国金新兴价值混合A(014818)_最新动态

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2058

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.33亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.38	11.58	-6.50	46.64	49.19
混合型名次	539	726	6885	826	989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.95	70.28	29.41	-	20.17
混合型名次	858	692	1729	6422	3913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.39	4.72	-9.37	48.83	44.12
538	东方创新成长混合A	3.38	5.30	0.59	48.16	42.86
539	国金新兴价值混合A	3.38	11.58	-6.50	46.64	49.19
540	国金新兴价值混合C	3.38	11.53	-6.60	46.32	48.51
541	景顺科技创新混合A	3.38	15.04	2.86	73.68	79.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	华富产业升级灵活配置混合A	3.97	11.60	1.34	53.50	66.03
725	易方达成长动力混合C	2.95	11.59	8.70	97.63	113.26
726	国金新兴价值混合A	3.38	11.58	-6.50	46.64	49.19
727	永赢宏泽一年定开混合	0.71	11.58	13.37	69.39	72.84
728	鹏华研究精选混合	4.66	11.57	2.32	45.62	46.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	万家远见先锋一年持有期混合C	3.45	7.17	-6.49	68.15	40.68
6884	永赢港股通优质成长一年混合	1.81	3.99	-6.49	26.15	31.21
6885	国金新兴价值混合A	3.38	11.58	-6.50	46.64	49.19
6886	前海开源工业革命4.0混合	1.35	6.60	-6.50	33.10	21.18
6887	先锋聚优C	3.27	-2.13	-6.50	17.91	-12.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	工银新焦点灵活配置混合A	3.35	10.43	4.05	46.69	50.74
825	万家双引擎灵活配置混合	2.08	10.11	19.05	46.69	59.80
826	国金新兴价值混合A	3.38	11.58	-6.50	46.64	49.19
827	中邮价值精选混合C	2.80	8.55	-0.15	46.64	38.10
828	建信科技创新混合C	3.83	13.03	4.67	46.63	58.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	华夏远见成长一年持有混合C	0.63	7.26	0.14	49.35	49.20
988	嘉实积极配置一年持有期混合A	2.06	0.91	-7.48	29.28	49.20
989	国金新兴价值混合A	3.38	11.58	-6.50	46.64	49.19
990	汇添富新睿精选混合C	3.53	12.54	19.30	53.26	49.19
991	泰康产业升级混合A	2.18	7.78	1.65	45.66	49.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.21	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	159.69	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	94.07	178.30
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	中欧红利优享灵活配置混合C	48.98	79.21	71.09	96.77	164.35
857	博时研究回报混合C	48.97	62.83	56.18	-	54.62
858	国金新兴价值混合A	48.95	70.28	29.41	-	20.17
859	博时汇荣回报混合C	48.93	66.26	60.70	-	15.90
860	中欧优质企业混合C	48.93	69.13	41.46	-	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.63	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.14	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	222.94	349.85
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	南方人工智能混合	47.13	70.42	65.18	48.21	229.32
691	平安匠心优选混合A	53.59	70.32	50.66	22.11	82.51
692	国金新兴价值混合A	48.95	70.28	29.41	-	20.17
693	国联安精选混合	48.69	70.28	57.58	28.12	1407.28
694	富国港股通策略精选混合C	47.50	70.27	33.76	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	264.32	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	269.96	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	266.34	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.63	337.29
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	21.74	40.85	29.44	-	3.33
1728	鹏华优质回报两年定开混合	29.64	52.51	29.44	-	39.70
1729	国金新兴价值混合A	48.95	70.28	29.41	-	20.17
1730	光大保德信动态优选混合	25.96	45.13	29.40	19.57	358.22
1731	博时战略新材料主题混合A	22.13	33.26	29.38	-	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	269.96	496.01
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	268.67	571.13
3	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	266.34	483.10
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	264.32	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	222.94	349.85
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6422 位，低于同类基金平均水平
6420	平安兴奕成长1年持有混合C	48.29	62.39	27.85	-	13.35
6421	浙商大数据智选消费C	9.02	3.78	-7.94	-	-24.48
6422	国金新兴价值混合A	48.95	70.28	29.41	-	20.17
6423	国金新兴价值混合C	48.27	68.64	27.52	-	17.93
6424	汇泉兴至未来一年持有混合A	46.38	43.39	19.90	-	-2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.33	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	154.43	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.80	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.22	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.63	2048.35
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3913 位，高于同类基金平均水平
3911	九泰天富改革混合A	20.20	46.05	32.96	30.79	20.20
3912	兴银兴慧一年持有混合C	12.53	23.12	20.12	-	20.20
3913	国金新兴价值混合A	48.95	70.28	29.41	-	20.17
3914	华安安顺灵活配置混合C	34.63	48.19	28.55	-	20.17
3915	申万菱信兴乐优选混合A	24.92	24.49	25.53	-	20.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹半导体	01347	23.00	1679.88	7.77%
寒武纪	688256	1.05	1395.09	6.45%
中芯国际	00981	16.40	1191.09	5.51%
腾讯控股	00700	1.62	980.60	4.53%
阿里巴巴-W	09988	6.05	977.66	4.52%
茂莱光学	688502	2.04	895.34	4.14%
中科曙光	603019	7.26	865.75	4.00%
汇成真空	301392	5.00	865.65	4.00%
蓝思科技	300433	21.81	730.20	3.38%
美图公司	01357	79.25	670.72	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	49.02%
信息技术	0.36	16.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	13.65%
电信服务	0.21	9.67%
消费者非必需品	0.12	5.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：长三角创投引导基金落地上海浦东首期规模471亿元

　　上证报中国证券网讯（记者邓贞）国家创业投资引导基金在长三角区域落下关键一子。近日，长三角创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）（简称“长三角创投引导基金”）正式注册落地上海浦东。基金首期规模达471亿元，将聚焦投早、投小、投长期、投硬科

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标题：加仓！巨量资金涌入

　　01　　12月22日，多只A500ETF“吸金”，在巨量资金持续涌入的背景下，多只A500ETF规模创历史新高。　　02　　12月23日，锂电概念震荡走高，全市场涨幅前十的ETF均为电池相关ETF。　　03　　今日，市场交投活跃，4只A

查看全文[12-23]
标题：历史新高！首次突破4000亿份

　　今年以来，债券基金发行占比明显回落，股票型基金强势登上“C位”。　　数据显示，今年以来，公募基金新发数量创近四年新高。其中，股票型基金新发规模超过4000亿份，超越2021年创下的历史纪录。　　公募基金新发数量创近四年新高　　数据显示，

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标题：国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送...

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标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

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标题：国金新兴价值混合型证券投资基金(国金新兴价值混合A份额)基金产品资...

国金新兴价值混合型证券投资基金（国金新兴价值混合A份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月24日送出日期：2024年06月25日...

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06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.2017	1.1624	1.1619	1.1816	1.1360
累计净值(元)	1.2017	1.1624	1.1619	1.1816	1.1360

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