资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8461.05 80.22%
债券 847.37 8.03%
银行存款和结算备付金 1233.96 11.70%
其他资产 5.03 0.05%
资产总值:10547.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 7.85 552.64 5.39%
宁德时代 300750 1.17 459.82 4.48%
TCL科技 000100 73.68 428.82 4.18%
可孚医疗 301087 8.02 382.10 3.73%
齐鲁银行 601665 55.33 319.25 3.11%
华旺科技 605377 32.67 303.83 2.96%
科达制造 600499 21.64 298.63 2.91%
中钨高新 000657 3.00 287.16 2.80%
盐湖股份 000792 8.59 259.33 2.53%
中芯国际 688981 1.63 259.08 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 71.02%
金融业 0.04 4.11%
科学研究和技术服务业 0.04 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.81%
采矿业 0.01 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 9.95 57.31 1.01%
中国太保 601601 1.28 47.48 0.84%
科达制造 600499 2.59 41.16 0.73%
立讯精密 002475 0.82 40.39 0.71%
森麒麟 002984 2.19 37.23 0.66%
宁德时代 300750 0.09 36.15 0.64%
可孚医疗 301087 0.63 35.42 0.63%
宏桥控股 002379 1.27 34.39 0.61%
TCL科技 000100 7.29 31.13 0.55%
华旺科技 605377 3.37 31.00 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 18.35%
金融业 0.01 2.62%
租赁和商务服务业 0.00 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.30%
采矿业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26枣矿Y1 5.00 503.35 4.91%
25国债06 3.40 342.72 3.34%
鼎通转债 0.01 1.30 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 503.35 4.91%
国家债券 342.72 3.34%
可转债 1.30 0.01%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%