财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5339.53 |
1671.43 |
7316.82 |
3421.18 |
112.06 |
| 本期利润(万元) |
4155.07 |
-418.27 |
10380.23 |
9523.22 |
739.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.03 |
0.38 |
0.35 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.39 |
0.00 |
47.72 |
0.00 |
3.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3655.78 |
0.00 |
-1016.59 |
0.00 |
-11291.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14485.71 |
13901.62 |
18593.67 |
23497.48 |
21013.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
31.85 |
0.00 |
55.63 |
0.00 |
3.47 |
| 累计净值增长率(%) |
41.53 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
-28.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1413.06 |
1410.70 |
1834.34 |
2006.06 |
1582.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
15276.14 |
19238.68 |
20228.37 |
19099.16 |
16620.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
15276.14 |
19238.68 |
20228.37 |
19099.16 |
16620.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.57 |
21.36 |
20.77 |
24.01 |
23.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
3.56 |
3.46 |
4.00 |
3.85 |
| 资产总计(万元) |
16769.78 |
20754.02 |
22216.35 |
23257.26 |
22328.62 |
| 负债合计(万元) |
345.08 |
390.55 |
66.85 |
165.54 |
182.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
16424.71 |
20363.48 |
22149.50 |
23091.72 |
22146.54 |
| 未分配利润(万元) |
4784.26 |
1354.07 |
-8922.16 |
-10418.04 |
-17131.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
10.67 |
6.62 |
33.87 |
13.55 |
| 投资收益(万元) |
6089.26 |
8230.07 |
280.80 |
-6483.45 |
-6778.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1302.97 |
3105.67 |
659.63 |
5373.97 |
1236.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4789.04 |
11346.41 |
947.05 |
-1075.62 |
-5528.60 |
| 管理人报酬(万元) |
101.18 |
278.15 |
135.77 |
291.74 |
161.57 |
| 托管费(万元) |
16.86 |
46.36 |
22.63 |
48.62 |
26.93 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
19.44 |
9.80 |
19.42 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
132.62 |
352.41 |
171.79 |
368.94 |
204.12 |
| 利润总额(万元) |
4656.42 |
10994.00 |
775.25 |
-1444.56 |
-5732.71 |
| 净利润(万元) |
4656.42 |
10994.00 |
775.25 |
-1444.56 |
-5732.71 |
