资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1331.41 31.24%
债券 1831.64 42.98%
银行存款和结算备付金 1084.88 25.46%
其他资产 13.68 0.32%
资产总值:4261.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 9.95 57.31 1.01%
中国太保 601601 1.28 47.48 0.84%
科达制造 600499 2.59 41.16 0.73%
立讯精密 002475 0.82 40.39 0.71%
森麒麟 002984 2.19 37.23 0.66%
宁德时代 300750 0.09 36.15 0.64%
可孚医疗 301087 0.63 35.42 0.63%
宏桥控股 002379 1.27 34.39 0.61%
TCL科技 000100 7.29 31.13 0.55%
华旺科技 605377 3.37 31.00 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 18.35%
金融业 0.01 2.62%
租赁和商务服务业 0.00 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.30%
采矿业 0.00 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 0.91 38.14 0.70%
科达制造 600499 2.59 35.92 0.66%
宁德时代 300750 0.09 33.05 0.60%
立讯精密 002475 0.56 31.76 0.58%
宏桥控股 002379 1.31 31.34 0.57%
中孚实业 600595 3.75 29.44 0.54%
儒竞科技 301525 0.33 28.49 0.52%
顺丰控股 002352 0.68 26.06 0.48%
TCL科技 000100 5.39 24.47 0.45%
伟明环保 603568 0.97 24.62 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 18.06%
金融业 0.01 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.50%
采矿业 0.00 0.30%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 6.20 622.69 10.99%
25国债08 5.00 506.64 8.94%
24国债22 4.50 453.61 8.01%
仙乐转债 0.53 63.76 1.13%
天业转债 0.47 61.79 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1582.94 27.94%
可转债 248.70 4.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%