国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998)_资产配置

国泰民福策略价值灵活配置混合C014998GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1440.99	25.11%
债券	3650.85	63.62%
银行存款和结算备付金	645.98	11.26%
其他资产	1.07	0.02%

资产总值：5738.89万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
儒竞科技	301525	0.77	47.49	0.76%
立讯精密	002475	1.07	46.50	0.75%
森麒麟	002984	1.68	46.08	0.74%
诺瓦星云	301589	0.18	39.50	0.64%
新澳股份	603889	5.04	37.40	0.60%
宏发股份	600885	1.15	37.42	0.60%
传音控股	688036	0.34	36.23	0.58%
科达制造	600499	4.08	35.46	0.57%
台华新材	603055	2.86	35.26	0.57%
TCL科技	000100	7.55	34.58	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	17.01%
批发和零售业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
金融业	0.01	0.87%
采矿业	0.01	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	14.41	58.94	0.94%
诺瓦星云	301589	0.29	56.29	0.90%
安井食品	603345	0.72	53.50	0.85%
立讯精密	002475	1.32	51.89	0.83%
TCL科技	000100	11.18	48.30	0.77%
宏发股份	600885	1.60	44.28	0.71%
新澳股份	603889	5.72	44.27	0.71%
伟星新材	002372	2.75	42.41	0.68%
中国太保	601601	1.51	42.07	0.67%
华旺科技	605377	3.17	41.95	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.01	0.83%
金融业	0.00	0.67%
采矿业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.17	59.26	0.84%
中国太保	601601	2.48	57.04	0.81%
立讯精密	002475	1.95	57.35	0.81%
华鲁恒升	600426	1.98	51.80	0.73%
国药股份	600511	1.53	50.49	0.71%
诺瓦星云	301589	0.11	50.03	0.71%
华旺科技	605377	2.37	49.86	0.70%
招商公路	001965	4.39	49.58	0.70%
伟星新材	002372	3.24	49.86	0.70%
美的集团	000333	0.72	46.24	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
金融业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.01	0.71%
采矿业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华旺科技	605377	5.94	113.39	1.43%
国药股份	600511	3.18	91.01	1.14%
邮储银行	601658	18.98	82.56	1.04%
应流股份	603308	5.71	81.80	1.03%
石头科技	688169	0.28	80.24	1.01%
工商银行	601398	15.59	74.52	0.94%
立讯精密	002475	2.05	70.62	0.89%
美的集团	000333	1.19	65.01	0.82%
华鲁恒升	600426	2.26	62.35	0.78%
台华新材	603055	4.75	57.19	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	16.77%
金融业	0.03	3.37%
批发和零售业	0.01	1.14%
采矿业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23泉州交通MTN002	5.00	515.55	8.29%
23国债05	4.20	427.13	6.87%
浦发转债	3.31	366.56	5.89%
23产融01	3.00	306.62	4.93%
再22转债	1.68	167.26	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2401.54	38.61%
国家债券	427.13	6.87%
企业债	306.62	4.93%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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