资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19238.68 92.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1465.46 7.06%
其他资产 49.89 0.24%
资产总值:20754.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天际股份 002759 36.09 1675.66 8.23%
英维克 002837 13.12 1402.40 6.89%
寒武纪 688256 0.95 1258.48 6.18%
麦格米特 002851 12.78 1151.09 5.65%
多氟多 002407 30.29 1027.13 5.04%
天赐材料 002709 19.51 903.90 4.44%
国城矿业 000688 27.69 769.78 3.78%
天华新能 300390 13.82 754.71 3.71%
中矿资源 002738 9.52 747.80 3.67%
茂莱光学 688502 1.85 738.80 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 70.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 9.08%
采矿业 0.15 7.38%
科技 0.09 4.41%
批发和零售业 0.03 1.62%
建筑业 0.03 1.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华丰科技 688629 19.26 1895.00 7.46%
英维克 002837 19.03 1522.02 5.99%
麦格米特 002851 16.61 1286.78 5.07%
中芯国际 00981 17.65 1281.88 5.05%
寒武纪 688256 0.94 1250.14 4.92%
阿里巴巴-W 09988 6.52 1053.62 4.15%
茂莱光学 688502 2.17 950.74 3.74%
波长光电 301421 7.12 925.24 3.64%
南亚新材 688519 11.76 875.89 3.45%
华虹半导体 01347 11.70 854.55 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 56.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 13.53%
科技 0.31 12.38%
通讯 0.13 4.98%
非必需消费品 0.11 4.15%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.92%
工业 0.01 0.51%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科数转债 0.50 60.77 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.77 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%