资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23700.51 92.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1541.32 6.01%
其他资产 407.24 1.59%
资产总值:25649.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华丰科技 688629 19.26 1895.00 7.46%
英维克 002837 19.03 1522.02 5.99%
麦格米特 002851 16.61 1286.78 5.07%
中芯国际 00981 17.65 1281.88 5.05%
寒武纪 688256 0.94 1250.14 4.92%
阿里巴巴-W 09988 6.52 1053.62 4.15%
茂莱光学 688502 2.17 950.74 3.74%
波长光电 301421 7.12 925.24 3.64%
南亚新材 688519 11.76 875.89 3.45%
华虹半导体 01347 11.70 854.55 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 56.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 13.53%
科技 0.31 12.38%
通讯 0.13 4.98%
非必需消费品 0.11 4.15%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.92%
工业 0.01 0.51%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华丰科技 688629 22.37 1279.56 5.78%
阿里巴巴-W 09988 9.33 934.23 4.22%
腾讯控股 00700 2.02 926.60 4.18%
茂莱光学 688502 2.73 784.59 3.54%
汇成真空 301392 6.50 775.46 3.50%
波长光电 301421 9.02 721.51 3.26%
寒武纪 688256 1.18 712.06 3.21%
中芯国际 00981 16.55 674.65 3.05%
圣泉集团 605589 23.97 665.17 3.00%
南亚新材 688519 13.48 603.94 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 56.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 12.13%
通讯 0.19 8.57%
科技 0.14 6.33%
非必需消费品 0.11 5.16%
批发和零售业 0.06 2.74%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科数转债 0.50 60.77 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.77 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%