资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14002.61 89.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1369.95 8.78%
其他资产 225.64 1.45%
资产总值:15598.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天际股份 002759 34.91 1204.39 7.76%
多氟多 002407 35.98 1000.96 6.45%
天赐材料 002709 21.48 988.08 6.36%
国城矿业 000688 22.87 888.96 5.73%
麦格米特 002851 8.36 812.59 5.23%
盛新锂能 002240 19.55 783.96 5.05%
海科新源 301292 7.89 736.14 4.74%
中矿资源 002738 9.76 725.17 4.67%
大中矿业 001203 17.62 703.57 4.53%
华盛锂电 688353 5.15 620.29 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 71.01%
采矿业 0.16 10.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.89%
科技 0.03 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天际股份 002759 36.09 1675.66 8.23%
英维克 002837 13.12 1402.40 6.89%
寒武纪 688256 0.95 1258.48 6.18%
麦格米特 002851 12.78 1151.09 5.65%
多氟多 002407 30.29 1027.13 5.04%
天赐材料 002709 19.51 903.90 4.44%
国城矿业 000688 27.69 769.78 3.78%
天华新能 300390 13.82 754.71 3.71%
中矿资源 002738 9.52 747.80 3.67%
茂莱光学 688502 1.85 738.80 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 70.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 9.08%
采矿业 0.15 7.38%
科技 0.09 4.41%
批发和零售业 0.03 1.62%
建筑业 0.03 1.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科数转债 0.50 60.77 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.77 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%