资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15276.14 91.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1480.80 8.83%
其他资产 12.84 0.08%
资产总值:16769.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国际复材 301526 20.13 939.47 5.72%
铜冠铜箔 301217 4.64 765.92 4.66%
中材科技 002080 7.68 691.20 4.21%
德福科技 301511 4.62 664.59 4.05%
寒武纪 688256 0.41 649.07 3.95%
东芯股份 688110 2.84 578.67 3.52%
罗博特科 300757 0.87 538.53 3.28%
长川科技 300604 1.50 512.13 3.12%
长盈通 688143 2.78 489.46 2.98%
日联科技 688531 2.72 483.23 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 84.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 7.43%
批发和零售业 0.02 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST天际 002759 34.91 1204.39 7.76%
多氟多 002407 35.98 1000.96 6.45%
天赐材料 002709 21.48 988.08 6.36%
国城矿业 000688 22.87 888.96 5.73%
麦格米特 002851 8.36 812.59 5.23%
盛新锂能 002240 19.55 783.96 5.05%
海科新源 301292 7.89 736.14 4.74%
中矿资源 002738 9.76 725.17 4.67%
大中矿业 001203 17.62 703.57 4.53%
华盛锂电 688353 5.15 620.29 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 71.01%
采矿业 0.16 10.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.89%
科技 0.03 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科数转债 0.50 60.77 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.77 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%