国金新兴价值混合A(014818)_最新动态

国金新兴价值混合A014818GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：1.8238 -0.0244(-1.32%)

累计净值：1.8238

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.58亿元

国金新兴价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.95	7.27	49.79	46.69	50.47
混合型名次	6732	1331	570	622	641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	115.99	145.71	104.24	-	84.82
混合型名次	601	725	644	6475	2201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6732 位，低于同类基金平均水平
6730	招商行业领先混合A	-1.94	9.33	8.41	-4.72	-0.64
6731	博时沪港深优质企业基金A	-1.95	1.54	49.36	26.06	31.57
6732	国金新兴价值混合A	-1.95	7.27	49.79	46.69	50.47
6733	南方前瞻动力混合C	-1.95	-0.21	34.50	33.47	37.54
6734	鹏华新能源精选混合C	-1.95	-4.20	5.11	4.67	8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	安信优质企业三年持有混合C	-1.91	7.27	23.56	13.74	19.38
1330	广发优质生活混合C	-3.48	7.27	7.47	-2.56	0.53
1331	国金新兴价值混合A	-1.95	7.27	49.79	46.69	50.47
1332	景顺长城改革机遇灵活配置C	-1.92	7.27	25.36	23.64	27.43
1333	天弘通利混合	-0.61	7.27	13.10	7.73	12.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	嘉实创业板两年定期混合	-1.94	15.83	49.98	48.06	56.41
569	长信先进装备三个月持有混合A	-1.29	12.57	49.90	44.72	49.82
570	国金新兴价值混合A	-1.95	7.27	49.79	46.69	50.47
571	银华心质混合A	-4.70	1.10	49.79	45.88	54.84
572	富国价值增长混合C	-3.53	1.04	49.75	52.32	53.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-3.63	-9.96	35.31	46.74	48.31
621	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	-0.52	15.86	61.16	46.74	55.60
622	国金新兴价值混合A	-1.95	7.27	49.79	46.69	50.47
623	富国通胀通缩主题混合C	-1.60	3.81	46.56	46.66	48.85
624	中银研究精选灵活配置混合C	-0.74	8.90	58.97	46.65	51.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
国金新兴价值混合A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	平安科技创新混合A	-2.39	5.35	47.66	48.66	50.51
640	博时回报严选混合C	-1.82	3.45	50.32	47.61	50.50
641	国金新兴价值混合A	-1.95	7.27	49.79	46.69	50.47
642	中邮创新优势灵活配置混合	-1.11	11.36	52.49	45.02	50.42
643	融通价值趋势混合C	-5.89	2.69	52.39	49.26	50.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	建信新兴市场混合(QDII)C	116.14	123.59	223.78	-	206.85
600	国泰君安君得明混合	116.11	173.57	118.80	71.59	161.72
601	国金新兴价值混合A	115.99	145.71	104.24	-	84.82
602	国寿安保盛泽三年持有期混合C	115.88	151.53	117.02	-	55.67
603	国寿安保强国智造灵活配置混合	115.70	129.95	72.25	33.35	152.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	华安安华灵活配置混合C	86.96	146.10	88.55	-	68.68
724	中航新起航灵活配置混合C	55.50	145.93	40.18	-22.46	-3.25
725	国金新兴价值混合A	115.99	145.71	104.24	-	84.82
726	中邮专精特新一年持有期混合A	80.59	145.65	64.08	-	55.25
727	南方潜力新蓝筹混合C	104.56	145.61	87.64	-	72.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	华安制造先锋混合A	110.87	184.35	104.31	79.71	523.20
643	银华卓信成长精选混合A	159.04	168.93	104.27	-	80.37
644	国金新兴价值混合A	115.99	145.71	104.24	-	84.82
645	金信量化精选	127.67	223.75	104.19	79.98	180.78
646	南方科创板3年定开混合	85.23	172.67	104.07	33.63	57.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	平安兴奕成长1年持有混合C	108.31	128.47	76.66	-	57.44
6474	浙商大数据智选消费C	-8.82	8.02	-12.41	-	-28.15
6475	国金新兴价值混合A	115.99	145.71	104.24	-	84.82
6476	国金新兴价值混合C	114.93	143.29	101.20	-	80.86
6477	汇泉兴至未来一年持有混合A	128.13	122.87	91.31	-	53.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
国金新兴价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	德邦福鑫灵活配置混合A	39.25	66.65	-10.40	-9.88	84.88
2200	英大碳中和混合C	127.98	128.71	92.71	-	84.85
2201	国金新兴价值混合A	115.99	145.71	104.24	-	84.82
2202	华夏磐泰混合(LOF)A	5.62	27.14	29.93	46.11	84.82
2203	南方利淘A	11.23	15.87	16.87	17.69	84.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.61	1584.69	7.02%
长飞光纤光缆	06869	8.80	1421.90	6.30%
华虹半导体	01347	18.20	1247.81	5.53%
建滔积层板	01888	70.30	1188.05	5.27%
麦格米特	002851	11.98	1164.46	5.16%
唯科科技	301196	10.98	1093.61	4.85%
阿里巴巴-W	09988	9.80	1029.70	4.56%
江丰电子	300666	7.25	1009.35	4.47%
宁德时代	300750	2.40	964.08	4.27%
兴福电子	688545	20.97	957.48	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	57.55%
信息技术	0.45	20.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.27%
消费者非必需品	0.12	5.36%
采矿业	0.03	1.54%
医疗保健	0.03	1.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.8482	1.8850	1.8977	2.0399	2.0766
累计净值(元)	1.8482	1.8850	1.8977	2.0399	2.0766

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