期混合A	6.03	8.82	44.89	56.44	48.16
564	工银信息产业混合A	7.08	13.78	44.21	56.43	50.66
565	国金新兴价值混合A	5.94	6.63	37.83	56.43	48.23
566	国融融银混合C	9.85	9.19	65.96	56.36	53.71
567	华夏大中华混合(QDII)	3.84	11.21	51.94	56.33	60.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	平安优势回报1年持有混合C	9.61	25.72	40.85	52.82	48.34
596	长信利信灵活配置混合E	5.39	10.33	32.23	51.24	48.32
597	国金新兴价值混合A	5.94	6.63	37.83	56.43	48.23
598	银华盛利混合发起式A	8.22	13.19	43.57	52.38	48.22
599	富国成长动力混合C	5.57	11.03	48.33	55.13	48.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	华安动力领航混合A	123.24	130.90	112.27	-	111.99
550	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	123.21	149.48	105.00	-	126.38
551	国金新兴价值混合A	123.18	138.09	102.59	-	82.07
552	广发制造业精选混合A	123.07	139.85	84.07	88.92	916.77
553	华宝万物互联混合A	122.95	173.67	65.28	70.34	167.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	104.89	138.11	108.74	-	11.00
645	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	104.89	138.11	108.74	-	11.00
646	国金新兴价值混合A	123.18	138.09	102.59	-	82.07
647	兴业研究精选混合A	86.17	138.03	103.41	111.53	165.98
648	长城创新成长混合C	111.06	138.02	94.98	-	94.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	广发价值领航一年持有混合C	39.81	129.87	102.69	-	127.66
588	工银核心价值混合A	114.87	114.45	102.66	57.07	1945.78
589	国金新兴价值混合A	123.18	138.09	102.59	-	82.07
590	博时新收益C	94.67	114.63	102.43	98.74	300.30
591	诺安稳健回报灵活配置混合C	94.81	194.62	102.15	97.30	132.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6476 位，低于同类基金平均水平
6474	平安兴奕成长1年持有混合C	125.30	139.47	80.47	-	66.43
6475	浙商大数据智选消费C	-20.96	-9.04	-24.72	-	-36.23
6476	国金新兴价值混合A	123.18	138.09	102.59	-	82.07
6477	国金新兴价值混合C	122.10	135.73	99.56	-	78.21
6478	汇泉兴至未来一年持有混合A	122.55	108.71	71.40	-	44.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	64.08	61.46	30.06	5.70	82.16
2235	华泰柏瑞享利混合C	4.36	8.81	13.96	28.04	82.11
2236	国金新兴价值混合A	123.18	138.09	102.59	-	82.07
2237	招商安裕灵活配置混合A	1.07	8.88	8.18	17.18	82.05
2238	东吴安鑫量化混合A	6.76	15.51	16.66	26.46	82.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.61	1584.69	7.02%
长飞光纤光缆	06869	8.80	1421.90	6.30%
华虹半导体	01347	18.20	1247.81	5.53%
建滔积层板	01888	70.30	1188.05	5.27%
麦格米特	002851	11.98	1164.46	5.16%
唯科科技	301196	10.98	1093.61	4.85%
阿里巴巴-W	09988	9.80	1029.70	4.56%
江丰电子	300666	7.25	1009.35	4.47%
宁德时代	300750	2.40	964.08	4.27%
兴福电子	688545	20.97	957.48	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	57.55%
信息技术	0.45	20.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.27%
消费者非必需品	0.12	5.36%
采矿业	0.03	1.54%
医疗保健	0.03	1.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.7186	1.7267	1.6906	1.7380	1.6573
累计净值(元)	1.7186	1.7267	1.6906	1.7380	1.6573

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