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最新净值:0.689 0.004(0.58%)

累计净值:0.689

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国投瑞银产业升级两年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李威
基金规模:2.10亿元
    国投瑞银产业升级两年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.34 3.70 32.96 11.71 -0.59
混合型名次 4921 1307 562 1103 5946
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.18 2313.28 10.42%
东方电缆 603606 23.51 1297.05 5.84%
亿纬锂能 300014 23.14 1128.77 5.09%
科达利 002850 10.99 1067.23 4.81%
中天科技 600522 39.87 617.59 2.78%
领益智造 002600 73.24 550.03 2.48%
零跑汽车 09863 17.71 535.02 2.41%
瑞声科技 02018 17.30 497.67 2.24%
比亚迪 002594 1.62 497.84 2.24%
全志科技 300458 17.44 495.30 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 74.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.13%
非必需消费品 0.07 3.32%
批发和零售业 0.07 2.93%
科技 0.05 2.24%
科学研究和技术服务业 0.02 1.04%
教育 0.02 0.92%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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