国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489)_资产配置

国投瑞银产业升级两年持有混合C014489SDIC UBS INDUSTRIAL UPGRADING TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16620.32	74.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1628.16	7.29%
其他资产	4080.14	18.27%

资产总值：22328.62万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.86	2135.82	9.64%
东方电缆	603606	23.51	1147.52	5.18%
天赐材料	002709	62.84	1103.47	4.98%
亿纬锂能	300014	23.14	923.75	4.17%
科达利	002850	10.99	839.06	3.79%
中天科技	600522	39.87	631.94	2.85%
全志科技	300458	25.41	597.39	2.70%
理工能科	002322	34.45	551.89	2.49%
纳睿雷达	688522	11.39	533.75	2.41%
领益智造	002600	73.24	521.47	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	66.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	6.51%
非必需消费品	0.04	1.96%
批发和零售业	0.01	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.47	2752.32	9.91%
中矿资源	002738	45.37	1665.82	6.00%
天齐锂业	002466	33.06	1585.89	5.71%
天赐材料	002709	63.49	1411.38	5.08%
东方电缆	603606	23.51	1041.02	3.75%
佰维存储	688525	16.90	898.50	3.23%
阿科力	603722	19.58	835.87	3.01%
科达利	002850	9.72	796.86	2.87%
零跑汽车	09863	30.85	734.14	2.64%
精测电子	300567	9.00	656.55	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	80.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.40%
非必需消费品	0.07	2.64%
采矿业	0.04	1.46%
批发和零售业	0.03	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.73	2568.41	7.69%
天齐锂业	002466	33.17	1850.55	5.54%
中矿资源	002738	45.37	1692.59	5.07%
天赐材料	002709	63.49	1592.33	4.77%
深科达	688328	24.01	1076.69	3.22%
东方电缆	603606	24.60	1051.65	3.15%
智立方	301312	8.91	965.31	2.89%
泰胜风能	300129	79.80	859.45	2.57%
西藏矿业	000762	29.59	846.27	2.53%
科达利	002850	9.72	820.56	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	69.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.17%
非必需消费品	0.13	3.82%
科学研究和技术服务业	0.10	2.89%
采矿业	0.08	2.53%
批发和零售业	0.04	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.73	3194.07	9.17%
璞泰来	603659	77.21	2261.38	6.49%
亿纬锂能	300014	49.44	2230.73	6.41%
天赐材料	002709	78.40	2119.15	6.09%
天齐锂业	002466	36.18	1987.37	5.71%
华友钴业	603799	48.94	1835.81	5.27%
中矿资源	002738	45.37	1651.76	4.74%
新宙邦	300037	35.07	1536.86	4.41%
科达利	002850	15.88	1526.90	4.39%
理想汽车-W	02015	10.61	1346.64	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	79.29%
非必需消费品	0.13	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.86%
通讯	0.05	1.50%
材料	0.03	0.77%
批发和零售业	0.01	0.40%
金融业	0.01	0.29%
综合	0.01	0.18%
采矿业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科数转债	0.50	60.77	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	60.77	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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