我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-166.18 |
-466.33 |
-207.43 |
-753.87 |
-32.15 |
| 本期利润(万元) |
102.52 |
-388.44 |
-218.05 |
-721.96 |
-528.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.22 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.28 |
0.00 |
-26.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1084.50 |
0.00 |
-1063.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1209.51 |
1362.13 |
1877.28 |
2314.39 |
2405.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.56 |
0.62 |
0.69 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.75 |
0.00 |
-23.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.33 |
0.00 |
-31.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1582.71 |
5441.86 |
3408.20 |
3643.50 |
19685.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
16620.32 |
28313.58 |
39112.85 |
40318.35 |
32221.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
16620.32 |
28313.58 |
39112.85 |
40312.06 |
32221.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.12 |
33.26 |
51.48 |
57.63 |
60.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.85 |
5.54 |
8.58 |
9.60 |
10.04 |
| 资产总计(万元) |
22328.62 |
36824.52 |
42528.32 |
43994.96 |
52048.69 |
| 负债合计(万元) |
182.08 |
3423.99 |
206.96 |
972.44 |
94.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
22146.54 |
33400.53 |
42321.37 |
43022.52 |
51953.75 |
| 未分配利润(万元) |
-17131.94 |
-14857.18 |
-5709.49 |
-4538.61 |
5872.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.55 |
15.41 |
5.70 |
51.21 |
30.22 |
| 投资收益(万元) |
-6778.33 |
-10024.72 |
-550.62 |
-83.07 |
-65.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1236.18 |
464.26 |
-189.04 |
-4067.55 |
6064.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5528.60 |
-9545.06 |
-733.97 |
-4099.41 |
6029.13 |
| 管理人报酬(万元) |
161.57 |
550.72 |
325.07 |
581.33 |
205.92 |
| 托管费(万元) |
26.93 |
91.79 |
54.18 |
96.89 |
34.32 |
| 其它费用(万元) |
10.16 |
21.51 |
9.29 |
16.91 |
6.37 |
| 费用合计(万元) |
204.12 |
680.48 |
397.40 |
710.20 |
251.69 |
| 利润总额(万元) |
-5732.71 |
-10225.54 |
-1131.36 |
-4809.61 |
5777.44 |
| 净利润(万元) |
-5732.71 |
-10225.54 |
-1131.36 |
-4809.61 |
5777.44 |
